HCL 77/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.77 din data de 21.04.2022 privind execuţia bugetului pe trimestrul I al anului 2022 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.04.2022. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul 1 al anului 2022, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei. Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice — compartiment buget nr. 11.303 din data de 14.04.2022, precum și avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1, buget, prognoze economice şi investiţii, a Consiliului Local al municipiului Turda; În conformitate cu prevederile art. 49, alin. 12 şi alin. 13 art. 57, alin. | ale Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificarile și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 155, alin. 4, lit. c, art.139, alin. 3 lit. a si art.196, alin. 1 lit. a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind codul administrativ precum si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda; HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul 1 2022 potrivit Raportului Direcţiei Economice nr. 11.303 / 14.04.2022, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al Municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ Sârbu Paul Marius SECRETARUL GENERAL 7 ZA ÎNRS al municipiuluj TURDA, | fa NN Jr. Mărginean Eleșia Mihaela /_Sez (| No 23 ] / "d VOTURI: pentru 19 | împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanţi la vot este 19. ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI PRIMARIA XE] MUNICIPIUL TURDA „VU DIRECŢIA ECONOMICA Co NR. 11.303 / 14.04.2022 / [ RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul 1 2022 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfărșitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferența dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autoritățile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului. a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plățile restante să fie mai mare decât zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri bugetul anul 2022 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile legale si modificarile ulterioare, a legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a HG 1094/2022 din 6 octombrie 2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2022 — 2022, a HCL 184 / 07.12.2022 privind impozitele si taxele locale pe anul 2022, a HCL 212/ 11.01.2022 privind stabilirea impozitelor pentru autovehiculele grele de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone pe anul 2022 a HCL 190/25.11.2022 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2022, a Legii nr. 317 / 28.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2022, Hotararii Consiliului local al municipiului Turda nr. 4 / 28.01.2022 privind utilizarea excedentului bugetar pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a sumelor defalcate din TVA si impozitul pe venit comunicate de DGRFP Cluj prin adresele CJR_TRZ_2/03.01.2022 respectiv CJR- TRZ-89/05.01.2022, CIR_TRZ_ 189 /10.01.2022, CIR_TRZ_275/25.01.2022 si a HCJ 6 / 20.01.2022 privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unitati administrativ teritoriale (cota de 6 %) precum şi a Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda . Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului 1 2022 a fost de 107.932.120 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 31.03.2022 au fost de 54.448.837 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 50,55 % . Veniturile influentate cu soldul de casa la incasari la data de 31.03.2022 au fost 54.564.006 lei . Pe cele două secţiuni de funcţionare şi dezvoltare situația este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim.| 2022 |trim.| 2022 Col.3/ Col.2 [) 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 42.326.715 32.382.115 76,51 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 65.605.405 22.181.891 33,81 3, TOTAL TRIM. IV 2021 (rd.1+rd.2) 107.932.120 54.564.006 50,55 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/ 2010 se prezintă astfel: -LEI- Cod Încasari Nr. Denumire indicator clasificat Buget Trim.1 |Cf.cont % Col.4/ Crt ie 2022 executie trim I|Col. 3 2022 [?) 1 2 3 4 5 1. IMPOZIT PROFIT 0102 320.000 [2] 0.00 2. IMPOZIT PE VENIT 0302 120.000 64.712 53,93 3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702, 12.920.000 14.278.336 119,51 4. ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 25.000 44.123 176,49 5. TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502. 50.000 77.218 154,44 6. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR. 1602 2.715.000 3.172.930 116,87 de ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 280.000 1.048.967 374,63 8. ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002, 2.777.000 525.689 18.93 9. VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 1.159.000 652.607 56,31 10. VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 [*) 65|_4DIV/0! 11. AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 975.000 669.693 68,68 12. DIVERSE VENITURI 3602. 33.000 19.386 58,75 13. TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATIIL 3702 O 0|_+DIV/0! VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 14. BUNURI 3902 122.120 133.408 109,24 A. TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 21.496.120 20.687.044 96,24 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE 15. VENIT 0402. 