HCL 140/2023 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMANIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Tomis CowsrANTIAN? HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Conșiliul loca] a] municipiului Constanţa întrunit în şedinţa extraordinară din data de -Oh< 3) (e Având în vedere: ei 9 aproba pistă al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. e, fungi e 79 i, a domnului primar Vergil Chiţac înregistrată sub ra E) asi (E sp ciajitate al Direcţiei financiare înregistrat sub nr. € 04. -raportul de specialitate al See dezvoltare şi fonduri euro ene, Compartimentul pregătire investiţii înregistrat sub nr. ZI d Z | Lă O - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze econ&mico- -sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat a! municipiului Constanţa; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 368/2022 privind legea bugetului de stat pe anul 2023; Luând in considerare: - H.C.L. nr. 6/2023 privind aprobarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziția de primar nr. 535/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L, nr, 97/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2023 la venituri în sumă de 1.845.200 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.912.041 mii lei. Art.]I Se aprobă sinteza bugetului local pe anul 2023, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională prezentată în anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.III Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.1V Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.V Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. , Art.VI Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.VII Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: a) Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice se majorează cu suma de 1.000 mii lei b) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate se majorează cu suma de 7.000 mii lei. c) Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice se diminuează cu suma de 7.000 mii lei. d) Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii se majorează cu suma de 597 mii lei. e) Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică se diminuează cu suma de 597 mii lei. Art.VIII La capitolul 51 " Autoritati publice si actiuni externe " se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 9.460 mii lei. Art.IX La capitolul 65 " Învățământ " se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 3.145 mii lei si se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 385 mii lei, Art.X La capitolul 67" Cultura, recreere si religie" se diminuează titlul transferuri curente cu suma de 1.255 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 43 mii lei. Art.XI La capitolul 68 "Asigurări și asistență socială" se majorează titlul cheltuieli de personal cu suma de 1.000 mii lei și se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma 1.931 mii lei. Art.XII La capitolul 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica” se diminuează cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma 40.051 mii lei, se diminuează titlul subvenţii cu suma de 676 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 4.265 mii lei. Art.XIII La capitolul 74 ” Protectia mediului” se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma 249 mii lei . Art.XIV La capitolul 81 " Combustibili si energie " se diminuează cheltuielile de capital - Active fixe cu suma 6.000 mii lei și se majorează cheltuielile de capital- Participare la capitalul social al societatilor comerciale cu suma de 34.880 mii lei. Art.XV Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă . Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: VA pentru, ——__Împoțrivă___— abţineri, La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE. ŞEDINŢĂ , _ CONTRASEMNEAZĂ fut h4Z (0475 SECRETAR GENERAL FULVIA-ANTONME DINESCU Constanţa Nr. | i | JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA Formular: | ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2023 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026 Vai MIL LEI BUGET 2023 Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicatori”, deri revederi 2024 2025 2026 anuale TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16-+00.17+45.02+ 46.02+48.02) 00.01 1845200 983183 1029213 1066999 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) 49.90 867392 817346 861014 ' 896747 |. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 1003190 948582 992744 1029072 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 916682 860180 899566 932170 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL. (cod 00.05+00.06.+00.07) 00.04 546802 480876 506373 527923 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 00.05 0 0 o 0 PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 0 [2] [e] 0 |impozit pe profit de la agenţi economici %) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.05 546802 480876 506373 527923 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 4100 4343 4577 4761 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 03.02.18 4100 4343 4577 4761 patrimoniul personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01-+04.02.04+04.02.05+04.02.06) 04.02 542702 416533 501796 523162 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 542702 474345 500753 521170 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 04.02.04 2168 1043 1992 echilibrarea bugetelor locale | Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean 04.02.05 Sume repartizate pentru finanţarea instituţiilor de spectacole și concerte |04.02.06 Page 1 41.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 9) 2) (9) 2) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 0 (9) 9) 0 | Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 180690 191515 201856 209930 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 180690 1918518 201856 209980 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 143500 152004 160211 166620 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 49000 51030 53785 55937 impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 94500 100974 106426 110683 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) [07.02.02 29490 30608 32261 33551 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 10500 10857 11444 11901 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 18500 19218 20255 21066 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii 07.02.02.03 490 533 562 584 anteriori din impozitul pe teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 7700 8903 9384 9759 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 |A4. IMPOZITE Si TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 188100 186758 190250 193186 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01:+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 185798 181236 181730 182325 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 11.02.01 cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor Ni Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheituielilor descentralizate Ia nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, |11.02.02 104041 105610 106539 107412 sectoarelor si Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 3000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 4624 1493 1058 780 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional 11.02.09 24133 24133 24133 24133 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07+12.02.1|12.02 9) (9) [9] 19) Taxe hoteliere-restante 12.02.07 i Impozitul suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravili 12.02.18 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 800 239 252 262 Page 2 Impozit pe spectacole 15.02.01 800 239 252 262 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 