HCL 381/2023 Constanța adoptată

CONS TANTA 8 mm a ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL (ap HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanţa SRL pentru semestrul I de al anului 2023 ie) | 192) 3I municipiului Constanţa, întrunit în sedinţa ordinară din data 0. clu”, [i 4 Având în vedere: WAP | 40.09 -teceralul de „aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. i ă -raportul nr. S2 lo (0 042 al societății Termoficare Constanţa S.R.L.; -avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; -avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement; -avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului; In conformitate cu prevederile: -art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare: alin -H.C.L. nr.182/2021 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET către societatea Termoficare Constanţa S.R.L.; -raportul Consiliului de administraţie al societății Termoficare Constanța SRL asupra activității de administrare desfășurată pentru semestrul 1 al anului 2023 înregistrat sub nr. 13642/18.08.2023; -Hotărârea nr.45/2023 a Consiliului de Administraţie al societății Termoficare „Constanţa S.R.L.; În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și ale art.196 -(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă Raportul asupra activităţii de administrare desfășurată de Consiliul de administraţie al societăţii Termoficare Constanţa SRL pentru semestrul 1 al anului 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, societății Termoficare Constanţa S.R.L în vederea ducerii la îndeplinire şi Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, Instituţiei prefectului-judeţul Constanţa, spre ştiinţă. prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : pentru; impptrivă, abţineri. La data adoptării sunt în funcţie Z de consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 2 CONTRASEMNEAZĂ PUXANDEU- MAEIpI ABE SECR RAL, _/ FULVIA- DINESCU Con Nr. / (Y% a 9/4 SEP 8 09 2023 Raportul administratorilor pentru semestrul 1 2023 ANEXĂ LA rm < HCL NR. „24, Je SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. 3a 32 Sediul social în Mun. Constanţa, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507 AS AC. J13/418/2021, CUI:R043709449 Tet: 0341.461.234; EI fax: 0241.616.937; a e e-mail:officeftermoficare-constanta.ro D 1. „Net pi website:www.termoficare-constanta.ro 1502001. NR. 13642/18.08.2023 Raportul asupra activităţii de administrare desfășurată de Consiliu de Administraţie al societăţii TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2023 „REDNTE ȘE AMR CONTRASE 9 SECRETAR GENERAL, Document ce conţine date cu caracter personal prelucrate și protejate conform prevederilor GDPR/2016 Prelucrarea ulterioară se va face cu respectarea Regulamentului UE nr. 679/ 2016. Raportul administratorilor pentru semestrul 1 2023 Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL pentru semestrul I al anului 2023 a fost elaborat în conformitate cu: Prevederile art. 55 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Date de identificare Data raportului Denumirea societății Sediu social Data înființării societății Acţionar unic Număr telefon/fax E-mail Cod unic de înregistrare fiscală Număr în Registrul Comerţului Capital social 18 august 2023 TERMOFICARE CONSTANȚA SRL Constanța, strada Badea Cârțan nr. 14A 10.02.2021 Municipiul Constanța 0341.461.234/0241.616.937 office Qtermoficare-constanta.ro RO43709449 J13/418/2021 34.907.500 lei Raportul administratorilor pentru semestrul 1 2023 CUPRINS 1. Despre noi............... 1.1 Conducerea societății 1.2 Resurse umane... noeeona anna nenneaaneeneno n anna nn nnne nenea nenea nanmaneanaranee 1.3 Evoluția portofoliului de clienți. 1.4 Misiune. Viziune. Valori organizaționale.............. na. kk. eee ae anenenaanese 6 1.5 Obiective strategice de dezvoltare 2. Activităţile noastre... nene nene nenea ere eneneeneeree 7 3. Situaţia economico-financiară a societăţii TERMOFICARE CONSTANȚA...7 e 3,1 Preţul local al energiei termice în municipiul Constanţa............ ma enao anno aaa 8 3.2 Rezultatele economico-financiare ale societății la data de 30.06.2023......... 9 | 3.3 Situaţia poziţiei financiare... «anno unonana enorma raanaanaaaenaananoa na annnanaa naos 13 i 3.4 Investiţii. 4. Controale în semestrul 1 2023......... cerea eee emana avene sare 16 4.1 Controale ale autorităților... nn. an n. 4,2 Controlul intern aa eaa e nena ee reeee zoo reeora nara naneaaaea peooreena rana ceeeeea e aanoroeea aucenanne 17 5. Guvernanţă corporativă,...........nn nenea eee mennenann nana neo nnnenearerenee 17 6. Activitatea Consiliului de Administraţie din semestrul 1 2023............... 