HCL 382/2023 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA ţii? 8 JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA LE, CONSILIUL LOCAL TOMIS A ConsTANTIAN? HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societății CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2023 os local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de „0 > ; Având în vedere: referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. Ephiu | 14 05, Ș: - raportul de specialitate al societăţii CT BUS SA înregistrat sub nr. 3 | [Pie zi a - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico- sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism și agrement; - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; În conformitate cu prevederile: - art. 55 alin.(1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - HCL nr. 362/2021 privind delegarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS S.A. şi atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanţa; Luând în considerare: - Raportul Consiliului de administraţie al societății CT BUS S.A pentru semestrul 1 al anului 2023 înregistrat sub nr.14141/06.09.2023; - Hotărârea nr.78/2023 a Consiliului de administraţie al societății CT BUS S.A.; - Hotărârea nr.90/2023 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor societății CT BUS S.A. privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A. pentru semestrul 1 al anului 2023; În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit.d) şi art.196, alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completarile ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă Raportul asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societații CT BUS S.A. pentru semestrul 1 al anului 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 - Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Directiei servicii publice din cadrul Direcţiei generale gestionare servicii publice, societații CT BUS S.A, în vederea ducerii la îndeplinire, Compartimentului Monitorizare Intreprinderi Publice şi ADl-uri și Instituţiei prefectului județului Constanța, spre știință. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, —— împotțivă, __"—__ abţineri. La data adoptării sunt în funcţie ep de consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, PIRAD eu MEN NHĂLU CONSTANŢA ISO 9001 SC 1221/01259 ISO 14001 SC 1221/01260 d cert ISO 45001 SC 1221/012641 L ISO 13816 SC 1221/01262 J13/60/05.02.1991 | RO 1883902 | Str. Industrială nr. 8 | Constanţa | RO238TRLO01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office Actbus.ro Nr. 14141/06.09.2023 RAPORTUL asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societații CT BUS S.A. pentru semestrul | al anului 2023 AER DAM — MARII pag.1 PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ e us 1. Prezentare generală 1.1. Informaţii generale CT BUS S.A. este societate pe acțiuni societate pe acţiuni de tip închis, fiind o entitate de interes public cu capital integral de stat având ca unic acţionar Municipiul Constanta, b-dul Tomis, nr. 51, județul Constanta, CUI 4785631 CT BUS are sediul social în municipiul Constanţa, str. Industrială nr.8, jud. Constanţa, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. ] 13/60/1991, CUI: R01883902, începând cu data de 01.11.2019, urmare a reorganizării R.A.T.C. R.A. prin transformare în societate pe acţiuni în conformitate cu prevederile HCLM 384/31.10.2018. În urma transformării, CT BUS S.A. a preluat toate activele si pasivele, toate obligațiile si drepturile R.A.T.C. R.A. Obiectul principal de activitate al CT BUS S.A. este, conform cod CAEN 4931 - „Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori”. Societatea are înregistrate următoarele puncte de lucru în municipiul Constanţa: e Autobaza nr.1, str. Industrială, nr.8 