HCL 432/2023 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA ţii % JUDEŢUL CONSTANŢA 4 2 ÂMUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL. LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfășurată de Consiliul de administraţie al societății Confort Urban S.R.L, pentru semestrul 1 al anului 2023 Cc sil, Vi al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de Având în vedere: - era de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac, înregistrat sub nad 4.„/adă 10.2023; aportu, ge specialitate al societății Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr. dh ap 05..10.2023; - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanta, - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetățeanului, In conformitate cu prevederile: - Art, 55 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare: - HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare - Contractul nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare; - raportul de activitate al Consiliului de administraţie al societății Confort Urban S.R.L. pentru semestrul 1 al anului 2023, înregistrat sub nr. 93/23.10.2023; - extras din Decizia nr. 326/25.10.2023 a Consiliului de administraţie al societății Confort Urban SRL; În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2 ) lit. a), alin.3 lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; . HOTĂRĂȘTE Art.1 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administraţie al societății Confort Urban S.R.L. pentru semestrul 1 al anului 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.2 Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcției Servicii publice din cadrul Direcţiei generale gestionare servicii publice, societății Confort Urban S.R.L.,în vederea ducerii la îndeplinire, Compartimentul monitorizare intreprinderi publice și ADI-uri și Instituţiei prefectului - Judeţul Constanţa, spre știință. po Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, O împotrivă, __——_ abţineri. La data adoptării sunt în funcţie ZE consilieri din 27 membri. PREȘEDINTE ŞEDINŢĂ, (| J ARIY TUL CONTRASENINEAZA Ul s CE SECRETAR GENERAL FULVIA -— ANFONEI DINESCU nr D341 /2/ pp. 1043 ROMÂNIA Fi JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA A | CONSILIUL LOCAL coaste Anexa la HCL nr. ZI7/d$ Raport asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administraţie al societății Confort Urban SRL pentru semestrul 1 al anului 2023 I.Informații privind execuția contractului Prezentul raport a fost întocmit în concordanţă cu prevederile art.55 din O.U.G 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la guvernanta corporativă a intreprinderilor publice. Conducerea . activității Confort Urban SRL a fost încredințată Consiliului de Administrație prin HCL 184/27.04.2023. Membrii numiţi prin HCL anterior menţionat au contracte de mandat încheiate pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 04 mai 2023, data la care contractele memebrilor provizorii anterior numiţi au încetat de drept. - Componenţa Consiliului de Administraţie începând cu data de 04 mai 2023 este următoarea: Damian Ionel-Președinte , Timofte Alexandru Marius-Membru neexecutiv, Zarcu Mihaela-Membru neexecutiv, Hira Stere-Membru executiv si Căliminte Horia Marius-Membru neexecutiv. Până la data de 04 mai 2023 structura Consiliului de Administrație a fost următoarea: Darea Daniel-Președinte, Anghel Radu-membru neexecutiv, Solomon „Ioan-Membru neexecutiv, Căliminte Horia Marius-Membru neexecutiv și Hira Stere- Membru executiv. Consiliul de administratie s-a intrunit lunar sau ori de cate ori a fost nevoie pe parcursul primului semestru și s-au emis 9 decizii. Principalele acțiuni/decizii cu impact asupra activității Confort Urban SRL sunt: 1.Urmărirea costurilor societății-analiza lunară în fiecare ședință . 2.