HCL 146/2023 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL. CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Tomis CONSTANTIANP HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al CT BUS S.A. pentru semestrul II al anului 2022 Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16. 2023; Având în vedere: | : - referatul de aprobare al. domnului primar Vergil Chiţac înregistrat su nr. XIShA 7 IQ.0l. 2023; - raportul de specialitate al CT BUS SA înregistrat sub nr. EĂG& /IR.0l. 2023; - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico- sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; - avizul Comisiei de specialitate nr, 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement; - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; În conformitate cu prevederile: - art, 55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - HCL nr. 362/2021 privind delegarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS S.A. şi atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanţa; Luând în considerare: - Raportul Consiliului de administrație al CT BUS S.A în anul 2022 înregistrat sub nr.5446/10.04.2023; - Hotărârea nr.29/2023 a Consiliului de administrație al CT BUS S.A.; - Hotărârea nr.81/2023 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor CT BUS S.A. privind raportul de activitate al administratorilor pe anul 2022; În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. a), alin.(3) lit.d) si art.196, alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completarile ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă Raportul asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al CT BUS S.A. pentru semestrul II al anului 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,2 - Serviciul secretariat, relaţii consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare din cadrul Direcției generale economico-financiare, Direcției administrarea serviciilor publice din cadrul Direcţiei generale gestionare servicii publice, Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, CT BUS S.A. în vederea ducerii la îndeplinire și Instituţiei prefectului - județul Constanţa, spre știință. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Ă pentru, —_ împotrivă, _— abţineri. La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri. * PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEVNEAZĂ URI AARE SECRE ENERAL, IA e poe CONSTANŢA, Nr. 6 0.2023 t i CA LA Pa RE INTRARE Ha „ Îhu0ld ! i Ne... _— ÎI cl AN core BIR Ei Cu SIN ISI în ŞT m Loma „me E k Wii cert ISO 45001 SC 1221/012641 » | 9): lu] SI 3/3 U j 150 13816 SC 1221/041262 Ş13/60/1991 | RO1883902 | Str. Industriala nr. 8 | Constanţa | Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office Octbus.ro RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND ACTIVITATEA CT BUS S.A. ÎN ANUL 2022 Prezentul Raport al Consiliului de Administraţie al CT BUS S.A. privind activitatea întreprinderii publice în anul 2022, este elaborat în baza prevederilor art. 56 coroborat cu art. 55 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu 9 următoarea bază de documentare: - Legislaţia în vigoare cu impact asupra societăţii având în vedere forma şi tipul de organizare, domeniul de activitate şi contractul de servicii publice; - Actul constitutiv şi celelalte documente programatice ale societăţii; - Raportul directorilor privind activitatea intreprinderii publice la trimestrul IV al anului 2022; - Raportul de audit financiar statutar pentru anul 2022; i - Raportul administratorilor pentru auditul financiar statutar, cu informaţii relevante exerciţiului financiar 2022 şi conforme cu prevederile O.M.F.P. nr. 1938/2016 referitoare la Declaraţia nefinanciară prevăzută la art. Il pct.2; - Bilanţul la 31.12.2022, situaţiile financiare şi notele explicative la acestea, celelalte documente aferente auditării financiare statutare. CAPITOLUL I - PREZENTARE CT BUS S.A. CT BUS S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, conform certificatul de înregistrare seria B [] nr.3951309, din 04.11.2019. Sediul social: Constanţa, str. Industrială, Nr.8, judeţul Constanţa. Forma de organizare: societate pe acțiuni. Tip societate: S.A. de tip închis, fiind o entitate de interes public. Capital social - 14.604.641 lei, din care: - 10.090.000 lei - subscris şi vărsat în două tranșe conform Act constitutiv: - 90.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCL nr. 384/31.10.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformare în societate pe acţiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.*; - 10.000.