HCL 252/2023 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMANIA ja] A JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL ouis ConsTANTIAN? HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 SU iliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de că: VE 8003 Având în vedere: - referațul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. - noța de îunlamentare a domnului primar Vergil Chiţac înregistrată sub SE, A dopgnate al Direcţiei financiare înregistrat sub nr. -raportul de specialitate al Direcţiei dezyoltare, şi fonduri europene, Compartimentul pregătire investiţii înregistrat sub nr.// 80 2083; - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 368/2022 privind legea bugetului de stat pe anul 2023; Luând in considerare: , - H.C.L. nr. 6/2023 privind aprobarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 535/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 97/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 140/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 182/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 1360/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 199/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziția de primar nr. 1566/2023 privind virările de credite bugetare; În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2023 la venituri în sumă de 1.834.676 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.901.517 mii lei. Art.Il Se aprobă sinteza bugetului local pe anul 2023, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională prezentată în anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.IIl Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.IV Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.V Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.VI Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.VII Capitolele de venituri se modifică în următoarea structură; a) Amenzi, penalitati si confiscari se majorează cu suma de 145 mii lei b) Diverse venituri se majorează cu suma de 250 mii lei. c) Subventii de la bugetul de stat se majorează cu suma de 2.180 mii lei. d) Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 se majorează cu suma de 166 mii lei. Art.VIII La capitolul 51 " Autoritati publice si actiuni externe " se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 493 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR cu suma de 323 mii lei , se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 231 mii lei și se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetuiui local cu suma de minus 600 mii lei. Art.IX La capitolul 61 " Ordine publică și siguranța națională " se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 247 mii lei. Art.X La capitolul 65 " Învățământ " se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri şi servicii cu suma de 64 mii lei , se majorează titlul transferuri curente cu suma de 9 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 196 mii lei, se majorează titlul proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR cu suma de 1.831 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 205 mii lei. Art.XI La capitolul 66 " Sănătate" se majorează titlul transferuri de capital cu suma de 1.460 mii lei. Art.XII La capitolul 67 "Cultura, recreere si religie" se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 6.551 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 655 mii lei. Art.XIII La capitolul 68 "Asigurări și asistență socială” se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 1.495 mii lei și se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent cu suma de minus 500 mii lei . Art.XIV La capitolul 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica” se diminuează cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma 13.420 mii lei, se diminuează titlul alte transferuri cu suma de 9.501 mii lei și se diminuează cheltuieli de capital cu suma de 6.385 mii lei. Art.XV La capitolul 74 " Protecția mediului " se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 9.934 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 4.000 mii lei. Art.XVI La capitolul 81 " Combustibili si energie " se majorează titlul subvenții cu suma de 9.599 mii lei și se majorează titlul active financiare cu suma de 15.000 mii lei ! Art.XVII La capitolul 84 " Transporturi " se diminuează titlul cheluieli cu bunuri și servicii cu suma de 31 mii lei, se majorează titlul plăți efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent cu suma de minus 130 mii lei şi se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 515 mii lei. Art.XVIII La capitolui 87 " Alte acțiuni economice" se majorează titlul alte cheltuieli cu suma de 6.447 mii lei și se majorează titlul active financiare cu suma de 45 mii lei. Art.XIX Serviciul secretariat, relații consiliul local şi administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă . Prezea hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ___împoțrivă %-___ abţineri. La data adoptării sunt în funcție pe: consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,, Mp EA frau Constanţa JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA Formular: | ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL. 2023 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026 MII LEI BUGET 2023 Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Prevederi anuale 2024 2025 2026 TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17-+45.02+ 46.02+48.02) 00.01 1834676 983299 1029400 1067251 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) 49.30 878354 817346 861014 896747 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 1005105 948698 992931 1029324 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 916682 860296 899753 932422 AM1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) |00.04 546802 480876 506373 527923 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 00,05 0 0 o o JURIDICE (cod 01.02) : Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 O 0 2) 9) |impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZIGE (cod 03.02+04.02) 00.06 546802 480876 506373 527923 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 4100 4343 4577 4761 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 4100 4343 4577 4761 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06) |04.02 542702 476533 501796 523162 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 542702 474345 500753 521170 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 04.02.04 2188 1043 1992 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean 04.02.05 Sume repartizate pentru finanţarea instituţiilor de spectacole și concerte 04.02.06 Page 1 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 [e] 9) 0 2) ANEXĂ LA Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 e) 19) 19) 19) HCL NR La] 040) EDD! Cp bă Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 180690 191515 201856 209930 impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 180690 191515 201856 209930 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 143500 152004 160211 166620 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 49000 51030 53785 55937 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 94500 100974 106426 110683 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 29490 30608 32261 33551 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 10500 10857 11444 11901 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 18500 19218 20255 21066 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe 07.02.02.03 490 533 562 584 teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 