20! , Raportul administratorilor pentru semestrul 1 2023 1. Despre noi i Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL s-a înființat ca societate cu răspundere limitată, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a H.C.L.M, nr, 4/22.01.2021, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Constanța. Capitalul social subscris și vărsat este de 34.907.500 lei, divizat în 3.490.750 părți sociale. Sediul social al societăţii se află în municipiul Constanţa, strada Badea Cârţan, nr. 14A. Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL s-a înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 418/11.02.2021, fiindu-i atribuit codul unic de înregistrare fiscală nr. 43709449. în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 182 din 09.06.2021, societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a preluat, începând cu data de 01.09.2021, prin delegare de gestiune, serviciu! de transport, distribuţie și furnizare a energiei termice, în vederea asigurării continuității prestării servicului public de termoficare pe raza municipiului Constanța. ' Societatea funcționează în baza licenţei nr. 2295/07.12.2021 valabilă până la data de 01.12.2026, acordată de către ANRE pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică. | Patrimoniul societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL la 30.06.2023 se prezenta astfel: Patrimoniul societății Valoare (lei) 0% Terenuri 61.554.698,42 23 | Ciădiri 4.690.275,65 1,75 Centrale termice 5.966.825,04 2,23 Puncte termice 53.940.515,71 20,15 | Retele transport 4.063.538,42 1,52 ! Rețele distribuție 71.577.460,13 26,74 Conducte 3.335.805,73 1,25 Platforma 201.231,90 0,08 | [i i | Echipamente (generatoare-+electropompe+ | SCP, etc.) 30.719.628,19 11,48 Aparate 173.457,11 0,06 Contoare 9.015.501,17 3,37 Instalaţii 20.758.522,22 7,76 Calculatoare 218.975,87 0,08 : Autoturisme și autocamioane 664.722,73 0,25 i Mobilier, echipamente de ! protecție a valorilor 376.742,66 0,14 Programe 161.824,54 0,06 Licenţe 232.546,78 0,09 TOTAL 267.652.272,27 100 Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL dispune de avize și autorizații de mediu, certificări privind asigurarea calității serviciului prestat. Raportul administratorilor pentru semestrul 1 2023 1.1 Conducerea societății În perioada 01.01-30.06.2023 conducerea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL a fost asigurată de Consiliul de Administrație desemnat de Consiliul Local Municipal Constanţa și de echipa executivă formată din: Director General, Director Economic, Director Termo-Tehnic și Director Comercial. 1.2 Resurse umane i Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL înregistra la data de 30.06.2023 un număr de 354 salariaţi. În perioada 01.01-30.06.2023 s-au angajat un număr de 49 persoane și au încetat activitatea 51. | Valoarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în primul semestru al anului 2023 a fost de 30 lei/tichet. S-a acordat o majorare salarială în procent de 9,6% (indicele de inflaţie) începând cu data de 01.03.2023. | Raporturile dintre conducere și salariaţi au fost statuate prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Codul etic. Pe parcursul semestrului 1 al anului 2023 nu s-au înregistrat conflicte de muncă. 1.3 Evoluţia portofoliului de clienți | | Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) a fost proiectat și realizat într-un sistem integrat cuprinzând producerea energiei într-o centrală termică în cogenerare, o rețea de transport a agentului termic primar până la punctele termice În care se prepară apa caldă de consum și energia necesară încălzirii, acestea fiind distribuite prin rețeaua secundară până la branșamentele consumatorilor. | Acest sistem a fost însă divizat, separând producerea de activitatea de transport, distribuţie, furnizare a energiei termice. Efectul acestei măsuri a generat aplicarea unor politici diferenţiate asupra prețului energiei termice, iar lipsa investiţiilor în producere; și transport a determinat creşteri de preț greu de suportat de către consumatori. | În perioada în care autoritatea publică locală a venit în sprijinul constănțenilor acordând subvenție la căldură, portofoliul de clienți s-a păstrat relativ constant. Începând cu noiembrie 2011 a fost eliminată subvenţia acordată energiei termice pentru populaţie, fapt ce a generat începerea procesului de debranșare masivă a consumatorilor racordați până atunci la SACET. Un alt factor care a încurajat debranșările a fost prețul subvenționat al gazelor naturale, fapt ce a determinat crearea de avantaje materiale celor care au utilizat centrale de apartament. Sancţiunile mici prevăzute de Legea nr. 325 din 2006 pentru cei care Ise debranșau ilegal, coroborat cu faptul că autoritatea aplica minimul amenzii (500 de |lei pentru deconectare ilegală) a amplificat fenomenul de debranșare, scăzând semnificativ numărul de beneficiari ai