HCL 6/2023 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA vă? 5 JUDEȚUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL 105 Cons ran aNh HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului locai pe anul 2023 Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de _Z,|.CQ |. 3 Da; Având în vedere: [3 fi aprobare al Ș 2, gomnuiui primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. - Ol. ; - [să specialitat | Dir cţiei, generale economico-financiare înregistrat sub nr. ja 5 f 20) “Îoza ; - raportul de specialitate al Sze dezvoltare şi fonduri europene, com EU pregătire investiţii înregistrat sub 522Â.| APOI da - eVlzi Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat ai municipiului Constanţa; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023; - Comunicările A.N.A.F. înregistrate la Primăria municipiului Constanţa sub nr.270311/30.12.2022 și nr. 12512/19.01.2023; În temeiul prevedergilor art.129, alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a şi art.196, alin.(1), lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă bugetul local pe anul 2023 la venituri în sumă de 1.833.064 mii lei, la cheltuieli în sumă de 1.899.905 mii lei, cu un excedent la data de 31 decembrie 2022 în sumă de 66.841 mii lei . Art.2 Se aproba anexele 1,2 și 2 bis, sinteza bugetului local pe anul 2023, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Se aprobă anexa nr. 3 detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 Veniturile bugetului local sunt în sumă totală de 1.833.064 mii lei și cuprind: e Venituri proprii în sumă de 866.393 mii lei. e Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetul local în sumă de 129.772 mii lei din care: a) Învăţământ - cheltuieli pentru bunuri si servicii - 26.052 mii lei - burse - 21,120 mii lei - cerințe educaționale speciale - 3,229 mii lei b) Drepturile asistenţilor personali pentru handicap - 48.967 mii lei c) Sume defalcate pentru tichete sociale pentru grădiniță - 21 mil lei d) Sume pentru cămine - 3.191 mii lei e) Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale - 4.624 mii lei f) Învățământ particular - cheltuieli de personal - 20.716 mii lei - cheltuieli pentru bunuri si servicii - 1.696 mii lei - cerințe educaţionale speciale - 121 mii lei - burse - 35 mii lei + Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate în sumă de 100.000 mii lei. + Subvenţiile de la alte nivele ale administratiei publice în sumă de 190.357 mii lei. + Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăţilor efectuate și prefinanțări în sumă de 546.542 mii lei. Art.8 Cheltuielile bugetului local sunt în sumă totală de 1.899.905 mii lei și cuprind: Capitolul 51 Autoritaţi publice şi actiuni externe în sumă de 130.515 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 58.718 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 51.095 mii lei, alte transferuri suma de 250 mii lei, alte cheltuieli suma de 582 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 2.020 mii lei, proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR suma de 1.310 mii lei și cheltuieli de capital suma de 16.540 mii lei, Capitolul 55 Tranzacţii privind datoria publica şi împrumuturi în sumă de 5.000 mii lei pentru cheltuieii dobânzi . Capitolul 61 Ordine publică şi siguranţa natională în sumă de 37.829 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 19.797 mii lei, cheltuieli pentru bunuri si servicii suma de 16.136 mii lei și cheltuieli de capital în sumă de 1.896 mii lei. Capitolul 65 Invaţământ în sumă de 195.989 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 52.497 mii lei, alte transferuri suma de 22.568 mii lei, asistență socială suma de 3.250 mii lei, alte cheltuieli (burse) suma de 26.068 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 49.595 mii lei, proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR suma de 28.422 mii lei și cheltuieli de capital suma de 13.589 mii lei. Capitolul 66 Sănătate în sumă de 59.448 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 14.690 mii lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 590 mii lei, transferuri curente suma de 3359 mii lei, cheltuieli pentru asistență socială suma de 30 mii lei, alte cheltuieli suma de 137 mii lei, transferuri de capital suma de 2.001 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 31.669 mii lei și cheltuieli de capital suma de 6.972 mii lei . Capitolul 67 Cultură, recreere şi religie în suma de 139.476 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 68.071 mii lei, transferuri între unități ale administraţiei publice suma de 