e Autobaza nr.4, str. Industrială, nr.10 În data de 29.10.2021, prin H.C.L.M. nr. 362 a fost aprobată o a doua delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane către CT BUS S.A. și atribuirea unui nou contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanţa pentru o perioadă de 5 ani. 1.2. Conducerea societăţii Conducerea societăţii este asigurată de Adunarea Generală a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.496/29.11.2018 și H.C.L.. nr. 412/27.11.2020, privind numirea reprezentanţilor municipiului Constanţa în adunarea generală a acţionarilor a CT BUS S.A. și Consiliul de Administraţie, în timp ce conducerea executivă a fost delegată directorilor. În primul semestru al anului 2023 din Consiliul de Administraţie au făcut parte: e Dugăiașu Adrian-Dan = președinte e Paraschiv lorgu Țuţuianu Sorin-Petrică Gorcea Adrian (începând cu 09.05.2023) e Bitoleanu Ştefan - provizoriu e Sauciuc Gelu (până la 07.05.2023) Consiliul de Administraţie este alcătuit, la momentul redactării prezentului raport din 4 administratori cu mandate de 4 ani (din 09.05.2023) si unul provizoriu. Conducerea Executivă a companiei a fost asigurată de: e Aristide-Cătălin Dumitrache - director general - provizoriu inna Mihaela Bela - director economic - provizoriu Fănel Popa - director tehnic - provizoriu Gabriel Ciobanu - director exploatare - provizoriu (până la 09.05.2023) pag. 2 Raportul administratorilor sem. i, 2023 1.3. Obiectivul strategic general a! CT BUS S.A. „sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială, și care să asigure o bună calitate a vieţii în Polul de creștere Constanţa”. 2. Aspecte financiare: Indicatorii economico financiari realizați pe sem. | 2023 comparativ cu cei estimați în Bugetul de venituri si cheltuieli: 7 bus Creşterea contribuţiei la realizarea viziunii PMUD (Planului de Mobilitate Urbană Durabilă), — 2022 2023 NDICATORI Prognazatan 2022] prognozat Realizat Realizat %6 prosnerat an 2028 Prognozat Realizat Realizat % : aprobat HCL sem. | 2022 sem, 1 2022 13/2) aproba sem.I 2023 ser, 2023 17/61 HCL42/28.02.202 1 2 3 4 5 6 7 3 VENITURI TOTALE 1273.949.000 | 61.976.000| 51.437.439| 83,0% 136.476.000 | 65.880.000 | 74.011.070 112% Senin din exploatare. din] 23 cao.n00 61.826.000 51.384.041 83,1% 136.360.000 65.822.000 73.820.531 132% vită Surse 44.306.000 44.306.000 36.304.860 81,9% 09.820.000 53.810.000 57.778.514 107% Transferuri 3.414.000 3.414.000 3.421.008 6.335.000 3.168.000 2.701.259 25% Venituri financiare 300.000 150.000 53.398 35,6% 116.000 58.000 190.539 329% CHELTUIELI TOTALE | 123.838.000| 60.188.000| 61.320.872] 101,9% 136.474.000 | 67.311.000 | 63.224.065 93% hotul dinexploatare. | „23 p3e.000 60.188.000 61.320.813 101,95 136.471.000 67.911.000 63.224.065 93% Stelei cubunurisi 38.420.000 18.117.000 19.934.588 110,095 43.132.000 21.963.000 18.612.692 85% cheltuieli cu personalul 70.337.000 34.827.000 33.987.189 97,6% 88.621.000 43.237.000 42.065.112 97% cheliieli cu impozite. 12.810.000 6.406.000 6.541.497 102,1% 1.461.000 731.000 754.359 103% taxe si varsaminte alte cheltuieli din 2.271.000 838.000 857.539 102,3% 3.257.000 1.980.000 1.791.902 31% exploatare Cheltuieli financiare o 59 - - REZULTATUL BRUT 111.000 | 1.788.000 -9.883.43a 5.000 | -2.031.000 | 10.787.005 Veniturile previzionate în semestrul | al anului 2023 au înregistrat o creștere faţă de valoarea previzionată cu 8.131.070 lei, gradul de realizare al veniturilor pentru semestrul | 2023 fiind de aproximativ Cheltuielile efectuate sunt mai mici decât cele previzionate cumulate pe primul semestru al anului anul 2023 cu suma de 4.686.935 lei, gradul de realizare al cheltuielilor pe primul semestru al anului 2023 fiind de aproximativ 93%. pag. 3 112%. Raportul administratorilor sem. 1, 2023 Valoarea Datoriilor la 30.06.2023 