HCL 256/2023 Constanța adoptată

"ID Ta ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL ConsTAN TAN HOTĂRÂRE privind aprobarea Componentei de administrare a Planului de administrare pentru perioada 2023 - 2027 a Consiliului de administaţie al societaţii CT BUS S.A. Coanșiliul Jocal al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de BAT, 7/4 d ; Având în 1 Vedere: feratu| de are al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub IPP 0.0 2% rt specialitate al CT BUS SA înregistrat sub - avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico- sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; - avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement; - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; În conformitate cu prevederile: - art. 30 din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - HCL nr. 362/2021 privind delegarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS S.A. şi atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanţa; - HCL nr.185/2023 privind numirea membrilor în Consiliului de administraţie al societații CT BUS S.A; Luând în considerare: - Componenta de administrare a Planului de administrare pentru perioada 2023 - 2027 al Consiliului de administaţie al societații CT BUS S.A, înregistrat la CT BUS S.A cu nr. 8839/08.06.2023; - Hotărârea nr.57/2023 a Consiliului de administrație al CT BUS S.A.; - Hotărârea nr.86/2023 a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor CT BUS S.A.; În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. a), alin.(3) lit.d) si art.196, alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completarile ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă Componenta de administrare a Planului de administrare pentru perioada 2023 - 2027 a Consiliului de administaţie al societații CT BUS S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 - Serviciul secretariat, relaţii consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare din cadrul Direcţiei generale economico-financiară, Direcţiei administrarea serviciilor publice din cadrul Direcţiei generale gestionare servicii publice, Compartimentului Monitorizare Intreprinderi Publice si ADI-uri, societații CT BUS S.A. și Instituţiei prefectului - județul Constanța, spre știință. Prezenţa hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Wii pentru, __ împotrivă, _7 abţineri. La data adoptării sunt în funcție de consilieri din 27 membri. / PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, __/ CONTRAȘENIIEAZĂ V) Azi DRU SECRETAR GENERAL, MM tit, LA DINESCU Nr. tă Op 9045 ANEXĂ LA bile 2 L + 1901007: + E Ei, 15013816 SC 1221/01262 J13/60/05.02.1991 | RO 1883902 | Str. Industrială nr. 8 | Constanţa | R023BTRLO1401202694292XX BT 10241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office Octbus.ro 07 COMPONENTA DE ADMINISTRARE A PLANULUI DE ADMINISTRARE PENTRU PERIOADA 2023 — 2027 A CONSILIULUI DE ADMINISTAȚIE AL SOCIETAȚII CT BUS S.A. "mm / P mitica intotei CONTRASEMNEAZA 92.) E SECRETAR PUIVIRARIEONU pniescu d CUPRINS 1. PREZENTARE GENERALĂ A CT BUS S.A. CONSTANŢA 3 a a [e Forma juridică de organizare 3 12. Sediul social 3 ich Capital social 3 1.4. Număr acțiuni 3 ai Autoritate publică tutelară 3 1.6. Puncte de lucru în municipiul Constanţa 3 1.7. Domeniul principal de activitate 4 1.8. Încadrarea întreprinderii publice după categoria de scopuri 4 1:9. Legislaţia relevantă domeniului de activitate 4 1.10. Baza legală pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public 4 2. INSTITUŢII DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE 5 3. COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 5 4. SITUAŢIA CONTEXTUALĂ A CT BUS S.A. DIN PUNCT DE VEDERE OPERAŢIONAL, ECONOMICO-FINANCIAR ŞI TEHNIC. 6 4.1. Parcul auto. 6 4.2. Indicatori operaţionali. 8 4.3. Indicatori economico-financiari. 9 44. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023; 10 5. ANALIZĂ SWOT A CT BUS S.A. 11 5.4 Puncte tari 11 52. Puncte slabe 11 5.3; Oportunităţi Error! Bookmark not defined. 5.4. Ameninţări Error! Bookmark not defined. 6. VIZIUNE GENERALĂ CU PRIVIRE LA STRATEGIE, DIRECŢII DE ACŢIUNE, OBIECTIVE, MĂSURI DE ADMINISTRARE 12 6.1. Obiectiv strategic general al CT BUS S.A. 13 6.2. Direcţii de acţiune, obiective direcţionale şi obiective specifice, măsuri adoptate în vederea implementării obiectivului strategic general. 