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, 3.Aprobarea planului anual de achiziții pentru anul 2023 6.Limitarea cantităţii de carburant alocată titularilor de contracte de comodat la nivelul de 60 de litri lunar . 7. Modificarea organigramei și a statului de funcții 8.Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2022, 9. Încheierea unui protocol de colaborare cu universități și alte instituții din învățământul preuniversitar în vederea efectuării în Confort Urban SRL a unor stagii de practică. 10.Mandatarea dnei avocat Sîrbu Simona pentru apărarea interselor societății în litigiile cu ANAF izvorâte din Raportul de inspecţie fiscal din 25 martie 2019. 11.Aprobarea raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar 2022 12.Aprobarea raportului auditorului independent pentru situaţiile financiare încheiate la 31.12.2022. 13.Aprobarea componentei de administrare a planului de administrare al Consiliului de Administraţie pentru perioada 2023-2027. 14.Aprobarea raportului anual al Comitetului de remunerare și nominalizare cu privire la indemnizaţiile și beneficiile acordare administratorilor și directorilor, întocmit în conformitate cu prevederile art.39 alin.1 coroborat cu art.55, alin 2-3, Pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor s-a actionat astfel: e Creșterea productivității muncii + Diminuarea cheltuielilor la 1000 de lei venituri Diminuarea creanţelor restante Diminuarea cheltuielilor de exploatare Indeplinirea obiectivelor generale ale societății II. Indicatori economico financiari la 30 lunie 2023 Așa cum se poate observa din situația execuției bugetare pentru primul semestrul al anului 2023 - ANEXA 1, la data de 30.06.2023 veniturile prognozate au fost realizate în procent de 135%, bugetat 24.958 mii lei, realizat 33.778 mii lei, cheltuielile au fost realizate în procent de 110%, bugetat 27.765 mii lei, realizat 30.487 mii lei, în timp ce rezultatul brut realizat este de 3,291 mii lei, față de - 2.807 mii lei. În ceea ce privește gradul global de realizare al veniturilor, la data de 30.06.2023 situația se prezintă astfel: Grad de Nr Crt Denumire | “initial fara. realizare la tva Confor 30.06.2023 Urban... 1 | Drumuri reparatii | 21,427.16.. 66.77 2 | Drumuri investitii | 24,163.83.. 37.74 3 Spatii verzi 3,000.00 35.38 i 4 Indicatoare E ia |3,045.00 45.17 5 Semafoare - i 1,260.00...- 44.06 6 Semafoare investitii |... 4;201.68. - 2 Ridicari auto i BI abandonate 13.13 19.40 Total contract în ii delegare=1+2+3+4+5+6+7 -57,110.80_. | 46.26 8 Venit prod imob/alte |... - venituri/provizioane |- 9 Vanzare asfalt îi 10 Capturare/transport |... î. caini 1230.00: 51.15 11 Parcari/chirii 9,000.00 : 35.51 12 Ridicari auto 2000.00 29.47 13 Venituri financiare 79.00 i 17.00 14 Alte venituri 3500: 8.89 Total venituri planificate= |... ..-: suma 1 la 14 69,454.80. 48.63 Disponibilul în bănci la data de 30 iunie 2023 este de 9.022.243 lei din care suma de 4.883.378,74 lei este destinată achiziției de utilaje în vederea retehnologizării societăţii. Valoarea prestatiilor executate dar nefacturate la 30.06.2023 este de 14.782.147 lei fără TVA. Directorul general și directorul economic , sunt numiţi provizoriu, urmând a fi demarată procedura de selecție conform normelor legale în vigoare, fapt pentru care nu a fost aprobat un plan de management și indicatori de performanță asociați. Luând în calcul indicatorii de performanţă cei mai uzuali, au fost atinse următoarele nivele conform execuției bugetului de venituri și cheltuieli: Semestrul 1 2023 Valoare Valoare Precent de bugetata-mii | realizata- realizare Nr.Crt Denumire indicator lei mii lei obtinut 1 Total venituri 24,958.00 33,778.00 135.34 2 Profit obtinut -2,807.00 3,291.00 117.24 3 Productivitatea muncii 87.7 109.63 125.01 4 Rentabilitatea veniturilor |- 11.25 9.74 |- 86.63 Cheltuieli