HCL 209/2021 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.209 din data de 22.12.2021 privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2021 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 22.12.2021. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul IV 2021, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei. Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 29.815 / 21.12.2021 cu privire la executia bugetară pe trimestrul IV 2021; În conformitate cu prevederile art. 49, alin. 12 şi alin. 13 art. 57, alin. 1 ale Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificarile şi completările ulterioare. Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1, buget, prognoze economice şi investiţii, a Consiliului Local al municipiului Turda; În baza prevederilor art. 155, alin. 4, lit. c, art.139, alin. 3 lit. a si art.196, alin. 1 lit, a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind codul administrativ precum si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda: HOTĂRĂȘTE: Art. |. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul IV 2021 potrivit Raportului Direcţiei Econoimice nr. 29.815 / 21.12.2021, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al Municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Orbean loana „d a SECRETARUL GENERAL i Sa al municipiului TURDA, Jr. Mărgineâp Elena Mihaela VOTURI: pentru 18 împotrivă - abţineri 1 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 19. REFERAT DE APROBARE A EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autoritățile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decât zero. Bugetul anual initial la venituri este de 324.003.000 lei, iar la 30.11.2021 este de 340.692.229 lei. Bugetul anual initial la cheltuieli este de 338.253.000 lei, deficit 14.250.000 lei — utilizare excedent bugetar din anii precedenti iar la 30.11.2021 este 354.942.229 lei, rezultand un deficit de 14.250.000 lei — utilizare excedent bugetar din anii precedenti la sectiunea de dezvoltare . 1.VENITURI Gradul de incasare al veniturilor la trimestrul IV fata de bugetul aprobat, este de 43,25 % si se prezinta astfel: Total venituri proprii 70,03 % -in suma de 32.809.573 lei Total alocari buget stat 38,99 % — in suma de 114.555.208 lei Total incasari 43,25 % - in suma de 147.364.781 lei Pe structura, veniturile incasate la trimestrul IV se prezinta astfel: Venituri total — din care: 147.364.781 lei - venituri proprii 32.809.573 lei - impozitul pe venit 42.661.503 lei din care: 28.992.379 lei cota de 65 % (la dispozitia autoritatilor locale) 13.247.124 lei (sume pt echilibrare de la Bugetul statului + Consiliul Judetean) - sume repartizate pt finantarea institutiilor de spectacole si concrete 422.000 lei - sume din TVA 17.502.000 lei - subventii de la BS (inclusiv sume UE) 39.434.786 lei - incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 14.952.107 lei -alte transferuri voluntare 4.812 lei 2.CHELTUIELI Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local conform prevederilor legale. S-au efectuat plati in special pentru sectiunea de functionare, respectiv: cheltuieli de personal, materiale, transferuri, ajutoare sociale, dobanzi, rambursari de credite . De asemenea s-au efectuat plati pentru obiective de investitii. Bugetul la cheltuieli pe trimestrul IV, s-a realizat in proportie de 40,12 %, din care 84,91 % la sectiunea de functionare si 21,48 % la sectiunea de dezvoltare. 3. INVESTITII: Realizarea investitiilor pe tipuri de investitii si capitol de cheltuieli la trimestrul IV 2021 se prezinta astfel: e dotariindependente - buget 61.900 lei - executie 18.288 lei + cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primarie si alte cheltuieli asimilate investitiilor - buget 1.786.100 lei - executie 65.646 lei * alte cheltuieli asimilate investitiilor - buget 598.000 lei - executie 595.156 lei e construire ansamblu locuinte sociale - buget 4.450.000 lei - executie 3.813.397 lei 3 reparatii capitale cinematograf str. Tineretului - buget 120.000 lei - executie 119.567 lei relocari conducte gaz - buget 83.000 lei - executie 82.851 lei reabilitari retele apa canal - buget 1.000.000 lei - executie 287.338 lei achizitie containere deseuri - buget 106.000 lei - executie 105.852 lei reabilitare strazi (buget local) - buget 3.821.284 lei - executie 1.764.831 lei reabilitare strazi PNDL (bugetul statului) - buget 18.747.000 lei - executie 8.371.442 lei reabilitare strazi credit intern - buget 16.808.000 lei - executie 6.820.510 lei Ca pondere a cheltuielilor in total plati: | Transporturi si strazi II Asistenta sociala III Autoritati publice IV Invatamant V Cultura,recreere, religie VI Locuinte, servicii si dezvoltare publica VII Ordine publica VIII Sanatate IX Alte servicii generale X Protectia mediului XI Tranzactii privind datoria publica Primar, % 28,27 14,22 12,42 6,59 10,00 8,83 4,66 2,67 3,07 8,54 0,73 ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA SS Mat DIRECŢIA ECONOMICA IS 9 PA COMPARTIMENT BUGET IN 4] NR. 29.815 / 21.12.2021 4 N] N A RAPORT DE SPECIALITĂTE ../- privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul IV 2021 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art, 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăți restante; b) diferența dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decât zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri, bugetul a fost fundamentat tinand seama de prevederile Legii 15 / 08.03.2021 a bugetului de stat pentru anul 2021, a art. 129 alin. 2 lit. (b), alin.4 lit. (a); art. 136 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. 