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCL nr. 536/10.12.2019 privind majorarea capitalului social al CT BUS S.A. Constanţa pe anul 2019. - 4.514.641 lei preluat din „Patrimoniul regiei”, în curs de clarificare. Număr acţiuni: 1.009.000, din care acţiuni nominative: 1.009.000, valoarea unei acţiuni:10 lei. Natură capital: integral de stat. Acţionar unic - Municipiul Constanţa, b-dul Tomis, nr.5, județul Constanţa, CUI 4785631 cu un aport la capital subscris si vărsat: 10.090.000 lei, cotă de participare la beneficii şi pierderi :100%, 100%. Puncte de lucru în municipiul Constanţa: - Autobaza nr.4, str. Industrială, nr.10 - Autobaza nr.], str. Industrială, nr.8. „Domeniul principal de activitate, conform codificării Ordin nr.337/2007, Rev.Caen(2), este 4931- Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători, societatea fiind principalul operator de transport urban din Municipiul Constanţa. Societatea mai desfăşoară şi alte activităţi: servicii transport de persoane prin curse speciale cod CAEN 4939, închiriere mijloace de transport cod CAEN 7711, închiriere spaţii care nu sunt utilizate pentru prestarea serviciului public, cod CAEN 6820. Baza legală de desfăşurare a activităţii: - legislaţia națională şi europeană referitoare la transportul public rutier: Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului U.E. nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători; - legislaţia referitoare la guvernanța corporativă a intreprinderilor publice: OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legea 111/2016 de aprobare a CUG 109/2011, Normele de aplicare a OUG 109/2011 aprobate prin HG 722/2016; - alte prevederi legale de impact cuprinse în: Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Legea privind liberul acces la informaţiile de interes public nr. 544/200, HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie, OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, Legea 672/2002 şi HG 1086/2013 care legiferează exercitarea activităţii de audit public intern, Legea 53/2003 — Codul Muncii, etc.; - H.C.L. nr. 362 din 29.10.2021 prin care a fost aprobată a doua delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane către CT BUS S.A. și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța pentru o perioadă de 5 ani; - Contractele de mandat încheiate de administratorii provizorii cu Autoritatea Publică Tutelară şi cele încheiate de Consiliul de Administraţie cu directorii companiei. CAPITOLUL II - GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 2.1. Reprezentanții acționarului unic în Adunarea Generală a Acţionarilor au fost consilierii locali Popa Teodor şi Ochiuleţ Mihai, conform H.C.L. nr. 412/27.11.2020. În toamna anului 2022 domnul Popa Teodor s-a retras din funcţie. În cursul anului 2022 au fost convocate 13 şedinţe ale A.G.A. şi au fost emise 28 de hotărâri ale acestui organism. 2.2. Conducerea administrativă a societății a fost asigurată de către Consiliul de Administraţie. În cursul anului 2022 din Consiliului de Administraţie (denumit in continuare Consiliul) au făcut parte: Nr.| Nume si prenume Calitatea crt. 1_ | Paraschiv Iorgu Membru provizoriu, preşedinte Consiliu până la 08.10.2022 2 | Tuţuianu Sorin-Petrică Membru provizoriu 3__| Dugăiaşu Adrian-Dan Membru provizoriu, preşedinte Consiliu de la 09.10.2022 4__| Ciobanu Gabriel Membru provizoriu până la 05.07.2022 5__| Bitoleanu Ştefan Membru provizoriu 6_| Sauciuc Gelu Membru provizoriu de la 06.07.2022 Consiliul este constituit din 5 membri, număr fără de care şedinţele nu pot avea loc. După cum se observă din tabelul de mai sus, în anul 2022 Consiliul a fost alcătuit integral din membri provizorii. Referitor la această situație au fost depuse toate diligențele necesare pe lângă Autoritatea Tutelară pentru a asigura atât numărul de membri prevăzut de dispoziţiile legale, cât şi pentru declanșarea procedurii de selecție şi desemnare a administratorilor, procedură care la data întocmirii prezentului raport se află în curs de finalizare. 2 În baza H.C.A. nr..66/14.07, 2021 şi 47/18.07.2022, în cadrul Consiliului au funcţionat două comitete, astfel: 1. Comitetul de nominalizare. şi remunerare format din; lorgu Paraschiv — preşedinte, Sorii in- Petrică Țuţuianu și Gelu Sauciuc — membri; 2. Comitetul de audit, format din: Dugăiaşu Adrian-Dan — președinte, Sorin-Petrică Ţuţuianu şi Ștefan Bitoleanu — membri.. Pentru îndeplinirea mandatului, membrii Consiliului, în baza contractelor de mandat încheiate, au primit de la CT BUS S.A. indemnizaţia fixă lunară în valoare netă de 1.752 lei (valoare brută de 2.996 lei) — valoare stabilită începând cu 01.01.2018. Această indemnizaţie, în luna decembrie a anului 2022 reprezenta 26,8% (în continuă scădere) din maximul prevăzut de OUG 109/2011 art. 37 alin (2). Conform Comunicatului