la 1000 lei 5 venit 1,112.47 902.57 123.26 III.Situaţia lucrărilor realizate în semestrul 1 al anului 2023 În semestrul I al anului 2023 s-au realizat lucrari de întreținere și reparaţii drumuri,conform ANEXA NR.2 in suprafata de 64,798,33 mp, reparatii trotuare 13.875,61 mp, au fost montate borduri mici pe o suprafata de 3.960 ml, borduri mari 8.539 ml şi au fost puse în operă dale din beton pe o suprafață de 6.761,55,38 mp. Străzile, bulevardele pe care s-a intervenit sunt cele din anexa. Față de perioada similară a anului trecut în semestrul 1 al anului 2022, au fost efectuate lucrări pe următoarele suprafețe: *Reparații trotuare: 9.152,79 mp în plus ( 13.875,61 mp in 2023 față de 4.722.82 mp în 2022) *Reparațţii carosabil: 7.235,62 mp în minus ( 64.798,33 mp în 2023 față de 72:033,95 mp în 2022) *Montat borduri: 886,83 ml în plus (12.499 ml in 2023 față de 11.612,17 ml în 2022) Primăria Municipiului Constanța primește sesizări din partea cetățenilor municipiului și le transmite către S.C. Confort Urban S.R.L. spre analiză și soluționare, în măsura competențelor ce ne revin (în perioada ianuarie-iunie 2023, s-au transmis către S.C. Confort Urban S.R.L. aproximativ 70 de adrese la care am emis răspunsuri). | În urma sesizărilor, inspectorii din cadrul Biroul de Inspectori, Reclamaţii și Sesizări se deplasează în teren în vederea verificării celor semnalate. Astfel, în urma analizei din teren de către personalul de specialitate (acolo unde este cazul), se iau măsurile ce se impun în vederea soluționării problemelor. În activitatea curentă a societății, există Biroul de Inspectori, Reclamaţii și Sesizări unde își desfășoară activitatea 6 inspectori de teren care verifică zilnic trama stradală din toate zonele din Municipiul Constanţa, sesizările primite de la cetățeni și zonele pentru care au fost eliberate avize de intervenții și avarii. VI.Personal si salarizare La data de 30 Iunie 2023, Confort Urban are un numar efectiv de personal de 311 salariati . Cheltuielile cu personalul se prezinta conform structurii de mai jos: Nr Valoare Valoare Crt Denumire bugetata realizata Cheltuieli de natura salariala 1 (rd2+6): 11,132.00 12,959.27 Cheltuieli cu . 2 salariile(rd.3+4+5) , din care: 10,982.00 12,810.44 3 a) salarii de bază 8,220.00 10,895.69 . „ ANEXĂLA . b) sporuri, prime și alte 2,762.00 1,914.75 |ECL NR. 43/44 bonificații aferente salariului 4 de bază (conform CCM) c) alte bonificații (conform 5 CCM) [*) Bonusuri (tichete masa+alte 6 ch conf CCM) 150.00 148.83 Conform situației cheltuielilor cu salariile la data de 30.06.2023, până la data de 30.06.2021 a fost utilizată din buget suma de 14.892,61 mii lei din totalul de 26.815 mii lei. VII.Activitatea sistemului de management mediu, protecția mediului, securitate și sănătate în muncă Pentru conformarea cu cerințele legale și în scopul menținerii sub control al aspectelor de mediu, societatea colectează separat deseurile generate din activitățile societății „respectându-se prevederile legale privind protecția mediului şi valorificate sau eliminate prin firme autorizate, specializate în acest sens. | 9 Referitor la siguranța și securitatea în muncă „instruirea salariaților se face | conform prevederilor legale,instrucțiunilor proprii de securitate în muncă și a tematicii de instruire stabilită pentru fiecare domeniu de activitate și aprobată de directorul general. La nivelul societății există un plan de prevenire si protecție. Conform acestui plan lucrătorii care sunt expusi la riscuri în procesul muncii primesc gratuit alimente de protecție; de asemena fiecare lucrator a primit echipament individual de protectie. Controlul medical periodic al salariaților este asigurat de medicul de medicina muncii cu care societatea are contract. Pentru desfășurarea activității în deplină siguranță în anul 2020 