HCL 48/2023 Constanța adoptată

e =! ONSTANTA ROMÂNIA li 5 JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societăţii Administrația Fondului Imobiliar SRL pe anul 2023 Bra local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de O. do î Având în vedere: as - referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. 5309/ 4,2023; - raportul de specialitate al societății Administratia Fondului Imobiliar SRL înregistrat sub nr. 799 pa: 42023 și Hotărârea Consiliului de Administrație consemnată în procesul-verbal de ședință nr. 331/15.02.2023; - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement; - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetățeanului; In conformitate cu prevederile: - Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările şi completările ulterioare, - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, - Ordonanţei de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completăriie ulterioare, - Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; - Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelor Publice; Luând în considerare: - HCL nr. 6/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023; - Nota de fundamentare pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a societății Administraţia Fondului Imobiliar SRL, înregistrată sub nr.1586/15.02.2023; - Hotărârea nr.946/15.02.2023 a Consiliului de Administraţie al Administraţiei Fondului Imobiliar SRL; În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. a), alin. (3) lit. d) şi art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al societății Administraţia Fondului Imobiliar SRL pe anul 2023, conform anexelor nr. 1 - 5, astfel: Venituri totale în sumă de, din care: 20 774 mii lei - surse de la bugetul local pentru: 4 000 mii lei a. administrare parcuri de tip „Țara Piticilor” 1 331 mii lei b. administrare Pista Rolleri „ Gravity Park” 500 mii lei c. administrare Campus Henri Coandă-zona 1 1.609 mii lei d. locuinţe închiriate pentru persoane cu handicap 60 mii lei e. reparații imobile 500 mii lei - surse proprii 16.773 mii lei - venituri financiare 1 mii lei Cheltuieli totale în sumă de: 20 444 mii lei Profit brut 330 mii lei Investiţii totale, din care: 25 039 mii lei * Surse de la bugetul local 25 039 mii lei ART. 2 Anexele nr. 1, nr. 2 , nr. 3, nr. 4 şi nr. 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 3 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei generale economico-financiară - Direcția financiară și societății Administraţia Fondului Imobiliar SRL, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre știință. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: <4Y- pentru, — împotrivă, __ “abţineri, La data adoptării sunt în funcţie AA consilieri din 27 membri. PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNGÂZĂ i LECA OAMAP SECRETAR G&MERAL MU 0 Sapt FULVIA=ANTO, DINESCU CONSTANȚA CONSTANTA Pe A: MB: ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL ANEXA NR. la HCL NR.4 ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023 n /annne- 2023 = mii lei - Reălizat/ Preliminat an Propuneri precedent | an curent Estimări an | Estimări an % INDICATORI Nr. rd. 2022 2023 % 2024 2025 9=7/5 10=8/7 [9] 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 1. VENITURI TOTALE 1 19753 20774 105.17 20,774 20,774 100 100 ui Venituri totale din 2, 19714 20773 105.37 20,773 20,773 100 100 exploatare, din care: a) subvenţii, 3 3580 4000 111.73 4,000 4,000 100 100 ef. prevederilo r legale în vigoare b) transferuri, 4 (9) (9) cf. prevederilo = r legale în vigoare 2. Venituri financiare 5 4 1 25.00 1 i 100 100 3 Venituri extraordinare 6 19) [9) II CHELTUIELI TOTALE 7 19159 20444 106.71 20,444 20,444 100 100 (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd .21) 1 Cheltuieli de 8 19159 20444 106.71 20,444 20,444 100 100 exploatare, din care: cheltuieli cu bunuri şi servicii 10948 10550 96.36 10,550 10,550 100 100 cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 1578 1600 101.39 1,600 1,600 100 100 cheltuieli cu personalul, din care: Ii 6159 7685 124.78 7,685 7,685 100 100 Co Cheltuieli 12 5755 7280 126.50 7,280 7,280 100 100 CI ch. cu salariile 13 5252 6590 125.48 6,590 6,590 100 100 c2 bonusuri 14 503 690 137.18 690 690 100 100 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plăţi compensat orii aferente disponibiliz ărilor de personal 16 C4 Cheltuieli aferente contractulu i de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete. 17 280 255 91.07 255 255| 100 100 C5 Cheltuieli cu contribuţiil e datorate de anaaiator 18 124 150 120.97 150 150 100 100 alte cheltuieli de exploatare 19 474 609 128.48 609 609 100 100 Cheltuieli financiare 20 Cheltuieli extraordinare 21 II REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 594 330| 55.56 330 330 100 100 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 94 53 53 53 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 500 277 277 277 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 500 277 277| 277 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 Participarea salariaţilor Ia profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 [=] O c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 4 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE JA INVESTIŢIILOR, din care: 43 468 25039 5,350.21 0.00 Alocaţii da