7700 8903 9384 9759 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 IA4. IMPOZITE Si TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 188100 186874 190437 193438 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 135798 131352 131917 132577 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor A A N 11.02.01 descentralizate ia nivelul judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor A descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului 11.02.02 104041 105610 106539 107412 Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 3000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 4624 1493 1058 780 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular 11.02.09 24133 şi a celui confesional 24249 24320 24385 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07+12.02.18) 12.02 [9] 0 0 [9] Taxe hoteliere-restante 12.02.07 Impozitul suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan 12.02.18 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 800 239 252 262 Page 2 ANEXĂ LA L NR. AZ e) Impozit pe spectacole 15.02.01 800 239 252 262 a Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 2497 Înv rio eibafă ou orizarea sori bunurilor sau pe desfasurarea de 16.02 51502 55283 58268 60599 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 41500 45601 48064 49986 N = E Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 26500 28229 29754 30944 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 15000 17372 18310 19042 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 Aro axe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 16.02.50 10002 9682 10204 10513 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 1090 1031 1087 1131 Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 1090 1031 1087 1131 Alte impozite si taxe 18.02.50 1090 1031 1087 1131 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 88423 88402 93178 96902 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 17232 19361 20407 21223 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 17232 19361 20407 21223 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+ 30.02.05.30) 30.02.05 16492 18883 19903 20699 Redevenţe miniere 30.02.05.01 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 16492 18883 19903 20699 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 740 478 504 524 Venituri din dividende de la alti platitori*) 30.02.08.02 740 478 504 524 Pit de la societăţile şi companiite naţionale şi societăţile cu capita! majoritar 30.02.08.03 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 o 0 2) 2) Alte venituri din dobanzi 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 71191 69041 72771 75679 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+ |33.02 3595 3895 4107 4269 33.02.50) Venituri din prestari de servicii 33.02.08 85 65 69 71 Page 3 ANEXĂ LA CL NR, 6 5A, AO Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 248 261 271 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 2900 2931 3090 3213 _ Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 L Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială [33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 610 651 687 714 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Școală după scoală” 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 20077 21302 22453 23351 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 20077 21302 22453 23351 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 17445 9555 10070 10473 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) [35.02.01 17300 9555 10070 10473 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate [35.02.01.02 17300 9555 10070 10473 Fenaltat pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si 35.02.02 axe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata 35.02.03 0 0 o o cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 35.02.0301 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 145 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+ |36.02 29644 34289 36141 37586 36.02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 [0] 2) [9] 0 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 [?) 8143 8583 8926 Taxe speciale 36.02.06 29044 26146 27558 28660 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Page 4 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 36.02.14 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 ANEXĂ LA Taxa de reabilitare termică 36.02.23 CL NR, RA. po? Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 - Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 600 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02 430 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) ă Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -110153 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 110153 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 430 Alte transferuri voluntare 37.02.50 Ii. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 9477 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) |39.02 9477 Venituri din valorificarea unor bunuri aie institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 16 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) 39.02.07 9461 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 II. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 100000 încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02 100000 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50) : Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice 40.02.06 100000 de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii iuti încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10 Page 5 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale 40.02.11 = secţiunii de funcţionare**) dai ANEXĂ LA Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale = A secţiunii de dezvoltare**) 40.02.13 HCL NROAD- ee Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 40.02.14 dezvoltare**) “Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată”) 40.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de ; ri 40.02.18 funcţionare**) încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14) 41,02 le) 0 0 9, Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi 41.02.05 0) o 0 0) desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01+41.02.05.02) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza 441.02.05.01 căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al aia Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de funcţionare**) DiSponibintăţi rezervâte pentru plăţi al& unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza [41.02.05.02 căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii 41.02.14 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 193614 34601 36469 37927 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 193614 34601 36469 37927 Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10.+42.02.12 la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45:+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02 191560 27980 29490 30670 |42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84 la 42.02.86+42.02.87+42.02.88+42.02.89+42.02.90+42.02.91+42.02.92+42.02.83) Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+42.02.01.02) 42.02.01 44a5a o o 9 42.02.01.01 44454 Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare Page 6 ANEXĂ LA Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzarea |42.02.01.02 certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu Pip ia 42.02.10 destinaţie de locuinţă “Subvenţii pentru reabilitare [...]