de presă nr. 33 din 13 februarie 2023 al I.N.S. şi a Anexei la acesta, media câștigului salarial mediu brut în domeniul de activitate pe ultimele 12 luni a fost în luna decembrie 2022 în cuantum de 5.579 lei, iar maximul posibil de acordat potrivit legii, fiind de 5.579 lei x 2 = 11.158 lei. De remarcat că inflaţia cumulată în perioada 01.01.2018 — 31.12.2022 este de 29,9%, iar în aceşti ultimi $ ani nu a fost făcută nicio indexare a valorii indemnizaţiei fixe a administratorilor. Membrii Consiliului nu au beneficiat de o componentă variabilă a remuneraţiei. Detalii asupra remuneraţiei acordate membrilor Consiliului şi directorilor sunt cuprinse în „Raportul anual cu privire la remuneraţiile acordate administratorilor și directorilor”. Consiliul și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile legale. În perioada de referință, Consiliul s-a întrunit în 14 şedinţe în care au fost.emise un număr de 94 H.C.A. În decursul anului 2022 activitatea Consiliului s-a desfășurat în contextul unor blocaje interne apărute cu ocazia schimbării conducerii Direcţiei Economice şi a unor crize economico- financiare cauzate atât de creşterea continuă a preţurilor pieţei, cât şi de subcompensarea contractuală a costului/kilometru în primele opt luni ale anului. Însă efectele negative ale acestei stări contextuale au fost diminuate prin măsurile comune întreprinse de către conducerea CT BUS S.A. şi de către Autoritatea PublicăTutelară. La şedinţe au participat în calitate de invitați; directorii societăţii, şefi de compartimente, reprezentanţi ai celor două sindicate organizate la nivelul entității, reprezentanţii acţionarului unic în A.G.A. În afară de şedinţe, administratorii (cu preponderență preşedintele Consiliului), au păstrat o legătură permanentă cu conducerea executivă şi au fost prezenţi fizic în intreprindere atunci când a fost necesar. Toate punctele supuse dezbaterii au avut la bază documentele întocmite de către compartimentele de resort. Dezbaterile din cadrul fiecărei şedinţe au fost înregistrate pe suport audio, au fost consemnate în procesele-verbale de şedinţă. Principalele subiecte abordate şi hotărâri adoptate de Consiliu s-au referit la: - Analizarea, negocierea și avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 şi a proiectului de buget pentru anul 2023. Pentru anul 2022 bugetul veniturilor din subvenţii (compensație, diferenţe de tarif, profit rezonabil) calculat în baza costului/km şi a profitului, fixate în contract la 9,26 lei/km., respectiv 0,5%, a determinat o subcompensare a cheltuielilor şi a condus la realizarea de pierderi în primele trei trimestre; - Realizarea unor studii care să permită optimizarea contractului de servicii publice şi să ofere recomandări (soluţii) pentru îmbunătăţirea activității societăţii şi pentru implementarea viziunii de dezvoltare a mobilităţii: „Realizarea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil şi sigur care să promoveze dezvoltarea economică, socială şi teritorială, şi care să asigure o bună calitate a vieţii în Polul de creştere Constanţa”. În acest sens au fost cooptați experți în transportul public de la Platforma de Benchmarking a Operatorilor de Transport Public din România și ai unei firme de consultanță internațională. În urma mai multor întâlniri, discuţii şi schimb de informaţii ce au avut loc în decurs de câteva luni, conducerea societăţii a primit: „Analiza contractului de servicii publice”, „Plan de acţiune al CT BUS S.A.” în care au fost evaluate performanțele financiare și operaționale, sustenabilitatea viitoare a transportului public în Constanţa, şi au fost emise recomandări de optimizare a contractului de servicii publice; - Aprobarea rapoartelor de activitate ale conducerii executive şi ale auditului public intern; - Elaborarea raportului de remuneraţii pentru anul 2021; 3 - Elaborarea raportului administratorilor aferent'auditului finaneiar statutar pentru anul 2021; - Aprobarea acordării de uniforme personalului implicat în exploatare; - Aprobare închiriere spaţii şi comercializare spațiu publicitar; - Avizarea situaţiilor financiare semestriale şi anuale după ce ultimele au fost redimensionate prin transferarea supracompensării stabilite de către auditul tehnico-economic în contul anului 2020, aşa după cum era firesc; - Componenţa comitetelor din cadrul Consiliului; - Desemnare cu mandate provizorii a directorilor societăţii; - Evaluarea directorilor societăţii pentru activitatea managerială desfășurată în anul 2021; - Aprobarea propunerilor conducerii executive privind modificarea tarifelor de călătorie, și a documentelor ce au argumentat această necesitate în proiectul de hotărâre înaintat spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanţa; - Aprobarea modificării politicilor contabile în ce privește pragul de semnificație; - Activităţi diverse în sprijinul optimizării contractului de delegare, pentru a aduce în baza de calcul a cheltuielilor un cost/km real și pentru a creşte cota de profit rezonabil conform prevederilor Regulamentului 1370/2007, a legislaţiei naţionale, dar și a practicilor la nivelul operatorilor de transport public din România, măsuri finalizate cu aprobarea Actului Adiţional nr. 4 care a produs efecte de redresare financiară în ultimul trimestru al anului; - Analiza raportului misiunii de audit ad-hoc cu referire la diminuarea compensației (decontate de către UAT pentru obligaţia serviciului public) cu echivalentul TVA-ului aferent diferenţelor de tarif. Îndreptarea acestei erori a fost reglementată prin Actul Adiţional nr. 4 la contractul de servicii publice; - Informarea administratorilor cu privire la stadiul proiectelor de investiții noi şi „în continuare”, cu accent deosebit pe e-ticketing şi S.A.P., contracte a căror finalizare a fost cu mult întărziată din diverse motive, atât obiective, cât şi subiective, ale ambelor părți contractuale; În anul 2022 site-ul societăţii a fost îmbunătăţit prin postarea tuturor documentelor prevăzute ca și obligație de transparență în OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Pentru toate aceste documente este menționată pe site inclusiv data postării. În vederea asigurării transparenţei în comunicare, Consiliul asigură publicarea pe pagina de internet a entității, în secțiunea proprie, a următoarelor documente: - Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării; - Situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; - Raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; - Raportul de audit financiar statutar anual; - Lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului şi a directorilor, declaraţiile de avere şi de interese ale acestora (inclusiv afilierea politică); - Rapoartele Consiliului de Administrație; - Raportul anual cu privire la remuneraţiile și alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar încheiat; - Codul de etică; - Politica și criteriile de remunerare a administratorilor şi directorilor. 2.3. Conducerea executivă a companiei a fost asigurată de către: Nr. ert. | Nume şi prenume Calitatea 1 Dumitrache Aristide-Cătălin | director general provizoriu 2 Ciobanu Gabriel director exploatare provizoriu (din 07.07.2022) 3 Grigoriţă Alexandru-Cătălin | director exploatare provizoriu (până pe 16.04.2022) 4 Popa Fănel director tehnic provizoriu 5 Bela Inna-Mihaela director economic provizoriu (din 06.02.2022) 6 Soceanu Mariana director economic (până la 05.02.2022) „După-cum se observă din situaţia de mai: sus, în decursul anului -2022a- existat: o oarecare „Stabilitate în funcţiile executive, doar la Direcţia Exploatare realizându-se'0. altermanţă notabilă şi o perioadă de aproape trei luni în care funcţia a fost vacantă. i Noţiuni rezumative privind execuţia mandatelor provizorii ale directorilor: - Schimbarea survenită în ocuparea funcţiei de director economic a fost una benefică pentru instituţie. Deşi după finalizarea mandatului de 4 ani Mariana Soceanu (revenită în funcţia de contabil şef) a continuat să încerce să îşi valideze managementul din mandat mai ales în punctele sale slabe (diminuarea compensaţiei prin înregistrarea ca venit a TVA-ului, mărirea pierderii anului 2021 prin scăderea supracompensaţiei anului 2020, etc.), Inna-Mihaela Bela, în cele două mandate provizorii, a reuşit să îşi impună punctul de vedere şi să demonstreze că raţionamentele sale contabile sunt cele corecte în mai multe probleme controversate care influenţau negativ situaţia economico-financiară a intreprinderii. Prin implicarea profundă, tenacitatea şi stăruința sa, noul director economic a reuşit să finalizeze proiecte importante pentru companie, şi mai ales a reuşit să se integreze în echipa de conducere executivă, să consolideze managementul prin competență şi onestitate, să detensioneze şi să redreseze climatul și relaţiile de muncă din Direcţia Economică şi din intreprindere; - Directorul tehnic Fănel Popa a fost un câştig pentru echipa de conducere executivă. În cele două mandate provizorii (la momentul prezentului raport fiind în al treilea mandat) s-a integrat în 9 colectivul de conducere, a identificat problemele Direcţiei şi a încercat să găsească soluţii tehnice pentru rezolvarea lor, în vederea asigurării flotei necesare îndeplinirii programului de transport. Misiune dificilă, în contextul în care aproape 40% din flotă este îmbătrânită (79 autobuze MAZ din care 14 an fabricaţie 2004, şi 65 an fabricaţie 2008 — cu r [...]