la buget aq 468 25039 5,350.21 0.00 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 468 25039 5,350.21 0.00 DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 132 132 100.00 132 132 100 100 Nr. mediu de salariaţi total 49 105 125 119.05 125 125 100 100 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială” 50 4567 4853 106.26 4,853 4,853 100 100 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat” 51 4201 4464 106.26 4,464 4,464 100 100| Productivitatea muncii 52 188 166 88.30 166 166 100 100 în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii 53 178 166 93.26 166 166 100 100 în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat Productivitatea muncii 54 (9) (9) în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 55 998 998 100.00 998 998 100 100 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 Plăţi restante 56 [9) (9) Creanţe restante 57 1391 900 64.70 900 900 100 100 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, MUALEI— CAROR CONSTANTA & ANEXA nr. ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL ANEXA NR. la HCL NR. 415. /.......2023 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora = mii lei - Prevederi an precedent 2022 Propuneri an curent 2023 % % Aprobat Preliminat din care: 7=6/5 |8=5/3a TONTOFTI—ŢEOTITOrTA Realizat an | HG/Ordin | Hotărârii INDICATORI Nr. rd. 2021 comun CA Trim 1 Trim WI Trim III An [9) 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 IL. VENITURI TOTALE 19,391 [) 20,402 19,753 4,407 9,514 15,057 20,774 105 102 1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 2 19,387 (9) 20,401 19,714 4,407 9,514 15,057 20,773 105 102 +Rd. 13+Rd.14), din care: a) |din producţia vândută (fe Sia a RELE [oa * și 9,193 o 9350 | 9,459 | 2,012 | 4,324 | 6,s75 | 9,600 101 103 al) din vânzarea 4 produselor a2) din servicii 5 prestate a3) din redevenţe şi 6 9,138 9250 9,376 2000 4300 6800 9500 101 103 chirii a4) alte venituri 7 55 100 83 12 24 75 100 120 151 b) |din vânzarea mărțurilor 8 c) |din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10-+Rd.11), din 9 3,192 4057 3,580 650 1500 3000 4000 112 112 care: ci. subvenţii, cf. prevederilor legale în 10 3,192 4057 3,580 650 1500 3000 4000 112 112 vigoare c2 transferuri, ef; prevederilor 11 legale în vigoare d) |din producţia de şi azi 12 imobilizări e) |venituri aferente costului producţiei în curs de 13 execuţie f) [alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+R 14 7,002 6,994 6,675 1,745 3,690 5,182 7,173 107 95 d.20+ Rd.21), din care: f1). [din amenzi şi 15 359 350 617 50 150 250 500 81 172 penalităţi f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii 16 3 de capital (Rd.18+Rd.1 9), din care: - active 17 3 corporale - active 18 necorporale f3) din subvenţii pentru 19 139 144 134 45 90 132 173 129 96 investiţii f4) din valorificarea certificatelor 20 CO2 f5) alte venituri zi 6,501 6500 5,924 1650 3450 4800 6500 110 91 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+R d.26+ Rd.27), din care: pa 4 4 39 9 o o i a 375 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 3 d) |din dobânzi 26 1 1 39 [) 2) 2) 1 3 3,900 e) [alte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 II |CHELTUIELI TOTALE (Rd.30-+Rd.136+Rd.144) 29 19,106 20,077 19,159 4,404 9,496 15,030 20,444 107 100 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120 30 19,106 20,077 19,159 4,404 9,496 15,030 20,444 107 100 ), din care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), 31 11,122 10,988 10,948 2,088 4,777 7,918 10,550 96 98 A1 |Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+R 32 908 830 703 147 220 305 460 65 77 d.38+ Rd.39), din care: a) |cheltuieli cu materiile 33 prime b) |cheltuieli cu materialele cenșuniaBilg; gri eaig: 34 228 220 237 37 50 75 100 42 104 bl) cheltuieli cu piesele de 35 4 8 1 2 4 6 8 800 25 schimb a) mel Ei | ze 42 60 55 10 20 40 60 109 131 combustibilii €) [cheltuieli privind Îl osii tz 37 11 60 166 10 20 30 60 36 150 obiectelor de inventar d) RE. privind energia 38 569 550 300 100 150 200 300 100 53 e) [cheltuieli privind Sa îi 39 mărfurile A2 [Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 40 1,000 1,452 1,252 195 562 978 1,352 108 125 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 843 1260 1,077 150 500 900 1260 117 128 b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: Pi 147 175 170 40 52 64 75 aq 116 b1) - către operatori cu capital integral/maj oritar de stat 43 b2) - către operatori cu capital privat aa 147 175 170 40 52 64 75 aq 116 c) prime de asigurare 45 10 17 10 14 17 340 50 A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+R d.57+ Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd .68+ Rd.69+Rd.78), din care: 46 9,214 8,706 8,993 1,746 3,995 6,635 8,738 97 98 a) cheltuieli cu colaboratorii 47 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 30 15 15 15 bl) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 30 15 21 30 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53). din care: 50 33 99 42 22 54 65 77 183 127 cl) cheltuieli de protocol, din care: 51 140 100 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu. modificările ulterioare 52 c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 28 92 37 20 50 60 70 189 132 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 cu. modificările ulterioare 54 = tichete cadou