HCL 199/2023 Constanța adoptată

RE Li ;::;:iI:IJ iii: :iiiiii iii CONSTANTA ROMANIA țăi7 8 JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 onsiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 2638 DDdă; Având în vedere: - referațul % aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. O, 405 dolz - % Yi fas are a „domnului primar Vergil Chiţac înregistrată sub - raportul, de _ specialitate al Direcţiei financiare înregistrat sub nr. Aâost |1â.06 „doi: -raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare, şi fonduri europene, Compartimentul pregătire investiţii înregistrat sub nr. [€) 04 - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 368/2022 privind legea bugetului de stat pe anul 2023; Luând in considerare: - H.C.L. nr. 6/2023 privind aprobarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziția de primar nr. 535/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 97/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 140/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 182/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziția de primar nr. 1360/2023 privind virările de credite bugetare; În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2023 la venituri în sumă de 1.831.935 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.898.776 mii lei. Art.Il Se aprobă sinteza bugetului local pe anul 2023, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională prezentată în anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.IIl Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.IV Se aprobă anexa nr.4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.V Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. o 0€0€0€6e Art.VI Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.VII Capitolele de venituri se modifică în următoarea structură: a) Venituri din dividende se majorează cu suma de 740 mii lei b) Diverse venituri se majorează cu suma de 350 mii lei. c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile se majorează cu suma de 430 mii lei. d) Venituri din valorificarea unor bunuri se majorează cu suma de 7.335 mii lei. e) Subventii de la bugetul de stat se diminuează cu suma de 2.967 mii lei. f) Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 se diminuează cu suma de 21.295 mii lei. Art.VIII La capitolul 51 " Autoritati publice si actiuni externe " se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 559 mii lei si se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 318 mii lei. Art.IX La capitolul 65 " Învățământ " se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 27 mii lei , se majorează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 63 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR cu suma de 290 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 1.387 mii lei. Art.X La capitolul 67 " Cultura, recreere si religie” se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 988 mii lei, se diminuează titlul alte cheltuieli cu suma de 11 mii lei, se majorează titlul transferuri curente cu suma de 2.571 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 315 mii lei. Art.XI La capitolul 68 "Asigurări și asistență socială” se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent cu suma de minus 130 mii lei . Art.XII La capitolul 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica" se diminuează cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma 2.270 mii lei, se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 908 mii lei și se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent cu suma de minus 80 mii lei. Art.XIII La capitolul 81 " Combustibili si energie "se majorează titlul subvenții cu suma de 7.335 mii lei și se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent cu suma de minus 73 mii lei. Art.XIV La capitolul 84 " Transporturi " se diminuează titlul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 25.116 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 500 mii lei. Art.XV Excedentul fondurilor externe nerambursabile (sursa D) în sumă de 304 mii lei va fi folosit în anul 2023 pentru restituirea prefinanțării acordată în cadrul proiectului " Multi-modal Optimisation of Road -space in Europe. Art.XVI Serviciul secretariat, relaţii consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă . Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: AX pentru, __— _împoțrivă__ abţineri. La data adoptării sunt în funcţie Ş. consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , , ALU AECk- AAA CONTRAS EAZĂ / SECRET, NE PA FULVIA-ANTONELA priescu Constan JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA Formular: ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2023 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026 Sume repartizate pentru finanțarea instituţiilor de spectacole și concerte 04.02.06 Page 1 MILLEI BUGET 2023 Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicatori: deri revederi inuale 2024 2025 2026 TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 90.04 Pr . 46.02+48.02) - 983299 1029400 1067251 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) 49.90 877959 817346 861014 896747 |. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 1004710 948698 992931 1029324 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 916682 860296 899753 932422 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 546802 480876 506373 527923 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 00.05 0 PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) . o) 9) [) Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 [9) [9) [0] 0 Impozit pe profit de la agenţi economici !) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 00.08 5468 PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 02 480876 506373 527923 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 4100 4343 4577 4761 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 4100 4343 4577 4761 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06) 04.02 542702 476533 501796 523162 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 542702 474345 500753 521170 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 2188 1043 1992 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean 04.02.05 IA L Na 469 aaa) A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional Taxe hoteliere-restante Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 00.07 05.02 05.02.50 00.09 07.02 07.02.01 07.02.01.01 07.02.01.02 07.02.02 07.02.02.01 07.02.02.02 07.02.02.03 07.02.03 07.02.50 00.10 11.02 11.02.01 11.02.02 11.02.05 11.02.06 11.02.09 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07+12.02.1 12.02 12.02.07 Impozitul suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravil: 12.02.18 15.02 180690 180690 143500 49000 94500 29490 10500 18500 490 7700 188100 135798 104041 3000 4624 24133 9) 800 Page 2 191515 191515 152004 51030 100974 30608 10857 19218 533 8903 186874 131352 105610 1493 24249 239 201856 201856 160211 53785 106426 32261 11444 20255 562 9384 190437 131917 106539 1058 24320 252 [ 200000 | |HCLM 209930 166620 55937 110683 33551 11901 21066 584 9759 193438 132577 107412 780 24385 262 O z o4ă Impozit pe spectacole 15.02.01 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 16.02 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 Alte impozite si taxe 18.02.50 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+ 30.02.05.30) 30.02.05 Redevenţe miniere 30.02.05.01 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 Venituri din dividende de la alti platitori*) 30.02.08.02 Pe ear de aa şi companiile naţionale şi societăţile cu 30.02.08.03 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 00.44 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33 33.02 .02.28+33.02.33+33.02.50) | Venituri din prestari de servicii 33.02.08 800 51502 41500 26500 15000 10002 1090 1090 1090 88028 17232 17232 16492 16492 740 740 70796 3595 85 Page 3 239 55283 45601 28229 17372 9682 1031 1031 1031 88402 19361 19361 18883 18883 478 478 69041 3895 65 252 58268 48064 29754 18310 10204 1087 1087 1087 93178 20407 20407 19903 19903 504 504 72771 4107 69 262 60599 49986 30944 19042 10613 1131 1131 1131 96902 21223 21223 20699 20699 524 524 75679 4269 71 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crasa 33.02.10 248 261 271 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 2900 2931 3090 3213 pe Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 | Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de Ş iii 33.02.27 protecţie socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubir 33.02.28 610 651 687 714 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Școală după scoală" 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 20077 21302 22453 23351 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 20077 21302 22453 23351 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 17300 9555 10070 10473 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) 35.02.01 17300 9555 10070 10473 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii 35.02.01.02 17300 9555 10070 10473 de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei A PPR 35.02.02 de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 35.02.03 o o 0 constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) o Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte d zi 35.02.03.01 sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36 36.02 29394 34289 36141 37586 .02.23+36.02.31+36.02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 19) [9) [9) 9) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 [9) 8143 8583 8926 Taxe speciale 36.02.06 29044 26146 27558 28660 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Page 4 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită Venituri din resutuirea sumelor alocate pentru reaucerea riscului seismic Taxa de reabilitare termică Contribuția asociație! de proprietari pentru lucrarile de reabintare termică Alte venituri pentru finanţarea secțiunii de dezvoltare Alte venituri Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) Donatii si sponsorizari **) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene Alte transferuri voluntare 1. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) Depozite speciale pentru constructii de locuinte II. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.1 8+40.02.50) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii 36.02.14 36.02.22 36.02.23 36.02.31 36.02.47 36.02.50 37.02 37.02.01 37.02.03 37.02.04 37.02.05 37.02.50 00.15 39.02 39.02.01 39.02.03 39.02.04 39.02.07 39.02.10 100.16 140.02 40.02.06 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10 350 430 9) -113696 113696 430 9477 [=] 9477 o 16 9461 100000 9) 100000 2) 100000 Page 5 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) 40.02.11 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 40.02.13 temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare**) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea 40.02.14 cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**) i Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea 40.02.18 cheltuielilor secţiunii de funcţionare**) i Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare (cod 41 „02.05+41.02.14) 41,02 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ 41.02.05 Consiliul General al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01+41.02.05.02) special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de funcţionare**) Disponibilităţi rezervate pentru plâţi ale unitâţilor de invăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi 41.02.05.02 administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară 41.02.05.01 Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii 41.02.14 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 00.18 42.02+43.02) : Subvenui ae ia pugetui ae star (COQaZ.UZ.U1+42.UZ.V5+42.U2.1U+42.V2.12 la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.8 2+42 02 RA la Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+42.02.01.02) 42.02.01 Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul 42.02.01.01 Termoficare o 0 0 ) 191434 34601 191434 34601 189380 27980 44454 o) 44454 Page 6 36469 36469 29490 37927 37927 30670 Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute 42.02.01.02 din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră Planuri si regulamente de urbanism Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02. 16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor capitale în sănăt [...]