30.560 mii lei, alte cheltuieli suma de 1.100 mii lei,transferuri de capital suma de 1.807 mii lei, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 8.704 mii lei și cheltuieli de capital suma de 29.234 mii lei. Capitolul 68 Asigurări și asistenţă socială în sumă de 136.838 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 61.404 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 13.975 mii lei, asistență socială suma de 59.733 mii lei, alte cheltuieli suma de 1.538 mii lei și cheltuieli de capita! suma de 188 mii lei. Capitolul 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică în sumă de 259.554 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 21.824 mii lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 154.355 mii lei, subvenţii suma de 4.000 mii lei, alte cheltuieli suma de 126 mii lei, alte transferuri de capital suma de 25.039 mii lei, proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR suma de 7.192 mii lei și cheltuieli de capital suma de 47.018 mii lei. Capitolul 74 Protecţia mediului în sumă de 93.002 mii lei din care pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii suma de 87.661 mii lei şi cheltuieli de capital suma de 5,341 mii lei. Finanțarea cheltuielilor pentru activitatea de salubritate se va realiza din taxa specială precum și din alocarea în completare de resurse de la bugetul local. Capitolul 80 Acţiuni generale economice, comerciale și de muncă în sumă de 14.965 mii lei, pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 14.956 mii lei și cheltuieli de capital suma de 9 mii lei. Capitolul 81 Combustibili şi energie în sumă de 371.976 mii lei din care pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii suma de 6.787 mii lei, subvenţii pentru energie termică suma de 96.480 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 202.528 mii lei, proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR suma de 6.280 mii lei și cheltuieli de capital suma de 59.901 mii lei. Capitolul 84 Transporturi în sumă de 455.313 mii lei din care pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii suma de 32.255 mii lei, subvenţii suma de 113.150 mii lei, rambursări de credite suma de 8.403 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 256.543 mii lei, proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR suma de 150 mii lei și cheltuieli de capital suma de 44.812 mii lei. Art.9 Excedentul la data de 31 decembrie 2022 în sumă de 66.841 mii lei va fi utilizat în anul 2023 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Art.10 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei generale economico- financiare şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Preze hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 7 pentru, —____împoţrivă__— abţineri. La data adoptării sunt în funcție __/ consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , Nr, Constanţa C JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA HCL NR. „AQ... JA DP Formular. | ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2023 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026 MII LEI BUGET 2023 Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator _ Prevederi anuale 2024 2025 2026 TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02) [p00 1833064 977062 1023501 1059645 VENITURI PROPRII (00. 02- 11, 02-37 .02+00. 15) 49.90 866393 816074 861015 895929 LR VENITURI CURENTE (cod 00. 03+00. 12) 00.02 996165 942461 987032 1021718 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.03+00.10+00. 11) „00.03 910657 854059 893854 924816 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod PRR 00.05+00.06+00.07). 00.04 546802 479603 506373 527104 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 00.05 9 9 9 9 PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) ii Impozit pe profit (cod 01.02. 01) , 01.02 „0 0 0 ?) Impozit pe profit de la agenţi economici 5) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 346802 479603 506373 527104 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 4100 4343 4577 4761 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 103.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 03.02.18 4100 4343 4577 4761 personal . Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06) 04.02 542702 475260 501796 522343 Cote defalcate din impozitul pe venit '04.02.01 542702 4174345 500753 521170 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Sume repartizate pentru finanțarea instituţiilor de spectacole şi concerte 41.