HCL 169/2021 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 169 din data de 13.10.2021 privind rectificarea bugetului pe anul 2021 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13.10.2021. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2021, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 23.465 / 12.10.2021, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1- pentru buget — finanţe, prognoze economice; Ținând seama de prevederile Legii nr. 15/08.03.2021 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2021, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, actualizată; În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 136, alin. 1 și alin. 2, art. 139, alin. 3, lit. a şi ale art. 196, alin. 1, lit.a din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local, cu suma de 1.706.583 lei, conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiţii. Art, 2. Se aprobă rectificarea bugetului creditului intern, cu suma de 12.000.000 lei, conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiţii. Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenții de la bugetul local, cu suma de 88.100 lei, conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiții. Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, serviciilor de specialitate şi unităţilor subordonate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREȘEDINTE DE SEDINȚI A: CONTRASEMNEAZĂ Sălăgean Aron Adrian SECRETARUL-GENERAL al municipiuluj TURDA, Jr. Mărgine Blena Mihaela 7 VOTURI: pentru 21 a AM împotrivă - = CS] abţineri - | Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la voi este 21. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA COMPARTIMENT BUGET Nr. 23.465 /12.10.2021 | RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2021 are la baza: contractul pentru finantarea in cadrul programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitati administrativ teritoriale pt sectoarele cadastrale nr. O.C.P.l. Cluj 9205/09.08.2021/ nr. UAT Turda 16.926/23.07.2021; adresa DGRFP Cluj nr. CJR_TRZ_3244/11.10.2021 in baza prevedrilor art. 1 din HG 1088/2021 privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului , adresa Directiei Impozite si Taxe locale nr. 16/11.10.2021,adresa Colegiului E Negrutiu nr. 1.422/30.09.2021,adresa D.A.S. nr. 9.808/12.10.2021 analiza executiei la data rectificarii. VENITURI - Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate ” -se suplimenteaza + 660.000 iei Paragr. 07.02.01.01 „Impozit pe cladiri persoane fizice” - se suplimenteaza + 40.000 lei Paragr. 07.02.01.02 „Impozit pe cladiri persoane juridice” - se suplimenteaza + 600.000 lei Paragr. 07.02.02.01 „Impozit pe tereni persoane fizice” - se suplimenteaza + 20.000 lei - Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” -se suplimenteaza + 800.000 lei Paragr. 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale” - se suplimenteaza + 800.000 lei - Cap. 12.02 „Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii” -se suplimenteaza + 10.000 lei Paragr. 12.02.07 Taxe hoteliere” - se suplimenteaza + 10.000 lei - Cap. 15.02 „Taxe pe servicii specifice” -se suplimenteaza + Paragr. 15.02.50 „Alte taxe pe servicii specifice ” - se suplimenteaza + - Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor” se suplimenteaza + Paragr. 16.02.02.02 „Taxe asupra mijloacelor de transport persoane juridice” - se suplimenteaza + - Cap. 18.02 „Alte impozite si taxe fiscale” se suplimenteaza + Paragr. 16.02.50 „Alte impozite si taxe ” - se suplimenteaza + - Cap. 35.02 „Amenzi, penalitati si confiscari” se suplimenteaza + Paragr. 35.02.50 „Alte amenzi, penalitai si confiscari” - se suplimenteaza + - Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” Paragr. 37.02.03 „Venituri din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare” - se suplimenteaza + Paragr. 37.02.04 „Venituri din sectiunea de functionare” - se dimineaza - - Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” se suplimenteaza + Paragr. 39.02.07 „Venituri din valorificarea unor bunuri apartiand domeniului privat” - se suplimenteaza + - Cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat” se suplimenteaza + Paragr. 42.02.79.02 „Subventii pentru finantarea liceelor 5.000 lei 5.000 lei 15.000 lei 15.000 lei 13.000 lei 13.000 lei 2.000 lei 2.000 lei 0 lei 1.583 lei 1.583 lei 1.583 lei 1.583 lei 40.000 lei tehnologice cu profil preponderent agricol pentru sectiunea de dezvoltare” - se suplimenteaza + 40.000 lei - Cap. 43.02 „Subventii de la alte administratii” se suplimenteaza + 160.000 lei Paragr. 43.02.34 „Sume alocate din bugetul ANCPI pt finatatrea lucrarilor de inregistrare sistematica din programul National de cadastru si CF - se suplimenteaza + 160.000 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 1.706.583 lei Bugetul la venituri devine in urma rectificarii : 335.379.750 lei. CHELTUIELI; Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” i - se suplimenteaza + 260.583lei Paragr. 54.02.50 "Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 260.583lei Cap. 55.02 „Tranzactii privind datoria publica” - se suplimenteaza + 100.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” + 190.000lei cheltuieli cu bunuri si servicii: - se suplimenteaza + 150.000lei - cheltuieli cu ajutoarele sociale: 0 lei se diminueaza Paragr. 65.02.04.03 "Invatamant profesionaP - sc. Profesionala Poiana - 14.000llei - se suplimenteaza Paragr. 65.02.03.01 "Invatamant prescolar” + _3.200 lei - gradinita Sfanta Maria + 2.000 lei - gradinita Poiana cu Castani + 1.200 lei Paragr. 65.02.04.01 "Invatamant secundar inferior” - sc. Andrei Saguna Paragr. 65.02.04.02 "Invatamant secundar superior” - Colegiul tehnic - cheltuieli de capital: - se suplimenteaza Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” -se diminueaza Paragr. 