HCL 464/2023 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMANIA „iii 8 JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Că Tous ConsTANTIANP HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa extraordinară din data de _0£.//.Q443 _; Având în vedere: - pp) de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. 07// 2022; - mpa 6. de fundamentare a domnului primar Vergil Chiţac înregistrată sub RI ecialitate al Direcţiei financiare înregistrat sub nr. “zi2058 pu. „55! - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 368/2022 privind legea bugetului de stat pe anul 2023; Luând in considerare: - H.C.L. nr. 6/2023 privind aprobarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziția de primar nr. 535/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L., nr. 97/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 140/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 182/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziția de primar nr. 1360/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 199/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 1566/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 252/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 1843/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 324/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 371/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 379/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 410/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 418/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C,L, nr. 425/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 455/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023. - “Comunicările A.N.A.F înregistrate cu nr.214560/06.11.2023 şi nr.213612/03.11.2023 privind virări de credite; În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2023 la venituri în sumă de 1.885.875 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.952.716 mii lei. Art.11 Se aprobă sinteza bugetului local pe anul 2023, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională prezentată în anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.IIl Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.IV Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. i i Art.V Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.VI Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.VII Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: a) Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se majorează. cu suma de 1.446 mii lei. b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti se diminuează cu suma de 7.180 mii lei. c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale se majorează cu suma de 3.629 mii lei. Art.VIII La capitolul 65 " Învățământ " se diminuează titlul alte cheltuieli cu suma de 7.180 mii lei. Art.IX La capitolul 68 "Asigurări şi asistență socială cheltuieli de personal cu suma de 2.425 mii lei. Art.X La capitolul 81 " Combustibili și energie " se majorează titlul împrumuturi cu suma de 7.500 mii lei. Art.XI La capitolul 84 " Transporturi " se majorează titlul subvenții cu suma de 3.629 mii lei din bugetul de stat prin diminuarea cu aceeași sumă din bugetul local. se diminuează titlul : Art.XII Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă, Prezenţa hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, — împotrivă ___— abţineri. La data adoptării sunt în funcţie <X6___ consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , _ MARIUS PULA 7 2000 CONTRASEMPJEAZĂ SECRETAR/GENERAL FULVIA-ANTOREIA DINESCU Constapța Nr.__ Ep /02. Pau JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA Formular: | ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2023 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026 ANEXĂ LA 20023 MII LEI BCE Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator”, deri revederi 2024 2025 2026 anuale 4 TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15-+00.16+00.17+45.02+ 46.02:+48.02) 00.01 1885875 983807 1029909 1067761 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) 49.90 903462 817346 861014 896747 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 1025367 949206 993440 1029834 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 932962 860804 900262 932932 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 551764 480876 506373 527923 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 00.05 0 o 9 o JURIDICE (cod 01.02) - Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 [) 0 9) 2) |impozit pe profit de la agenţi economici ?) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 551764 480876 506373 527923 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 9062 4343 4577 4761 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal |03.02.18 9062 4343 4577 4761 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod [04.02.01-+04.02.04+04.02.05+04.02.06) 04.02 542702 | 476533 501786 523162 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.04 542702 474345 500753 521170 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 04.02.04 2188 1043 1992 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 04.02.05 Sume repartizate pentru finanţarea instituțiilor de spectacole și concerte 04.02.06 Page 1 HCL NR. 464 ANEXĂ LA HCL NR. A/..E 41.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) [00.07 2) 9) 0 2) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 (9) [9] [9] [9] Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 195190 191515 201856 209930 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) "107.02 195190 191515 201856 209930 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 156000 152004 160211 166620 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 49000 51030 53785 55937 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 107000 100974 106426 110683 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 31490 30608 32261 33551 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 10500 10857 11444 11901 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 20500 19218 20255 21066 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul 07.02.02.03 490 533 562 584 pe teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 7700 8903 9384 9759 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 184918 187382 190946 193948 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 132455 131860 132426 133087 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 11.02.01 descentralizate la nivelul judeţelor o Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului [11.02.02 96861 105610 106539 107412 Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 3000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 8253 1493 1058 780 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului 11.02.09 24342 particular şi a celui confesional i 24757 24829 24895 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07+12.02.18) 12.02 0 2) [9] 9, Taxe hoteliere-restante 12.02.07 Impozitul suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan 12.02.18 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 960 239 252 262 Page 2 Impozit pe spectacole 15.02.01 960 239 252 262 Lei Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 acea (a 0000 00 autorizarea soi bunurilor sau pe desfasurarea de 16.02 51502 55283 58268 60599 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 41500 45601 48064 49986 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 26500 28229 29754 30944 