HCL 425/2023 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMANIA JUDEŢUL CONSTANŢA IT lj MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Tomis ConsTANTIANh HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Consiliul local a] municipiului Constanţa întrunit în şedinţa extraordinară din data de / Având în ved&re: - referatul, ge, aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. Pr D713 - nota d& fundamentare a domnului primar Vergil Chiţac înregistrată sub nr, (6 1043 po 2 e al Direcţiei financiare înregistrat sub nr. “d, d - Ja 207, de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi fonduri europene, Compartimentul pregătire investiţii înregistrat sub nr._______ - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico- sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 368/2022 privind legea bugetului de stat pe anul 2023; Luând in considerare: - H.C.L. nr. 6/2023 privind aprobarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 535/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr, 97/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 140/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 182/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 1360/2023 privind virările de credite bugetare; „= H.C,L. nr. 199/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 1566/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 252/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziția de primar nr. 1843/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L, nr. 324/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 371/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 379/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L, nr. 410/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 418/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023 În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2023 la venituri în sumă de 1.886.170 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.953.011 mii lei. Art.Il Se aprobă sinteza bugetului loca! pe anul 2023, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în | clasificaţia economică şi funcţională prezentată în anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.I[l Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.IV Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.V Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.VI Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.VII La capitolul 51 " Autoritati publice si actiuni externe " se diminuează titiul cheltuieli de personal cu suma de 8.800 mii lei. Art.VIII La capitolul 61 " Ordine publică și siguranța națională diminuează titlul cheltuieli de personal cu suma de 1.500 mii lei. Art.1X La capitolul 65 " Învățământ " se diminuează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 640 mii lei. Art.X La capitolul 67 "Cultura, recreere si religie" se diminuează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020 cu suma de 3.010 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 1.250 mii lei. Art.XI La capitolul 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica" se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 300 mii lei . Art.XII La capitolul 80 " Actiuni generale economice, comerciale si de munca"se diminuează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 600 mii lei . Art.XIII La capitolul 81 " Combustibili și energie " se majorează titlul împrumuturi cu suma de 17.000 mii lei. Art.XIV La capitolul 84 " Transporturi " se diminuează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 900 mii lei. Art.XV Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local și administraţia publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă. se prezer) hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,__—___ împotriyă abţineri. La data adoptării sunt în funcție , consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ „ CONTRASENMIEAZĂ SECRETAI NE FULVIA-ANTONEVA DIMESCU Nenstanja Z 2/7 2771 | JUDEŢUL:CONSTANTA ANEXĂ LA Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA TV, Formular: | ANEXA 1 HCL NR. ALA Ap 74 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2023 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026 MII LEI BUGET 2023 Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicato p — revederi 2024 2025 2026 anuale TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02) 00.01 1886170 983807 1029909 1067761 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) 49.90 900516 817346 861014 896747 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 1025972 949206 993440 1029834 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 933937 860804 900262 932932 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 549348 480876 506373 527923 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 00.05 o 0 9 9 PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) i Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 0 2) 9) 0 |impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 549348 480876 506373 527923 impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 6646 4343 4577 4761 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitui pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 03.02.18 6645 4343 4577 4761 personal [Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06) 04.02 542702 416538 501796 523162 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 542702 474345 500753 521170 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 2188 1043 1992 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 04.02.05 Sume repartizate pentru finanțarea instituţiilor de spectacole şi concerte 04.02.06 Page 1 ANEXĂ LA 41.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 9) ?) 2) ) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 [9] 0 2) 9) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 195190 191515 201856 209930 impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 195190 191515 201856 209930 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 156000 152004 160211 166620 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 49000 51030 53785 55937 impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 107000 100974 106426 110683 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 31490 30608 32261 33551 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 10500 10857 11444 11901 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 20500 19218 20255 21066 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din 07.02.02.03 490 533 562 584 impozitul pe teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 7700 8903 9384 9759 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 100.10 188309 187382 190946 193948 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 111.02 136007 131860 132426 133087 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor : . N 11.02.01 descentralizate la nivelul judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor ă descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si 11.02.02 104041 105610 106539 107412 Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 3000 gume defaicate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 11.02.06 4624 1493 1058 780 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și-a celui confesional 11.02.09 24342 24757 24829 24895 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07+12.02.18) 12.02 [9] 2) (9) 0 Taxe hoteliere-restante 12.02.07 Impozitul suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan 12.02.18 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 800 239 252 262 Page 2 ANEXĂ LA Impozit pe spectacole 15.02.01 800 239 252 262 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 ue scivitati (cod 16.07024160203716.0260) ar SA Po (93 9oirrea [1002 sts02 | ss200 | 86268 