HCL 45/2023 Constanța adoptată

GONSTANTA ROMÂNIA ții7 % JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Tomis ConsTAnTIANĂ HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Confort Urban S.R.L. Constanţa pe anul 2023 Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data ded&- OA do43; Având în vedere: - referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. „34699. p.QE. 02.2023; „ raportul ze specialitate al societății Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr, M£.: MA 0+02.2023; - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico- sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanta, - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetățeanului. În conformitate cu prevederile: - Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de ministerul Finanțelor Publice; - Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; Luând în considerare: - Extras din Decizia nr.313/16.02,2023 a Consiliului de administraţie al societății Confort Urban S.R.L. prin care a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2023; În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. d) şi art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi lista de investiţii şi reparaţii de utilaje independente pentru anul 2023 al societății Confort Urban S.R.L. Constanţa conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori: - total venituri 69.455 mii RON - total cheltuieli 67.182 mii RON - rezultat (total venituri-total cheltuieli) 2.273 mii RON - total investiţii pentru retehnologizare (utilaje) 8.006 mii RON din care : Cheltuieli de investiţii Surse de finanţare 1. dotări utilaje retehnologizare 2.912 mii RON majorare capital 2021 2. dotări utilaje retehnologizare 5.094 mii RON surse proprii Art.2. Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare din cadrul Directiei generale economico-financiară, Direcţiei administrare servicii publice din cadrul Direcţiei generale gestionare servicii publice și societății Confort Urban S.R.L. în vederea ducerii la îndeplinire și spre ştiinţă, Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 26 pentru, —__ împotrivă, _— abţineri, La data adoptării sunt în funcţie pf A: consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRAS EAZĂ, : i SECRETARI /GENERAL Une AA? FULVIA - ELA DINESCU Nr (4 Nr. 5 România Anexa nr.1 la H.C.L. (6 ds Judeţul Constanţa Municipiul Constanţa Consiliul Local BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023 -mii lei- Realizat Propuneri Ea azi o INDICATORI Nr. | /preliminat | an curent % Estimări an | Estimări an si rd. 2022 2023 2024 2025 9=7/5 10=8/7 19) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE IL. (Rd.1 = Rd. 2 + Rd.5 + Rd. 6) 1 60,306 69,455 1.18 70,764 72,179 1.02 1.02 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 60,192 69,376 1.15 70,764 72,179 1.02 1.02 a) subventii, cf.prevederilor legale in 3 vigoare b) |transferuri, cf. prevederilor in vigoare 4 Venituri financiare 5 114 79 Venituri extraordinare 6 CHELTUIELI TOTALE II. (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21) 7 57,036 67,182 1.18 67,854 68,532 1.01 1.01 1 Cheltuieli de exploatare din care: 8 57,036 67,182 1.18 67,854 68,532 1.01 7 1.01 A. [Cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 29,912 33,455 112: 33,790 34,127 1.01 1.01 g, |Cheluleli cu impozite, taxe şi vărsăminte | „a 701 3,383 4.83 3,417 3,451 1.01 1.01 asimilate C. [Cheltuieli cu personalul, din care: il 23,654 26,815 1.13 27,083 27,354 1.01 1.01 co îi dă natura salariala (Rd. 18 + Rd, | „2 21,772 24,840 1 25,088 25,339 1.01 1.01 C1 |ch. cu salariile 13 19,360 22,362 1.16 22,586 22,811 1.01 1.01 C2 |bonusuri 14 2,412 2,478 1.03 2,503 2,528 1.01 1.01 C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 243 sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. Realizat Propuneri si PRR a o, INDICATORI N'.