s-au efectuat operațiuni de verificare, înlocuire „întreținere și reparare a mijloacelor de intervenţie în caz de incendiu , conform graficelor de intreținere. Consiliul de Administraţie al SC Confort Urban SRL Preşedinte, Damian lonel Dore (a PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ MARIUS TUL CA i CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, Fulvia- -Anțenela DINESCU VL Pinot Țarat Priest ȚReaTEst ȚPrarcat Feat CATOR ra, L| INDICATORI n e aL ea Leea Grad deroatzare os | ae | caza Ț aan Țrazaso | seo | snzze | o | ae | 5 | a aa - mi sumtble(îoaae tos | 07 | ass | css | mom: | iaca | icre | _o_| zei [o | sasa [zar | N Eau că ate Cea 353300 Rd-97) | ENE se | sasi | seo | sosea | saiz | ssarz | o | zac | o | scoala | - E INCITA IE ST INCET E NE) Tess iza [as [2 = ERE o sean [ee [aaa Dias ae sate ca [aa [| e) ata banăcațăteorore EC) EI 15 z 7 Banasuri(R-S3enu-56 Ra97ana 307 35, ca 1 s2 | a | se | 2 | was | ue e n are: ni sas | za | - - inerea pane ac ai n egean 5712003 rin piece setare tare: | REC Ez Era, gras, cu mode sa cele per enonulensoctle pot tem | as n isărzăce cu moancărte re art EC BE 7208 MEI IC IN IE IE) FEICI 33525 | i | Bi EȘcneta de vaca? 37 102 Ei = pina parapanta a otinu în mel pre FITE aa sa ss Ps 3 E=) îi | os | 7 În Car x perene bad ÎN EEE PI 100 - [0 (En. ca Ea E i de peron se PE capia mari eros a « Juner stări Juecstareg A 1pN/o Per a STEF (private, năniiseor specii, ate cumisă și | na , comitele pu IEEE FE CEFTAZEZET AEZ EI — Tar 7 ca . |itororganee conâesere alconre, comite | aa ESE SERE o asa oma oa | _ el Bentru record? 395 | ss | ee | za | i a 05 sezi | oss_|_— = Ț comoonenia iar sos | as | ser | oa | a [55 005 = ÎEtompantrta variata (CCA II n poze conni ce ermrnțertu e , supraveghere, ai care: see | | | wo ăi sâsr | oz | - - TERREI ECCA NI EA IEC IE 208 PIETII EI = ÎFcamoeere varsa 10 BENtRI AGA cenzor Erc Z [2 pezir ata câmiasiconiee corsa | a Isantesa. “ ozana terte oară, ca jena eugen i prete ea ms | 6 | 20 | 52 | 35 | az asa sosi | os | - . [Oe pre cneteriirae esa |na1a5+h6.1404na,119%02.320+n0.120+Ra.422), sea | 673 | auz | sar | zec0 | o | ss | a [ra care: za |_oz | - - SI CCC CL III CTE [ce ge geneza constat EET R ctre ar ereatoa ETA Dear ra eee Iapa EITI E) pere 335 a pia hetaea 220 E 3 aliată More | aaa | os] 203 | ae | 2550 | 2253 EI 10543 | aa6_|_- - m EEE depre EI ERE ae Saare | aa EZ) o | -a.200 ao! [ni ardă oii [aaa DESI jel BETI 7 eroare în gata er A2__|erculce manțat 135 uzi ea ne de sau per 2 za cprser merica | 26 eoxujai n area prova na.szoena 12500130), en | z27 [= 1209 ue [E 13 EEZĂ [EI FE] [PETE |EReTEzIT dinanclară 2 |na.132+9.1356Ra-130), tn care: a | 2 Lă e Lă Li i e. Lu er [eEoTt prima dabăraia Pi (Râ.133eRe.130), an car: 21) ptesente eeanetor penru seat | 733 a EEE EEE 3 57 |eetueu E ezarena e cure vluar 5 (Ra 136 Ra.3a7), in cara: : 1) terta ceaner earuinvesega | 135 Z 7 25| cetei onciar EC] 3 |Ehenateirerarsoratnare 135 REZULTATUL BRUT (profi plerdere) - o za | o can A RET ferot ao | -aaza | -a,a03 | -a0o7 | aaa: | 307 a: sa auz | - , Țpesti EEpeEeBI ETA ÎEnetea neaeeuctbte îecat EC EI îMPOZIT PE PROFIT. 03 CI EI IC A BRE TI ICI IRU CEIIZIN IIE-CTy za yv Dre DE FUNDAERTARE 3] en tstate an exptara-na2, ancore za | 2,zs0 | auos9 | zea05 | 20265 | aza2 | o | ea | o sa | E En E EET rea EITĂ ETe niucar a se încat 16 Ei Eee e otura sa ri AT 7 | sase | esa | ist | 5505 | oaza | aa | 5 CEVA BEI B EI [CĂ bi EI) EI 150 EI (Ea sara 58) 55 | sasi | 557| acasa | azeri | acea [oaze [o EEE BEI 7 E) iz. E PerzonaT roza o IE aut EEE CR RE 0 IE AI IE CR IE CI EEĂ 150 [2 E Ei e meat ae sabrsț CEZ PIE 22208 PE INNER 00 E 23 EZI 108 [2 EI Epimimeca ter e ntrtaerast pe s| ax. lente enenoetzor avene a4 | sz29 | eso | ms | asa | cz | cope: | eazz | sora (să. sst masa ca moca, s0a_| totupei covor 0 |entmaniza sere cete demite 0 aseaza aia | oase | usa |azia aia | a | dia | - salata ea. 150/a-253)712- 1000 00| anneoi | eowzei Proaucezauza munca unt verice pa tota « 7] 2 |pemoneimeou megpenoen aia | 156 | 2040 | asa9 | aro | too | zazas | moturo | 2200 | core | mru | towpei ESTE oa ORE TEI PE EET o). personaimesiu (cantnate prodine 159 V=Qprp04-153 Producntaca unei în ii pe 357| ag 9) _ |persenot men Wtyipma 253 arene ae caiul o pron one 4) __luminăvr zice, in care: Liu | cantites da produse Tene CEE | 165: pre meu te) 361 IEEE) 162 PERETE FIVE ERIE FI CI |praaatarta 162 EI Erie estate. Sears ss Ze stra ERaaT ea i erjeriar se tat - aaa operatori cu capta privat _|_167 STII ETICE EI ae în bage ear 368 20 8 he enti EIZI 5 [reane pent înanterea cati | uza 29 |eurenta tsokt ramas de rambursat) Anexa 1 la Raportul! asupra activitatii de administrare desfasurata de - Consiliul de administr; - al societăţii Confort Urban SRL pentru semestrul al anului 2023 jel. 06.202 îi PEST pm e anifienă Jieohzet elenizat Jrectzat ȚȚPtoniea: AEaIzGt _PIOOTICat catea” Mr. rs. Prim Talm 23 Trim SIT An 2022. Grad da realizare EI 2 3 sa 6n-i [7] bl [3 6-1 Sa 6d-1 Tim 2 Tel 2 _|__Trim3 An 2023 L VENITURI TOTALE (nd.24p0.22+na.28) | 4 74226_| s1.020 | 24,958 | 33,770 | a3,a57 o 604 b) 101.92 135, _ _ ie 7 1 (Ridoneimenasen.szena-maenoan, aa | 2 "| 230 | aie | zam0a | aaaes | aaa | o | care | o E 3 vândută” ai 142.18, 126 - - 2) |n Pete anca 3 ate | voie | zane | azase | sare | o | sata | o | aaa | aa | Ă DEAN ATEI EI MI 2 CBI IE 228 II) CI I z 22) [din sarvica prestate 5. 6.237 9,342 19,525 | 26.419 | 33,35 Săli 143.30 135, E = 23 O jam redevene piei ss | asr | az55| ass | 867 EX) 16555 | 025 | = 0) ate ventui Ps săi O aass [sa [use TI ECE BIEE CI INI = 03 | marea roz 0 |n subven pi vanafena 22 CEaEr e). teen retea arcerimte 9 . j(nd.30+Rd,41), cin care: DIE a pre DI i | content prevcoerzor bă |iogate în vigoare ini - proc mesi EI i 756 PI SE e ei eracuţie e veni dB er ji Benaienaa titzosnean, anna | 19 | 6 2 a 3 i) = . os |. |. 5 em mezat st ceata I E ERIS VAZA etala IO — 3 2) joperagude capta R . za. iata aaa caras : : : i ocine torperie Ea |- active 18 Hi B) [din subvenţa pentru Tavestiţ? Eă -| _ a [EBERT ET | S5—jene cat a z E) EI EI EI CX CI IEI = , Ei ERE zace - 2 za a | a Țe EI n mobi nszeore EI pi an irestt Enareare 20 ca Tererena de ni EI 0)_—an seeseal E3 NEI EI sa E E 29-a ve area EI 3 [Venituri extraordinara” Pi îti 25 | areso [aa o erai | o aossz [as [2 Ei EL] 14,950 | 12,371 | 27,269 Li c7A82 L] 10352 1-10 că = ii 32 | sose | 4,602 | sasa | 23,926 | 10,336 [] 35,455 o 13281 118 . - Ceara rata teen aa jinaaandasna3Tend3o+na3), cin | 32 | 25 | 302 | zaes s0a05 | o | toazs| o jeare: 141.35, 1.20 - EI n) [chettuieii car materiile prime 33, 320 1.059 3270, 4,509. 6,745, 343.44. 1.25. = = le) Jehettseu cu matoratee consuranbie, da care: aa | 2,505 | 1619 | aaa 2351 9,595 10638 | 145 - - ui [enenseu pete ae seen [_35____sas | ata | _ae0 | 252| 367 ice mos | os | - - 02) Îehenuleti cu coribuetn E: 255, 7 EZE] 261 ERIC] 1725 129.90) 1.05 PI EI ca _ | Tereea parearea str 37| as | aa [oa ae | 0 52 2376 | osa | Bi 3 jeheraes prind enerst ȘTE5a E IE 2 IE 2008 NI INC 220 BE 1 FITI stea [az | Ei aber mărte 35 |enetuteiprvina serale CaocaTata da ÎI mo | as | ae | asa | axe | sazo | o |osa| o | s loa |. . 05 ERE ea TREE și ee ETA BNR IC REA ÎNC BRE EZĂ za | = a _|EREEIEEDEREE ee a 12 255) EI 09 ze6 650 70 1238 | 0:37 = = EEE OPERETA ZRT 410 |uiega matetar de e E) Sa iise mere tpar aa | 255 E sa | _1e6 650 260 1294 | oa7 - = <)____|prime de asigurare 45 LEII 83 17 155, 210 420. 110.67. CET = - [nete cu ate perie executate da eri B (năarinaaaspamoenoăzinaaăenaă | ao | sa | dans | ase | ao | aize | o | aazz0 | o 3 Roiorena daeRe,094na-70), ala cae: mess | aa | - = 5 DEE ea arta [...]