13 1 PREZENTARE GENERALĂ A CT BUS S.A. CONSTANŢA 11. Forma juridică de organizare CT BUS S.A. este persoană juridică română organizată sub formă de societate pe acţiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale aplicabile și actului constitutiv. Este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa sub nr. 13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, conform certificatul de înregistrare seria B nr. 3951309 din 04.11.2019, „ca urmare.a.reorganizării R.A.T.C. prin transformare în societate pe acțiuni în conformitate cu prevederile; HCL::384/31.10.2018 şi este succesoare în drepturi și 'obligaţii a entității Regia Autonomă de Transport în Comun Constanţa. CT BUS S.A. este o entitate de interes public tip societate S.A. de tip închis. 1.2. * Sediul social Constanţa, str. Industrială, nr. 8, judeţul Constanţa. 1.3. Capital social Capitalul social este integral de stat şi este în valoare de 14.604.641 lei, din care: - 10.090.000 lei - subscris şi vărsat în două tranșe conform Act constitutiv: - 90.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCL nr. 384/31.10.2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”; - 10.000.000 lei, integral vărsat, în conformitate cu HCL nr. 536/10.12.2019 privind majorarea capitalului social al CT BUS S.A. Constanţa pe anul 2019. - 4.514.641 lei preluat din „Patrimoniul regiei”, în curs de clarificare. 1.4. Număracţiuni 1.009.000, din care nominative:1.009.000, valoarea unei acțiuni:10 lei. 1.5. Autoritate publică tutelară (Acţionar unic): Municipiul Constanţa, b-dul Tomis, nr.5, judeţul Constanţa, CUI 4785631 cu un aport la capital subscris si vărsat: 10.090.000 lei, cotă de participare la beneficii și pierderi :100%, 100%. 1.6. Puncte de lucru în municipiul Constanţa Autobaza nr.4, str. Industrială, nr.10. Acest punct de lucru este o bază logistică ce are în compunere birouri, hale, magazii platforme parcare, spaţii interioare şi exterioare neutilizate de către societate şi care în bună parte sunt închiriate. Autobaza nr.1, str. Industrială, nr.8. Acest punct de lucru (în care se află şi sediu societăţii) se întinde pe o suprafață de peste 54.000mp are şi în compunere: baza de întreţinere şi reparaţii autobuze, birouri, ateliere, stație-depozit de produse petroliere, hală reparaţii, linie autorizată [.T.P., vopsitorie, spălătorie, depozit materiale şi piese de schimb, magazii, platformă parcare. 1.7. Domeniul principal de activitate Conform codificării Ordin nr.337/2007, Rev.Caen(2), domeniul principal de activitate este 4931- Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători, societatea fiind principalul operator de transport urban din Municipiul Constanţa. Societatea mai desfăşoară şi alte activităţi: servicii transport de persoane prin curse speciale cod CAEN 4939, închiriere mijloace de transport cod CAEN.7711, închiriere spaţii care nu sunt utilizate pentru prestarea serviciului public cod CAEN 6820. 1.8. Încadrarea întreprinderii-publice după categoria de scopuri Serviciu public de transport rutier de persoane - serviciu de utilitate publică care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic general — SIEG, cu toate cele 4 criterii Altmark îndeplinite prin Contractul de delegare a serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanţa. 1.9. Legislaţia relevantă domeniului de activitate - Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; - OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare si Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 aprobate prin HG 722/2016; - Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 51/2006 — Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice transport persoane în unităţile administrativ teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; - alte prevederi legale de impact cuprinse în: O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Legea privind liberul acces la informaţiile de interes public nr. 544/200, HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupție, OS6G nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, Legea 672/2002 și HG 1086/2013 care legiferează exercitarea activității de audit public intern, Legea 53/2003 — Codul Muncii etc. 1.10. Baza legală pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public În data de 01.11.2021, Municipiul Constanţa și CT BUS S.A. au procedat la încheierea unui Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanţa, în conformitate cu prevederile HCLM 362/29.10.2021 privind delegarea serviciului de transport public local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Constanţa, pentru o perioada de 5 ani. 3, INSTITUŢII DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.). - Este instituţia care reglementează transportul urban de călători. Conform legii 51/2006 cu modificările şi completările-ulterioare, autorizează autoritatea publică locală să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciului de transport public desfăşurat pe raza administrativ teritorială a acesteia. , Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) - Organism naţional de specialitate în domeniu, cu atribuţiuni diverse privind organizarea transportului rutier, elaborarea de programe de transport, norme, reglementări, eliberarea de licenţe şi copii conforme, de certificate, certificări/atestări pentru personalul de specialitate, asigură registrul pentru auditorii de siguranţă rutieră etc. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.). - Organism de stat care asigură inspecția, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor legale de către operatorii de transport rutier, întreprinderile de transport rutier în cont propriu, operatorii economici care desfășoară activităţi conexe transportului rutier, precum şi de către instructorii auto autorizaţi etc. Registrul Auto Român (R.A.R.). - Organism cu atribuţii de autorizare a funcţionării atelierelor de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor de transport din dotare, de inspecţie şi testare din cadrul staţiei ITP, de atestare a competenţelor profesionale ale personalului de conducere din atelierele de întreţinere şi reparații şi staţiilor ITP, asigură efectuarea clasificării mijloacelor de transport public etc. COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE Prin HCL nr. 185/27.04.2023, ca urmare a procedurii de selecţie organizate de către Autoritatea Tutelară, au fost desemnaţi următorii administratori pentru un mandat de 4 ani (contracte de mandat semnate şi înregistrate la data de 09.05.2023), astfel: 1. Dugăiaşu Adrian-Dan — președinte ales de către membrii Consiliului; 2. Gorcea Adrian — membru; 3. Paraschiv lorgu — membru; 4. Ţuţuianu Sorin Petrică — membru. Al cincilea membru al Consiliului nu a fost desemnat în urma procedurii de selecție, fapt pentru care funcţia este ocupată prin mandat provizoriu până la desemnare în urma unei proceduri repetate de selecție. 5. Bitoleanu Ştefan — membru provizoriu. Toţi membrii sunt neexecutivi şi independenți. 4. SITUAŢIA “ CONTEXTUALĂ A" CT: BUSS:A. "DIN PUNCT DE VEDERE OPERAŢIONAL, ECONOMICO-FINANCIAR ŞI TEHNIC. INDICATORI FINANCIARI ŞI NONFINANCIARI RELEVANŢI — EVOLUȚIE ŞI STARE ACTUALĂ. 4.1. Parculauto. Tabel 2.1.1. PRI d : „o “Norma Poluare sa Marca/Tip ie Pană = ulii Mee ie ; L, ISUZU -Cityport M3 104 2019 motorina Euro 6/12m A MAZ 103-065 M3 14 2004 motorina Euro 3/12m 3. MAZ 107-468 M3 50 2008 motorina Euro 4/15m 4. MAZ 203-076 M3 15 2008 motorina Euro 4/12m 5. | Mercedes Sprinter M2 18 2020 motorina Euro 6/8m 6. AYATS Urbis M3 10 2006 motorina Euro 3/11m 7A BYD M3 20 2022 electric Electric/12m Tabel nr. 2.1.2. Tip autobuz | km realizaţi an 2022 Este Consum mediu/100km Isuzu 6.596.387 2.846.992 43,15 litri/100 km Maz 3.841.207 1.563.158 40,69 litri/100 km Mercedes 1.407.103 222.648 15,82 litri/100 km Avyats 98.843 41.058 41,53 litri/100 km Byd 258.705 - i 1,29 kw/km Total 12.202.245 5.009.651 Parcul auto cuprinde 231 autobuze detaliate în tabelul 2.1.1.de mai sus. Tabelul 2.1.2. ne oferă informaţii referitoare la kilometrii parcurși în anul 2022 pe tipuri de autobuze (flote), cantitatea de combustibil consumată şi consumul mediu. Coeficienţii de utilizare a acestor autobuze la realizarea planului de transport sunt diferiţi, în funcţie de model şi vechime. Flota Isuzu este formată din 104 autobuze. Modelul Citiport urban, cu podea joasă standard, lungime 12 metri, are 28 de locuri pe scaune, 72 locuri în picioare, 1 loc special pentru persoane cu dizabilități, rampă pentru acces fotoliu rulant, este echipat cu motor Diesel Euro6 clasa C, dispune de instalaţii de climatizare şi încălzire. Autobuzele se află acum în al cincilea an de operare, perioada maximă de utilizare fiind de 12 ani (cât este garanţia maximă pentru caroserie şi șasiu). Pentru îndeplinirea programului de transport în primul trimestru al anului 2023 societatea a operat cu o medie lunară de 76 de unităţi din cele 104. Au fost executate 1.753 de comenzi de reparaţii (număr mediu de 19,48 comenzi / zi). Flota MAZ este compusă din 79 de autobuze M3 din care: - 65 autobuze sunt operaţionale; „= 14 autobuze sunţ retrase de la operare, cauzele fiind de natură tehnică ce necesită un timp mare de remediere și costuri de reparaţie foarte mari (4 autobuze tip 203, 8 autobuze tip 103 și 2 autobuze tip 107). Pentru realizarea programului de transport în perioada ianuarie-martie 2023 s-a operat în medie cu 48 unităţi/zi. În aceeaşi perioadă a fost înregistrat un număr de 1.461 de comenzi, cu o medie de 16,23 lucrări corective/zi. De menţionat că aceste vehicule cu durată de