| /preliminat | an curent % Estimări ah | Estimări an * rd. 2022 2023 2024 2025 9=7/5 10=8/7 [9) 2 si 4 5 6=5/4 4 8 9 10 cheltuieli cu plăţi compensatorii 16 aferente disponibilizărilor de personal Cheltuieli aferente contractului de C4 |mandat si a altor organe de conducere | 17 815 858 1.05 867 875 1.01 1.01 si control, comisii si comitete Cheltuieli cu asigurările şi protecţia C5 |socială, fondurile speciale şi alte 18 824 1,117 1.36 1,128 1,139 1.01 1.01 obligaţii legale . [Alte cheltuieli de exploatare 19 2,769 3,529 1.27 3,564 3,600 1.01 1.01 Cheltuieli financiare 20 Cheltuieli extraordinare 21 rar REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) | 22 3,270 2,273 0.70 2,910 3,646 1,28 1.25 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 523 364 0.70 466 583 1,28 1.25 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ : % v DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, | 24 2,747 1,909 0.70 2,444 3,063 1.28 1.25 din care: Rezerve legale 25 137 95 145 182 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 26 prevăzute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii 27 2,610 1,814 2,299 2,881 precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării | 28 ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea 30 Realizat Propuneri aaa a o/, INDICATORI N. | /preliminat | an curent % EStimări an | Estimări an i rd. 2022 2023 2024 2025 9=7/5 10=8/7 [9] 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar 31 realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acţionarilor, în cazul 32 societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar! de stat, din care: a) |dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) |dividente cuvenite bugetului local 33a c) |dividente cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează 35 la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 37 EUROPENE, din care: a) |cheltuieli materiale 38 b) [cheltuieli cu salariile 39 c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) [cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 e) |alte cheltuieli 42 | SURSE DE FINANŢARE A : VIII INVESTIŢIILOR, din care: 43 14,706 8,006 0.54 5,100 5,200 0.65 0.65 Profit/Amortizare 44 14,706 8,006 0.54 5,100 5,200 0.64 0.65 alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 14,706 8,006 0.00 5,100 . 5,200 0.00 0.00 Realizat Propuneri ra ia % INDICATORI Nr. | /preliminat | an curent % ESimări an | Estimări an rd. 2022 2023 2024 2025 9=7/5 10=8/7 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 DATE DE FUNDAMENTARE 47 0.00 0.00 0.00 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 311 320 1.03 323 326 1.01 1.01 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 298 299 1.00 302 305 1.01 1.01 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 3] [cheltuielilor de natura salariala (Ra. 12/Ra. | 50 6;088 6,923 144 6,923 6,923 1.00 1.00 49)/12* 1000 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat 4 pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per 51 5,414 6;232 1,15 6,232 6,232 1.00 1.00 (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 5 total personal mediu (lei/persoană) 52 201.99 232.03 1,15 234.32 236.64 1.01 1.01 (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 6 total personal mediu recalculata cf „Legii 53 0.00 [9] [9) 0.00 0.00 anuale a bugetului de stat Productivitatea muncii în unităţi fizice pe 7 total personal mediu (cantitate produse 54 0.00 9) 9) 0.00 0.00 finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.7/Rd.1) x 1000 55 945.78 967.27 1.02 958.88 949.48 0.99 0.99 9 Plăţi restante 56 0.00 9) (9) 0.00 0.00 10 Creanţe restante 57 0.00 0.00 0.00 PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ CONTRASEMN + A MI CkOAI SECRETAR RAL FULVI NELA DINESCU România Judeţul Constanţa Municipiul Constanţa Consiliul Local ANEXA nr. si repartizarea pe trimestre a acestora 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli Anexa nr.2 la H.C.L. 42,0 8 -mii lei- An 2022 Propuneri an 2023 % % INDICATORI 4 sa Aprobat/co| Aprobat/ ” nf HG ordin|conf.hotari| Preliminat Trim 1 Trim II Trim III | An 2023 7=6d/5 8=5/3a comun re CA [:) 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 A VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 49,861 65,407 65,407 60,306 7,776 24,958 43,267 69,455 1.15 1.21 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd,13-+Rd.14), dif cară: 2 49,775 65,267 65,267 60,192 7,150 24,908 43,202 69,376 1,15 1.21 din producţia vândută a) (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 49,559 64,692 64,692 59,442 7,744 24,888 43,170 69,341 1.17 1.20 a1) |din vânzarea produselor 4 0 [2] [2] 0 2) [9] [9] [0] 0.00 0.00 32) |din servicii prestate 5 42,131 52,504 52,504 47,945 6,237 19,575 33,395 57,111 1.19 1.14 33) |din redevenţe şi chirii 6 6,234 9,748 9,748 9,277 944 4,258 8,087 9,000 0.97 1.49 34) [alte venituri 7 1,194 2,440 2,440 2,220 563 1,055 1,688 3,230 1,45 0.00 b) |din vânzarea mărfurilor 8 0 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de c) |afaceri nete 9 [9] (Rd.10+Rd.11), din care: cl _|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 [2] c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 0 d) |din producţia