HCL 555/2023 Constanța adoptată

ROMANIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL. CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Tomis CoNsTANTIANA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa extraordinară din data de 47. (2.0243 ; Având în vedere: / 3 „referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. 23394 13.49 dos ! - a. de fundamentare a domnului primar Vergil Chiţac mik istrată sub ară 9945] 45.19.0035 P 9 se - , raportul, de. specialitate al Direcţiei financiare înregistrat sub nr. 240834 )15. În, 4023; “ - raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi fonduri europene, Compartimentul pregătire investiţii înregistrat sub nr.z270027/ /3, 1, 043 - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze econorhico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; în conformitate cu prevederile: i | - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 368/2022 privind legea bugetului de stat pe anul 2023; Luând in considerare: Ă - H.C.L. nr, 6/2023 privind aprobarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 535/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 97/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 140/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; „= H.C.L. nr, 182/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziția de primar nr. 1360/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 199/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziția de primar nr. 1566/2023 privind virările de credite bugetare; = - H.C.L. nr. 252/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 1843/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 324/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L, nr, 371/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C,L. nr. 379/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C,L. nr. 410/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L, nr. 418/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 425/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 455/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 464/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 465/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Comunicările ANAF înregistrate cu nr.233094/04.12.2023, nr.238304/11,12.2023, nr.232015/29.11.2023 și nr.239904/13.12.2023. În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Pe HOTĂRAŞTE: Art. I - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2023 la venituri în sumă de 1.932.227 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.999.068 mii lei, Art.Il Se rectifică anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.II] Se rectifică anexa nr.3, detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.IV Se rectifică anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.V Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.VI Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: a) Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se majorează cu suma de 700 mii lei. b) Cote defalcate din impozitul pe venit se majorează cu suma de 46.486 mii lei. Cc) Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru se majorează cu suma de 800 mii lei. d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti se majorează cu suma de 3.816 mii lei. e) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale se majorează cu suma de 1.000 mii lei. f) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional se majorează cu suma de 1.832 mii lei. 9) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri se majorează cu suma de 100 mii lei. h) Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise se majorează cu suma de 1.000 mii lei. i) Alte venituri se majorează cu suma de 500 mii lei. __Î) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 se majorează cu suma de 2.923 mii lei. k) Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati se majorează cu suma de 12.000 mii lei. |) Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru fi finanțarea proiectelor de investiții se diminuează cu suma de 12.000 mii lei. m) Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) se diminuează cu suma de 12.805 mii lei. Art.VII La capitolul 51 " Autoritati publice si actiuni externe " se diminuează titlul cheltuieli de personal cu suma de 2.029 mii lei, se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri şi servicii cu suma de 378 mii lei, se majorează titlul alte transferuri cu suma de 12.300 mii lei, se majorează titlul asistență socială cu suma de 32 mii lei, se diminuează titlul alte cheltuieli cu suma de 32 mii lei și se diminuează titlul transferuri de capital cu suma de 12.300 mii lei . Art.VIII La capitolul 55 ” Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi ” se diminuează titlul dobanzi cu suma de 1.050 mii lei. Art.IX La capitolul 61 " Ordine publică și siguranţa națională " se diminuează titlul cheltuieli de personal cu suma de 971 mii lei și se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 185 mii lei. Art.X La capitolul 65 " Învățământ ” se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 99 mii lei, se majorează titlul asistență socială cu suma de 40 mii lei, se majorează titlul alte transferuri cu suma de 1.832 mii lei și se diminuează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 4.498 mii lei. Art.XI La capitolul 66 "Sănătate" se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 16 mii lei. Art.XII La capitolul 67 "Cultura, recreere si religie” se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 568 mii lei, se majorează titlul transferuri curente cu suma de 6.230 mii lei, se diminuează titlul alte cheltuieli cu suma de 103 mii lei și se majorează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 351 mii lei. Art.XIII La capitolul 68 "Asigurări și asistență socială " se diminuează titlul cheltuieli de personal cu suma de 2.359 mii lei, se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 1.668 mii lei, se diminuează titlul asistență socială cu suma de 4.097 mii lei şi se diminuează titlul alte cheltuieli cu suma de 18 mii lei; Deasemenea se majoreaza cheltuielile pentru drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap cu suma de 1.469 mii lei prin diminuarea cu aceeași sumă din bugetul local si se majorează cu suma de 2.347 mii lei cheltuielile pentru caminele de persoane varstnice prin diminuarea cu aceeași sumă din bugetul local. Art.XIV La capitolul 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica” se diminuează titlul cheltuieli de personal cu suma de 3 mii lei, se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 1.919 mii lei și se majorează titlul alte cheltuieli cu suma de 3 mii lei. Art.XV La capitolul 74 " Protecția mediului ” se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 10.300 mii lei. Art.XVI La capitolul 80 " Actiuni generale economice, comerciale si de munca " se diminuează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 3.085 mii lei. Art.XVII La capitolul 81 " Combustibili și energie " se majorează titlul subvenții cu suma de 15.000 mii lei și se majorează titlul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 16.562 mii lei. Art.XVIII La capitolul 84 " Transporturi " se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 6.356 mii lei, se majorează titlul subvenţii cu suma de 1.252 mii lei și se majorează titlul proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 7.232 mii lei. Art.XIX Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă, Prezgnța hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,___ 7 împoțrivă___— abţineri. La data adoptării sunt în funcţie 6 consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , MARIUS TULICA N 359 74 A 2043 Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA Formular: | ANEXA 1 | ANEXĂ LA _ JUDEŢUL:CONSTANTA HCLM NR. 955, /coz5 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2023 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026 MII LEI BUGET 2023 Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicatori Prevederi anuale 2024,00 2025,00 2026,00 TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16-+00.17+45.02+ 46.02+48.02) 00.01 1932227 983807 1029999 i 1067761 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) 43.30 953048 817346 861014 898747 1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 1081601 949206 993440 1029834 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 987596 860804 900262 932932 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 598950 480876 506373 527923 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 00.05 9 o g 9 JURIDICE (cod 01.02) - Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 0 0 [2] 2) impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.096 598950 480876 506373 527923 impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) . 