HCL 3/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.3 din data de 27.01.2022 privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2021 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2022. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul IV 2021, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 1.640 / 17.01.2022 cu privire la executia bugetară pe trimestrul IV 2021; În conformitate cu prevederile art. 49, alin. 12 şi alin. 13 art. 57, alin. 1 ale Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificarile şi completările ulterioare. Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1, buget, prognoze econornice şi investiții, a Consiliului Local al municipiului Turda; În baza prevederilor art. 155, alin. 4, lit. c, art.139, alin. 3 lit. a si art.196, alin. 1 lit. a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind codul administrativ precum si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda; HOTĂRĂŞTIE: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul IV 2021 potrivit Raportului Direcţiei Economice nr. 1.640 / 17.01.2022, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al Municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ= CONTRASEMNEAZĂ N SECRETARUL GENERAL al municipiului TURDA, Jr. Mărginean Elena Mihaela VOTURI: pentru 20 | împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 20. ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OGTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA DIRECȚIA ECONOMICA COMPARTIMENT BUGET NR. 1.640 / 17.01.2022 / RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul IV 202] Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art, 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, Pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferența dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăți restante; b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decăt zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri, bugetul a fost fundamentat tinand seama de prevederile Legii 15 / 08.03.2021 a bugetului de stat pentru anul 2021, a art. 129 alin. 2 lit. (b), alin.4 lit. (a); art. 136 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. 3, lit. (a) din OUG 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, în temeiul Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale a OUG 63/2010 si Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a Hotararii Consiliului local 295/20.12.2019 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pt anul 2021 - valabila si in anul 2021; Hotararii Consiliului local al municipiului Turda nr. 211 / 26.11.2020 privind impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale pe anul 2021, a Hotararii Consiliului local al municipiului Turda nr. 4 / 28.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetar pentru finantarea sectiunii de dezvoltare şi a Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. Bugetul initial anual aprobat la venituri a fost de 324.003.000 lei. Bugetul initial anual aprobat la cheltuieli a fost de 338.253.000 lei. Deficit: -14.250.000 lei - utilizare excedent bugetar conform HCL 4/28.01.2021. Bugetul rectificat anual la data de 31.12.2021 este: - Venituri 345.479.271 lei - Cheltuieli 359.729.271 lei - Deficit: -14.250.000 lei - utilizare excedent bugetar sectiunea de dezvoltare Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului IV 2021 au fost de 345.479.271 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 31.12.2021 au fost de 147.899.112 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 42,81%. Pe cele două secţiuni de funcţionare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim.V 2021 |trim.iv 2021 |col.3/ col.2 [) 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 107.842.659 97.907.172 90,79 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 237.636.612 49.991.940 21,04 3, TOTAL TRIM. IV 2024 (rd.1+rd.2) 345.479.271 147.899.112 42,81 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/ 2010 se prezintă astfel: LEI Cod Încasari Denumire indicator clasificati Buget Triru. Cicont . Pe Col4/ K IV 2021 executie trim |Col. 3 IV 2021 1 2 3 4 5 IMPOZIT PROFIT 0102 435.000 975.595 224,27) IMPOZIT PE VENIT 0302 450.000 417.170 92,70) IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 19.018.000] 19.109.252 100,48 ALTE IMP SI TAXE GENERALE 1202 175.000 182.354 104,20) TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 266.400 367.132|___137,81 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR. 1602 5.700.000]___ 5.724.941] 100,44 ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 1.237.000 890.128 71,96 ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 15.086.378 1.627.388 10,79) VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 2.437.000 2.314.031 94,95 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 12.000 3.822 31,85 AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 2.423.000 2.347.647 96,89 DIVERSE VENITURI 3602 347.000 291.881 84,12 TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 0 0|_4DIV/0! VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 3902 341.013 345.820 101,41 [TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 47.927.791] 34.597.161] 72,19 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT 0402 48.419.180] 47.717.167 98,55 COTE DEF.IMP.VENIT 040201 32.218.000] 31.515.704 97,82 SUME ALOCATE DIN COTELE DEF ALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PT. ECHILIBRAEA BL 040204 13.864.000] 13.864.283] 100,00 SUME ALOCATE DE CJ PT.ECHILIBRARE BL [040205 466.820 466.820|____ 100,00 SUME REPARTIZATE PT FINANTAREA INSTITUTIILOR DE SPECTACOLE SI CONCERTE 040206 1.870.360 1.870.360|___ 100,00 SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 19.526.300] 19.460.376 99,66 SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE 110202 18.226.300]___ 18.160.376 99,64 SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE |110206 .1.300.000 1.300.000]___ 100,00 ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 913.000) 4.924 0,54 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 [) 0|_4DIV/0! ALTE OPERATIUNI FINANCIARE 4102 [:) 0|_4DIV/)! SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 4202 56.976.500] 24.453.603 42,92 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTR ATŢII 4302 160.000 0 0,00 ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 4602 9) 0|_+DIV/0! SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 171.556.500| 21.665.881 12,63 TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 297.551.480| 113.301.951 38,08) TOTAL GENERAL (A+B ) 345.479.271| 147.899.112 42,81 Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2021 a fost de 359.729.271 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local, sunt de 142.416.223 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţi instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secțiuni de funcţionare şi dezvoltare situația este următoarea: LEI 2) 1 2 3 4 1. _|BUG.LOCAL FUNCTIONARE 107.842.659 97.888.155 90,77 2. _|BUG.LOCAL DEZVOLTARE 251.886.612 63.624.380 25,26 3. _|TOTAL TRIM. IV 2021 (rd.1+rd.2) 359.729.271| 161.512.535 44,90 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 22.531.000 lei, plăţile efectuate sunt de 19.076.466 Lei, din care: 1. Cheltuieli de personal : buget 13.021.000 lei executie 12.922.882 lei Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii: buget: 3.360.218 lei executie: 2.822.993 lei reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcțional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată si alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 3.619.000 lei executie: 2.583.903 lei 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 170.000 lei executie: 153.716 lei 5. Cheltuieli de capital buget: 2.446.000 lei executie: 679.090 lei 6. Plati din anii precedenti buget - 85.218 lei executie: - 86.118 lei La cap. $4 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 5.449.729 lei plăţile efective sunt de 4.604.005 lei, din care: I.cheltuieli de personal buget: 1.134.000 lei executie: 1.121.112 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 4.299.137 lei executie: 3.470.331 lei 3.fond de rezerva buget: 0 lei executie: 0 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 20.000 lei executie: 15.970 lei 5.Plati din anii precedenti buget - 3.408 lei executie: - 3.408 lei Din sumele alocate s-au finanțat următoarele activităţi: Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 1.198.000 lei plăţile efective sunt de 1.171.069 lei (dobanzi credit EXIM, UNICREDIT). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă națională” faţă de prevederile bugetului de 7.380.000 lei plăţile efective sunt de 7.239.569 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 792.000 lei executie: 775.730 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 170.000 lei executie: 138.407 lei 3 transferuri (politia locala) buget: 6.392.500 lei executie: 6.308.000 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 15.000 lei executie: 14.433 lei S.investitii buget: 10.500 lei executie: 2.999 lei Din sumele alocate s-au finanțat următoarele activităţi: Poliţia Locala; Serviciul de Urgenta si Voluntariat. La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 23.157.300 lei plăţile efective sunt de 10.826.448 lei structurate astfel: 1.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 4.267.000 lei executie: 3.724.571 lei 2. ajutoare sociale: buget: 439.000 lei executie: 374.458 lei 3.fonduri FEN 2014-2020 buget 15.077.000 lei executie: 4.032.849 lei 4.burse buget 2.247.300 lei executie: 1.866.936 lei S investitii buget 1.127.000 lei executie: 829.284 lei 6.plati din anii precedenti buget: 0 lei executie: - 1.650lei Cheltuielile materiale au fost finanțate de la bugetul de stat,din sume defalcate din TVA si din sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului tocal. La cap. 66 „Sănătate” faţă de prevederile din buget de 7.370.616 lei plăţile efective sunt de 5.258.978 lei, La acest capitol s-au prevăzut transferuri pentru cheltuieli cu bunuri si servicii si de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. 