HCL 455/2023 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMANIA id con Qi & JUDEȚUL CONSTANŢA A MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Tous STANTAARĂ HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 onsiljul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de | ; Având în vedere: - referatul aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. Z 431.71 2149 - noa de, fundamentare, a domnului primar Vergil Chiţac înregistrată sub nr. boia 1 AZ 2 - raportul e specialitate al Direcţiei financiare înregistrat sub nr. VBZ MD ME - raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare 3 fonduri europene, Compartimentul pregătire investiţii înregistrat sub nr. 7724 /27_ M î7, - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; “ n conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 368/2022 privind legea bugetului de stat pe anul 2023; Luând in Enci Al - H.C.L. nr. 6/2023 privind aprobarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 535/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 97/2023 privind rectificarea bugetului pe anu! 2023; - H.C.L. nr. 140/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 182/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 1360/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 199/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziţia de primar nr. 1566/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 252/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - Dispoziția de primar nr. 1843/2023 privind virările de credite bugetare; - H.C.L. nr. 324/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C,L, nr. 371/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 379/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 410/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L. nr. 418/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; - H.C.L, nr. 425/2023 privind rectificarea bugetului pe anul 2023; În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2023 la venituri în sumă de 1.887.980 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.954.821 mii lei. Art.Il Se aprobă sinteza bugetului local pe anul 2023, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională prezentată în anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.II] Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.IV Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.V Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.VI Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.VII Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: a) Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se majorează cu suma de 970 mii lei. b) Taxe pe servicii specifice se majorează cu suma de 160 mii lei. c) Venituri din prestari de servicii se majorează cu suma de 100 mii lei. d) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despagubiri se majorează cu suma de 100 mii lei. e) Alte amenzi, penalitati si confiscari se majorează cu suma de 170 mii lei. f) Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi se majorează cu suma de 310 mii lei, Art.VIII La capitolul 51 " Autorităţi publice și acțiuni externe " se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 304 mii lei, se diminuează titlul transferuri de capital cu suma de 300 mii lei și se majorează titlul proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR cu suma de 310 mii lei. Art.IX La capitolul 61 " Ordine publică și siguranța națională " se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 59 mii lei. Art.X La capitolul 65 " Învățământ " se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 1.152 mii lei, se majorează titlul alte transferuri cu suma de 10 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 172 mii lei. Art.XI La capitolul 66 "Sănătate" se diminuează titlul transferuri curente cu suma de 63 mii lei și se majorează titlul transferuri de capital cu suma de 63 mii lei. Art.XII La capitolul 67 "Cultură, recreere și religie" se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 3.449 mii lei, se diminuează titlul transferuri curente cu suma de 397 mii lei, se majorează titlul transferuri de capital cu suma de 130 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 35 mii lei. Art.XIII La capitolul 68 "Asigurări și asistență socială " se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 591 mii lei, se diminuează titlul asistență socială cu suma de 289 mii lei , se diminuează titlul alte cheltuieli cu suma de 155 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 147 mii lei. Art.XIV La capitolul 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica" se diminuează titlul cheltuieli de personal cu suma de 265 mii lei, se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 6.612 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 261 mii lei . Art.XV La capitolul 74 " Protecția mediului " se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 9.400 mii lei. Art.XIV La capitolui 81 ” Combustibili și energie " se majorează titlul subvenții cu suma de 1.500 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 322 mii lei. Art.XVI La capitolul 84 " Transporturi " se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 260 mii lei se majorează titlul subvenții cu suma de 3.060 mii lei. Art.XVII Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă. prezegjia hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, —— împotrivă abţineri. La data adoptării sunt în funcție A consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, ION S IVIT CONTRASEMNEAZĂ Pie A | NERAL FULVIA-ANYFONELA DINESCU Ne /34 10. 4473 JUDEŢUL:CONSTANTA ANEXA LA Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA HCLM NR. A do, € Formular: | ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2023 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2024-2026 MII LEI BUGET 2023 Estimări DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator[;, deri revederi 2024 2025 2026 anuale TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02) 00.01 1887980 983807 1029909 1067761 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) 49.90 902016 817346 861014 896747 i. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 1027472 949206 993440 1029834 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 935067 860804 900262 932932 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL. (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 550318 480876 506373 527923 41.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 0 [9] (9) (9) (cod 01.02) Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 2) 0 [*) [2) |impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.08 550318 480876 506373 527993 (cod 03.02+04.02) Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 7616 4343 4577 4761 impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 7616 4343 4577 4761 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01-+04.02.04+04.02.05+04.02.06) 04.02 542702 476533 501796 523162 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 542702 474345 500753 521170 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 2188 1043 1992 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean 04.02.05 Sume repartizate pentru finanţarea instituţiilor de spectacole și concerte 04.02.06 Page 1 ANE LA os 1042 |HCLM NR. A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 ?) 