HCL 173/2021 Turda adoptată

"ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.173 din data de 22.10.2021 privind execuţia bugetului pe trimestrul TII 2021 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.10.2021. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul III 2021, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei. Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 24.369 / 21.10.2021 cu privire la executia bugetară pe trimestrul III 2021; În conformitate cu prevederile art. 49, alin. 12 şi alin. 13 art. 57, alin. | ale Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificarile şi completările ulterioare. Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. |, buget, prognoze economice şi investiţii, a Consiliului Local al municipiului Turda; În baza prevederilor art. 155, alin. 4, lit. c, art.139, alin. 3 lit. a si art.196, alin. 1 lit. a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind codul administrativ precum si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie a! bugetului pe trimestrul III 2021 potrivit Raportului Direcţiei Economice nr. 24.369 / 21.10.2021, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al Municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www,.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SED INȚĂ, at CONTRASEMNEAZĂ Sălăgean Aron AdriAu N SECRETARUL GENERAL i al municipii ui URDA, VOTURI: pentu 17 ) împotrivă - abţineri 3 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 20. ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA 4 DIRECȚIA ECONOMICA NR. 24.369 / 21.10.2021 f 4 RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul UI 2021 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autoritățile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetară locală astfel încât la sfărșitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decăt zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăți restante; b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plățile restante să fie mai mare decăt zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: 2) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local In baza Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare; a Legii nr.227/ 2015 privind codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a O.M.F.P. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, modificat prin Ordinul nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2020 şi pentru modificarea ȘI completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, Bugetul anual la venituri la data de 30.09.2021 este de 333.673.167 lei iar la cheltuieli este de: 347.923.167 lei rezultand un deficit de 14.250.000 Lei. Aceasta datorita utilizarii excedentului anilor precedenti in suma de 14.250.000 lei, in baza HCL 4 /28.01.2021 Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului III 2021 a fost de 221.549.167 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 30.09.2021 au fost de 116.171.534 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 39,85 %. Veniturile au fost influentate cu soldul de casa. Pe cele două secţiuni de funcţionare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim.Ili 2021 |trim.Iui 2021 Col.3/ Col.2 [) 1 2 3 4 1, BUG.LOCAL FUNCTIONARE 83.430.735 74.961.017 89,85 2, BUG.LOCAL DEZVOLTARE 208.118.432 41.210.517 19,80 3. TOTAL TRIM. III 2021 (rd.1+rd.2) 291.549.167| 116.171.534 39,85 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/2010 se prezintă astfel: -LEI- d Încasari Ne. | Denurire indicator Ii au |Buet Trim. ul |C&.cone % Cola Crt aria 2021 executie trim |Col. 3 TI 2021 [a 7 E EI EI E 1 IMPOZIT PROFIT 9102 233.090 761543 7314 2. IMPOZIT PE VENIT 0302 250.000 352.009|____ 78.22 3. [IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 9702 16.953.000 __17.413.406| 192.72 4. ALTE IMP SI TAXE GENERALE 1202 106.000 121.925|__113.02] 5. TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 196.000) 275.882] _140,76| 6. |TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 2.994.000] 4.706.570] 94.24] 7. ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 1.000.000] 522.147] 52.21 8. _|ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 13.987.061 1.300.749) 9,30) 9. _ VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 2.045.000] 1.671.109] 81.72 10 [VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 12.000 3.411] 28,43 11. __|AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 1.639.000] 1.691.347] 193.19] 12.__|DIVERSE VENITURI 3602 344.000 179.00 1|_ 52,04 13- TRANSFERURI VOLUNTARE DONATII 3702 o o|_gDrvro! VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 14... |BUNURI 3902 335.106 337.002] 100,57 A.__|TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 42.496.167]___29.336.401| 69,03) COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMBOZIT PE 15.__ VENIT 0402 36.270.000]___ 35.294.110 97.31 15.1 |COTE DEFIMP-VENTE 040201 25.33 1.000] _24.131.173| 95 26| 15.2 |SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT 040204 10.639.000] ___ 10.804.923] 101.56 SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA 15.3 |DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN 040205 300.000 358.012|___119,34| 16.