41500 45601 48064 49986 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) |16.02.02.01 26500 28229 29754 30944 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)16.02.02.02 15000 17372 18310 19042 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 (ie „axe pe wlizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 16.02.50 10002 9682 10204 10613 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 1090 1031 1087 1131 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 1090 1031 1087 1131 Alte impozite si taxe 18.02.50 1090 1031 1087 1131 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 86508 88402 93178 96902 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 16492 19361 20407 21223 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 16492 19361 20407 21223 'Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+ 30.02.05.30) 30.02.05 16492 18883 19903 20699 Redevenţe miniere 30.02.05.01 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice |30.02.05.30 16492 18883 19903 20699 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 [9] 478 504 524 Venituri din dividende de la alti platitori*) 30.02.08.02 478 504 524 pi e pieri şi companiile naţionale şi societăţile cu 30.02.08.03 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 [9] 0 [9i [9] Alte venituri din dobanzi 31.02.03 CZ ARD psp iti (cod 00.14 70016 69041 72774 75679 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33 |33.02 3595 3895 4107 4269 .02.28+33.02.33+33.02.50) Venituri din prestari de servicii 33.02.08 85 65 69 71 Page 3 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 248 261 271 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 2900 2931 3090 3213, Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de 33.02.27 protecţie socială ni Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 610 651 687 714 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Şcoală după scoală" 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 20077 21302 22453 23351 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 20077 21302 22453 23351 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 17300 9555 10070 10473 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) 35.02.01 17300 9555 10070 10473 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii 35.02.01.02 17300 9555 10070 10473 de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei 35.02.02 de impozite si taxe Maia Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 35.02.03 0 o 9 o constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) îi Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte Ag 35.02.03.01 sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07-+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36 |36.02 29044 34289 36141 37586 .02.23:+36.02.31+36.02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 9) [9] [9) (9) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 9) 8143 8583 8926 Taxe speciale 36.02.06 29044 26146 27558 28660 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Page 4 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de PR 36.02.14 executare silită VENITUTI AN TESTUI SA SUITIEIOI alOCală PENNU TEUUCEȚEA (ISCUNUT i 36.02.22 seismic. Taxa de reabilitare termică 36.02.23 CONTIDUȚA ASUCTAŢIEI UE prOprISTArI pETITrU TUCrarnIe UE reabmnrare 36.02.31 termică intai Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02 9 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) ki Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -116543 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 116543 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 2) Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 9 (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) i Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat a! 39.02.07 statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) ia Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 II. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 100000 încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod |40.02.06+40.02.07-+40.02.10+40.02.11+40.02.13:+40.02.14+40.02.16+40.02.1 40.02 100000 8+40.02.50) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral |40.02.06 100000 din venituri proprii Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice|40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10 Page 5 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) 40.02.11 ATA Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 3 : PMR An 40.02.13 4 temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare**) : AA O Cada) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea 40.02.14 i cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**) îi Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea 40.02.18 cheltuielilor secţiunii de funcţionare**) iii Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14) 41,02 [9] 9) [0] 2) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învățământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ 41.02.05 o o o) o Consiliul General al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01+41.02.05.02) special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de funcţionare**) DiSponibilităţi TEZBrvate pSitru plăţi ale unităţilor de invăţămănt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi 41.02.05.02 administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară 41.02.05.01 Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii 41.02.14 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 194401 34601 36469 37927 ezozaaoz) LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 00.48 194401 34801 36469 37927 Sapvenarue Ta DUgETUr UE Sal (COUIZ.UZ.UTFAZ-UZ-USFAZ.UZ. 1UF4Z-UZ-1Z la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la |42.02.42+ 42.02 192347 27980 29490 30670 |42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69-+42.02.73+42.02.77+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.8 242.02 RA la Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+42.02.01.02) 42.02.01 44454 o o o Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul 42.02.01.01 44454 Termoficare Page 6 Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 42.02.01.02 Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor 42.02.10 existente cu destinaţie de locuinţă iii Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu 42.02.13 şi gospodărire a apelor iai Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ 42.02.14 preuniversitar | Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 42.02.15 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea 42.02.16 0 investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) Mii Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii |42.02.16.01 în urgență în sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru N . - 42.02.16.02 finanţarea reparațiilor capitale în sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 42.02.16.03 finanțarea altor investiţii în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate 42.02.18 [9] (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi 42.02.18.01 echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către f - a 42.02.18.02 bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor capitale în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către A a Ă 42.02.18.03 bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) [42.02.20 postaderare***) Alte drepturi pentru dizabilitate și adopţie 42.02.21 Page 7 Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28 Finantarea' lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 Subvenţii pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preţurilor |42.02.32 la combustibili Subventii pentru acordarea ajutorului pentru în [...]