2) 9) 2) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 (0) 9) 2) 9) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 195190 191515 201856 209930 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 195190 191515 201856 209930 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 156000 152004 160211 166620 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 49000 51030 53785 55937 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 107000 100974 106426 110683 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 31490 30608 32261 33551 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 10500 10857 11444 11901 impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 20500 19218 20255 21066 npeziul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren 07.02.02.03 490 533 562 584 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 7700 8903 9384 9759 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 188469 187382 190946 193948 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 136007 131860 132426 133087 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 11.02.01 nivelul judeţeior ii Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti 11.02.02 104041 105610 106539 107412 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 3000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 4624 1493 1058 780 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular şi a celui confesional 11.02.09 24342 24757 24829 24895 (Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07+12.02.18) 12.02 9) [2] [9] [9] Taxe hoteliere-restante 12.02.07 Impozitul suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan 12.02.18 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 960 239 252 262 Page 2 ANEXA LA |ucLm NR. AP 19302 SI Impozit pe spectacole 15.02.01 960 239 252 262 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 16.02 51502 55288 58268 60599 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01-+16.02.02.02) 16.02.02 41500 45601 48064 49986 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 26500 28229 29754 30944 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 15000 17372 18310 19042 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 10002 9682 10204 10613 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 1090 1031 1087 1131 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 1090 1031 1087 1131 Alte impozite si taxe 18.02.50 1090 1031 1087 1131 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 92405 88402 93178 96902 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 17232 19361 20407 21223 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 17232 19361 20407 21223 Varsaminte din profitul net a! regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+ 30.02.05.30) 30.02.05 16492 18883 19903 20699 Redevenţe miniere 30.02.05.01 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 16492 18883 19903 20699 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 740 478 504 524 Venituri din dividende de la alti platitori*) 30.02.08.02 740 478 504 524 Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*) |30.02.08.03 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 9) 9) [9] 0 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 75173 69041 72771 75679 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02,26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.5 [33.02 4658 3895 4107 4269 o) Venituri din prestari de servicii 33.02.08 185 65 69 71 Page 3 ANEXA LA HCLM NR. e Pnyie 0 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 248 261 271 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 2900 2931 3090 3213 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 710 651 687 714 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Școală după scoală" 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 850 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 20077 21302 22453 23351 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 20077 21302 22453 23351 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 17615 9555 10070 10473 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) 35.02.01 17300 9555 10070 10473 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate 35.02.01.02 17300 9555 10070 10473 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu 35.02.03 o o 9 9 confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu 35.02.03.01 confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 315 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.4 [36.02 32393 34289 36141 37586 7+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 [9] [9] [9] 9) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 2) 8143 8583 8926 Taxe speciale 36.02.06 30644 26146 27558 28660 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Page 4 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 36.02.14 K Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 NR. AWD Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 1749 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02 430 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) : Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu 37.02.03 63370 semnul minus) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 63370 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 430 Alte transferuri voluntare 37.02.50 Ii. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 10981 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 10981 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 25 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor 39.02.07 10956 administrativ-teritoriale**) Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 Il. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 100000 încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02 100000 |40.02.06+40.02.07-+40.02.10+40.02.11+40.02.13-+40.02.14-+40.02.16-+40.02.18+40.02.50) i Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de 40.02.06 100000 interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii îi Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10 Page 5 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare de funcţionare**) 40.02.11 AN EKA ALA Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii |HULM NR. la WWW) 40.02.13 de dezvoltare**) Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 40.02.14 dezvoltare**) ii Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de 40.02.18 funcţionare**) iii Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14) 41,02 9) [9] [9] 2) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice [41.02.05 0 o o o) de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01+41.02.05.02) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi 41.02.05.01 desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru | secţiunea de funcţionare**) Disponrbilrtăți rezervate pentru plăţi al& unităţilor de învăţămănt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi 41.02.05.02 desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul Generat! al Municipiului Bucureşti,pentru Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiţii 41.02.14 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 222698 34601 36469 37927 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 222698 34601 36469 37927 Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10-+42.02.12 la 42.02.16+ |42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29-+42.02.32-+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la |42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02 208644 27980 29490 30670 |42.02.67+42.02.69-+42.02.73+42.02.77+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02 [...]