HCL 410/2023 Constanța adoptată

. GONSTANTA ROMANIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Tous ConsTAnTIANĂ HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 07), Bea al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de Af 0 Având în vedere: - referat! de aprobare al domnului primar Vergii Chiţac înregistrat sub nr. 7090023 - £00 de fundamentare a domnului primar Vergil Chiţac înregistrată sub nr. 446 007 »ă 091083 raportul specialitate al Direcţiei financiare înregistrat sub nr. ME os 303 - raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltari, Şi _ fonduri _ europene, Compartimentul pregătire investiţii înregistrat sub nr. ΀ 069 al] 0740 Hu - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publică locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 368/2022 privind legea bugetului de stat pe anul 2023; Luând in considerare: - H.C.L, nr. 6/2023 privind aprobarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 535/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 97/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 140/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 182/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 1360/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L, nr. 199/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 1566/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 252/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 1843/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 324/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 371/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 379/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2023 la venituri în sumă de 1.886.170 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.953.011 mii lei. Art.I1 Se aprobă sinteza bugetului local pe anul 2023, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională prezentată în anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.III Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.IV Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.V Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.VI Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituţiilor din învățământul particular, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.VII Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: a) Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se majorează cu suma de 446 mii lei. b) Alte venituri se majorează cu suma de 1.149 mii lei c) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului se majorează cu suma de 9 mii lei. d) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 1.495 mii lei. e) Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi se majorează cu suma de 2.235 mii lei. Art.VIII La capitolul 51 " Autoritati publice si actiuni externe " se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 44 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR cu suma de 579 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 158 mii lei. Art.IX La capitolul 61 " Ordine publică și siguranța națională " se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 117 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 11 mii lei. : Art.X La capitolul 65 " Învățământ " se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 5.052 mii lei, se diminuează titlul alte cheltuieli cu suma de 4.948 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 12 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR cu suma de 656 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 100 mii lei. Art.XI La capitolul 66 "Sănătate" se majorează titlul transferuri curente cu suma de 630 mii lei și se diminuează titlul transferuri de capital cu suma de 630 mii lei. Art.XII La capitolul 67 "Cultura, recreere si religie" se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 2.274 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 2.800 mii lei. Art.XIII La capitolul 68 "Asigurări și asistență socială" se majorează titlul asistență socială cu suma de 221 mii lei, se majorează titlul cheltuieli de capita! cu suma de 125 mii lei și se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local cu suma de minus 327 mii lei. Art.XIV La capitolul 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica” se diminuează cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma 4.586 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 100 mii lei. Art.XV La capitolul 81 " Combustibili și energie " se majorează titlul subvenții cu suma de 3.500 mii lei, se majorează titlul împrumuturi cu suma de 10.000 mii lei, se majorează titiul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 100 mii lei. Art.XVI La capitolul 84 " Transporturi " se majorează titlul subvenții cu suma de 5.000 mii lei și se majorează titlu proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR cu suma de 1.000 mii lei si se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local cu suma de minus 200 mii iei. Art.XVII Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă. Prezgpia hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, —____împotrivă___ 7 abţineri. La data adoptării sunt în funcţie odă. consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , | CONTRASFMNEAZĂ SECRETAB/GIENERAL FULVIA-A pp ESCU nr 46/08 09. 2023 JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA Formular: | ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2023 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026 ANEXĂ LA HCL NR. 440... pad02A MIL LEI BUGET 2023 Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicato deri Prevederi 2024 2025 2026 anuale TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02) 00.01 1886170 983807 1029909 1067761 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) 49.90 900516 817346 861014 896747 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 1025972 949206 993440 1029834 IA. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 933937 860804 900262 932932 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) [00.04 549348 480876 506373 527923 41.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 00.05 o 0 0 0 JURIDICE (cod 01.02) ” - Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 [9] +) 0 9) Impozit pe profit de la agenţi economici ?) 01.02.01 |A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE : 527923 FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 549348 480876 506373 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 6646 4343 4577 4761 impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturite din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 6646 4343 4577 4761 Cote si sume defaicate din impozitul pe venit (cod 04.02.01-+04.02.04+04.02.05+04.02.06) 04.02 542702 476533 501796 523162 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 542702 474345 500753 521170 sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 04.02.04 2188 1043 1992 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Județean 04.02.05 Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte 04.02.06 Page 1 ANEXĂLA HCL NR. 4/0... A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 [9] 2) 9] (9) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 [9] 9) [9] [9] Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 195190 191515 201856 209930 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 195190 191515 201856 209930 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 156000 152004 160211 166620 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 49000 51030 53785 55937 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 