HCL 379/2023 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMANIA i JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL. CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL consti Tiash HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 iliul Joc dgmunieipiulul Constanţa întrunit în şedinţa extraordinară din data Ps Având în vedere: - referat IS de o pesre al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. - no (i alee a domnului primar Vergil Chiţac înregistrată sub nr. 23 ea , jsgant al Direcţiei financiare înregistrat sub nr. All [&.da - avizul Colisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 368/2022 privind legea bugetului de stat pe anul 2023; Luând in considerare: - H.C.L. nr. 6/2023 privind aprobarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziția de primar nr. 535/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 97/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 140/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 182/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziția de primar nr. 1360/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 199/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziția de primar nr. 1566/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 252/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 1843/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 324/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 371/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2023 la venituri în sumă de 1.880.836 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.947.677 mii lei. Art.Il Se aprobă sinteza bugetului local pe anul 2023, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională prezentată în anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. III Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.IV Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.V Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.VI Se aprobă anexa nr.6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.VII La capitolul 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica" se diminuează cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma 11.000 mii lei . Art.VIII La capitolul 81 " Combustibili și energie " se majorează titlul împrumuturi cu suma de 11.000 mii lei. Art.IX Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: d pentru,___—— împotrivă abţineri. La data adoptării sunt în funcţie 2 consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, „ _ CONTRASE [a gala A SECRETAR FULVIA-ANTO BY ] 78.03.4043 ERAL DINESCU ra E, JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA Formular: | ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2023 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026 MII LEL BUGET 2023 Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicatorțe, dei revederi 2024 2025 2026 _ anuale TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02) 00.01 1880836 983807 1029909 1067761 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) 49.30 897417 817346 861014 896747 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 1024377 949206 993440 1029834 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 933491 860804 900262 932932 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL. (cod 00.05-+00.06+00.07) 00.04 548902 480876 506373 527923 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 00.05 9 9 o o [CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) i impozit pe profit (cad 01.02.01) 01.02 0 [*) [) [:) Impozit pe profit de la agenţi economici !) 01.02.01 Ze TUZIT FE VENIT, FRUTIT, II GAITICIUIT DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 00.06 548902 480876 506373 527923 12 N2=04 121 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 6200 4343 4577 4761 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 6200 4343 4577 4761 (Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01-+04.02.04+04.02.05+04.02.06) 04.02 542702 476533 501796 523162 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 542702 474345 500753 521170 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 2188 1043 1992 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judetean 04.02.05 Sume repartizate pentru finanţarea instituţiilor de spectacole și concerte 04.02.06 Page 1 41.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN GAPITAL. (cod 05.02) 00.07 o 0 o o Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 2) 0 0 0 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 195190 191515 201856 209930 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 195190 191815 201856 209930 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) [07.02.01 156000 152004 160211 166620 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 49000 51030 53785 55937 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) |07.02.01.02 107000 100974 106426 110683 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07107.02.02 31490 30608 32261 33551 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 10500 10857 11444 11901 impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) |07.02.02.02 20500 19218 20255 21066 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante [07 02 02.03 490 533 562 584 din anii anteriori din impozitul pe teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 7700 8903 9384 9759 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 188309 187382 190946 193948 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 186007 131860 182426 183087 Sume defaicate din taxa pe valoarea adăugată pentru 11.02.01 finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor ii TUI UIEZIEA (UE UE UITI AA PU” VarVATEET AUZUŞEIEI PET U finantarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul 11.02.02 104041 105610 106539 107412 comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municiniului Rueuracti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drur 11.02.05 3000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.08 4624 1493 1058 780 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 14.02.09 24842 finanţarea învățământului particular și a celui confesional | 24757 24829 24895 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.(12.02 [9] 0 2) 0 Taxe hoteliere-restante 12.02.07 Impozitul suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situ 12.02.18 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 800 239 252 262 Pi Lai d Page 2 Impozit pe spectacole 15.02.01 800 239 252 262 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Taxe pe iitilizărea bunurilor, âutorizarea utilizării bunurilor | A 2 E: Ă PI: sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02 51502 55283 58268 60599 . Z- 18.02.02+16.02.03+16.02 80) HCL HR. 2 da: Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.0416.02.02 41500 45601 48064 49986 PT si Impozit pe mijloacele de transport detinute de persd 16.02.02.01 28500 28229 29754 30944 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persq 16.02.02.02 15000 17372 18310 19042 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de fi 16.02.03 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 1090 1031 1087 1131 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 1090 1031 1087 1131 Alte impozite si taxe 18.02.50 1090 1031 1087 1131 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 90886 88402 93178 96902 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 17232 19361 20407 21223 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30|30.02 17232 19361 20407 21223 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+ 30.0; 30.02.05 16492 18883 19903 20699 Redevenţe miniere 30.02.05.01 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre insti 30.02.05.30 16492 18883 19903 20699 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 740 478 504 524 Venituri din dividende de la aiti platitori*) 30.02.08.02 740 478 504 524 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 1] [9] 0 9) Alte venituri din dobanzi 31.02.03 ep biinta oz oziaoa (cod 00.14 73654 69041 72771 75679 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33,02.24+33.02.26 |33.02 4458 3895 4107 4269 +33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50) [Venituri din prestari de servicii 33.02.08 85 65 69 71 Page 3 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 248 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajut( 33.02.12 2900 2931 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor 33.02.27 în unităţile de protecţie socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii| 33.02.28 610 651 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Școală după s/33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 850 Venituri din taxe administrafive, eliberari permise (c:od34.02.02+34.02.50) 34.02 20077 21302 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 20077 21302 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35 35.02 17445 9555 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35,02.01.02) 35.02.01 17300 9555 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de 35.02.01.02 17300 9555 către alte instituţii de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere 35.02.02 a declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii |35.02.03 [9] 2) (cod 35.02.03.01) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu 35.02.03.01 confiscarea notrivit leaii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 145 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14 /36.02 31244 34289 36141 37586 +36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.