este de 29.694 mii lei, din care e bus datoriile restante in suma de 5.178 mii lei reprezintă redeventa către Primăria municipiului Constanta si 4.000 mii lei supracompensaţia anului 2020, datorii curente de 5.142 mii lei către bugetul general consolidat si 2.144 mii lei salarii 13.230 mii lei furnizori de bunuri si servicii; Valoarea Creanţelor la 31.03.2023 pe care CT BUS le are de încasat de la clienţi este de 21.759 mii lei, din care: 2.062 mii lei - subcompensaţia anului 2021 6.945 mii lei - subcompensaţia anului 2022 5.727 mii lei - compensație iunie 2023 4.838 mii lei - subvenţii pentru diferențe de tarif aferente lunii iunie 2023 1.288 mii lei - clienţi (din care 517 mii lei clienţi în litigiu) 21 mii lei - clienţi coliziuni 161 mii lei - garanţii de buna execuție Totalul sumelor disponibile în casierie şi în contul bancar la sfârșitul semestrului | sunt în suma de 11.645 mii lei. 3. Performanţe operaţionale: 3.1. Curse, kilometri, călători Pentru îndeplinirea activității planificate pentru semestrul | 2023, au fost înregistrate următoarele valori: Nr. Crt. INDICATORI PLANIFICAT REALIZAT % Observaţii 1 Kilometri 6.032.126 5.884.234 98 % În km planificați sunt incluşi şi km liniilor de noapte Curse 290.119 286.760 99 % Planificate cu Ordin Operaţional Curse neefectuate 3.359 71.286 km 4.1 - din culpa operatorului 1.494 04% 32.705 km 4.2 - fără culpa operatorului 1.915 9,6% 38.580 km Km suplimentari din Ordin Operaţional 120.091 Conform ordin operational NR.188732/22.09.2021; NR. 243138/16.11.2022; NR. 254200/05.12.2022; NR. 181622/31.08.2022; NR. 82840/26.04.2022; NR. 96916/17.05.2023; NR. 115197/16.06.2023; Călători transportați 21.396.194 Estimare realizata conf "Metodologiei de analiza a numărului de călători” nr 73/04.01.2022 pag. 4 Raportul administratorilor sem. |, 2023 ej bus În semestrul | 2023, numărul de km planificaţi a fost îndeplinit în proporţie de 98%, respectiv 99% din totalul curselor planificate. Pentru a atinge obiectivul de 100% au lipsit 3.359 curse neefectuate din care doar 1.444 (0,4%) de curse au fost neefectuate din culpa operatorului. În semestrul | 2023, CT BUS a transportat un număr total de aproape 21,4 milioane de călători. Kilometri realizați pe tipuri de autobuz în sem. | 2023 MERCEDES BYD AYATS TOTAL | 1.661.219 2.939.076 680.560 589.119 14.261 5.884.234 28% | 50% |! 12% | 10% | 02% | ] BYD AYATS 10% — 0% MAZ MERCEDES 9 12% Flota CT BUS Norma Nr. , Număr An — crt Marca/Tip (buc.) | fabricaţie Combustibil Poluare/ Obs. lungime 1. [ISUZU -Cityport M3 104 2019 motorina Euro 6/12m (] 2. | MAZ 103-065 M3 14 2004 motorina Euro 3/12m |8 buc retrase - conservare 3. | MAZ 107-468 M3 50 2008 motorina Euro 4/15m !2 buc retrase - conservare 4. |MAZ203-076 M3 15 2008 motorina Euro 4/12m |4 buc retrase - conservare 5. |Mercedes Sprinter M2 18 2020 motorina Euro 6/8m 6. |AYATSUrbis M3 10 2006 motorina Euro 3/11m 7. |BYD M3 20 2022 electric Electric/12m . Flota ISUZU este formată din 104 autobuze. Modelul Cityport urban, cu podea joasă standard, lungime 12 metri, are 28 de locuri pe scaune, 72 locuri în picioare, 1 loc special pentru persoane cu dizabilități, rampă pentru acces fotoliu rulant, este echipat cu motor Diesel Euro6 clasa C, dispune de instalații de climatizare şi încălzire. Autobuzele se află acum în al cincilea an de operare, perioada maximă de utilizare fiind de 12 ani (cât este garanţia maximă pentru caroserie şi şasiu). pag. 5 Raportul administratorilor sem. 1, 2023 e bus Pentru îndeplinirea programului de transport în sem. | 2023, CT BUS a operat cu o medie lunară de 79 de unități din cele 104. Au fost executate 3.254 de comenzi de reparații (număr mediu de 17,98 comenzi / zi). Flota MAZ este compusă din 79 de autobuze M3 din care: - 65 autobuze sunt operaționale; - 14 autobuze sunt