serviciului public de termoficare, Toţi acești factori prezentați mai sus au avut ca efect creșterea gradului de debranșare la 67%. Debranșările din ultimii ani de la sistemul centralizat de încălzire constituie o problemă care afectează permanent eficiența sistemului. Scăderea cantităţii de energie termică vândută ca urmare a debranșărilor determină creșterea pierderilor din sistem, deoarece dimensiunile sistemului rămân aceleași, transferul de energie al acestuia cu mediul rămâne relativ constant, iar ponderea pierderii pe unitate de energie vândută crește, Raportul administratorilor pentru semestrul 1 2023 1.4 Misiune. Viziune. Valori organizaționale Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL are potenţialul de a contribui esenţial la asigurarea sustenabilității serviciului public de termoficare. Obiectivele Planului de administrare al Consiliului de Administrație sunt fundamentate pe analiza oportunităţilor, riscurilor și a evoluției previzionate a economiei și pieței energiei termice, reflectând totodată misiunea, viziunea și valorile societății. ] Viziunea societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL constă în dezvoltarea rațională a sistemului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Constanţa, prin aplicarea celor mai noi tehnologii și proceduri operaționale în domeniul termoficării, asigurând un serviciu de utilitate publică la standarde ridicate, sustenabil și integrat în necesitățile comunității pe care o deservește. Valorile adoptate de societate și modul în care acestea sunt implementate în activitățile sale zilnice îi influențează viitorul şi modul în care clienții, angajaţii și partenerii ajung să o perceapă. Societatea apreciază valorile identificate ca: eficiență, credibilitate, profesionalism, dezvoltare durabilă, transparenţă și calitate a serviciilor prestate. i Misiunea societăţii TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este de a asigura la nivelul fiecărui client, cantitatea și calitatea de energie termică de care acesta are nevoie, atunci când are nevoie, la un cost minim, în condiţiile utilizării unui volum minim de resurse de materii prime și materiale și cu un impact minim asupra mediului înconjurător pe întregul ciclu de viață de la producere până la utilizarea finală a energiei termice. Punctele forte ale societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL sunt dotarea tehnico| - edilitară a punctelor termice pe care le administrează cu instalații și echipamențe moderne și deținerea unui personal de înaltă calificare ce are capabilitatea tehnică necesară pentru instalarea, exploatarea, întreținerea și repararea acestor instalații, 1.5 Obiective strategice de dezvoltare Pentru realizarea misiunii, conducerea executivă a societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL își propune următoarele obiective strategice cuprinse în a Planul de Administrare [al societății: | - asigurarea unui serviciu public competitiv de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru locuitorii municipiului Constanța; | - creșterea adaptabilităţii sistemului de termoficare la cerinţele clientului, prin optimizarea raportului dintre calitatea și necesarul de căldură pe de o parte și costul energiei termice livrate consumatorilor pe de altă parte; - promovarea unei strategii de diversificare a serviciilor oferite în vederea creșterii veniturilor încasate; - dezvoltarea unor activități având ca rezultat izolarea termică a instalațiilor în scopul reducerii pierderilor de energie și a creșterii eficienţei energetice; - concentrarea activităților de contractare pe consumatorul final individual, simultan |cu reducerea contractării pe asociații, în concordanță cu reglementările legale în vigoare; - dezvoltarea de activități de instruire a personalului și implementarea de sisteme |de management orientate către performanţă și inovare; _ dezvoltarea unei abordări de îmbunătăţire continuă a calității serviciilor; | - promovarea activităților de educare a consumatorilor în ceea ce privește limitarea consumului cu păstrarea nivelului de confort optim, fără a afecta colocatarii din condominii; | Raportul administratorilor pentru semestrul î 2023 —_ - sensibilizarea și conștientizarea populației asupra efectelor nocive ale centralelo individuale pe gaze naturale asupra sănătății şi mediului înconjurător; - identificarea resurselor necesare dezvoltării unor surse neconvenționale de producere a energiei în vederea reducerii efectelor negative asupra mediului și a asigurării obiectului de activitate al societăţii prin tehnologii complementare, în concordanță cu orientările Comisiei Europene privind securitatea energetică; - administrarea eficientă a bunurilor din proprietarea publică și privată a unitați admnistrativ-teritoriale; | - asigurarea