(36.02.01 9) 0 0 2) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitati!e institutiilor (36.02.05 9) 8143 8583 8926 Taxe speciale 36.02.06 30644 26145 27558 28660 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Page 4 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul A d procesului de executare silită 36.02.14 veritari an resuturea sumelor alocate penru reaucerea 36.02.22 riscului seismic dă - Taxa de reabilitare termică 36.02.23 ANEXA Conrbuția asociaţiei ae proprietari pentru 1acrarng ue 7 reabilitare termică. _ 36.02.31 BCLM HR. e Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de 36.02.47 dezvoltare Alte venituri 36.02.50 600 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02 430 0 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) Ă Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.08 "74710 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 74770 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii 37.02.05 430 uropene Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL. (cod 39.02) 00.15 9477 0 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 9477 0 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice|39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile sti 39.02.03 16 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) 39.02.07 9461 Depozite speciale pentru constructii de iocuinte 39.02.10 II. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 100000 0 incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod |40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11-+40.02.13+40.02.14+40. |40.02 100000 0 02.16+40.02.18+40.02.50) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituții şi servicii publice de interes local sau a unor [40.02.06 100000 activități finanţate integral din venituri proprii Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fi140.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului ”) 40.02.10 Page 5 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea 40.02.14 golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare"”) | Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea Ă - it sa. [40.02.13 golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare**) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru 40.02.14 finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**) îti SUME primite Tr caarar MecanrSMUtur UETONTAT II cerernror de nlată*) 40.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru 40.02.18 finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare**) iai Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14) 41,02 [9] 0 2) [9] ISPONITIIICEI ŞI TEZEI VEI POITUT CI PTEZ CATE UIT IEC ŞII IC învățământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ 41.02.05 0) o o o Consiliul General al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01.+41.02.05.02) învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea Poisiai x ie . 41.02.05.01 pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean! Consiliul General al Municipiului Disponibilităţi rezervăte pentru plăţi ale Uriităţilor de învăţământ special şi a aitor instituţii publice de pe 141.02.05.02 raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Inve: 41.02.14 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 220153 34601 36469 37927 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLIGE. (cod 42.02+43.02) 00.18 220153 34601 36469 37927 Sunvenur'ue'ra pugerur ue star (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+ |42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02,29+42.02.32+42.02.34 + 42.02 206099 27980 29490 30670 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ |42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42. la: la Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+42.02.01.02) 42.02.01 44454 o o o Sume alocate de la bugetul de stat pentru 42.02.01.01 44454 Programul Termoficare Page 8 Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obţinute din vânzarea certificatelor de 42.02.01.02 emisii de gaze cu efect de seră Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al 42.02.10 construcțiilor existente cu destinaţie de locuinţă i Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit |42.02.12 Subvenţii pentru finanțarea programelor multianuale 42.02.13 prioritare de mediu şi gospodărire a apelor a Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de 42.02.14 învățământ preuniversitar Di Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) |42.02.15 SUDVENŢIT IE Ta DUJELUI UE STA catre DUgerere Tocare pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16 42.02 16 .041+42 02 16 02+42 02 16 03) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi 42.02.16.01 echipamentelor de comunicaţii în urgei ă în Sepiperentelor de comunicaţi catre Pt e locale pentru finanţarea reparațiilor capitale în 42.02.16.02 sănătate _ Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele 42.02.16.03 locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în 42.02.18 sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 42.02.1801 aparaturii medicale şi echipamentelor de ia comunicaţii în urgenţă în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea |42.02.18.02 reparațiilor capitale în sănătate Subvenţii difi VENITUTIIE prOPTIT †WIINISTErUTU — Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea |42.02.18.03 altor inuastiţii în sănătate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 42.02.20 fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***) Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție 42.02.21 Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28 Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 Page 7 Subvenţii pentru compensarea creșterilor neprevizionate |42.02.32 ale preţurilor la combustibili ANEXA 4 HCLM WR. 34 AD48 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie alocate pentru [42.02.34 1080 543 572 595 consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-şociale 42.02.35 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism 42.02.40 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii [42.02.41 597 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42 Sume primite de administratiile locale în cadrul 42.02.45 programelor finantate din Fondul Sociai European Subventi primite de Ta Bugetul de stat păntru finantarea unor programe de interes national 42.02.51 *) ) 1) [9] (42.02.51.01+42.02.51.02) Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, 42.02.51.01 destinate sectiunii de functionare a bugetului local Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, 42.02.51.02 destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local Subventii primite de Ta bugetul de sfat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si |42.02.52 unitati de asistenta medico-sociale Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe 42.02.54 Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale 42.02.55 DUINE dlUCăĂLE UNII DUgELUI UE Stă! GIC EIME COTECŢIIIOI financiare 42.02.62 Finanţarea Programului Naţionai de Dezvoltare Locală 42.02.65 14398 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică 42.02.66 14270 27437 28918 30075 Su [...]