3, lit. (a) din OUG 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, în temeiul Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale a OUG 63/2010 si Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a Hotararii Consiliului local 295/20.12.2019 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pt anul 2021 - valabila si in anul 2021; Hotararii Consiliului local al municipiului Turda nr. 211 / 26.11.2020 privind impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale pe anul 2021, a Hotararii Consiliului local al municipiului Turda nr. 4 / 28.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetar pentru finantarea sectiunii de dezvoltare şi a Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. Bugetul initial anual aprobat la venituri a fost de 324.003.000 lei. Bugetul initial anual aprobat la cheltuieli a fost de 338.253.000 lei. Deficit: -14.250.000 lei - utilizare excedent bugetar conform HCL 4/28.01.2021. Bugetul rectificat anual la data de 30.11.2021 este: - Venituri 340.692.229 lei - Cheltuieli 354.942.229 lei - Deficit: -14.250.000 lei - utilizare excedent bugetar sectiunea de dezvoltare Veniturile au fost influentate cu soldul de casa (+10.060 lei) Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului IV 2021 au fost de 340.692.229 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 30.11.2021 au fost de 147.364.781 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 43 25%. Pe cele două secțiuni de funcționare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim.IV 2021 |trim.IV 2021 Col.3/ Col.2 [) 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 104.305.617 88.747.249 85,08) 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 236.386.612 58.617.532 24,80 3. TOTAL TRIM. IV 2021 (rd.1+rd.2) 340.692.229 147.364.781 43,25 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.FE.P nr. 2651/ 2010 se prezintă astfel: LEI Încasari Cod . , Denumire indicator clasificati Bugei Trim. |Cf.cont Ă Pe Col.4/ TV 2021 executie trim |Col. 3 P TV 2021 1 2 3 4 ki IMPOZIT PROFIT 0102 435.000 975.594 224,27 IMPOZIT PE VENIT 0302 450.000 391.952 87,10 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 18.485.000] 18.627.320 100,77 ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 149.000 156.409 104,97 TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 237.000 335.494 141,56 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR. 1602 5.464.000 5.192.705 95,03 ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 1.241.000 870.813 70,17 ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 15.086.378 1.501.428 9,95 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 2.443.000 2.098.193 85,89) VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 12.000 3.807 31,73 AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 2.160.000 2.125.922 98,42 DIVERSE VENITURI 3602 347.000 188.610 54,35 TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 0 0| £DIV/! VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 3902 338.851 341.326) 100,73 [TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 46.848.229] 32.809.573] 70,03 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT 0402 46.802.000] 42.661.503 91,15 COTE DEEF.IMP.VENIT 040201 32.218.000] 28.992.379 89,99 SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PT. ECHILIBRAEA BL 040204 13.717.000] 12.812.111 93,40 SUME ALOCATE DE CJ PT.ECHILIBRARE BL |040205 445.000 435.013 97,76 SUME REPARTIZATE PT FINANTAREA INSTITUTIILOR DE SPECTACOLE SI CONCERTE 040206 422.000 422.000 100,00 SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 18.686.000] 17.502.000 93,66 SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE 110202 17.886.000|__ 16.702.000 93,38 SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE [110206 800.000 800.000 100,00) ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 913.000 4.812 0,53 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 0|__14.952.107|_4DIV/0! ALTE OPERATIUNI FINANCIARE 4102 [9) 0|_4DIV/0! SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 4202 55.726.500|__ 18.377.874 32,98 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTR ATII 4302 160.000 ?) 