__|SUME DEFALCATE DIN TVA! 1102 14.338.000] ___14.338.009|____100.00) SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR. 16.1 |DESCENTRALIZATE 110202 14.338.000|___14.338.000]___ 100,00) SUME DEFALCATE DIN TVA PT 16.2 |ECHILIBRARE 110206 o o|_rorvz! 17. ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 913.000) 3.748 Oal INCASARI DIN RAMBURSAREA 18.__ [IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 0|___ 14.250.000] sorvro! 19. SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT 24202 48.489.500] __13.372.240| 27.58 20. [SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII — |4302 o) o| zor! 21. |SUME PRIMITE DE LA UE 24502 o] o|_4Drv7o! 22. ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 4602 9 0| Dry! 21.__|SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 2802 149.042-300| 9.377.035 6,43 B5_|TOTAL ALGCARI BUG.STATULUI 2439.053.000| 86.835.133 34.87] C TOTAL GENERAL (CA+B) 291.549.167| 116.171.534 39,85 Bugetul cheltuielilor cumulat Ia nivelul trimestrului III 2021 a fost de 312.683.167 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 113.307.302 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţi instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secţiuni de funcționare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI BUGET trim.lil REALIZĂRI trim.|% Nr.crt |DENUMIRE INDICATORI 2021 II 2021 col.3/col.2 9) 1 2 3 4 1. ___|BUG.LOCAL FUNCTIONARE 92.794.555 74.239.812 80,00 2. __|BUG.LOCAL DEZVOLTARE 219.888.612 39.067.490 17,77 3. __JTOTAL TRIM, III 2021 (rd.1+rd.2) 312.683.167| 113.307.302 36,24 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 20.913.000 lei, plăţile efectuate sunt de 14.602.436 lei, din care: 1. Cheltuieli de personal : buget 12.814.000 lei executie 9.825.383 lei Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii : buget: 3.085.218 lei executie: 2.215.877 lei reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 3.619.000 lei executie; 1.858.385 lei 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 153.000 lei executie: 113.719 lei 5. Cheltuieli de capital buget: 1.327.000 lei executie: 674.290 lei 6. Plati din anii precedenti buget: - 85218 lei executie: - 85218lei La cap. 54 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 4.686.584 lei plăţile efective sunt de 3.862.189 Lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 1.073.000 lei executie: 855.178 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 3.578.992 lei executie: 2.998.474 lei 3.fond de rezerva buget: 20.000 lei executie: 0 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 18.000 lei executie: 11.945 lei 5. Plati din anii precedenti buget: - 3.408lei executie: - 3.408 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 1.098.000 lei plăţile efective sunt de 828.100 lei (dobanzi credit EXIM). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” față de prevederile bugetului de 7.032.500 lei plăţile efective sunt de 5.522.398 lei, din care: I.cheltuieli de personal buget: 957.000 lei executie: 565.450 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 150.000 lei executie: 128.610 lei 3.transferuri buget: 5.900.000 lei executie: 4.815.000 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 15.000 lei executie: 10.339 lei 4.investitii buget 10.500 lei executie: 2.999 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: poliţia locala; serviciul de urgenta si voluntariat. La cap. 65, Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 16.857.000 lei plăţile efective sunt de 7.364.735 lei. structurate astfel: I.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 4.082.000 lei executie: 2.975.929 lei 2. ajutoare sociale: buget: 315.000 lei executie: 227.873 lei 3.fonduri FEN 2014-2020 buget 9.681.000 lei executie: 2.170.804 lei 4.burse buget 1.672.000 lei executie: 1.329.783 lei S.investitii buget 1.107.000 lei executie: 661.996 lei 6.plati din anii precedenti buget: - 0 lei executie: - 1.650 lei Cheltuielile de personal au fost finanţate din surse alocate de la bugetul statului, respectiv sume defalcate din TVA, iar cheltuielile materiale partial din sume defalcate din TVA si sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „Sănătate” faţă de prevederile din buget de 6.134.942 lei plăţile efective sunt de 3.282.259 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. I.cheltuieli de personal buget: 1.800.000 lei executie: 1.479.458 lei 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 3.161.118 lei executie: 1.446.093 lei 3.transferuri functionare buget: 400.000 lei executie: 0 lei 4 transferuri dezvoltare buget: 814.866 lei executie: 399.750 lei S.alte cheltuieli buget 2.000 lei executie: 0 lei G.plati din anii precedenti buget: - 43.042 lei executie: - 43.042 lei La cap. 67 „ Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 37.431.562 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 11.400.786 lei, structurate astfel : I.cheltuieli de personal buget: 1.989.000 lei executie; 1.456.623 lei 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 6.110.000 lei executie: 5.093.131 lei 3 transferuri buget: 3.015.000 lei executie: 2.546.087 lei 4 fonduri FEN 2014-2020 buget 25.828.000 lei executie: 2.260.526 lei S.alte cheltuieli (contr. handicap) buget 38.000 lei executie: 26.384 lei G.investitii buget 451.562 lei executie: 18.035 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; activităţilor de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; serviciilor religioase; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 22.162.924 lei. iar plăţile efectuate sunt de 16.510.674 Lei, Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal buget: 9.546.000 lei executie: 7.982.713 lei 2.Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.348.490 lei executie: 706.601 lei 3.Transferuri între unităţi buget: 540.000 lei executie: 463.121 lei 4. Asistenta sociala buget: 7.297.940 lei executie: 7.210.040 lei 5.Proiecte FEN 2014-2020 buget: 3.333.000 lei executie: 118.763 lei 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget 143.000 lei executie: „94.942 lei 7 Investitii buget 20.000 lei executie: 0 lei 8.Plati din anii precedenti buget - 65.506 lei executie: - 65.506 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi: asistenţă persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni); drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistenţă socială pentru familie şi copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială, pensii, ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 12.115.400 lei iar plăţile efective de : 9.620.368 lei din care : 1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.750.000 lei executie: 1.174.933 lei 2.Transferuri : buget: 558.000 lei executie: 510.000 lei 3.Proiecte FEN 2014-2020 buget: 1.921.000 lei executie: 1.836.365 lei 4.Cheltuieli de capital : buget: 2.885.400 lei executie: 2.348.769 lei 5.Rambursări de credite buget: 5.001.000 lei executie: 3.750.300 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuinte; iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (piata, rambursări de credite). La cap. 74 „ Protectia mediului ” prevederile în buget sunt de 55.309.000 Lei. iar plăţile efective 7.760.037 lei. din care : Î. cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 4.000.000 lei executie: 3.778.363 lei 2. fonduri FEN 2014-2020 buget: 50.000.000 lei executie: 3.586.483 lei 3. cheltuieli de capital buget: 1.309.000 lei executie: 395.191 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (F.I.L.D) aferent Companiei de Apa Aries, La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 128.942.255 lei, iar plăţile efective 32.553.311 lei. din care : I.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 6.060.971 lei executie: 5.202.773 lei 2.subventii buget: 680.000 lei executie: 624.354 lei 3.ajutoare sociale in natura buget: 4.620.000 lei executie: 3.991.050 lei 4.fonduri FEN 2014-2020 buget: 95.013.000 lei executie: 14.676.678 lei S.cheltuieli de capital buget: 22.568.284 lei executie: 8.058.456 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani si văduve de veterani de război, foşti deţinuţi 8 politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, elevi precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului provizoriu pe trimestrul III 2021. DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, DOINA ILEA | d SEF SERVICIU S.A.P.L. INTOCMIT, IOANA IFTIME Zap Bugetul creditelor interne Bugetul anual la data de 30.09.2021 este de 4.808.000 lei. Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului III 2021 a fost de 4.808.000 lei, iar veniturile incasate conform contului de execuţie sunt de 4.807.811 lei. Bugetul cheltuielilor la nivelul trimestrului III 2021, a fost de 4.808.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie au fost d 4.807.811 lei. Efectuarea cheltuielilor se face pe masura finalizarii lucrarilor de investitii la obiectivele finantate din creditul intern, cu respectarea nivelului aprobat în buget. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 4.808.000 lei, iar plățile efective 4.807.811 lei, din care : 1. cheltuieli de capital buget: 4.808.000 lei executie: 4.807.811 lei DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, DOINA ILEA pr DAN FAUR ul sa SEF SERVICIU S.A.P.L. INTOCMIT, IOANA TIME 10 Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (total) Bugetul anual la data de 30.09.2021 este de 79.649.526 lei. La venituri bugetul pe trimestrul III 2021 a fost de 71.822.526 lei, iar incasarile efective au fost de 56.490.406 lei. Veniturile au fost influentate cu soldul de casa. Veniturile sunt constituite din transferuri de la bugetul local precum si din veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului, parcului zoo, piata. Bugetul cheltuielilor pe trim III 2021 a fost de 71.829.526 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 56.199.392 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului din buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţi instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. La cap. 61 „Ordine publică şi siguranță naţională” faţă de prevederile bugetului de 5.900.000 lei plăţile efective sunt de 4.785.959 ei: din care: 1.cheltuieli de personal buget: 5.525.000 lei executie 4.550.527 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 385.431 lei executie: 245.863 lei 4. plati din anii precedenti buget: - 10.431 lei executie: - 10.431 lei Din sumele alocate s-a finanţat poliţia locala (comunitară) La cap. 65 „Învăţământ” faţă de prevederile bugetului de 1.177.675 lei plăţile efective sunt de 567.422 lei. din care: I.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.165.067 lei executie: 567.422 lei 2.cheltuieli de capital buget: 12.608 lei executie: 0 lei La cap. 66 „Sănătate” faţă [...]