HCL 143/2023 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMANIA & JUDEŢUL CONSTANŢA dt! RER MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Tous ConsTAnTIANP HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul 1 din anul 2023 osul local al municipiului Constanta întrunit în şedinţa ordinară la data de Da A A. 2025 Având în vedere : - Gai DZ de C PEDAI b gre € al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico- sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanţa raportul regii generale economico-financiare înregistrat sub -._Sadf5 1.0 fie * În m cu prevederile : - art. 49 alin,(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice !ocale cu modificările ulterioare; In temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.] Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Constanţa la trimestrul I din anul 2023, prezentată în anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr. 4, anexele 2a la capitolele 5102, 5502, 6102, 6502, 6602, 6702, 6802, 7002, 7402, 8002, 8102, 8402 și anexele 4a la capitolele 6510, 6610, 6710, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.Il Serviciul secretariat, relaţii consiliul local și administraţia publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă . Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, —__ împotrivă — abţineri. La data adoptării sunt în funcţie paz consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE DATA Nr. JE 1 044003 ANEXĂ LA HCL NR. „(A9 100% xa 1 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI 31.03.2023 mii lei Prevederi bugetare PRI , Cod aprobate la Încasări Denumirea indicatorilor indicator finele| trimestriale] — realizate perioadei de cumulate! raportare! A B 1 2 3 VENITURI — TOTAL (900.04 1844200000| -29745000| 4562536512 VENITURI PROPRII 866392370 49.90 372548080|_365739279 A. VENITURI FISCALE 916682000 00.03 367030000| 355622407 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPIT. 546802000 00.04 223070000|_155878643 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAP] 00.05 0) o 9 Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 0 0 0 Impozit pe profit de la agenţii economici 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPI 546802000 00.06 223070000|_155878643 Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18) 03.02 4100000 2100000| 1585047 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliara 4100000 03.02.18 4100000 1585047 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 542702000 04.02 220970000|_154293596 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 542702000| 220970000| 154293596 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit p 04.02.04 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţ 04.02.05 0 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI Dl 00.07 o o o Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital (cod 05.02 9) o R Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 180890000| 29390000 133725591 Page 1 ANEXĂ LA zrx_ap (N DAB HCL NR APS N Impozite şi taxe pe proprietate (col 07.02 180690000 29390000] 133725591 Impozit şi taxă pe clădiri (cod 07.02.01 „01+07.02.01.02) 07.02.01 143500000 63500000] 111959542 Impozit pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 49000000| 29000000| 38168903 Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 94500000| 34500000| 73790639 Impozit şi taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07 07.02.02 29490000 13190000 19250450 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 10500000 4500000| 7290358 Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 18500000 8500000|__11592588 Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanţe ani anteriori di 07.02.02.03 490000 190000 367504 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03 7700000 2700000! 2515599 Alte impozite şi taxe pe proprietate 07.02.50 A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII 188100000 00.10 64220000|__65611743 Sume defalcate din TVA (d 135797630 11.02 35601940|__34399700 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanța 11.02.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanța 104040630 11.02.02 27504900|__27504900 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drum 11.02.05 3000000 o R Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echil 11.02.06 4624000 1202240 o Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţ 24133000 11.02.09 6894800 6894800 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 1 12.02 ) 9 804 Taxe hoteliere 12.02.07 [e] 804 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 800000 200000 143949 Impozit pe spectacole i 15.02.01 800000 200000|____143949 - Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 [2] Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau 51502370 16.02 28418060|__ 31067290 Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 41500000 20500000] 26436013 Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice 16.02.02.01 26500000 13500000] 17762794 Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridid 16.02.02.02 15000000 7000000] 8673219 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de func[ 16.02.03 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor [16.02.50 10002370 7918060| 4631277 AG. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 1090000 350000 406430 Page 2 ANEXĂ LA Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 1090000 350000 408430 Alte impozite şi taxe 18.02.50 1090000 350000|____ 406430 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 85508000! 