21.195.000 11.801.603 55.68 15.1 _|COTE DEF.IMP.VENIL 040201 14.661.000 8.133.262 55,48 15.2 _|SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT 040204 6.034.000 3.550.706 58,84 SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA 15.03 | DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN 04.02.05 500.000 117.635 23,53 16. SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 4.294.000 4.294.000 100,00, SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR 16.1 _|DESCENTRALIZATE 110202 4.294.000 4.294.000 100.00, SUME DEFALCATE DIN TVA PT 16.2 _|ECHILIBRARE 110206 [?) 0|_4DIV/O! 17. ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 25.000 952 3,81 INCASARI DIN RAMBURSAREA 18. IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002. O 14.347.293|__HDIV/O! 19. SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT 4202 9.586.000 1.817.945 18,96 20. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 4302 80.000 [9] 9,00 21. SUME PRIMITE DE LA UE 4502 [?) 0|_4DIYV/0! 22. ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 4602 Lt] 0|_4DIV/0! 21. SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 51.256.000 1.615.169 3,15 B. TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 86.436.000 33.876.962 39,19 C TOTAL GENERAL (A+B) 107.932.120 54.564.006 50,55 Bugetul cheltuielilor la nivelul trimestrului 1 2022 a fost de 131.798.120 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 46.016.489 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţi instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secţiuni de funcționare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI BUGET trim.| REALIZĂRI trim. |% Nr.crt |DENUMIRE INDICATORI 2022 12022 col.3/col.2 0 1 2 3 4 1. _ |BUG.LOCAL FUNCTIONARE 53.938.715 26.929.094 49,93 2. _|BUG.LOCAL DEZVOLTARE 77.859.405 19.087.395 24,52 3. |TOTAL TRIM.1 2022 (rd.1+rd.2) 131.798.120 46.016.489 34,91 La capitolul 51 „Autorităţi publice” față de un buget aprobat de 10.434.000 lei, plăţile efectuate sunt de 5.161.426 lei, din care: 1. Cheltuieli de personal : buget executie 6.270.000 lei 3.391.941 lei Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 3.492.000 lei 1.328.392 lei 2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii : buget: executie: reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 300.000 lei executie: 245.329 lei 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 60.000 lei executie: 43.225 lei 5. Cheltuieli de capital buget: 312.000 lei executie: 214.885 lei 6. Plati din anii precedenti buget: - 00.000 lei executie: - 62.346 lei La cap. 54 „Alte servicii publice generale” față de prevederile bugetului de 676.000 lei plăţile efective sunt de 306.466 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 547.000 lei executie: 267.155 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 101.000 lei executie: 35.243 lei 3.fond de rezerva buget: 20.000 lei executie: 0 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 8.000 lei executie: 4.068 lei 5. Plati din anii precedenti buget: 0 lei executie: 0 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 840.000 lei plăţile efective sunt de 497.356 lei (dobanzi credit EXIM si Unicredit). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 3.478.000 lei plăţile efective sunt de 1.872.327 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 364.000 lei executie: 210.224 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 151.000 lei executie: 18.678 lei 3 transferuri buget: 2.950.000 lei executie: 1.635.000 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 8.000 lei executie: 4.063 lei 5 Investitii buget: 5.000 lei executie: 4.402 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 0 lei executie: - 40 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: poliţia locala; serviciul de urgenta si voluntariat. La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 10.318.000 lei plăţile efective sunt de 3.095.591 lei. structurate astfel: 1.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.435.000 lei executie: 953.158 lei 2. ajutoare sociale: buget: 100.000 lei executie: 68.701 lei 3.fonduri FEN 2014-2020 buget 8.072.000 lei executie: 1.936.062 lei 4. burse: buget: 445.000 lei executie: 0 lei 4.investitii buget 266.000 lei executie: 138.241 lei 5.plati din anii precedenti buget: - 0 lei executie: - 571 lei Cheltuielile de personal au fost finanţate din surse alocate de la bugetul statului, respectiv sume defalcate din TVA, iar cheltuielile materiale partial din sume defalcate din TVA si sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 1.744.405 lei plăţile efective sunt de 921.637 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. 