0,00) ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 4602 (9) 0| 4DIV/0! SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 171.556.500| 21.056.912 12,27 TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 293.844.000| 114.555.208 38.99 TOTAL GENERAL (A+B) 340.692.229| 147.364.781 43,25 Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2021 a fost de 354,942.229 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local, sunt de 142.416.223 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secțiuni de funcţionare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI BUGET trim.IV PLATI trim. IV |% Nr.crt [DENUMIRE INDICATORI 2021 2021 col.3/col.2 [2 1 2 3 4 1. _|BUG.LOCAL FUNCTIONARE 104.305.617 88.567.262 84,91 2. _ |BUG.LOCAL DEZVOLTARE 250.636.612 53.848.961 21,48 3 TOTAL TRIM. IV 2021 (rd.1+rd.2) 354.942.229| 142.416.223 40,12 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 22.506.000 lei, plăţile efectuate sunt de 17.682.072 lei, din care: 13.021.000 lei 11.875.744 lei buget executie 1. Cheltuieli de personal : Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 3.335.218 lei 2.494.324 lei buget: executie: 2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii : reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodărești, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii, materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată si alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 3.619.000 lei executie: 2.577.664 lei 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 170.000 lei executie: 140.468 lei 5. Cheltuieli de capital buget: 2.446.000 lei executie: 679.090 lei 6. Plati din anii precedenti buget - 85.218 lei executie: - 85.218 lei La cap. $4 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 5.120.167 lei plăţile efective sunt de 4.371.720 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 1.134.000 lei executie: 1.032.682 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 3.949.575 lei executie: 3.327.833 lei 3.fond de rezerva buget: 20.000 lei executie: 0 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 20.000 lei executie: 14.613 lei 5.Plati din anii precedenti buget - 3.408 lei executie: - 3,408 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor; Alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 1.198.000 lei plăţile efective sunt de 1.044.878 lei (dobanzi credit EXIM, UNICREDIT). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranță naţională” faţă de prevederile bugetului de 7.487.500 lei plăţile efective sunt de 6.640.224 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 792.000 lei executie: 706.215 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 170.000 lei executie: 134.934 lei 3.transferuri (politia locala) buget: 6.500.000 lei executie: 5.783.000 lei 4 alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 15.000 lei executie: 13.076 lei S.investitii buget: 10.500 lei executie: 2.999 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: Poliţia Locala; Serviciul de Urgenta si Voluntariat. La cap. 65 „ Învăţământ > faţă de prevederile bugetului de 23.003.000 lei plăţile efective sunt de 9.390.178 lei structurate astfel: 1.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 4.232.000 lei executie: 3.356.997 lei 2. ajutoare sociale: buget: 419.000 lei executie: 292.295 lei 3.fonduri FEN 2014-2020 buget 15.077.000 lei executie: 3.645.691 lei 4.burse buget 2.148.000 lei executie: 1.434.849 lei 5.investitii buget 1.127.000 lei executie: 661.996 lei 6.plati din anii precedenti buget: 0 lei executie: - 1.650lei Cheltuielile materiale au fost finanţate de la bugetul de stat,din sume defalcate din TVA si din sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 7.384.734 lei plățile efective sunt de 3.801.185 lei. La acest capitol s-au prevăzut transferuri pentru cheltuieli cu bunuri si servicii si de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. I.cheltuieli de personal buget: 2.019.500 lei executie: 1.834.388 lei 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 3.118.318 lei executie: 1.567.930 lei 3.transferuri total buget: 2.289.866 lei executie: 441.817 lei -din care: 3.1 transferuri functionare buget: 400.000 lei executie: 0 lei 3.2 transferuri dezvoltare buget: 1.889.866 lei executie: 441.817 lei 4.alte cheltuieli buget 92 lei executie: 92 lei 5.plati din anii precedenti buget: - 43.042 lei executie: - 43.042 lei La cap. 67 „ Cultură, recreere si religie” s-a prevăzut suma de 40.897.562 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 14.238.210 lei structurate astfel : 1.cheltuieli de personal buget: 1.957.000 lei executie: 1.769.228 lei 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 7.268.000 lei executie; 5.752.951 lei 3 transferuri buget: 3.772.000 lei executie: 3.453.487 lei 4. proiecte FEN 2014-2020 buget: 27.407.000 lei executie: 3.212.421 lei S.alte cheltuieli (contr. handicap) buget 42.000 lei executie: 32.088 lei G.investitii buget 451.562 lei executie: 18.035 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; zonelor verzi si bazelor sportive; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 26.288.132 lei iar plăţile efectuate sunt de 20.250.231 lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal buget: 10.702.500 lei executie: 9.738.313 lei 2.Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.347.490 lei executie: 831.550 lei 3. Transferuri între [...]