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capitai (cod 05.02.50) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) impozit pe terenuri de la persoane fizice *) Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 04.02.04 04.02.05 04.02.06 00.07 05.02 05.02.50 00.09 07.02 07.02.91 07.02.01.01 07.02.01.02 07.02.02 07.02.02.01 07.02.02.02 07.02.02.03 07.02.03 07.02.50 00.10 11.02 11.02.01 180690 180690 143500 49000 94500 29490 10500 18500 490 7700 182075 129772 915 191515 191515 152004 51030 100974 30608 10857 19218 533 8903 181910 126387 ANEXĂ LA [ej (E) sai pa z = Ati NY, 201856 201856 160211 53785 106426 32261 11444 20255 562 9384 184538 126017 209930 209930 166620 55937 110683 33551 11901 21066 584 9759 186651 125789 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07+12.02.18) Taxe hoteliere-restante impozitul suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) Impozit pe mijioacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+ 30.02.05.30) 11.02.02 11.02.05 11.02.06 11.02.09 12.02 12.02.07 12.02.18 15.02 15.02.01 15.02.50 16.02 16.02.02 16.02.02.01 16.02.02.02 16.02.03 16.02.50 00.14 18.02 18.02.50 00.12 00.13 30.02 30.02.01 30.02.05 102580 4624 22568 800 800 51503 41500 26500 15000 10003 1990 1090 1090 85508 15492 15492 15492 102580 1239 22568 ) 239 239 55284 45601 28229 17372 9683 1031 1031 1031 88402 19361 19361 18883 102580 869 22568 0 252 252 58269 48064 29754 18310 10205 1087 1087 1087 93178 20407 20407 19903 102580 641 22568 0 262 262 60600 49986 30944 19042 10614 1131 1131 1131 96902 21223 21223 20699 Mai LA HCL NR... să Redevente miniere 30.02.05.01 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 15492 18883 19903 20699 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 8) 478 504 524 Venituri din dividende de la alti platitori“) 30.02.08.02 478 504 524 Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*) 30.02.08.03 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 (9) (9) 9) 0 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 70016 69041 72771 75679 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02 33.02 3595 3895 4107 4269 .28+33.02.33+33.02.50) Venituri din prestari de servicii 33.02.08 85 65 69 71 Centributa parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in 33.02.10 248 261 271 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 2900 2931 3090 3213 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 610 651 687 714 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Şcoală după scoală” 33.02.33 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 20077 21302 22453 23351 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri „34.02.50 35.02 35.02.01 35.02.01.02 35.02.02 35.02.03 35.02.03.01 35.02.50 (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02 36.02 „23+36.02.31+36.02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Taxe speciale Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe Venituri din ajutoare de stat recuperate Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic Taxa de reabilitare termică Contribuţia asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică Alte venituri pentru finanţarea secțiunii de dezvoltare Alte venituri 36.02.01 36.02.01.01 36.02.05 36.02.06 36.02.07 36.02.11 36.02.14 36.02.22 36.02.23 36.02.31 36.02.47 36.02.50 20077 10300 10300 10300 36044 7000 29044 21302 9555 9555 9555 34289 8143 26146 | ANEXĂ LA HCL NR. (2... 4lbld 27453 23951 10070 10473 10070 10473 10070 10473 9 0 36141 37586 0 0 8583 8926 27558 28660 Transferuri voluntare, aitele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) Donatii si sponsorizari **) a bugetului local (cu semnul minus) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare Sume primite din Fondul de Solidaritate a! Uniunii Europene Alte transferuri voluntare II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat a! statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) Depozite speciale pentru constructii de locuinte HI. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11-+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+ 40.02.50) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii Încasări din rambursarea microcreditelor de ia persoane fizice şi juridice Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare**) 37.02 „37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 37.02.03 37.02.04 37.02.05 37.02.50 00.15 39.02 39.02.01 39.02.03 39.02.04 39.02.07 39.02.10 00.16 40.02 40.02.06 40.02.07 40.02.10 40.02.11 40.02.13 STA LA HCL Xa..e AQ... do 9] 1) -77977 77977 0 0 0 ] 9] 1) 0 ?) 100000 2) 2) 3) 100000 9) 9) 9] 190000 Sume din excedentul bugetului local utilizate pent [...]