1.cheltuieli de personal buget: 912.000 lei executie: 543.873 lei 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 531.142 lei executie: 230.906 lei 3 transferuri functionare buget: 0 lei executie: 0 lei 4 transferuri dezvoltare buget: 302.405 lei executie: 150.000 lei S.alte cheltuieli buget 2.000 lei executie: 0 lei 6.plati din anii precedenti buget: - 3.142lei executie: - 3.142lei La cap. 67 „„ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 19.109.000 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 3.458.019 lei. structurate astfel : 1.cheltuieli de personal buget: 846.000 lei executie: 486.212 lei 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 6.061.000 lei executie: 2.013.997 lei 3 transferuri buget: 1.367.000 lei executie: 830.300 lei 5 fonduri FEN 2014-2020 buget 10.820.000 lei executie: 118.182 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget 15.000 lei executie: 9.371 lei G.investitii buget 0 lei executie: O lei 6.plati din anii precedenti buget: - 0 lei executie: - 43 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; activităţilor de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; serviciilor religioase; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 12.776.000 lei. iar plăţile efectuate sunt de 6.159.120 lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal buget: 5.162.000 lei executie: 2.793.338 lei 2.Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 708.874 lei executie: 271.541 lei 3.Transferuri între unităţi buget: 284.000 lei executie: 182.549 lei 4.Asistenta sociala buget: 2.901.330 lei executie: 2.809.337 lei 5 Proiecte FEN 2014-2020 buget: 3.147.000 lei executie: 72.000 lei 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget 167.000 lei executie: 36.539 lei 7.Investitii buget 412.000 lei executie: 0 lei 8.Plati din anii precedenti buget - 6204 lei executie: - 6.204 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi: asistenţă persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni); drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistenţă socială pentru familie şi copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială, pensii, ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 3.669.715 lei iar plăţile efective de : 2.446.075 lei din care : 1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.434.715 lei executie: 404.544 lei 2.Transferuri : buget: 360.000 lei executie: 220.000 lei 3,Cheltuieli de capital : buget: 375.000 lei executie: 321.531 lei 4.Rambursări de credite buget: 1.500.000 lei executie: 1.500.000 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuinte; iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (piata, rambursări de credite). La cap. 74 „ Protectia mediului ” prevederile în buget sunt de 40.950.000 lei. iar plăţile efective 14.177.075 lei. din care : 1. cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 5.217.000 lei executie: 1.739.275 lei 2. fonduri FEN 2014-2020 buget: 35.463.000 lei executie: 12.195.925 lei 3. cheltuieli de capital buget: 270.000 lei executie: 241.875 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare ([..D) aferent Companiei de Apa Aries. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 27.803.000 lei, iar plăţile efective 7.921.397 lei. din care : 1.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 6.588.000 lei executie: 2.899.110 lei 2.subventii buget: 800.000 lei executie: 159.877 lei 3.ajutoare sociale in natura buget: 2.300.000 lei executie: 1.413.447 lei 4.fonduri FEN 2014-2020 buget: 16.275.000 lei executie: 2.164.908 lei 5.cheltuieli de capital buget: 1.840.000 lei executie: 1.284.055 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităților acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole în limitele bugetului pe trimestrul I 2022. DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, DOINA ILEA V i DAN FAU —[u— INTOCMIT, Bugetul creditelor interne Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului 1 2022 a fost de 19.000.000 lei, iar veniturile incasate conform contului de execuţie sunt de 1.188.868 lei. Bugetul cheltuielilor la nivelul trimestrului 1 2022, a fost de 19.000.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie au fost de 1.188.868 lei. Efectuarea cheltuielilor se face pe masura finalizarii lucrarilor de investitii la obiectivele finantate din creditul intern, cu respectarea nivelului aprobat în buget. La cap. 67 „Cultura, recreere şi religie” prevederile în buget sunt 4.000.000 lei, iar plăţile efective 0 lei, din care : 1.fonduri FEN 2014-2020 buget: 4.000.000 lei executie: 0 lei La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 15.000.000 lei, iar plăţile efective 1.188.868 lei, din care : 1.fonduri FEN 2014-2020 buget: 1.000.000 lei executie: 0 lei 2. cheltuieli de capital buget: 14.000.000 lei executie: 1.188.868 lei DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, DOINA ILEA - br DAN FAUR INTOCMIT, 10 Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (total) La venituri bugetul pe trimestrul I 2022 a fost de 32.224.606 lei, iar incasarile efective conform contului de executie au fost de 21.185.827 lei, respectiv influentate cu soldul de casa 21.189.106 lei. Veniturile sunt constituite din transferuri de la bugetul local precum si din veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului, parcului zoo, piata. Bugetul cheltuielilor pe trim 1 2022 a fost de 33.122.606 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 19.978.935 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului din buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţi instituţiilor și serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 2.950.000 lei plăţile efective sunt de 1.632.766 lei: din care: 1.cheltuieli de personal buget: 2.751.000 lei executie 1.531.009 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 206.132 lei execut [...]