1.cheltuieli de personal buget: 2.019.500 lei executie: 2.015.473 lei 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 3.104.200 lei executie: 1.718.071 lei 3.transferuri total buget: 2.289.866 lei executie: 1.568.384 lei -din care: 3.1 transferuri functionare buget: 400.000 lei executie: 0 lei 3.2 transferuri dezvoltare buget: 1.889.866 lei executie: 1.568.384 lei 4.alte cheltuieli buget 92 lei executie: 92 lei 5.plati din anii precedenti buget: - 43.042 lei executie: - 43.042 iei La cap. 67 ,„ Cultură, recreere si religie” s-a prevăzut suma de 42.240.305 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 17.101.261 lei structurate astfel : 1.cheltuieli de personal buget: 1.957.000 lei executie: 1.924.364 lei 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 7.543.000 lei executie: 6.587.572 lei 3.transferuri buget: 4.839.743 lei executie: 4.818.810 lei 4. proiecte FEN 2014-2020 buget: 27.407.000 lei executie: 3.551.641 lei S.alte cheltuieli (contr. handicap) buget 42.000 lei executie: 34.940 lei G.investitii buget 451.562 lei executie: 183.932 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanțarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; zonelor verzi si bazelor sportive; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 26.358.486 lei iar plăţile efectuate sunt de 22.450.706 lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal buget: 10.630.091 lei executie: 10.606.800 lei 2.Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.339.207 lei executie: 865.158 lei 3.Transferuri între unităţi buget: 709.500 lei executie: 647.641 lei 4. Asistenta sociala buget: 10.265.648 lei executie: 10.057.244 lei S.Proiecte FEN 2014-2020 buget: 3.333.000 lei executie: 213.191 lei 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget 126.546 lei executie: 126.178 lei 7.Investitii buget 20.000 lei executie: 0 lei 8.Plati din anii precedenti buget - 65.506 lei executie: - 65.506 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi: asistenţă persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni), drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistență socială pentru familie şi copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială, pensii, ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 15.425.946 lei iar plăţile efective de: 14.520.493 lei din care : 1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.782.000 lei executie: 1.471.580 lei 2. Transferuri : buget: 620.000 lei executie: 590.000 lei 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 1.887.546 lei executie: 1.836.365 lei 4. Cheltuieli de capital : buget: 6.135.400 lei executie: 5.622.148 lei 5. Rambursări de credite buget: 5.001.000 lei executie: 5.000.400 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuinte; iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (piata, rambursări de credite). La cap. 74 „Protectia mediului” prevederile în bugei sunt de 67.022.479 lei. iar plăţile efective 12.563.120 lei, din care : 1. cheltuieli materiale buget: 5.934.479 lei executie: 4.578.028 lei 2. fonduri FEN 2014-2020 buget: 59.779.000 lei executie: 7.589.901 lei 3. cheltuieli de capital buget: 1.309.000 lei executie: 395.191 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului. si fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (F.1.1.D) aferent Companiei de Apa Aries. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 141.595.410 lei, iar plăţile efective 46.700.420 lei din care : I.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 7.880.672 lei executie: 6.385.270 lei 2.subventii buget: 840.000 lei executie: 809.829 lei 3.ajutoare sociale in natura buget: 5.480.000 lei executie: 4.969.819 lei 4.fonduri FEN 2014-2020 buget: 104.800.000 lei executie: 21.715.940 lei 5.cheltuieli de capital buget: 22.594.738 lei executie: 12.819.562 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului aprobat — cumulat - pe trimestrele I, IL,III si IV ale anului 2021. DIRECTOR EXEC TIV, COMPARTIMENT BUGET, DOINA ILEA pp Dan Faur(> N e. 0 SERVICIU S.A.P.L. A (i Intocmit, Bugetul creditelor interne Bugetul initial anual aprobat a fost de 4.808.000 lei. Bugetul veniturilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2021 a fost de 16.808.000 lei, iar veniturile incasate conform contului de execuţie sunt de 12.214.237 lei. Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2021, a fost de 16.808.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 12.214.237 lei. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii şi realizării unor investitii publice de interes local. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 16.808.000 lei, iar plăţile efective 12.214.237 lei, din care : 1.fonduri FEN 2014-2020 buget: 5.000.000 lei executie: 4.045.407 lei 2. cheltuieli de capital buget: 11.808.000 lei executie: 8.168.830 lei DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, DOINA ILEA | jr DanFaur . |) . SERVICIU S.A.P.L., Intocmit, 10 Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local Bugetul initial anual aprobat a fost de 78.218.000 lei. Bugetul rectificat anual la data de 31.12.2021 este de 82.236.869 lei La venituri bugetul cumulat la nivelul trimestrului IV al anului 2021 a fost de 82.236.869 lei, iar incasarile au fost de 77.993.796 lei. Veniturile sunt detaliate pe instititiile publice care primesc transferuri de la bugetul local (Politia Locala, Spital, Teatru si Parc zoo) precum si veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului. Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV al anului 2021 a fost de 82.236.869 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 77.106.438 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţi instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. La cap. 61 „Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 6.392.500 lei plăţile efective sunt de 6.308.000 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 6.017.500 lei executie 6.015.570 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 385.431 lei execu [...]