107000 100974 106426 110683 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 31490 30608 32261 33551 impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 10500 10857 11444 11901 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 20500 19218 20255 21066 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe 07.02.02.03 490 533 562 584 teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 7700 8903 9384 9759 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 188309 187382 190946 193948 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 136007 131860 132426 133087 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 11.02.01 descentralizate [a nivelul judeţelor i Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului 11.02.02 104041 105610 106539 107412 Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 3000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 4624 1493 1058 780 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului 11.02.09 24342 particular și a celui confesional N 24757 24829 24895 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07+12.02.18) 12.02 [0) O (9) (9) Taxe hoteliere-restante 12.02.07 Impozitul suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan 12.02.18 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 800 239 252 262 Page 2 ANEXĂ LA HCL NR. MIO Impozit pe spectacole 15.02.01 800 239 252 262 — Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 41500 45601 48064 49986 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 26500 28229 29754 30944 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 15000 17372 18310 19042 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 Are taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 16.02.50 10002 9682 10204 10813 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 1090 1031 1087 1131 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 1090 1031 1087 1131 Alte impozite si taxe 18.02.50 1090 1031 1087 1131 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13:+00.14) 00.12 92035 88402 93178 96902 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 17232 19361 20407 21223 Venituri din proprietate (cod 30.02.01-+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 17232 19361 20407 21223 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+ 30.02.05.30) 30.02.05 16492 18883 19903 20699 Redevenţe miniere 30.02.05.01 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 16492 18883 19903 20699 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 740 478 504 524 Venituri din dividende de la alti platitori*) 30.02.08.02 740 478 504 524 perii tin pgeietăuie şi companiile naţionale şi societăţile cu capital 30.02.08.03 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 9) 9) 2) 0) Alte venituri din dobanzi 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 74803 69041 72771 75679 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33 [33.02 4458 3895 4107 4269 +33.02.50) Venituri din prestari de servicii 33.02.08 85 65 69 71 Page 3 o, ANEXĂ LA Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 248 261 271 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 2900 2931 3090 3213 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială |33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 610 651 687 714 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Școală după scoală" 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 850 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 20077 21302 22453 23351 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 20077 21302 22453 23351 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 17445 9555 10070 10473 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) [35.02.01 17300 9555 10070 10473 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate |35.02.01.02 17300 9555 10070 10473 penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si 35.02.02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata 35.02.03 o o o o cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 35.02,03,01 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 145 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31 136.02 32393 34289 36141 37586 +36.02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 (9) [9] 9) [9] Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 [) 8143 8583 8926 Taxe speciale 36.02.06 30644 26146 27558 28660 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Page 4 ANEXĂ LA HCL NR. 440... 4042) Venituri din recuperarea cheltuielitor efectuate în cursul procesului de executare silită 36.02.14 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 1749 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02 430 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) i Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului 37.02.03 69926 local (cu semnul minus) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 69926 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 430 Alte transferuri voluntare 37.02.50 il. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 10981 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 10981 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 25 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat a! statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale"*) 39.02.07 10956 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 II. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 100000 încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02 100000 [40.02.06+40.02.07+40.02.10-+40.02.11-+40.02.13-+40.02.14+40.02.16-+40.02.18+40.02.50) i Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituţii şi servicii 40.02.08 100000 publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii ii Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10 ANEXĂ LA | HCL NR. 4/0....J045! Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare"*) 40.02.11 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare**) 40.02.13 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare dezvoltare**) 40.02.14 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.02.16 Sume din excedentul bugetului iocal utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de N 40.02.18 funcţionare**) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14) 41,02 9) 9) 2) L) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii 0 0 publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi 41.02.05 o 0 desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01+41.02.05.02) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza 41.02.05.01 căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al iai Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de funcţionare**) Disponibintăţi rezervate pentru plăți ale unităților de invățămănt special ŞI a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza |41.02.05.02 căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General a! . : : 41.02.14 Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 222388 34601 36469 37927 (SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 222388 34601 36469 37927 Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+ |42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28-+42.02.29+42.02.32+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02 208334 27980 29490 30670 |42.02.67+42.02.69-+42.02.73+42.02.77+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82-+42.02.84 la 42.02.86+42.02.87+42.02.88+42.02.89+42.02.90+42.02.91+42.02.92+42.02.93) Programul Termoficare (cod 42.02.01.01-+42.02.01.02) 42. [...]