retrase de la operare, cauzele fiind de natură tehnică ce necesită un timp mare de remediere și costuri de reparaţie foarte mari (4 autobuze tip 203, 8 autobuze tip 103 și 2 autobuze tip 107). Pentru realizarea programului de transport în sem. | 2023 s-a operat în medie cu 55 unităţi/lună. În aceeași perioadă a fost înregistrat un număr de 2.614 de comenzi, cu o medie de 14,44 lucrări corective/zi. De menţionat că aceste vehicule cu durată de utilizare depăşită încă sunt necesare şi participă la realizarea programului zilnic de transport asigurând circa 30% din necesarul zilnic de 146 autobuze de mare capacitate M3, respectiv 27% din necesarul de 165 unități M3 şi M2. Flota MAZ constituie o vulnerabilitate majoră din următoarele motive: e Caurmarea unor limitări ce ţin de infrastructura rutieră nu se poate opera cu modelul MAZ 107 (lungime 14,45 m) pe 5 linii; e Aceste autobuze îmbătrânite, care înregistrează circa un milion de km rulaţi, creează disconfort călătorilor şi neatractivitate pentru transportul public, prin: lipsa climatizării şi asigurarea unei temperaturi optime în salon, zzomot crescut și infiltraţii de apă când plouă; | e Conflictele din Ucraina blochează importurile din spaţiul CSI pe perioadă nedeterminată, astfel nemaifiind posibilă aprovizionarea cu piese de schimb; e Se caracterizează prin fiabilitate scăzută, probleme de poluare, costuri ridicate de întreţinere; ' e Pentru respectarea exigenţelor tehnice impuse de reglementările RNTR1 şi RNTR9 precum şi prevederile Contractului de servicii publice, în scurt timp va fi necesară retragerea lor din circulaţie, astfel fiind afectată (limitată) capacitatea societăţii de a asigura suficiente autobuze pentru realizarea curselor planificate zilnic. Flota MERCEDES-BENZ este formată din 18 autobuze de capacitate mică M2 intrate în exploatare în anul 2021. În sem. | 2023 s-a operat cu o medie lunară de 15 unități. Totalul comenzilor înregistrate în 6 luni a fost de 762 (o medie de 4,21 lucrări corective/zi), au fost documentate şi trimise la producător 78 de acte de reclamaţii în condiţii de garanţie. Flota AYATS este formată din 10 autobuze tip double-decker care operează doar în sezonul estival, au durata de utilizare depăşită şi nu mai corespund din punct de vedere al exigenţelor de mediu. . ! Flota BYD cuprinde 20 de autobuze de lungime 12,20 metri intrate în exploatare la 1 octombrie 2022. Pentru alimentarea cu energie electrică a autobuzelor este utilizată o infrastructură formată din 5 staţii de încărcare rapidă tip HVC150-IT1 (3 amplasate în proximitate Gara CFR; 2 în incinta CT BUS) și 20 staţii încărcare lentă tip T54HV-IT1 amplasate la sediul din Str. industriala nr 8. pag. 6 Raportul administratorilor sem, 1, 2023 În primul semestru au operat în medie 18 unităţi pe cele 3 linii dedicate, respectiv liniile 100, 100C şi 43M. În cele 6 luni de referință au fost înregistrate 460 de comenzi de service (inclusiv lucrări programate gen inspecții lunare şi revizii tehnice), din care 334 comenzi în condiții de garanţie. 3.2. Titluri de călătorie, tarife, canale de vânzare În semestrul | 2023, oferta CT BUS de titluri de călătorie, reduceri și gratuități a fost următoarea: Bilete Abonamente Reduceri Gratuităţi Cu a călătorie 2,50iei Una linie (naminatizat) S5,09lei ABONAMENTE 50%: ELEVII D:N ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Două călători 5,00lei Dau țin: (nominalizati 80,00tel ABONAMENT 1 LINIE 27,S0le PENSIONARII cu pensii pănă lă 2109iei 75 min țtoste liniile) 4,00lel Toate finite (norminalizat) 125,00lei ABONAMENT 2 LINII 40,00let PERSOANELE PESTE 60 ANI FĂRĂ VENITURI 24 ore [toate lniie) 10,6olei Toate urile fa purtător (nenarninalizai) ABONAMENT TOATE LINIILE 62,50lei VETERANII DE RĂZBOI 140,001el * 7 zile (toate une) 35,00lei REVOLUȚIONARI SAU