ptr. campanii de marketing studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii Dr. 193/2006 cu. modificările ulterioare 55 - ch. de promovare a produselor 56 d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care: 57 d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate 58 d2) ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din Care: 59 d3) - pentru cluburile sportive 60 d4) ch. de sponsorizare pentru alte 61 acţiuni şi activități e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 9) 4 [9] d 2 3 4 f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din 63 3 5 4 (9) 2 4 5 125 133 care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 E 5 [9] (9) 2 4 5 (9) (9) - internă 65 1 5 0 ) 2 4 5 0 [) - externă 66 9) [cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 36 40 24 8 16 24 32 133 67 h) [cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 24 30 26 8 16 24 30 115 108 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din 69 2,791 2873 3,027 600 1390 2500 3000 99 108 care: i1) cheltuieli de asigurare şi 70 1,050 1260 989 450 900 1350 1700 172 94 pază i2) cheltuieli privind întreţinerea şi ZI. 30 30 9 5. 10 15 20 222 30 funcţionarea tehnicii de calcul i3) cheltuieli cu pregătirea 72 2 10 3 3 5 8 10 333 150 profesională i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizăniloi | a 32 87 19 22 40 50 70 368 59 corporale şi necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public 74 i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de. conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunturi ZI 20 11 10 15 20 182 138 Î) alte cheltuieli 78 6,325 5625 5,863 1100 2500 4000 5575 95 93 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 79 1,369 1,600 1,578 300 600 1,200 1,600 101 115 a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 c) ch. cu taxa de licenţă 82 d) ch. cu taxa de autorizare 83 e) ch. cu taxa de mediu 84 £) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 1,369 1600 1,578 300 600 1200 1600 101 115 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104 +Rd.113), din care: 86 6,118 6,859 6,159 1,871 3,827 5,474 7,685 125 101 CO Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 5,656 6,400 5,755 1,771 3,625 5,175 7,280 126 102 C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 5,162 5,790 5,252 1,600 3,250 4,650 6,590 125 102 a) salarii de bază 89 4,121 4730 3,961 1200 2400 3500 5200 131 96 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 1,041 1060 1,291 400 850 1150 1390 108 124 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 C2 Bonusuri 92 494 610 503 171 375 525 690 137 102 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*) cu modificările şi completările ulterioare din care: 93 = tichete de. creşă, Cf. Legii nr. 193/2006 Cu. modificările ulterioare; 94 =tichete. cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare; Meli cale, 95 b) tichete de masă; 96 434 530 425 146 315 455 600 141 98 c) vouchere de vacanţă; 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 60 80 78 25 60 70 90 115 130 c3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103 ), din care: 100 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete 103 10 c4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 104 338 314 280 64 128 193 255 91 83 (Rd.105+Rd.108+Rd,111 + Rd.112), din care: a) pentru directori/directorat 105 250 202 197 51 102 153 202 103 79 componenta 106 250 202 197 51 102 153 202 103 79 fixă componenta 107 variabilă b) pentru consiliul de administrație/consiliul de | „og 88 112 83 13 26 40 53 64 94 supraveghere, din care: componenta 109 88 112 83 13 26 40 53 64 94 fixă componenta 110 variabilă c) pentru AGA şi cenzori 114 d) pentru alte comisii şi comitete constituite 112 potrivit legii C5 |Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 113 124 145 124 36 74 106 150 121 100 D. Alte cheltuieli de exploatare! 114 497 630 474 145 292 438 609 128 95 a) [cheltuieli cu majorări şi penalităţi 115 (Rd.122+Rd.123), din care: - către bugetul general 116 consolidat - către alţi creditori 117 b) [cheltuieli privind activele 118 imobilizate Ul c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 119 d) alte cheltuieli 120 e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 121 423 530 413 145 292 438 509 123 98 f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care; 122 74 100 61 100 164 82 fl) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 123 167 100 61 100 164 37 f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 124 f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat 125 f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: 126 93 f2.1) din anularea provizioanelo E (Rd.128+Rd. 129+Rd.130 ), din care: 127 93 - din participarea salariaţilor la profit 128 12 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 129 - venituri din alte provizioane 130 Cheltuieli financiare 131 a) cheltuieli privind dobânzile, din care: 132 a1) aferente creditelor pentru investiţii 133 a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 134 b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care: 135 bl) aferente creditelor pentru investiţii 136 b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 137 c) alte cheltuieli financiare 138 Cheltuieli extraordinare 139 II REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.29) 1 [...]