HCL 556/2023 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMANIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL consti upaa HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Cons local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa extraordinară din data de od/ AA 012; Având în vedere: - referatul de a joBars £ al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. 27 b - nota de fun aeDjerBaă 3 domnului primar Vergil Chiţac înregistrată sub nr. 1762 9 /e /2 de cialitate “ al Direcţiei financiare înregistrat sub nr. 2 5fâu) /20.42%3003 * i 5 - raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare Şi fonduri , europene, Compartimentul pregătire investiţii înregistrat sub nr.9 7Y£73/20.42. as) - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 368/2022 privind legea bugetului de stat pe anul 2023; Luând in considerare: - H.C.L. nr. 6/2023 privind aprobarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziția de primar nr. 535/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 97/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 140/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 182/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 1360/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 199/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 1566/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr, 252/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziția de primar nr. 1843/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 324/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 371/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 379/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 410/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 418/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 425/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 455/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 464/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 465/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 555/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Comunicările ANAF înregistrate cu nr.242778/18.12.2023, nr.243167/19.12.2023 și nr.244283/29,11.2023, În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Pe HOTĂRĂŞTE: Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2023 la venituri în sumă de 1.941.515 mii lei și la cheltuieli în sumă de 2.008.356 mii lei. Art.[l Se rectifică anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. . Art.II1 Se rectifică anexa nr.3, detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.IV Se rectifică anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.V Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti se majorează cu suma de 8.323 mii lei. b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale se majorează cu suma de 965 mii lei. Art.VI La capitolul 51 " Autoritati publice si actiuni externe " se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 24 mii lei și se diminuează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 100 mii lei. Art.VII La capitolul 61 " Ordine publică și siguranța națională " se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 24 mii lei. Art.VIII La capitolul 65 " Învățământ " se majorează titlul asistență socială cu suma de 335 mii lei și se diminuează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 1.140 mii lei. Art.IX La capitolul 66 "Sănătate" se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 1 mii lei și se diminuează titlul asistență socială cu suma de 1 mii lei. Art.X La capitolul 67 "Cultura, recreere si religie" se majorează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020 cu suma de 1.000 mii lei. Art.XI La capitolul 68 "Asigurări și asistență socială " se majoreaza cheltuielile pentru drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap cu suma de 7.988 mii lei prin diminuarea cu aceeași sumă din bugetul local . Art.XII La capitolul 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica” se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 250 mii lei. Art.XIII La capitolul 80 " Actiuni generale economice, comerciale si de munca " se diminuează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 1.900 mii lei. Art.XIV La capitolul 81 " Combustibili și energie ” se majorează titlul subvenții cu suma de 8.953 mii lei. Art.XV La capitolul 84 " Transporturi " se majorează titlul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 2.140 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 250 mii lei. Deasemenea se majoreaza cheltuielile pentru drepturile elevilor din învățămîntul preunversitar „pentru transportul local cu suma de 965 mii lei prin diminuarea cu aceeași sumă din bugetul! local . : Art.XVI Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă. Prezenţa hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: , 3 pentru, __7 impopryă f abţineri. La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , P77E1US Dili Bic, (21122923 | JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA Formular: | ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2023 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026 MII LEI BUGET 2023 Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicatoi Prevederi anuale 2024 2025 2026 TOTAL VENITURI(cod00. 02+00, a Li + + t . 15+00.16+00.17+45.02 00.01 1941515 983807 1029909 1067761 46.02+48.02) ! VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) 49.90 953048 817346 861014 896747 1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 1090889 949206 993440 1029834 IA. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 996884 860804 900262 932932 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 598950 480876 506373 527923 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE 00.05 o o o o LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) i Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 [») [*) 19) [?) Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 598950 480876 506873 527928 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) Ă 03.02 Ă 9762 4343 4577 4761 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 9762 4343 4577 4761 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01:+04.02.04+04.02.05+04.02.06) 04.02 589188 416533 501796 523162 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 589188 474345 500753 521170 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 04.02.04 2188 1043 1992 echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean 04.02.05 Sume repartizate pentru finanţarea instituţiilor de spectacole şi 04.02.05 concerte Page 1 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN HCL (CLM îi ; CAPITAL (cod 05.02) 00.07 o o o 0 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50)|05.02 19) 9) 9) 0 | Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 195990 191515 201856 209930 Impozite si taxe pe proprietate (cod . 