44120000 44799999 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 15492000 6392000] 7698543 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30/30.02 15492000 6392000| 7698543 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 0 Venituri din concesiuni şi închirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 15492000 6392000|__ 6957795) Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile 30.02.05.30 15492000 6392000] 6957795 Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03) 30.02.08 9) „0 740748 Venituri din dividende de la alţi plătitori 30.02.08.02 9) 740748 Dividende de la societățile şi companiile naţionale şi socie|30.02.08.03 0 0 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) 31.02 3) 2) Alte venituri din dobânzi 31.02.03 C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 70016000 00.14 34728000|__37101456 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (co 3595000 33.02 1270000 1176246 Venituri din prestări de servicii 33.02.08 85000 60000 53895 Contribuţia părinţilor sau susținătorilor legali pentru întreţineri 33.02.40 Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor si 38.02.12 2900000 4000000 806343 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 33.02.24 9) 0 1606 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în U 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi 610000 33.02.28 210000 309056 Contribuţii pentru finantarea Programului „Școală după școg 33.02.33 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.02.50 [9] 0 5346 Venituri di dminii i liberări permis (e. 20077000 nituri din taxe administrative, eliberări permise (co 34.02 8077000 10722021 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0 1273 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.02.50 20077000 8077000] 10720748 Amenzi, penalităţi şi confiscări 10300000 penalităţi şi confiscări (d 35.02 3800000 4977229 Venituri di i şi iuni aplii ivit di iţi 10300000 enituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţi 35.02.01 3800000] 4952355 Venituri di i şi alte iuni aplicate de către alte ins 10300000 enituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte ins 35.02.01.02 3800000] 4952355 Page 3 A LA ANE Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere|35.02.02 p2 SCLRRE 100 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate ş 2) 35.02.03 2) L) încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate ş 35.02.03.01 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 9) 24874 Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 + 36.04 36044000 36.02 21581000|__19796592 Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive (cod 36.02.01.01) [38.02.04 o) 0 o Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive 36.02.01.01 i i iturile şi isponibilităţile instituţiilor pu 7000000 Vărsăminte din veniturile şi/sau disp ţi ţiilor p 36.02.05 2500000 0 Taxe speciale 36.02.06 29044000| 19081000| 19786849 Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul proce 36.02.14 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru __ reducerea 36.02.22 Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilita 36.02.31 Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 0 [*] 9743 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 2) 37.02 ) 429368 Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea seq -82807000 37.02.03 0 [*] Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 82807000 0 0 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene [37.02.05 429368 Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 ) 0 145941 Venituri din valorificarea unor bunuri (co (9) 39.02 2] 145941 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice [39.02.01 Venituri din vânzarea locuinţelo truite di Îl ituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statu 39.02.03 2) 0 8415 Venituri din privatizare 39.02.04 9) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului priv e) 39.02.07 O 137526 Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe 39.02.10 Page 4 ANEXĂ LA ILEI NR [2 Fi 1155930739, IAZ EA III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 10000000$ Ul 2595U52E încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (co 100000000 40.02 0| 26950548 Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea u 100000000 40.02.06 *) 9) Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizid 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gol 40.02.11 [9] Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea go] 40.02.13 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţare :) 40.02.14 0| 26950548 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de 40.02.46 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea 40.02.18 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare(cod.41.02.05+41.02.14) 41.02 2) 0 0 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamân e) 41.02.05 2) e) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamâr 41.02.05.01 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învățamâr 41.02.05.02 Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi investiții 41.02.14 IV. SUBVENŢII (cod 00.18) 00.17 194401000| 52065000] 13004375 SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PU 194401000 00.18 52065000|__13004375 Page 5 ANEXĂ LA L) HCL NR... 443... AA Subvenţii de la bugetul de stat (cj 192347000 42.02 50011000| 13004375 i i i i fica 44454000 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termofic 42.02.01 4454000 o | termofic 44454000 Sume alocate de la bugetul de stat pentru programu 42.01.01.01 1454000 o Planuri şi regulamente de urbanism 42.02.05 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al CON$,- 02.40 Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritard 42.02.13 Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învățămâ 42.02.14 Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare 42.02.15 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru fir 0 42.02.16 L) 0 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finj 42.02.16.01 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finj 42.02.16.02 Subvenţii de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finj 42.02.16.03 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către H 0 42.02.18 O 0 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către p 42.02.18.01 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către H 42.02.18.02 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către b 42.02.18.03 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 42.02.20 Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie 42.02.28 Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 Page 6 ANEXĂ LA Subvenţii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale H42.02.32 HCL NR. . 442... Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţ 42.02.34 1080 300000 204356 ji di tul de stat pentru finanţarea unităţilor de as Subvenţii din bug p JE ţi 42.02.35 ii entru reg Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale p 42.02.40 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 42.02.41 0 [) 120746 imi inistraţiile locale în cadrul programelor FI Sume primite de administraţiile loca prog 42 02.42 Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor fi 42.02.45 9 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor 2) 42.02.51 O [2] Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor 42.02.51.01 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor 42.02.51.02 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea inves; 42.02.52 Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe 42.02.54 Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale 42.02.55 Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiari 42.02.62 Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 42.02.65 6500000 2500000| 7896921 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor îng 14867000 42.02.66 4500000 2844054 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 80512000 42.02.69 20884000 1178835 Subvenţii pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil prepd 180000 42.02.79 0 0 Subvenţii pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil prepd 42.02.79.01 0 Subvenţii pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil prepd 180000 42.02.79.02 2) 2) Subventii de la bugetul local pentru decontarea cheltuielilor dg 9) 42.02.80 Sume alocate pentru stimulentul de risc 2) 42.02.82 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare 500000 42.02.88 9) [9 Page 7 ANEXĂ LA (12 i i 420060 Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01 0 9 Finantare publica naţionala 42.02.88.02 80000 Sume aferente TVA 42.02.88.03 0 o i i i imprumuturi 44254000 Alocari de sume din PNRR aferente componetei imp 42.02.89 17373000 750463 i dii i 37188000 Fonduri din împrumut rambursabil 42 02.89.04 18435000 638265 inantare publica naționala Finant p ” 42.02.89.02 TVA 7066000 Sume aferente 42.02.89.03 2238000 121198 Subvenţii de la alte administrații (co 2054000 43.02 2054000 [] Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru pro 43.02.01 Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugete 43.02.04 Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de 43.02.07 Subvenţii primite de la bugetele consiliilor iocale şi judeţene ţii p g şi judeţene p: 43.02.08 Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţ 43.02.20 2054000 2054000 D Sume primite de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicita 43.02.21 Subvenţii primite din bugetul judeţului pentru clasele de învăţă 43.02.23 Subvenţii primite din bugetele locale pentru clasele de învăţă 43.02.24 Subvenţii primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilol 43.02.30 Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susţinerea proiectelor 43.02.31 Sume alocate din bugetul ANCPlpentru finantarea lucrarilor d 43.02.34 Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu ind 43.02.41 Page 8 HC rvaa ANEXA LA NR___ (43100003 Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate 45.02 Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 | 45.02.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 Prefinanţare 45.02.01.03 Corecţii financiare 45.02.01.04 Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04) [45.02.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.02.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.02.02 Prefinanţare 45.02.02.03 Corecţii financiare 45.02.02.04 Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) 45.02.03 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.03.02 Corecţii financiare 45.02.03.04 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04. 45.02.04 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.04.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.04.02 Prefinanţare 45.02.04.03 Corecţii financiare 45.02.04.04 Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.04 45.02.05 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.05.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.05.02 Prefinanţare 45.02.05.03 Corecţii financiare 45.02.05.04 Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 45.02.07 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.07.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.07.02 Prefinanţare 45.02.07.03 Corecţii financiare 45.02.07.04 Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat 45.02.08 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.08.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.08.02 Prefinanţare 45.02.08.03 Corecţii financiare 45.02.08.04 Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 45.02.15 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.15.01 Page 9 ANEXĂ LA 14 2 00b2 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.15.02 Prefinanţare 45.02.15.03 Corecţii financiare 45.02.15.04 Alte facilităţi şi instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 4 45.02.18 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.16.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.16.02 Prefinanţare 45.02.16.03 Corecţii financiare 45.02.16.04 Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04) [45.02.17 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.17.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.17.02 Prefinanţare 45.02.17.03 Corecţii financiare 45.02.17.04 Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18. 45.02.48 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.18.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.18.02 Prefinanţare 45.02.18.03 Corecţii financiare 45.02.18.04 Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea di 45.02.19 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.19.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.19.02 Prefinanţare 45.02.19.03 Corecţii financiare 45.02.19.04 Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (i 45.02.20 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.20.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 45.02.20.02 Prefinanţare 45.02.20.03 Corecţii financiare 45.02.2 [...]