HCL 97/2023 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMANIA ţii? 8 JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 _ Csi jaga al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 40.03 -404$ Având în vedere: - referatyl de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. Y “d - nota de, fundamentare a domnului primar Vergil Chiţac înregistrată sub - raportul de Specialitate al Direcţiei financiare înregistrat sub nr. 604440 08. doză, -raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi fonduri europene, Compartimentul pregătire investiţii înregistrat sub nr. “GO ide 03 20, - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; In conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 368/2022 privind legea bugetului de stat pe anul 2023; Luând in considerare: - H.C.L. nr. 6/2023 privind aprobarea bugetului pe anul 2023 - Dispoziţia de primar nr. 535/2023 privind virările de credite bugetare; - Comunicările A.N.A.F înregistrate la Primăria municipiului Constanța sub nr.27714/06.02.2023 și nr. 22711/06.02.2023 privind repartizarea de sume defalcate din TVA pentru bugetele locale. - Comunicarea Consiliului Judeţean Constanţa nr.21466/02.02.2023 prin care se înaintează H.C.J.C.nr.43/2023 privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a unor sume defalcate din TVA în anul 2023 pentru susținerea programelor de dezvoltare locală. In temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2023 la venituri în sumă de 1.844.200 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.911.041 mii lei. Art.II Se aprobă sinteza bugetului local pe anul 2023, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, În clasificaţia economică şi funcţională prezentată în anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. _ Art.III Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.IV Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.V Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.VI Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.VII Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti se majorează cu suma de 1.460 mii lei. - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri se majorează cu suma de 3.000 mii lei. - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional se majorează cu suma de 1.565 mii lei. - Subvenţii din bugetul de stat pentru finantarea sănătății se diminuează cu suma de 14.867 mii lei - Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică se majorează cu suma de 14.867 mii lei. - Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 se majorează cu suma de 164 mii lei. - Subvenţii pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol se majorează cu suma de 180 mii lei. - Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile se majorează cu suma de 500 mii lei. - Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi se majorează cu suma de 3.200 mii lei. - Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 se majorează cu suma de 1.067 mii lei. Art.VIII La capitolul 51 " Autoritati publice si actiuni externe " se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 637 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 8 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR cu suma de 500 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 340 mii lei. Art.1X La capitolul 61 " Ordine publica si siguranta nationala " se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 80 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 35 mii lei. Art.X La capitolul 65 " Invățământ " se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 1.687 mii lei, se majorează titlul transferuri interne cu suma de 1.565 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 1.939 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR cu suma de 2.700 mii lei si se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 1.974 mii lei. Art.XI La capitolul 66 " Sănătate " se majorează titlul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 1.300 mii lei, se majorează proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR cu suma de 500 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 500 mii lei. Art.XII La capitolul 67 " Cultura, recreere si religie" se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 216 mii lei, se diminuează titlul alte cheltuieli cu suma de 257 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 1.785 mii lei. Art.XIII La capitolul 68 "Asigurări și asistență socială" se diminuează cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma 900 mii lei și se majorează titlul ajutoare sociale cu suma de 900 mii lei. Art.XIV La capitolul 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica" se diminuează cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma 2.651 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 4.412 mii lei. Art.XV La capitolul 74 " Protectia mediului” se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma 78 mii lei . Art.XVI La capitolul 80 ” Actiuni generale economice, comerciale si de munca' se diminuează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma 254 mii lei . Art.XVII La capitolul 81 " Combustibili si energie "se diminuează titlul proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR cu suma de 2.300 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma 2.700 mii lei . Art.XVIII La capitolul 84 "Transporturi" se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 3.000 mii lei. Art.XIX Excedentul la data de 31 decembrie 2022 a instituțiilor din subordine cu venituri proprii în sumă de 9.507 mii lei va fi utilizat în anul 2023 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secțiunii de funcționare și a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Art.XX Serviciul secretariat, relaţii consiliul local și administraţia publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă . Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, —__împotrivă___ 7 abţineri. La data adoptării sunt în funcție af consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , DEL) GARP CONTRAS le SECRETAR FULVIA-ANTQ Const Cons anța Of JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA Formular: | ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2023 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026 MILLEI BUGET 2023 Estimări Cod DENUMIREA INDICATORILOR : : indicator. [Prevederi 2024 2025 2026 anuale TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02) 00.01 1844200 977062 1023501 1059645 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) 149.90 866393 816074 861015 895929 1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 1002190 942461 987032 1021718 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 916682 854059 893854 924816 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 546802 479603 506373 527104 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 00.05 o 0 o o PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 2) 9) [9) 0 Impozit pe profit de la agenţi economici *) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 546802 479603 506373 527104 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 4100 4343 4577 4761 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 03.02.18 4100 4343 4577 4761 personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06) 04.02 542702 475260 501796 522343 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 542702 474345 500753 521170 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 04.02.04 915 1043 1173 echilibrarea bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean 04.02.05 Sume repartizate pentru finanţarea instituţiilor de spectacole și concerte 04.02.06 Page 1 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.07 0 *) 2) ) (cod 05.02) | ANEXA LA Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 [9) [9) 9) [9] HCLM NR Oy 7; | Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 | Ei A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 180690 191515 201856 209930 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 180690 191515 201856 209930 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 143500 152004 160211 166620 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 49000 51030 53785 55937 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 94500 100974 106426 110683 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 29490 30608 32261 33551 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 10500 10857 11444 11901 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 18500 19218 20255 21066 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori 07.02.02.03 490 533 562 584 din impozitul pe teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 7700 8903 9384 9759 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 188100 191910 184538 186651 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.04+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 14/02 185787 129987 128047 125788 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 11.02.01 cheltuielilor descentralizate Ia nivelul judeţelor ter Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 11.02.02 104040 102580 102580 102580 sectoarelor si Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 3000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 11.02.06 4624 1239 869 641 bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional 11:02:09 24155) 229 22008 22868) Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07+12.02.18) 12.02 [9] [9) 9) (9) Taxe hoteliere-restante 12.02.07 Impozitul suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan 12.02.18 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 800 239 252 262 Page 2 Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+ 30.02.05.30) Redevenţe miniere Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) Venituri din dividende de Ia alti platitori") Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat”) Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) Venituri din prestari de servicii si alte activitati .28+33.02.33+33.02.50) Venituri din prestari de servicii 15.02.01 15.02.50 16.02 16.02.02 16.02.02.01 16.02.02.02 16.02.03 16.02.50 100.14 18.02 18.02.50 00.12 00.13 30.02 30.02.01 30.02.05 30.02.05.01 30.02.05.30 30.02.08 800 51503 41500 26500 15000 10003 1090 1090 1090 85508 15492 15492 15492 15492 30.02.08.02 | 30.02.08.03 30.02.50 31.02 31.02.03 00.14 (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02 33.02 33.02.08 70016 3595 85 Page 3 239 55284 45601 28229 17372 9683 1031 1031 1031 88402 19361 19361 18883 18883 478 478 69041 3895 65 252 58269 48064 29754 18310 10205 1087 1087 1087 93178 20407 20407 19903 19903 504 72771 4107 69 262 60600 49986 30944 19042 10614 1134 1131 1134 96902 21223 21223 20699 20699 524 524 75679 4269 71 ANE HCLM NR. Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Contribuţia de întreținere a persoanelor asistate Taxe din activitati cadastrale si agricultura Venituri din despăgubiri "Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Contribuţii pentru finanțarea Programului "Școală după scoală" Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate _ a a Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari Diverse venituri 33.02.10 33.02.12 33.02.13 33.02.24 33.02.26 33.02.27 33.02.28 33.02.33 33.02.50 34.02 13.02.02 34.02.50 35.02 35.02.01 2900 610 20077 20077 10300 10300 35.02.01.02 10300 35.02.02 35.02.03 35.02.03.01 35.02.50 (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02 36.02 .23+36.02.31+36.02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Taxe speciale Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.01 36.02.01.01 36.02.05 36.02.06 36.02.07 13.02.11 36044 7000 29044 248 2931 651 21302 21302 9555 9555 9555 34289 8143 26146 261 3090 687 22453 22453 10070 10070 10070 36141 8583 27558 271 3213 714 23351 23351 10473 10473 10473 37586 8926 28660 ANEXA,LA HCLM NR. DĂ rcdoa Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic Taxa de reabilitare termică Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică Alte venituri pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare Alte venituri Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) Donatii si sponsorizari **) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) |Vărsăminte din secţiunea de funcţionare Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene Alte transferuri voluntare II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare "Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) Depozite speciale pentru constructii de locuinte ȚIII. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+ 40.02.50) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 36.02.14 36.02.22 136.02.23 36.02.31 36.02.47 36.02.50 37.02 37.02.01 37.02.03 [37.02.04 37.02.05 37.02.50 00.15 39.02 39.02.01 39.02.03 39.02.04 39.02.07 39.02.10 100.16 40.02 40.02.06 40.02.07 40.02.10 o o o o -82807 82807 o o o o o o [ o 100000 o o o 100000 o o o 100000 Page 5 ANEXA LA HCLM NR. d Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare**) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**) Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată”) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare**) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14) altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia işi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti") (41.02.05.01+41.02.05.02) special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de funcţi [...]