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 15000 17372 18310 19042 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 Are me pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 16.02.50 10002 9682 10204 10513 A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 1090 1031 1087 1131 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 1090 1031 1087 1131 Alte impozite si taxe 18.02.50 1090: 1031 1087 1131 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 92405 88402 93178 96902 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 17232 19361 20407 21223 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 17232 19361 20407 21223 Varsaminte din profitul net a! regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+ 30.02.05.30) 30.02.05 16492 18883 19903 20699 Redevenţe miniere 30.02.05.01 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 16492 18883 19903 20699 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 740 478 504 524 Venituri din dividende de la alti platitori*) 30.02.08.02 740 478 504 524 er ae ete şi companiile naţionale şi societăţile cu capital 30.02.08.03 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 [9] [9] 9) (9) Alte venituri din dobanzi 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 75173 69041 72771 75679 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.43+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02. [33.02 4658 3895 4107 4269 [33+33.02.50) Venituri din prestari de servicii 33.02.08 185 65 69 71 Page 3 ANEXĂ LA Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 248 261 271 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 2900 2931 3090 3213 Contribuţia de întreținere a persoanelor asistate 33.02.13 13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie si 33.02.27 socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 710 651 687 714 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Școală după scoală" 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 850 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 20077 21302 22453 23351 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise , 34.02.50 20077 21302 22453 23351 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 17615 9555 10070 10473 a pmena si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01 17300 9555 10070 10473 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de 35.02.01.02 17300 9555 10070 10473 specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate 35.02.03 o o o o odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) iii Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume Pi 35.02.03.01 constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 315 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02. [36.02 32393 34289 36141 37586 31+36.02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 0 [9] 19) [9] Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 (9) 8143 8583 8926 Taxe speciale 36.02.06 30644 26146 27558 28660 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Page 4 ANEXĂ LA HCL NR, Pf, A07A = Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită [36.02.14 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 Alte venituri pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 1749 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02 430 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) i Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -63370 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 63370 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 430 Alte transferuri voluntare 37.02.50 I. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 10981 Venituri din valorificarea unor bunuri (coda9.02.01.+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 10981 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 25 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) 39.02.07 10956 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 100000 încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02 100000 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13-+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50) i încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii 40.02.05 100000 publice de interes iocal sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii ii Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului .) 40.02.10 Page 5 ANEXĂ LA Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) 40.02.11 HCL NR. /A0/ LA Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare**) 40.02.13 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielitor secţiunii de dezvoltare**) 40.02.14 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată”) 40.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare funcţionare**) 40.02.18 încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14) 41,02 0 2) 0 (9) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza 41.02.05 9] o o o căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01+41.02.05.02) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învățământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea 41.02.05.01 pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al | Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de funcţionare**) Disponibintăţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de invăţămănt Sp&cial şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea |41.02.05.02 pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii 41.02.14 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 222698 34601 36469 37927 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 100.18 222698 34601 36469 37927 Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21-+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 . la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02,52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02 208644 27980 29490 30670 |42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82-+42.02.84 la 42.02.86+42.02.87+42.02.88+42.02.89+42.02.90+42.02.91+42.02.92+42.02.93) Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+42.02.01.02) 42.02.01 44454 o o 9 42.02.01.01 44454 Page 6 ANEXĂ LA H Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri „ [42.02.34 1080 543 572 595 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale [42.02.35 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de 42.02.40 investitii in turism i Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 597 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul 42.02.45 Social European i Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02,51.01+42.02.51.02) 42.02.51 o o o o Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de 42.02.51.01 interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local IN Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de 42.02.51.02 interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local a Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii 42.02.52 publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe 42.02.54 Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale 42.02.55 Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare 42.02.62 Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 42.02.65 14396 Subyenii n de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de 42.02.66 14270 27437 28918 30075 Subvenţii din sume obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de [42.02.67 gaze cu efect de seră pentru finanţarea proiectelor de investiţii Subvenţii de la bugetul [...]