HCL 121/2021 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.I2l din data de 29.07.2021 privind execuţia bugetului pe trimestrul II 2021 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2021. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul II 2021, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei. Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 16.783 / 22.07.2021 cu privire la executia bugetară pe trimestrul II 202; În conformitate cu prevederile art. 49, alin. 12 și alin. 13 art. 57, alin. | ale Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificarile şi completările ulterioare. Ținând seama de avizu/ Comisiei de specialitate nr. 1, buget, prognoze economice şi investiţii, a Consiliului Local al municipiului Turda; În baza prevederilor art. 155, alin. 4, lit. c, art.139, alin. 3 lit. a si art.196, alin. 1 lit. a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind codul administrativ precum si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul II 2021 potrivit Raportului Direcţiei Economice nr. 16.783 / 22.07.2021, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al Municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet WwWw.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Năstase Paul / _ SECRETARUL GENERAL a al municipiului TURDA, Jr. Mărginean Elena Mihaela VOTURI: pentru 16 împotrivă 3 abţineri 2 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 2]. Referat de aprobare PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 30.06.2021 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. - alin.13: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decât zero. - a O.M.F.P. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, modificat prin Ordinul nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice; Bugetul la venituri la data de 30.06.2021 este de 208.905.971 lei iar la cheltuieli este de: 233.257.291 lei. VENITURI 1. Grad de incasare 41,77% Total venituri proprii 68,93 % - in suma de 24.199.176 lei Total alocari buget stat 36,28 % - in suma de 63.052.234 lei Total incasari 41,77 % - in suma de 87.251.410 lei Venituri total — structura 87.251.410 lei - Venituri proprii 48.785.726 lei din care: (inclusiv cota din impozitul pe venit) 24.199.176 lei venituri proprii 24.586.550 lei cota de 63,00 % - sume din TVA 9.700.000 lei - Subventii de la BS (inclusiv sume UE) 13.004.522 lei - sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 1.508.590 lei - alte transferuri 2.572 lei - sume din excedentul anilor precedenti 14.250.000 lei CHELTUIELI Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului din bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţi instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. S-au efectuat plati in special pentru sectiunea de functionare respectiv: cheltuieli de personal, bunuri si servicii, transferuri, ajutoare sociale, burse, dobanzi, rambursari de credite. De asemenea s-au efectuat plati pentru obiective de investitii. 2. Bugetul la cheltuieli pe total trimestrul II s-a realizat in proportie de 22,02 %, din care, la sectiunea de functionare 53,49 % si 10,21 % la sectiunea de dezvoltare. 3. Obiective de investitii: * dotari independente - buget 13.700 lei - executie 13.488 lei cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primarie si alte cheltuieli asimilate investitiilor - buget 170.795 lei - executie 65.646 lei * alte cheltuieli asimilate investitiilor - buget 370.000 lei - executie 358.227 lei * construire ansamblu locuinte sociale - buget 800.000 lei - executie 13.942 lei reparatii capitale cinematograf str. Tineretului - buget 120.000 lei - executie 119.567 lei relocari conducte gaz - buget 83.000 lei - executie 82.851 lei reabilitari retele apa canal - buget 1.000.000 lei - executie 287.338 lei achizitie containere deseuri - buget 106.000 lei - executie 105.852 lei reabilitare strazi - buget 4.807.811 lei - executie 3.111.839 lei reabilitare strazi PNDL - buget 3.760.000 lei - executie 3.750.910 lei trecere cale ferata 22 Decembrie - buget 3.337.400 lei - executie 3.336.760 lei Ca pondere a cheltuielilor in total plati: % I Transporturi si strazi 27,95 II Asistenta sociala 14,58 III Autoritati publice 13,60 IV Cultura, recreere, religie 10,81 V Invatmant 7,07 Vi Locuinte, servicii si dezvoltare publica 6,99 VII Protectia mediului 6,33 VIII Ordine publica 4,99 IX Alte servicii generale 3,98 X Sanatate 2,98 XI Tranzactii privind datoria publica 0,80 Primar, Cristian Octavian Matei ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA DIRECŢIA ECONOMICA NR. 16.783 / 22.07.2021 RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul Il 2021 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autoritățile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăți restante, b) diferența dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autoritățile deliberative, execuţia bugetului. împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plățile efectuate şi plățile restante să fie mai mare decât zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local In baza Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare; a Legii nr.227/ 2015 privind codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a O.M.F.P. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, modificat prin Ordinul nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, Bugetul anual la venituri la data de 30.06.2021 este de 326.884.971 lei iar la cheltuieli este de: 341.134.971 lei rezultand un deficit de 14.250.000 lei. Aceasta datorita utilizarii excedentului anilor precedenti in suma de 14.250.000 lei, in baza HCL 4 /28.01.2021 Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului II 2021 a fost de 208.905.971 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 30.06.2021 au fost de 87.251.410 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 41,77 %. Veniturile au fost influentate cu soldul de casa. Pe cele două secţiuni de funcţionare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim.Il 2021 |trim.Il 2021 Col.3/ Col.2 ) 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 55.602.971 54.846.474 98,64 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 153.303.000 32.404.936 21,14 3, TOTAL TRIM, 1! 2021 (rd.1+rd.2) 208.905.971 87.251.410 41,77 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/ 2010 se prezintă astfel: -LEI- e Încasari Nr. Înenumire indicator he au |Busec1rim. u |Cecont % Col.4/ Crt atie 2021 executie trim |Col. 3 II 2021 (2) 1 2) 3 4 5 L. IMPOZIT PROFIT 0102 435.000 394.208 90,62 2. IMPOZIT PE VENIT 0302 450.000 330.927 73,54 3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 14.250.000 15.147.636 106,30 4. ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 55.000) 48.398 88.00 5. TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 136.000 189.448 139,30 6. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR. 1602 3.869.000 4.158.557 107,48 7. ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 700.000 323.095 46,16 8. ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 12.149.061 965.386 7,95 9. VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 1.495.000 1.08 1.262 72,33 10.__|VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 4.000 2.135 53,38 LL. AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 1.034.000 1.100.348 106,42 12. _|DIVERSE VENITURI 3602 202.000 127.415 63,08 13. _|TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 [9] 0|_4DIV/! VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 14. |BUNURI 3902 326.910 330.361 101,06 A, TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 35.105.971 24.199.176 68,93 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE 15. __|VENIT 0402 22.450.000 24.586.550 109,52 15.1 |COTE DEE.IMP.VENIT 040201 15.300.000 16.867.988 110,25 15.2 |SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT 040204 7.000.000 7.474.870 106,78) SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA 15.3 |DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN 040205 150.000 243.692 162,46 16. SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 9.700.000 9.700.000 190,00) SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR 16.1 |DESCENTRALIZATE 110202 9.700.000 9.700.000 100,00) SUME DEFALCATE DIN TVA PT 16.2 |ECHILIBRARE 110206 [?) 0|__4DIVA! 17. __|ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 700.000 2.572 0,37) INCASARI DIN RAMBURSAREA 18. IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 [?) 15.758.590|__4DIvV/0! 19. __|SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT 4202 35.750.000 4.344.278 12,15 20. __|SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 4302 [9] 0|_+DIV/! 21. __|SUME PRIMITE DE LA UE 4502 [?) 0|_4DIV/0! 22. _|ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 4602 [?) 0|_4DIv/! 21. __|SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 105.200.000 8.660.244 8,23 B. TOTAL ALOCARI BUG-STATULUI 173.800.000 63.052.234 36,28 C TOTAL GENERAL (AFB ) 208.905.971 87.251.410 41,77 Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului Il 2021 a fost de 233.257.291 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţi instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes 75.121.156 lei. Efectuarea cheltuielilor s- local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secţiuni de funcționare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI BUGET trim.|l REALIZĂRI trim. |% Nr.crt |DENUMIRE INDICATORI 2021 112021 col.3/col.2 0 1 2 3 4 1. __|BUG.LOCAL FUNCTIONARE 71.496.971 49.798.015 69,65 2, ___|BUG.LOCAL DEZVOLTARE 161.761.000 25.323.141 15,65 3.