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 195990 191515 201886 209930 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 156000 152004 160211 166620 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 49000 51030 53785 55937 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 107000 100974 106426 110683 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.107.02.02 31490 30608 32261 33551 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 10500 10857 11444 11901 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 20500 19218 20255 21066 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii 07.02.02.03 490 533 562 584 anteriori din impozitul pe teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 8500 8903 9384 9759 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02442.02+15.02+16.02) 00.10 200854 187382 190946 193948 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 148392 181860 182426 133087 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 14.02.01 cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor ui Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 11.02.02 109000 105610 106539 107412 municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 3000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 10218 1493 1058 780 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 11.02.09 26174 învăţământului particular și a celui confesional ai 24757 24829 24895 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07+1 12.02 [9] 0 9) [9] Taxe hoteliere-restante 12.02.07 Impozitul suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în e 12.02.18 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 960 239 252 262 Page 2 Impozit pe spectacole 15.02.01 960 239 252 262 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 41500 45601 48064 49986 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizi 16.02.02.01 26500 28229 29754 30944 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane jur! 16.02.02.02 15000 17372 18310 19042 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functioni 16.02.03 ne ţexe pe utizarea punuriler, autorizarea utilizarii bunurilor sau 16.02.50 10002 9682 10204 10513 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 1090 1031 1087 1131 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) . 18.02 1090 1031 1087 1131 Alte impozite si taxe 18.02.50 1090 1031 1087 1131 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 94005 88402 93178 96902 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 17232 19361 20407 21223 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 17232 19361 20407 21223 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+ 30.02.05.30|30.02.05 16492 18883 19903 20699 Redevenţe miniere 30.02.05.01 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile p|30.02.05.30 16492 18883 19903 20699 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 740 478 504 524 Venituri din dividende de la atti platitori*) 30.02.08.02 740 478 504 524 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 9, [9] 0 [9] Alte venituri din dobanzi 31.02.03 s PA ZA D le CR oz a (cod 00.14 76773 69041 72771 75679 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.|33.02 4758 3895 4107 4269 27+33.02.28+33.02.33+33.02.50) |Venituri din prestari de servicii 33.02.08 185 65 69 71 Page 3 ANEXA [HCLM N2 A ANEXĂ LA az, Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea HCLM NA copiilor in crese 33.02.10 248 261 271 tea Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 2900 2931 3090 3213 Contribuţia de întreținere a persoanelor asistate 33.02.13 13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în 33.02.27 unităţile de protecţie socială Na Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si desp 33.02.28 810 651 687 714 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Școală după scoală” |33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati . 33.02.50 850 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 21077 21302 22453 23351 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 21077 21302 22453 23351 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 17615 9555 10070 10473 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) 35.02.01 17300 9555 10070 10473 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte 35.02.01.02 17300 9555 10070 10473 instituţii de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a 35.02.02 declaratiei de impozite si taxe Mii Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03 [9] 0) 0 (9) 35.02.03.01) incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate A „ani: 135.02.03.01 si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 315 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.|36.02 32893 34289 36141 37586 22+36.02.23+36.02.31+36.02.47+36.02.50) Ă Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 [9] 9) 9) [9] Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice |36.02.05 [9] 8143 8583 8926 Taxe speciale 36.02.06 30644 26146 27558 28660 Varsaminte din amortizarea mijioacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Page 4 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul finanţate integral din venituri proprii procesului de executare silită 36.02.14 Venituri am restnulrea sumelor alocate penru reaucerea TISCUlUI | 02 22 seismic uta Taxa de reabilitare termică 36.02.23 CONLIDUȚIA ASOCIAȚIEI WE Proprietari pernru 1Ucrarite re veautuitare |-e 0 34 termică ni Alte venituri pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 2249 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02 430 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) i Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -89780 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 89780 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 430 Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 10981 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 10984 (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) i Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului [39.02.03 25 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) 39.02.07 10956 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 Il. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 100000 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod |40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+ |40.02 100000 |40.02.18+40.02.50) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi 40.02.06 100000 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi j 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10 Page 5 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) 40.02.11 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare**) 40.02.13 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**) 40.02.14 Sume primite m caarur mecanismului decontării cerernorae nlată*) 40.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea 40.02.18 cheltuielilor secţiunii de funcţionare**) Ida încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14) 41,02 [9] 0 9) 2) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară [41.02.05 o) o 0 o activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01+41.02.05.02) învăţământ special şi a aitor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza 41.02.05.01 căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ iai Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru Disponibiltăți rezervate pentru plăţi ale umtățior ag învăţământ special şi a aitor instituţii publice de pe raza |41.02.05.02 altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii 41.02.14 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 225621 34601 36469 37927 SUBVENTII DE LA AL.TE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 225621 34601 36469 37927 Supvenur ae ra pugerur ue star (60d42.02.01+42.02.05+42.02.10-+42.02.12 la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02 211567 27980 29490 30670 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55-+42.02.62-+42.02.65 la 42 02 67+42 02 69+42 02 73+42 02 77+42 02 70442 02 ROLA? N2 81+ Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+42.02.01.02) 42.02.01 44454 o o o Sume alocate de 1a bugetul de stat pentru Programul |42.02.01.01 44454 Termoficare Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de 42.02.34 1080 543 572 595 combustibili solizi şi/sau petrolieri Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de : - ; 42.02.35 asistenţă medico-sociale Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru A VE A a : 42.02.40 realizarea obiectivelor de investitii in turism Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 597 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor 42.02.42 FEGA implementate de APIA sai Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor 42.02.45 finantate din Fondul Social European ii Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor 40 02.51 o o o programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02) Mă 0 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes [...]