03.02 9762 4343 4577 4761 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 03.02.18 9762 4343 4577 4764 personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.04.+04.02.04:+04.02.05+04.02.06) 04.02 589188 476583 501796 523162 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 589188 474345 500753 521170 Sume alocate din cotele defaicate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 2188 1043 1992 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean 04.02.05: Sume repartizate pentru finanțarea instituţiilor de spectacole și concerte 04.02.06 Page 1 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.07 0 9) 2) 0 05.02) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 2) [9] [9] 2) | Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 195990 191515 201858 209930 impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 195990 191515 201856 209930 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 156000 152004 160211 166620 impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 49000 51030 53785 55937 impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 107000 100974 108428 110683 impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 31490 30608 32261 33551 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 10500 10857 11444 11901 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 20500 19218 20255 21066 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din 07.02.02.03 490 533 582 584 impozitul pe teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 8500 8903 9384 9759 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) |00.10 191566 187382 190946 193948 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 139104 131860 132426 133087 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor . A Ă 11.02.01 descentralizate ia nivelul judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si 11.02.02 100677 105610 106539 107412 Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 3000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 11.02.08 9253 1493 1058 780 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învățământului 11.02.09 26174 particular și a celui confesional iai 24757 24829 24895 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07+12.02.18) 12.02 0 ) 0 [2] Taxe hoteliere-restante 12.02.07 Impozitul suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan 12.02.18 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 960 239 252 262 Page 2 ANEXĂ HCLM ua 99%. „208 ANEXA La HCLM NR 555 23 Impozit pe spectacole 15.02.01 9360 239 252 262 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 41500 45601 48084 49986 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 26500 28229 29754 30944 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 15000 17372 18310 19042 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 ine ine pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare 16.02.50 10002 9882 10204 10613 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 1090 1031 1087 1131 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 1090 1031 1087 1131 _ |Atte impozite si taxe 18.02.50 1090 1031 1087 1131 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 94005 88402 93178 96902 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 17232 19361 20407 21223 Venituri din proprietate (cod 30.02.01-+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 17232 19361 20407 21223 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+ 30.02.05.30) 30.02.05 16492 18883 19903 20699 Redevenţe miniere 30.02.05.01 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 16492 18883 19903 20699 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 740 478 504 524 Venituri din dividende de la alti platitori“) 30.02.08.02 740 478 504 524 ieri e eg ietăție şi companiile naţionale şi societăţile cu capital 30.02.08.03 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 [) e) 3] n) Alte venituri din dobanzi 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 76773 69041 72771 75679 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33 |33.02 4758 3895 4107 4269 .02.33+33.02.50) Venituri din prestari de servicii 33.02.08 185 65 69 71 Page 3 ANEXĂ L HCLM hd ze Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese |33.02.10 248 261 271 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 2900 2931 3090 3213 Contribuţia de întreținere a persoanelor asistate 33.02.13 13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie 33.02.27 socială ai Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 810 651 687 714 Contribuţii pentru finanţarea Programului “Școală după scoală" 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 850 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 21077 21302 22453 23351 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 21077 21302 22453 23351 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 17615 9555 10070 10473 Veniri dn mere si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01 17300 9555 10070 10473 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de 35.02.01.02 17300 9555 10070 10473 specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de N Puiu 35.02.02 impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate 35.02.03 o 0 o o odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) Mai Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume iii 35.02.03.01 constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 315 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22-+36.02.23+36 [36.02 32893 34289 36141 37586 .02.31+36.02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 0 0 [9] 0 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive i 36.02.01.01 . Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0 8143 8583 8926 Taxe speciale 36.02.06 30644 28146 27558 28660 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Page 4 ANEXĂ LA azi HCLM NR. JE Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare 36.02.14 silită Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 2249 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) 37.02 430 o 0 0 |Donatii si sponsorizari **) _ 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -69530 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 89530 7 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 430 Alte transferuri voluntare 37.02.50 Il. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 10981 0 0 0 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod38.02.01+38.02.03.+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 10881 o 0 o Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 25 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) 39.02.07 10956 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02-+41.02) 00.16 100000 [9] [9] 0 incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.5 |40.02 100000 0 0 [9] 0) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituţii şi servicii 40.02.06 100000 publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii ii Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi [...]