de imobilizări 12 124 540 540 714 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 e) alte venituri din exploatare .97 Li £_ |(Rd.15+Rd.16+Rd.19+R4.20+R4.21), din care: 14 | 92 55 stă au E 20 32 95 09 a f1)_ |din amenzi şi penalităţi 15 e) f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 16 o (Rd.18+Rd.19), din care: - active corporale 17 0 - active necorporale 18 [2] f3) [din subvenţii pentru investiţii 19 2) f4)__ |din valorificarea certificatelor CO2 20 0 f5) [alte venituri 21 92 35 35 36 6 20 32 35 0.97 0.39 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25-+Rd.26-+-Rd.27), din care: 22 |__£6 140 si i 26 50 65 54 a) |din imobilizări financiare 23 [2] b) |din investiţii financiare 24 2) c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 86 140 140 114 26 65 95 79 Pagina 1 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora -mii lei- An 2022 Propuneri an 2023 % % Nr. li: INDICATORI a Îmi Aprobat/co| Aprobat/ ii nf HG ordin|conf.hotari| Preliminat Trim 1 Trim II Trim III | An 2023 7=6d/5 8=5/3a comun re CA 2) a: 2; 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 e) [alte venituri financiare 27 Venituri extraordinare 28 2) II. CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rd131) 29 | 45,769 62,076 62,076 57,036 11,950 27,765 42,960 67,182 1.18 1.47 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114 din.care: pi ( d 30 | 45,769 62,076 62,076 57,036 11,950 27,765 42,960 67,182 1.18 1.25 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46 pia aia RULE Şi Servieii:ţ | aa | 23,023 32,445 | 32,445 29,912 4,094 11,812 | 18,134 | 33,455 1.12 1.45 Cheltuieli privind stocurile Al (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), diri'căte: 32 13,777 22,213 22,213 20,093 2,145 7,186 10,885 18,425 0.92 1.46 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 7,686 12,558 12,558 11,862 320 3,270 4,500 6,746 0.57 1.54 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 4,567 6,929 6,929 6,473 1,505 3,144 4,951 9,57% 1.48 1.42 b1)__|cheltuieli cu piesele de schimb 35 563 935 935 687 149 409 567 1,480 2.15 1,22 b2). |cheltuieli cu combustibilii 36 1,031 1,600 1,600 1,642 269 719 1,214 1,775 1.08 1.59 c) Sneruiei privind materialele de natura obiectelor de 37 145 303 303 146 45 104 300 462 3.16 1.01 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 1,379 2,423 2,423 1,612 275 668 1,134 1,642 1.02 ai e) [cheltuieli privind mărfurile 39 [) Cheltuieli privind serviciile executate de terţi A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 1,156 1,803 1,803 1,659 375 758 1,120 1,510 0.91 1.31 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile Lai 163 270 270 283 45 78 200 270 0.95 1.74 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: qm 662 1,060 1,060 1,059 255 509 650 760 0.72 1.60 b1) re operatori cu capital integral/majoritar de 43 o b2) |- către operatori cu capital privat 44 662 1,060 1,060 1,059 255 509 650 760 0.72 1.60 c) |prime de asigurare 45 331 473 473 317 75 171 270 480 1.51 0.96 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ 46 8,080 8,429 8,429 8,160 1,574 3,868 6,129 13,520 1.66 1.67 Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 [9] b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 357 700 700 739 1123 331 587 1,310 1.77 2:07 b1) [cheltuieli privind consultanţă juridică 49 215 297 297 277 91 176 220 910 3.29 1.29 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), 50 3 5 5 1 1 1 5 5.00 9.00 din care: c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 4 i 5 1 5 1 SI 5.00 0.00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 52 0 modificările ulterioare c2)_|cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 2) - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu 54 0 modificările ulterioare Pagina 2 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora -mii lei- An 2022 Propuneri an 2023 % %o Nr. | Realii INDICATORI ta! | R=AliZAt Aprobat/co] Aprobat/ ” nf HG ordin|conf.hotari| Preliminat Trim 1 Trim II Trim III | An 2023 7=6d/5 8=5/3a comun re CA 2) d, 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c Sd 7 8 = UICNIETE CadOUI ptr. CăTNpariii CE TNaTRETINŢ, SUUIATUT pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, 55 0 potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterinar, - ch. de promovare a produselor 56 [9] d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din 57 o care: d1) |ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 58 [) d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 