HCL 42/2023 Constanța adoptată

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri $i cheltuieli pentru anu l 2023 al CT BUS S.A. de . . J.k~~ ',. 1-~-~~_J ; 6 ;;~nicipiului Constanta 1ntrunit 1n §iedinta ord inara din data Avand 1n vedere: fl~}1 ~- efe_ratul de aprobare al domnului prim ar Vergil Chitac 1nregistrat sub nr. ~,;:,(('.J~ /,l. 0~ , 2023; Qr - raportul de special itate al CT BUS S.A. 1nregistrat sub nr. ~M I ({ .c 2.. . 2023; - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze econom ico- ( sociale, buget, finante §ii administrarea domeniului public §ii privat al municipiului Constanta; - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comert, turism $i agrement; - avizul Com isiei de specialitate nr. 5 pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor $i libertatil or cetateanului; In conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile $i completarile ulterioare; - Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane 1n unitatile administrativ-teritoriale, cu modificarile $i completarile ulterioare; - Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; - O.G. nr. 26/2013 privind 1ntarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; - O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii pub lice subventionate de transport rutier intern $i de transport pe caile navigabile interioare, cu modificarile ulterioare; - O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementari 1n domeniul serviciilor publice de transport local de calatori; - Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului $i structurii bugetului de venituri $i cheltuieli al operatorilor economici, precum $i a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finantelor Publice; Lu and 1n considerare: - nota de fundamentare a bugetului de venitu ri si cheltuieli pentru anul 2023 al CT BUS SA nr. 2179/09.02.2023; - Hotararea nr. 10/14.02.2023 a Consiliului de Administratie al CT BUSS.A. ; - Hotararea nr. 76/15.02.2023 a Adunarii Gen erale Ordinare a Actionarilor CT BUS S.A. privind aprobarea bugetului de venituri $i cheltuieli pentru anul 2023 al CT BUSS.A.; In t emeiul prevederilor art. 129 alin . (2) lit. a), alin.(3) lit. d) $i art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modifi cari le $i completarile ulterioare;  HOTARA$TE: Art. 1 Se aproba bugetul de venituri $i cheltuiel i pentru anul 2023 al CT BUS S.A. conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2 Serviciul secretariat, relatii consiliul local $i administratia publica va comunica prezenta hotarare Directiei generale economico-financiara - Directia financiara, Directiei generale gestionare servicii publice - Directia administrare servicii publice, CT BUS SA, Tn vederea ducerii la Tndeplin ire $i Institutiei prefectului - judetul Constanta, spre $tiinta. Preze~ otarare a fost votata de consil ierii locali astfel : pentru, - Tmpotriva, - abtineri . La data adoptarii sunt Tn functie 27 de consilieri din 27 membri. ( PRE$EDINTE $EDINJA, tvirflhl-k-~? ( CONSTANJA, Nr. ~)__ (1_8 .Qdl J).Q:l~ ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI PE ANUL 2023 Anexa nr.1 la HCL idJoJ..3 mii lei % Propuneri an Nr. Realizat Estimari an Estimari an N+2 INDICAT OR! curent % rd . 31.12.2022 N+1 (2024) (2025) 9=7/5 10=8/7 (N) 2023 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 118250 136476 115,41 143709 150895 105,30 105,00 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 118117 136360 115,44 143587 150766 105,30 105,00 a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 3 84861 101067 119, 10 106424 111745 105,30 105,00 bl transferuri, cf. prevederilor leoale in viooare 4 6106 6335 103,75 6671 7004 105,30 105,00 2 Venituri financiare 5 133 116 87,22 122 128 105,30 105,00 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 126541 136471 107,85 143704 150889 105,30 105,00 1 Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: 7 126541 136471 107,85 143704 150889 105,30 105,00 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 41398 43132 10419 45418 47689 105 30 105 00 B. cheltuieli cu imoozite, taxe si varsaminte asimilate 9 9180 1461 15 92 1538 1615 105 30 105 00 C. cheltuieli cu oersonalul(Rd.1 0=Rd .1 1+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: 10 71248 88621 124 38 93318 97984 105 30 105 00 co Cheltuieli de natura salariala(Rd.11 =Rd.12+Rd .13) 11 68162 84903 124,56 89403 93873 105,30 105,00 C1 ch. cu salariile 12 62908 77219 122,75 81312 85377 105,30 105,00 C2 bonusuri 13 5254 7684 146,25 8091 8496 105,30 105,00 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de 15 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! personal vheltu1eli aterente contractului de mandat si a altor organe de C4 ""nn, ,r-oro ,::i r-r,nlrol ""mkdi ,::i 16 883 939 106,34 989 1038 105,30 105,00 . cs cheltuieli cu contributiile datorate de anoaiator 17 2203 2779 126 15 2926 3073 105 30 105 00 D. alte cheltuieli de exploatare 18 4715 3257 69,08 3430 3601 105,30 105,00 2 Cheltuieli financiare 19 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! Ill REZULTATUL BRUT (profiUpierdere)(Rd .20=Rd.1-Rd.6) 20 -8291 5 -0,06 5 6 105,30 105,00 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI V PE PROFIT(Rd .26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din 26 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! care: Page 1 of 3  % Propuneri an Nr. Realizat Estimari an Estimari an N+2 INDICATOR! curent % rd . 31 .12.2022 N+1 (2024) (2025) 9=7/5 10=8/7 (N) 2023 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 1 Rezerve legale 27 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 28 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 3 Acoperirea pierderilor cantabile din anii precedenti 29 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum ~i pentru constituirea surselor 4 30 0 0 # DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor ~i altor costuri aferente acestor imprumuturi 5 Alie repartizari prevazute de lege 31 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/01 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 6 32 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 27,28,29,30,31(Rd.32=Rd .26-(Rd.27 la Rd.31 )>=0) Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu 7 mai mull de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul 33 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! operatorului economic i n exercitiul financiar de referinta Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ 8 34 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! companiilor nationale ~i societa\ilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! b} - dividende cuvenite bugetului local 36 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! c) - dividende cuvenite altor actionari 37 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0 1 Profitul nerepartizat pe destina\iile prevazute la Rd.33 - Rd.34 se 9 38 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! repartizeaza la alte rezerve ~i constituie sursa proprie de finantare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! a) cheltuieli materiale 41 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! b) cheltuieli cu salariile 42 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/QI #DIV/0! d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! e) alte cheltuieli 45 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 46 1570 5129 326,69 5167 5192 100,74 100.48 1 Alocatii de la buget 47 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! Page 2 of 3  % Propuneri an Nr. Realizat Estimari an Estimari an N+2 INDICATORI curent % rd . 31 .12.2022 N+1 (2024) (2025) 9=7/5 10=8/7 (N) 2023 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 laloca\ii bugetare aferente pla\ii angajamentelor din anii anteriori 48 0 0 # DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 49 1570 5129 326,69 5167 5192 100,74 100,48 X DATE DE FUNDAMENTARE #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 718 750 104,46 790 829 105,30 105,00 2 Nr.mediu de salaria\i total 51 693 740 106,78 779 818 105,30 105,00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza 3 [...]