HCL 429/2023 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMANIA Qi] Ş JUDEŢUL CONSTANŢA ' ) MUNICIPIUL CONSTANŢA 4 CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul III din anul 2023 Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în şedinţa ordinară din data de că NINA ; Având în vedere : - referaţul de Di al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub 74 9 // - raportul Direcţiei financiare înregistrat sub nr. P/ 4 A - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanţa În conformitate cu prevederile : - art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; nr. HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Constanţa pe trimestrul III din anul 2023, prezentată în anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr. 4, anexele 2a la capitolele 5102, 5502, 6102, 6502, 6602, 6702, 6802, 7002, 7402, 8002, 8102, 8402, 8702 și anexele 4a la capitolele 6510, 6610, 6710, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.2 Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ___— ___Împotrivă___77____abțineri. La data adoptării sunt în funcție 2p consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , A79R/05 TD CONTRASEPINEAZĂ SECRETAR/GEN L FULVIA-ANTONE INESCU ANE TA ANEXA 1 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI 30.09.2023 lei Prevederi bugetare FBI , NR aprobate lal Încasări Denumirea indicatorilor Cod indicator finele] trimestrialei realizate perioadei de cumulate raportare A B 1 2 3 VENITURI — TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+ 00.04 1886170000 | 1705579000 | 1202926002 47.02+48.02) (cod 00.92. Oy 00.15) 49.90 900516370 801963490 7542683586 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 | 1025972000 | 899344000 | 850445347 , ALE (Cod 0.0400 09-00 10+00.11) 00.03 933937000 | 820409000 | 771705638 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.08+00.07) 00.04 549348000 | 497036000 | 448213714 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 00.05 0 0 o Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 0 0 [) Impozit pe profit de la agenţii economici 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 00.06 549348000 | 497036000 | 448213714 _ _ 03 02+04 02) Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18) 03.02 6648000 6146000 6647309 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 6646000 6146000 6647309 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05) 04.02 542702000 | 490890000 | 441566405 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 | 542702000 | 490890000 | 4415660405 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 Sume repartizate din Fondul Ia dispoziția Consiliului 04.02.05 0 Județean | A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI 00.07 o) 0) ) CÂŞTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02) Page 1 ANEXĂ LA Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital fizice 05.02 9) (9) 0 (cod 05.02.50) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 00.09 1495190000 | 169090000 | 168746550 la lawit Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 | 19519000 | 169080000 | 168746550 (cod 07.02.01la 07.02.03 + 07.02.50) ” Impozit şi taxă pe clădiri (cod 07.02.01 | 1586000000 | 136000000 | 137053059 A2 AA. 04 B4 10700 D400 Impozit pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 | 49000000 44000000 47368692 Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 | 107000000 | 92000000 89684367 Impozit şi taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02 31490000 26890000 25053481 07.02.02.03) Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 | 10500000 9000000 8861413 Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 | 20500000 17500000 15741616 poza pe terenul extravilan*)+Restanţe ani 07.02.02.03 490000 390000 450432 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03 7700000 6200000 6640030 Alte impozite şi taxe pe proprietate 07.02.50 A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII 04314 (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 188309000 153533000 1539! Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) | 11:02 1360066830 | 107931510 | 106729270 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate ia nivelul 11.02.01 judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul 11.02.02 1040405830 82379910 82379910 comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi niciniului Rucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată |pentru drumuri 11.02.05 3000000 2622880 2622880 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 11.02.06 4624000 3606720 2404480 pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional 11.02.09 24342000 19822000 19322000 - Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12.02.07) 12.02 [9] 9) 55571 Taxe hoteliere 12.02.07 o 0 55571 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 800000 600000 562818 Impozit pe spectacole 15.02.01 800000 600000 562818 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 0 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 16.02 51502370 45001490 46646655 (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 41500000 35500000 37220573 Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane 16.02.02.01| 26500000 22500000 23770608 Page 2 ANEXĂ LA Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane | „+ oo 02.02 | 15000000 13000000 19440968 juridice Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii 16.02.03 de funcţionare —— Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 16.02.50 10002370 9501490 9426082 bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi AG. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (cod 18.02) 09.11 1090000 750000 751060 Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 1090000 750000 751060 Alte impozite şi taxe 18.02.50 1090000 750000 751060 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 92035000 78935000 78739709 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 17232000 14232000. 14036895 Venituri din proprietate (cod 30.02 17232000 | 14232000 | 14029804 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 2) Venituri din concesiuni şi închirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 16492000 13492000 13277547 Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către 30.02.05.30| 16492000 13402000 13277547 instituţiile publice ia Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03) 30.02.08 740000 740000 740748 Venituri din dividende de la alţi plătitori 30.02.08.02 740000 740000 740748 Dividende de la societăţile şi companiile naţionale şi 30.02.08.03 9 o societăţile cu capital majoritar de stat iati Alte venituri din proprietate 30.02.50 11509 Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) 31.02 [) ) 7091 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 7091 C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 74803000 64703000 64702814 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02 4458000 4358000 3729040 33,02.26+33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.33+33.02.50) i Venituri din prestări de servicii 33.02.08 85000 85000 169609 Contribuţia părinţilor sau susținătorilor legali pentru 33.02.40 întreţinerea copiilor în creşe Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de 33.02.12 2900000 2900000 2377315 ajutor social | Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 13000 13000 8680 Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 33.02.24 o o 5358 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri 33.02.28 610000 510000 667375 Contribuţii pentru finanțarea Programului „Școală 33.02.38 după şcoală" Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.02.50 850000 850000 502703 Page 3 XĂ LA Venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.02 20077000 16077000 18469143 (cod 34.02.02+34.02.50) Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0 3861 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.02.50 20077000 16077000 18485282 Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02 17445000 | 14445000 | 12420105 (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) ' Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit 35.02.01 17300000 14300000 12183784 dispoziţiilor legale (cod 35.02.01.02) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către 35.02.01.02| 17300000 14300000 12183784 alte instituţii de specialitate Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu 35.02.02 întârziere declaraţiei de impozite şi taxe încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu 35.02.03 0 2) [9] confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, i 35.02.03.01 |abandonate şi alte sume constatate odată cu Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 145000 145000 238321 Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 + 36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 38.02 32393000 29393000 29655158 36.02.31+ 36.02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive (cod 38.02.01 o 9 o 28 02 0101 Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive 38.02.01.01 Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice 36.02.05 0 U o Taxe speciale 36.02.06 30644000 27844000 27955160 Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul | 36.02.14 procesului de executare silită Venituri din restituirea sumelor alocate pentru 36.02.22 reducerea riscului seismic i Taxa de reabilitare termică 38.02.23 Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de 36.02.31 reabilitare termică ai Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 1749000 1749000 1690998 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50) 37.02 430000 430000 429368 Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu 37.02.03 | -69926000 | -22475000 | -55530218 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 | 69926000 22475000 | 55530218 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii 37.02.05 430000 430000 429368 Page 4 XĂ LA Aha, HCL NR_2 Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 10981000 10981000 10981647 Venituri din valorificarea unor bunuri 100 10981000 10981647 (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10) | 38:02 | 10981000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 39.02.01 Venituri din vânzarea locuinţelor construite din 39.02.03 25000 25000 25054 fondurile statului Venituri din privatizare 39.02.04 0 0 Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor 39.02.07 | 10956000 | 10956000 | 10956593 Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe 39.02.10 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 100000000 | 58000000 | 102643990 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+| 4002 100000000 58000000 102643990 40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes 40.02.06 100000000 58000000 57880000 local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de | 40.02.11 o funatianara. Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de 40.02.13 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 40.02.14 o o 44763990 Sume primite în cadrul mecanismului decontării 40.02.48 | cererilor de plată i Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare 40.02.18 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare(cod.41.02.05+41.02.14) 41.02 0 0 0 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamânt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza 41.02.05 o o 9 căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti (cod 41 02 05 041+41 02 0 02) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamânt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza | 44 02.05.01 căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Llnantru sactiunaa da functianara Page 5 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamânt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 41.02.05.02 HCL NR, Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții 41.02.14 IV. SUBVENŢII (cod 00.18) 00.17 222388000 210425000 52696505 SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 222388000 210425000 52696505 Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+42.0215+42.02.16-+42.02.18+42.02.20+ 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67+ 42.02.69+ 42.02.73+42.02.77) 42.02 208334000 196371000 52696505 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 42.02.01 44454000 44454000 Sume alocate de la bugetul de stat pentru programul termoficare 42.01.01.01 44454000 44454000 Planuri şi regulamente de urbanism 42.02.05 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă 42.02.10 Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12 Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 42.02.13 Finanţarea unor cheltuieli de capita! ale unităților de învățământ preuniversitar 42.02.14 Subvenţii primite din Fondul Naţional! de Dezvoltare 42.02.15 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03) 42.02.16 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.01 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiiior capitale în sănătate 42.02.16.02 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.16.03 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03) 42.02.18 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în 42.02.18.01 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor capitale în sănătate 42.02.18.02 Page 6 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în 42.02.18.03 Xmăiat DS = Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale | SĂ LA necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din 42.02.20 AI A ) 3 fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare HCL NR.11:42.].../e4 A 4 Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 42.02.21 bandican - Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie 42.02.28 Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 Subvenţii pentru compensarea cresteritor 42.02.32 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 42.02.34 1080000 900000 588112 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele iocale 12.02.40 pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism ai 'Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii | 42.02.41 597000 597000 368735 Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42 Sume primite de administraţiile locale în cadrul 42.02.45 programelor finanţate din Fondul Social European di Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional ( cod 42.02.51 2) [) 0 42.02.51.01+42.02.51.02) Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii 42.02.51.01 de funcţionare a bugetului local Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii 42.02.51.02 de dezvoltare a bugetului local Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi| 42.02.52 unităţi de asistenţă medico-sociale Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe 42.02.54 Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale 42.02.55 Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor 42.02.62 inanciare D Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală | 42.02.65 14396000 13396000 9100318 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică 42.02.66 14270000 11403000 8640113 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din 42.02.69 77335000 77335000 29266053 fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, Subvenţii pentru finanţarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare 42.02.79 180000 180000 o Subvenţii pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil 42.02.79.01 0 preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare Page 7 Subvenţii pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil învăţământ special : 42.02.79.02 180000 180000 preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare Subventii de la bugetul local pentru decontarea 42.02.80 0 zi cheltuielilor de carantina ANEXĂ LA Sume alocate pentru stimulentul de risc 42.02.82 o) BCL NR. O Să Alocari de sume din PNRR aferente asistentei 42.02.88 6485000 6485000 0 financiare Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01 | 5449000 5449000 9) Finantare publica naţionala 42.02.88.02 Sume aferente TVA 42.02.88.03 1036000 1036000 9) Alocari de sume din PNRR aferente componetei 42.02.89 49537000 41621000 4783174 imprumuturi Fonduri din împrumut rambursabil 42.02.89.01 | 41626000 35423000 4047643 [...]