HCL 43/2023 Constanța adoptată

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri §i cheltuieli pe anul 2023 al societatii Termoficare Constanta S. R. L. Consiliul local al municipiului Constanta, 'intrunit 'in sedinta ordinara din data de ).8, M,, 2023; Avand 'in vedere: -referatul <Jie aprobare al domnului primar Vergil Chitac 'inregistrat sub 3Yl--o ~/ nr. #),0) . . 2023 -raportul de specialitate nr. Mo Y; JI, of<,U!>a1societatii Termoficare Constanta S.R.L.; -avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public §i privat al municipiului Constanta; -avizu l Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comert, turism §i ( agrement; -avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor §i libertati lor cetateanului; In conformitate cu prevederile: -Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; -Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile §i completarile ulterioare; -at.1 lit. c), art.4 lit.c) §i art.6 alin.(1) din Ordonanta de Guvern nr.26/2013 privind 'intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, actualizata,cu modificarile §i completarile ulterioare; -Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului §i structurii bugetului de venituri §i cheltuieli al operatorilor economici, precum §i a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministrul finantelor publice; Luand 'in considerare: - Hotararea nr. 9/10.02.2023 a Consiliului de administratie al societatii Termoficare Constanta S.R.L.; In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) !;ii ale art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile $i completarile ulterioare; HOTARA$TE: Art.1 Se aproba bugetul de venituri §i cheltuie li pe anul 2023 al societatii Termoficare Constanta S.R.L., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2 Serviciul secretariat, relatii consi liu l local !;ii administratia publica va comunica prezenta hotarare Directiei financiare din cadrul Directi ei generale economico-financiare, societatii Termoficare Constanta S.R.L. , 'in vederea ducerii la 'indeplinire §i Instituti ei prefectului -judetul Constanta, spre §tiinta. Preze gJ:hotarare a fast votata de consilierii locali astfe l : L. pentru, - impotriva, - abtineri. La data adoptarii sunt Tn functie 27 de consilieri din 27 membri. PR1;$EDINTE $E INJA, CONTRAS ~ \ ~ Ci ~ SECRETA FULVIA-A  ROMANIA JUDEJUL CONSTANTA Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ~ ~~j MUNICIPIUL CONSTANTA CONSIUUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ~I CHELTUIELI PE ANUL 2023 AL SOCIETATII TERMOFICARE CONSTANTA SRL Mii lei Nr . Preliminat Propunere Estimat an Estimat % INDI CATORI % rd. 2022 2023 2024 an 2025 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. IVFNTTI" ·• C 'Rrt .1-D"' 7+D.-I r::;l 1 228.705 248.575 108,69 250.016 255.017 100, 58 102 00 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 228.658 248.574 108,71 250.000 255.000 100,57 102,00 a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 3 111.480 125.352 112,44 0 0 0,00 a.I subventii, cf. prevederilor legale in vigoare cu TV~ 116.218 128.038 110,17 0 0 0,00 b) _____ transferuri, __ , cf. prevederilor legale in 4 0 0 0 0 0 ,00 0,00 2 Venituri financiare 5 47 1 16 17 0,00 0,00 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 360.226 248.513 68,99 249.816 254.817 100,52 102 00 Cheltuieli de exploatare ( 1 7 360.226 248.513 68,99 249.816 254.8 17 Rd.7 = Rd.8 + Rd.g+Rd.10+Rd.18l d in carP: 100,52 102,00 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 329.769 218.814 66,35 222.465 226.858 101,67 101,97 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asim ilate 9 1.843 1.686 91,48 1.455 1.502 86,30 103,23 C. cheltuieli cu personalul ( Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+ Rd . 171 din care: 10 22.053 24.413 11070 24. 896 25.457 10198 102,25 Cheltuieli de naturli salariala co I IR" 11 " " 17+R,t , .. , 11 20.739 22.899 110,42 23.350 23.900 101,97 102,36 Cl ch. cu salariile 12 18.364 19.930 108,53 21.000 21.500 105,37 102,38 C2 bonusuri 13 2.375 2.969 125,01 2 .350 2.400 79,15 102,13 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente ( , ,-ilnr rta - ·----- 15 0 0 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a C4 altor organe de conducere si control, comisii si ,..,..mj• n •,-,. 