coste Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 41500 45601 48064 49986 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 26500 28229 29754 30944 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 15000 17372 18310 19042 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 e „axe pe utiizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 16.02.50 10092 9682 10204 10613 IA6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 1090 1031 1087 1131 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 1090 1031 1087 1131 Alte impozite si taxe 18.02.50 1090 1031 1087 1131 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 92035 - 88402 93178 96902 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 17232 19361 20407 21223 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 17232 19361 20407 21223 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+ 30.02.05.30) 30.02.05 16492 18883 19903 20699 Redevenţe miniere 30.02.05.01 Alte venituri din concesiuni şi inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 16492 18883 19903 20699 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 740 478 504 524 Venituri din dividende de la alti platitori*) 30.02.08.02 740 478 504 524 Pe e elle şi companiile naţionale şi societăţile cu capital 30.02.08.03 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 2) [9] (9) 0 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 100.14 74803 69041 72771 75679 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+ [33.02 4458 3895 4107 4269 33.02.33+33.02.50) Venituri din prestari de servicii 33.02.08 85 65 69 71 Page 3 HCL NR LZZAA Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese|33.02.10 248 261 271 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 2900 2931 3090 3213 = Pete ANEXĂ LA Contribuţia de întreținere a persoanelor asistate 33.02.13 13 ; Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 HCL NR. PL Venituri din despăgubiri 33.02.26 7 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie . 33.02.27 socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 610 651 687 714 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Școală după scoală" 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 850 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 20077 21302 22453 23351 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 20077 21302 22453 23351 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 17445 9555 10070 10473 en a per si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01 17300 9555 10070 10473 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de 35.02.01.02 17300 9555 10070 10473 specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de . PR 35.02.02 impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 35.02.03 o o o o constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) iii Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume Ati 35.02.03.01 constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 145 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+ |36.02 32393 34289 36141 37586 36.02.31+36.02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 9) 2) 2) 9] Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 [9] 8143 8583 8926 Taxe speciale 36.02.06 30644 26146 27558 28660 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare 36.02.14 silită i Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 _ Taxa de reabilitare termică 36.02.23 ANEX Ă L A Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 HCL d Alte venituri pentru finanţarea secțiunii de dezvoltare 36.02.47 Pa î) Alte venituri 36.02.50 1749 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) 37.02 430 0 o o |Donati si sponsorizari **) 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 „63426 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 63426 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 430 Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 10981 0 L] 0 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 10981 o 0 o Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 25 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) 39.02.07 10956 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 HI. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 100000 [e] 2) 3) Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02|40.02 100000 e) [9] 9) .50) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integra! din venituri [40.02.06 100000 proprii încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10 Page 5 NY Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de 40.02.11 casă ale secţiunii de funcţionare**) iii Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de 40.02.13 zi casă ale secţiunii de dezvoltare**) di ANEX Ă L A Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**) 49.02.14 HCL NR. Lilia Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată”) 40.02.16 / Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor 40.02.48 secţiunii de funcţionare**) i încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14) 41,02 2) [9] [9] [9] Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe [41.02.05 o o o) o raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti**)_(41.02.05.01+41.02.05.02) a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ 41.02.05.01 Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de iti funcţionare**) Disponibintăţi rezervate pentru plăți ale unităţilor d& Invăţămănt special ŞI a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale 41.02.05.02 decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii 31.02.14 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 222388 34601 36469 37927 Pope LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 00.48 220388 34604 36469 37927 Sunvenrr ae a pugerur ae Star (CUOaZ.UZ-UT+4Z-UZ.U5FAZ.UZ1UFAZ-UZ-IZTa 42.02.16+ 42.02.18-+42.02.20 +42.02.21+42.02.28-+42.02.29+42.02.32+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02 208334 27980 29490 30670 |42.02.67+42.02.69-+42.02.73-+42.02.77+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02 .84 la 42 02 RÂ+42 02 87+42 02 88+A42 02 8A+A42.02 90+42 02 91442 02 92+42 N2 93) Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+42.02.01.02) 42.02.01 44454 o o o 42.02.01.01 44454 Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare Page 6 ANEXĂ LA T HCL NR 45 Ada Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi 42.02.34 1080 543 572 595 şi/sau petrolieri Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico- 42.02.35 sociale îi Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea 42.02.40 obiectivelor de investitii in turism i Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 597 Sume primite de administratiile locaie în cadrul programelor FEGA 42.02.42 implementate de APIA iii Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul , 42.02.45 Social European Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02) 42.02.51 0 0 o 0 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe 42.02.51.01 de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local Mai Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe 42.02.51.02 de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local iai Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru 42.02.52 institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale A Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe 42.02.54 Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale 42.02.55 Sume alocate din bugetul de stat aferente coreciilor financiare 42.02.62 Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 42.02.65 14396 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile 42.02.66 14270 27437 28918 30075 de sănătate publică Subvenţii din sume obținute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii [42.02. [...]