___JTOTAL TRIM. Il 2021 (rd.1+rd.2) 233.257.971 75.121.156 32,21 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 17.824.000 lei, plăţile efectuate sunt de 10.218.056 lei, din care: 1. Cheltuieli de personal : buget 10.051.000 lei executie 6.693.539 lei Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii : buget: 3.066.750 lei executie: 1.616.657 lei reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 3.625.000 lei executie: 1.477.556 lei 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 119.000 lei executie: 78.161 lei 5. Cheltuieli de capital buget: 1.029.000 lei executie: 437.361 lei 6. Plati din anii precedenti buget: - 66.750 lei executie: - 85.218 lei La cap. 54 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 3.881.000 lei plăţile efective sunt de 2.987.309 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 847.000 lei executie: 584.688 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 3.003.408 lei executie: 2.398.201 lei 3.fond de rezerva buget: 20.000 lei executie: 0 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 14.000 lei executie: 7.828 lei 5. Plati din anii precedenti buget: - 3,408 lei executie: - 3.408 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 700.000 lei plăţile efective sunt de 596.919 lei (dobanzi credit EXIM). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 5.516.000 Lei plăţile efective sunt de 3.747.846 lei, din care: 1.cheltuieli de personal 2.cheltuieli cu bunuri si servicii 3.transferuri 4 alte cheltuieli (contr. handicap) 4 investitii buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget executie: 747.000 lei 371.085 lei 150.000 lei 116.194 lei 4.600.000 lei 3.254.000 lei 15.000 lei 6.567 lei 4.000 lei 0 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: poliţia locala; serviciul de urgenta si voluntariat. La cap. 65, Învăţământ ” faţă de prevederile bu. efective sunt de 5.310.909 lei. structurate astfel: 1.cheltuieli cu bunuri şi servicii 2. ajutoare sociale: 3.fonduri FEN 2014-2020 4.burse S.investitii 6.plati din anii precedenti buget: executie: buget: executie: buget executie: buget executie: buget executie: buget: executie: getului de 11.806.000 lei plăţile 2.907.000 lei 2.337.369 lei 210.000 lei 173.498 lei 6.391.000 lei 1.275.318 lei 1.355.000 lei 1.191.875 lei 943.000 lei 334.499 lei - 0 lei - 1.650 lei Cheltuielile de personal au fost finanţate din surse alocate de la bugetul statului, respectiv sume defalcate din TVA, iar cheltuielile materiale partial din sume defalcate din TVA si sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „Sănătate » faţă de prevederile din buget de 4.129.000 lei plăţile efective sunt de 2.181.856 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. 1.cheltuieli de personal buget: 1.400.000 lei executie: 956.947 lei 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.652.118 lei executie: 865.177 lei 3.transferuri functionare buget: 400.000 lei executie: 0 lei 4.transferuri dezvoltare buget: 693.000 lei executie: 393.000 lei S.alte cheltuieli buget 2.000 lei executie: 0 lei 6.plati din anii precedenti buget: - 18.118 lei executie: - 33.268 lei La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 29.770.000 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 8.122.991 lei. structurate astfel : I.cheltuieli de personal buget: 1.547.000 lei executie: 988.456 lei 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 5.630.000 lei executie: 3.227.460 lei 3.transferuri buget: 2.345.000 lei executie: 1.674.000 lei 4.fonduri FEN 2014-2020 buget 19.953.000 lei executie: 2.197.304 lei S.alte cheltuieli (contr. handicap) buget 30.000 lei executie: 17.736 lei G.investitii buget 265.000 lei executie: 18.035 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; activităţilor de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; serviciilor religioase; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 16.024.000 lei. iar plăţile efectuate sunt de 10.950.291 lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal buget: 7.167.000 lei executie: 5.331.078 lei 2.Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.230.968 lei executie: 548.314 lei 3.Transferuri între unități buget: 420.000 lei executie: 277.825 lei 4. Asistenta sociala buget: 5.311.596 lei executie: 4.741.545 lei 5.Proiecte FEN 2014-2020 buget: 1.833.000 lei executie: 48.377 lei G.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget 113.000 lei executie: 62.351 lei 7 Investitii buget 0 lei executie: 0 lei 8.Plati din anii precedenti buget - 51.564 lei executie: - 59.199 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi: asistenţă persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătr [...]