unei comunicări eficiente cu beneficiarii și colaboratorii, a transparenţei și liberului acces la informaţiile de interes public privind serviciul de termoficare. | 2. Activităţile noastre Principalul obiect de activitate al societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL îl reprezintă transportul, distribuția si furnizarea energiei termice în municipiul Constanța, pe bază de licență, conform legii, în conformitate cu codul CAEN 3530. . Complementar, societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL desfășoară și alte activităţi colaterale pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu și cu legislaţia în vigoare: - prestarea pentru RAJA S.A. a serviciului de ridicare a presiunii apei reci furnizată către imobilele din municipiul Constanţa cu nivel de înălțime mai mare de 4 etaje, cât și lucrări de reparare a conductei de apă rece poziționată în canalul termic; - mentenanţă la instalațiile și echipamentele proprii; - remedierea avariilor apărute în sistemul de distribuție și pe rețeaua de transport; - verificări metrologice pentru contoarele de energie termică (calculatoare și perechi de termorezistenţe) în laboratorul propriu de metrologie; | - lucrări de modernizare a instalaţiilor de termoficare și investiții; - montare/demontare și sigilare mijloace de măsurare a energiei termice; - analize chimice în laboratorul propriu; - reparații construcții, canivouri canale termice, confecţii dale carosabile și necarosabile În scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor și a proceselor desfășurate în cadrul societății, pentru creșterea continuă a satisfacţiei clienţilor, precum și pentru protejarea mediului înconjurător, realizarea și demonstrarea performanţelor în domeniul sănătăţii, și securităţii ocupaţionale, a fost obţinută certificarea sistemului de management integrat! al calităţii, mediului, sănătăţii și securităţii ocupaţionale în conformitate cu prevedeţile standardelor SR. EN 1S0 9001:2015, SR EN 1S0 14001:2015, SR EN ISO 4500:2018. 3. Situaţia economico-financiară a societății TERMOFICARE CONSTANȚA SR. Societatea TERMOFICARE CONSTANȚA SRL este organizată și functionează pe bază |de gestiune proprie și autonomie financiară în conformitate cu legislația de specialitate aplicabilă pe teritoriul României, respectiv dispoziţiile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 51/2006, O.U.G. nr.109/2011, O.U.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârile Consiliului Local Municipal Constanţa. Societatea este monitorizată de către Ministerul Finanţelor Publice în ceea ce priveşte încadrarea în indicatorii, obiectivele și criteriile de performanţă, respectiv încadrarea în fondul de salarii, în nivelul aprobat al veniturilor și cheltuielilor precum și în ceea, ce priveşte respectarea programului de reducere a arieratelor și creanţelor restante. ' 7 Raportul administratorilor pentru semestrul ! 2023 3.1 Preţul local al energiei termice în municipiul Constanța Prin H.C.L.M. nr. 549/29.11.2022 autoritatea publică locală a aprobat un preț local | de furnizare a energiei termice, calculat ca medie ponderată a preţului de producere și a tarifelor de transport, distribuție și furnizare astfel: - consumatorilor casnici: 961,25 lei/MWh (echivalent 1.117,94 lei/Gcal) inclusiv TVA 5%, începand cu data de 01.11.2022; - consumatorilor noncasnici: î.147,41 lei/MWh (echivalent 1.334,43 lei/Gcal) inclusiv TVA 19%, începand cu data de 01.11.2022; | - consumatorilor noncasnici: 1.012,42 lei/MWh (echivalent 1.177,44 lei/Gcal) inclusiv TVA 5%, începand cu data de 01.11.2022. Având în vedere Decizia ANRE nr. 8/24.02.2023 privind aprobarea tarifului de transport la valoarea de 460,34 lei/MWh (535,37 lei/Gcal) și aprobarea tarifului de distribuţie la valoarea de 488,15 lei/MWh (567,73 lei Gcal) , prin H.C.L.M. nr. 87/28.02.2023 autoritatea publică locală a aprobat un preț local de furnizare a energiei termice, calculat ca medie ponderată a preţului de producere și a tarifelor de transport, distribuție și furnizare de: - 1.367,09 lei/MWh (echivalent 1.589,02 lei/Gcal) pentru consumatorii casnici pentru perioada 24.02.-31.03.2023, inclusiv TVA 5%; | - 1.549,36 lei/MWh (echivalent 1.801,91 lei/Gcal) pentru consumatorii casnici pentru perioada 01.04.-31.10.2023, inclusiv TVA 19%; i - 1.537,76 lei/MWh (echivalent 1.788,41lei/Gcal) pentru consumatorii noncasnici pentru perioada 24.02-31.12.2023, inclusiv TVA 19%; - 1.356,84 lei/MWh (echivalent 1.578,01lei/Gcal) pentru consumatorii noncasnici pentru perioada 24.02-31.03.2023, inciusiv TVA 5%. Prin H.C.L.M. nr. 100/30.03.2023 autoritatea publică locală a aprobat un preț local pentru populație al energiei termice, de 386,93 lei/MWh (echivalent 450 lei/Gcal), inclusiv ȚVA, pentru perioada 01.04-31.12.2023. Având în vedere [...]