1) d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi 60 0 sociale d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 [9] e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 4,633 5,405 5,405 5,235 1,017 2,373 3,941 5,400 1.03 113 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 1 i % = 1 1 5 5.00 1.00 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care: 64 a 5 i 1 [9] 1 1 5 5.00 1.00 - interne 65 1 5 1 1 1 5 0.00 1.00 - externe 66 0 9) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 84 81 81 67 18 50 100 163 2.43 0.80 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 22 22 22 21 5 10 17 22 1.05 0.95 i) |alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 2,980 2241 2,211 2,096 421 1,102 1,482 6,615 3.16 0.70 i1). |cheltuieli de asigurare şi paza 70 663 935 935 350 166 316 612 804 2.30 0.53 i2) neteujat privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii 7 97 80 80 80 10 20 40 63 0.79 0.82 i3)_|cheltuieli cu pregătirea profesionala 72 2 15 15 3 15 40 75 25.00 1.50 ia) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 73 o 9 0.00 necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0 i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 [9] cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului i6) |de conducere cf. Ordonanţei de urgenţa a 76 0 25 40 40 Guvernului nr. 109/2011 E PR i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 77 o 225 60 120 180 260 0.00 0.00 anunţuri i) |alte cheltuieli 78 [2] [) 0.00 0.00 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd 83+ Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 4400 | 3,159 | 3,159 401 600 4300. |, 2400 | 883 4.83 972 ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor 80 a) minerale ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi b) resursele minerale 81 3,791 2,459 2,459 500 1,500 2,158 0.00 0.00 Pagina 3 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora -mii lei- An 2022 Propuneri an 2023 %o %o A li INDICATORI N” | Realizat [Aprobat/co] Aprobat/ ” nf HG ordin|conf.hotari| Preliminat Trim 1 Trim II Trim III | An 2023 7=6d/5 8=5/3a comun re CA [) ai 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d ?7 8 c) |ch. cu taxa de licenţă 82 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 e) |ch. cu taxa de mediu 84 f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 609 700 700 701 600 800 900 1,225 1.75 1.15 C. Cheltuieli rsonalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd 104+ ae orsonelu (Regi d 86 | 15,152 | 23,472 | 23,472 | 23,654 6,373 | 12889 | 19,776 | 26,815 | 1.23 1.77 CO |Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92) 87 13,687 21,532 21,532 21,772 5,885 11,911 18,312 24,840 1,14 1.59 C1 |Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 12,298 18,966 18,966 19,360 5,491 10,982 16,472 22,362 1.16 1,57 a) salarii de bază 89 11,032 14,158 14,158 14,256 4,110 8,220 12,329 16,838 1.18 1.29 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 1,266 4,798 4,798 5,104 1,381 2,762 4,143 5,514 1.08 4.03 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 10 [2] 10 C2 |Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care: 92 1,389 2,566 2,566 2,412 394 929 1,840 2,478 1.03 1.74 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 93 completările ulterioare, din care: - tichete de creşa. cf. Legii nr. 193/2006, cu 94 modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 95 nr. 193/2006. cu modificările ulterioare; b) tichete de masă; 96 1,135 1,780 1,780 1,739 350 779 1,208 1,714 0.99 1.53 c) tichete de vacanţă; 97 486 402 402 464 0.00 0.00 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în 98 anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. 99 254 300 300 271 44 150 230 300 1.11 1.07 ca Are eheleuiel) cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din 100 243 243 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de 101 o personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri 102 243 243 Judecătoreşti c) ch. de natură salarială aferente restructurării, pipa at A d i 103 [9] privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe C4 |de conducere şi control, comisii şi comitete 104 834 840 840 815 212 426 636 858 1.05 0.98 (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care: a) pentru directori/directorat 105 581 587 581 578 152 304 456 605 1.05 0.99 - componenta fixa 106 581 587 581 578 152 304 456 605 - componenta variabila 107 Pagina 4 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora -mii lei- An 2022 Propuneri an 2023 % % Nr. li. IN [...]