RÂNIȚII ÎN REVOLUTIE . Abonameni teste liniile valabititate 6 luni Una cătătorie City Tour 6,00 tel 625,001! DEPORTAŢI! ȘI DEȚINUȚII POLITICI Toata 1 zi Ciy Tour 10,00 tei tbonament toate fite valabitate 12 uni STRĂMUTAŢII ŞI PERSECUTAȚI ETNIC 1250,09lei Reducerile de 50% la abonamente se adresează următoarelor categorii: e studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvenţă, în instituții de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani și * personalului didactic și nedidactic încadrat în unităţile de învățământ preuniversitar şi universitar din municipiul Constanţa. În semestrul | 2023 societatea a înregistrat vânzări de bilete și abonamente în valoare totală de 11.196.764 lei. Din aceasta sumă, peste 62% reprezintă vânzările de bilete de una și două călătorii în timp ce abonamentele reprezintă 30% din totalul încasărilor. Restul de 8 procente sunt acoperite de încasările din celelalte tipuri de bilete şi abonamente propuse de CT BUS călătorilor. ABONAMENT TOATE ABONAMENT LA. BILET 75 MIN LINIILE 12 LUNI PURTATOR 1 LUNA 1% 0% roz 19% ABONAMENT TOATE LINIILE 6 LUNI 0%. Raportul administratorilor sem. |, 2023 E uş Abonamentele pe toate liniile pe 6 sau 12 luni reprezintă o pondere foarte scăzută (0,16%) din totalul vânzărilor dar, în același timp, reprezintă un potenţial important de creștere a veniturilor. Această creștere este posibilă prin promovarea activă a acestor abonamente către angajatorii din municipiul Constanţa care le pot oferi angajaţilor proprii, ca beneficiu extra-salarial, având avantajul de a fi o cheltuială deductibilă fiscal, fără taxe pentru angajat si anaaiator. Este nevoie să construim și să distribuim o ofertă atractivă, destinată angajatorilor, care să conţină informaţii atât despre costurile reduse (doar 104 lei/lună/angajat) cât și despre beneficiile directe (creşterea gradului de motivare și angajament, reducerea absenteismului) și indirecte (reducerea traficului și a noxelor prin încurajarea angajaţilor să folosească transportul public în comun în defavoarea autoturismului personal). Biletele de 75 de minute pe toate liniile reprezintă un potenţial de reducere a călătoriilor fără bilet cu condiția ca prețul acestora să fie unul atractiv și să se apropie mai mult de 2,5 lei — prețul unui bilet de o călătorie. În prezent costul biletului de 75 de minute este de 4 lei iar costul unui bilet cu două călătorii este de 5 lei. | TITLURI DE CĂLĂTORIE PE CATEGORII - SEM | 2023 BILE 2 CALATORII + II a E a aa 570615 BILET 1 CALATORIE 2.380,01! ABONAMENT 1 UNIE.. ÎI 1399.99) ABONAMENT TOATE LINIILE 1 LUNA ea a 1.245.385 BILET 24 Hi. ÎI COB.ABO ABONAMENT 2 LINII. Îmi _543.4440 BILET 7zile fm 237,230 BILET 75 MIN În 68.012 ABONAMENT LA PURTATOR 1.LUNA bn 53.760 BILET CityTour 1 calatorie 37.686 BILET CityTourizi h_35.200 ABONAMENT TOATELINIILE 6LUNI | 12.500 ABONAMENT TOATE LINIILE 12 LUNI | 5.000 1.000.000 2.000.000 3.000.090 4.000.000 5.000.000 Canalele principale de achiziție a titlurilor de călătorie CT BUS sunt Punctele de vânzare proprii, e-ticketing şi platforma 24Pay iar încasările pe categorii sunt reprezentate mai jos: 75% , i ' * Puncte de vanzare i oprii " prop 8.530.811 RON ] 22% extieketing | - . | ! 2.469.786 RON 2% Platforma 24 PAY 4 ! ; 196.167 RON pag. 8 Raportul administratorilor sem. 1, 2023 Ey buş Canalele digitale au înregistrat o creștere semnificativă în ultima perioadă dar, deocamdată, doar 24% din totalul încasărilor vin prin e-ticketing sau prin plățile cu card bancar. În continuare, CT BUS este preocupată de elaborarea unui plan de măsuri eficient prin care să creștem viteza de migrare a călătorilor către mijloacele de plată digitale fie prin eliminarea totala a biletelor pe suport fizic clasic, fie printr-o politică de prețuri atractivă pentru plățile din mediul digit [...]