16 878 1.0 42 118,68 1.050 1.050 100,77 100,00 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator cs 17 436 472 108,26 496 507 105,11 102,27 D. alte cheltuieli de exploatare 18 6.561 3.600 54,87 1.000 1.000 27,78 100,00 2 Cheltuieli financiare 19 0 0 0 0 0,00 0,00 REZULTATUL BRUT(Rd. 20=Rd. 1-Rd.6) III -131. 521 62 fnrofit/nierdere \ 20 200 200 322 38 99,87 IV I IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 0 10 32 32 322,58 100,00 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ALTE I MPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE 5 MAI SUS 25 PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE V RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- I Drl ".>.11._0rl ".>C:\ ..,, 26 -131.521 52 -0, 04 168 168 322,34 99,85 I Rezerve legale 27 0 0 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute 2 de leqe 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 29 52 0 0 0,00 0,00 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum $i pentru constituirea surselor necesare 4 rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor ~i altor costuri aferente acestor ~ - - - • • - • • .. l l l'i 30 0 0 168 168 0,00 5 Alte repartizari prevazute de lege 31 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de 6 la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0) 32 - 131.521 0 0 0 0,00 0,00 Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu 7 de baza mediu lunar rea lizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta 33 0 0 0 0 Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regii lor autonome, ori dividende 8 cuvenite actionarilor, in cazul societ~tilor/ compan iilor nationale $i societa\ilor cu capital ___ , ., --· • •- rlO -• rl , n 34 0 0 0 0 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 0 0 0 0 b - dividende cuvenite buqetului local 36 0 0 0 0 0,00 cl - dividende cuvenite altor actionari 37 0 0 0 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la 9 Rd.33 - Rd .34 se repartizeaza la alte rezerve $i ._..,..,,;..,, .,,, ·--:=: rlO ~ 38 0 0 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0 0 0 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, VII din care 40 0 0 0 a) cheltuieli materiale 41 0 0 0 bl cheltuieli cu salariile 42 0 0 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 0 0 0 dl cheltu ieli cu reclama si publicitate 44 0 0 0 e) alte cheltuieli 45 0 0 Vlll SURSE DE FINANJARE A INVESTIJIILOR, din care: 46 3.000 2.067 68,90 3.000 3.000 145, 14 100,00 I Aloca\ii de la buget 47 2.400 0 0,00 0  Nr. Preliminat Propunere Estimat an Estimat % INDICATOR! % rd. 2022 2023 2024 an 2025 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6-5/4 7 8 9 10 Ialoca\ii bugetare aferente pla\ii angajamentelor din anii anteriori 48 0 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIJII 49 3.000 2.067 3.000,00 3.000 3.000 145,14 100,00 X DATE DE FUNDAMENTARE 0 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 356 370 103,93 370 370 100,00 100,00 2 Nr.mediu de salaria\i total 51 354 370 104,52 370 370 100,00 100,00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natur~ sa lariala rd c;n-rn.1c;1 rt in AnPX:'12 52 4 .746 4.933 103,95 5 .259 5.383 106,61 102,36 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura 4 salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (Ori~-, _n -i 1 ~") ..t,_ - ., 53 4.746 4.933 103,95 5 .259 5.383 106,61 102,36 Productivitatea muncii in unitliti valorice pe total 5 1nersonal mediu lmii lei/nersoana\ IRd.2/ Rd.51 \ 54 646 672 104,01 676 689 100,57 102,00 Proouctivitatea muncii 1n unitati valorice pe tota l 6 personal mediu recalculata cf. Legii anuale a buaetului de stat 55 0 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total 7 personal mediu (cantitate produse finite/ persoana) 56 600 492 82,00 684 684 139,05 100,00 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( 8 Rd.57 =(Rd.6/Rd.1 )xl000 57 1.575 1.000 63, 47 999 999 99,94 100,00 9 Pla\i restante [...]