utilizare depăşită încă sunt necesare şi participă la realizarea programului zilnic de transport asigurând circa 30% din necesarul zilnic de 146 autobuze de mare capacitate M3, respectiv 27% din necesarul de 165 unităţi M3 şi M2. Flota MAZ constituie o vulnerabilitate majoră din următoarele motive: - Ca urmare a unor limitări ce ţin de infrastructură nu se poate opera cu modelul MAZ 107 (lungime 14,45 m) pe 5 linii; - Aceste autobuze îmbătrânite, care înregistrează circa un milion de km rulaţi, creează disconfort călătorilor şi neatractivitate pentru transportul public, prin: lipsa climatizării şi asigurarea unei temperaturi optime în salon, zgomot crescut, infiltraţii de apă când plouă, ; - Conflictele din Ucraina blochează importurile din spaţiul CSI pe perioadă nedeterminată, astfel nemaifiind posibilă aprovizionarea cu piese de schimb; - Se caracterizează prin fiabilitate scăzută, probleme de poluare, costuri ridicate de întreţinere; - Pentru respectarea exigenţelor tehnice impuse de reglementările RNTR1 şi RNTR9 precum şi prevederile Contractului de servicii publice, în scurt timp va fi necesară retragerea lor din circulaţie, astfel fiind afectată (limitată) capacitatea societăţii de a asigura suficiente autobuze pentru realizarea curselor planificate zilnic (1.832 curse în zile lucrătoare şi 1.346 în zilele de sâmbătă şi duminică); Flota Mercedes-Benz este formată din 18 autobuze de capacitate mică M2 intrate în exploatare în anul 2021. În primul trimestru al anului 2023 s-a operat cu o medie lunară de 16 unităţi. Totalul comenzilor înregistrate în 3 luni a fost de 414 (o medie de 4,6 lucrări corective/zi), au fost documentate şi trimise la producător 37 de acte de reclamaţii la termenul de garanţie. Flota Ayats este formată din 10 autobuze tip double-decker care operează doar în sezonul estival, au durata de utilizare depăşită şi nu mai corespund din punct de vedere al exigenţelor de mediu. Flota BYD cuprinde 20 de unităţi autobuze de lungime 12,20 metri intrate în exploatare la 1 octombrie 2022. Pentru alimentarea cu energie electrică a autobuzelor este utilizată o infrastructură formată din 5 staţii de încărcare rapidă tip HVC150-IT1 (3 amplasate în proximitate Gara'CFR; 2 în incinta CT BUS) și 20 staţii încărcare lentă tip T54HV-IT1 amplasate la sediul din Str. Industriala nr 8. În primul trimestru au operat în medie 18 unităţi care au rulat 269.158 km pe cele 3 linii dedicate încă din faza studiului de oportunitate ce a fundamentat achiziţia, respectiv liniile 100, 100C şi 43M. În cel 3 luni de referință au fost înregistrate 242 comenzi (inclusiv lucrări programate gen inspecții lunare şi revizii tehnice), din care 187 comenzi cu relevanţă TG. 4.2. Indicatori operaţionali. Evoluţia principalilor indicatori operaţionali în perioada 2018 - 2022 Indicatori 2018 2019 2020 2021 2022 operaţional [anual] La adi ao a poa tuia fiti lucrătoare weekend lucrătoare weekend linii transport 20 19 20 19 24 23 22 21 26 25 Curse / zi 1.526 1.146 1.567 1.140 1.730 1231 1.793 1.306 1.832 1.346 Ore / zi 1.905 1.452 1.958 1.439 2.222 1.638 2.444 1.865 2.528 1.914 kilometri/zi 27.684 | 21.126 | 29.216 | 21.659 | 32.545 | 23.399 | 35.483 | 26.159 | 38.822 | 28.885 nr. max : 136 93 140 82 145 95 162 109 162 109 autobuze / zi max. soferi / zi 272 186 280 164 290 190 324 218 324 218 călători - 28.333.6 40.762.914 transportati* 8:393;939 călătorii efectuate** 58.455.075 60.887.390 40.684.084 ză _ km parcursi în planul de transport cuprins în CSP 9.620.189 9.787.337 10.764.839 11.856.917 12.077.557 Notă: 1. Călătorii efectuate** - Pînă în anul 2020 (inclusiv) cuantificarea numărului de călătorii se realiza astfel: la abonamente se considerau 60 călătorii efectuate/ abonament pe o linie, 120 călătorii/abonament 2 linii, 180 călătorii/abonament toate liniile. La acest număr de călătorii echivalat în mod artificial, se adăuga numărul de bilete vândute şi rezulta totalul de călătorii. Şi din acest motiv, dar nu numai, avem inclusiv în anul 2020 (an de pandemie şi restricţii de circulaţie) un număr aşa de mare (artificial constituit) de călătorii consemnate în tabelul de mai sus. 2. Călători transportaţi* - Numărul de călători provine din rapoartele sistemului automat de numărare călători. Pentru autobuzele MAZ (participante zilnic la realizarea programului de transport în procent de 27% - 30%) există un algoritm ce are la bază principiul proporţionalităţii (capacitate similară/traseu/moment al zilei) în raport cu autobuzele care au sistemul automat montat din fabrică: Astfel estimarea'numărului de călători transportaţi este o estimare mult mai apropiată de realitate decât [...]