67.02.05.01 "Sport" - se suplimenteaza cheltuielile cu bunuri si servicii Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” -se diminueaza Paragr. 68.02.50.50 "Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale” - se suplimenteaza ajutoare sociale in numerar Cap. 84.02 „Transporturi” -se suplimenteaza Paragr. 84.02.03.02 "Transport in comun” - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: 8.000 lei 2.800 lei 40.000 lei 200.000 lei 200.000 lei 50.000 lei 50.000 lei 906.000 lei 906.000 lei 1.706.583 lei Bugetul la cheltuieli va deveni in urma rectificarii : 349.629.750 lei. Deficitul bugetar ramane neschimbat, de 14.250.000 lei. DIRECTOR EXE DOINA ILEA |! SEF SERVICIU S.A.PL., IOANA IFTIME pr COMPARTIMENT BUGET, RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2021 Propunerea de rectificare a bugetului creditului intern pe anul 2021 are la bază: HCL 61/22.04.2021 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de 35.000.000 lei, in vedere asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la UE si/sau alte obiective de investitii de interes local; HCL 119/16.07.2021 privind modificarea si completarea HCL 61/22.04.2021 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de 35.000.000 lei, in vederea asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la UE si/sau alte obiective de investitii de interes local; HCAIL 6.701/16.09.2021 prin care se avizeaza contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 50.000.000 lei pentru finantarea de investitii publice de interes local, inclusiv proiecte de investitii publice care beneficiaza de finantare externa nerambursabila de la UE, din care 12.000.000 lei trageri in 2021, astfel: 5.000.000 lei proiecte de investitii publice care beneficiaza de finantare externa nerambursabila de la UE si 7.000.000 lei pentru finantarea de investitii publice de interes local (finantare non UE). VENITURI: Cap. 41.07 „Alte operatiuni financiare” - se suplimenteaza + 12.000.000 lei Paragr. 41.07.02.01 „Sume aferente creditelor interne” - se suplimenteaza + 12.000.000 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 12.000.000 lei CHELTUIELI: Cap. 84.07 „Transporturi” + 12.000.000 lei Paragr. 84.07.03.03 "Strazi" + 12.000.000 lei din care: - se suplimenteaza cheltuielile cu proiecte FEN + 5.000.000 lei - se suplimenteaza cheltuielile de capital + 7.000.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 12.000.000 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 4.808.000 lei devine in urma rectificarii 16.808.000 lei. DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT B T, DOINA ILEA u DANFAUR —_ | SEF SERVICIU S.A.PL., IOANA IFTIM RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2021 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2021 are la bază adresele: adresa Spitalului municipa! Turda nr. 14.295/12.10.2021, Gradinitei prichindelul istet nr. 1.179/27.09.2021 si nr. 1.281 / 12.10.2021 . VENITURI: Cap. 30.10 „Venituri din proprietate” - se suplimenteaza + 2.000 lei Paragr. 30.10.05 „venituri din concesiuni si inchirieri” -sursa F - se suplimenteaza + 2.000 lei Cap. 33.10 „Venituri din prestari servicii si alte activitati” - se suplimenteaza + 80.000 lei Paragr. 33.10.08 „Venituri din prestari servicii” -sursa F - se suplimenteaza + 80.000 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” - se suplimenteaza + 6.100 lei Paragr. 37.10.01 „Donatii si sponsorizari” -sursa E - se suplimenteaza + 6.100 lei Paragr. 37.10.03 „Venituri din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare” - se diminueaza sursa E - 4.300 lei Paragr. 37.10.04 „Venituri din sectiunea de functionare” - se suplimenteaza sursa E + 4.300 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 88.100 lei CHELTUIELI: Cap. 65.10 „Invatamant” 6.100 lei Paragr. 65.10.03.01 "Invatamant prescolar” din care: - se suplimenteaza cheltuielile cu bunuri si servicii + 1.800 lei - se suplimenteaza cheltuielile de capital + 4.300 lei Cap. 66.10 „Sanatate” 82.000 lei Paragr. 66.10.06.01 "Spitale generale” - se suplimenteaza cheltuielile cu bunuri si servicii + 82.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 88.100 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 79.649.526 lei devine in urma rectificarii 79.737.626 lei. DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, DOINA ILEA |; DAN FAUR vo | SEF SERVICIU S.APL., bvia IOANA IFTIME REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET octombrie 2021 Sedinta extraordinara Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2021 are la baza: contractul pentru finantarea in cadrul programului national de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitati administrativ teritoriale pt sectoarele cadastrale nr. O.C.P.I. Cluj 9205/09.08.2021/ nr. UAT Turda 16.926/23.07.2021; adresa DGRFP Cluj nr. CJR_TRZ_3244/11.10.2021 in baza prevedrilor art. 1 din HG 1088/2021 privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului , adresa Directiei impozite si Taxe locale nr. 16/11.10.2021,adresa Colegiului E Negrutiu nr. 1.422/30.09.2021,adresa D.A.S. nr. 9.808/12.10.2021 analiza executiei la data rectificarii. + 1.706.583 lei VENITURI din care: + 660.000 lei Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate” + 800.000 lei Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” + 10.000 lei Cap. 12.02 „Alte imppozite si taxe generale pe bunuri si servicii” + 5.000 lei Cap. 15.02 „Taxe pe servicii specifice” + 15.000 lei Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor” + 13.000 lei Cap. 18.02 „Alte mpozite si taxe fiscale” + 2.000 lei Cap. 35.02 „Amenzi, penalitati si confiscari” + 1.583 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” + 40.000 lei Cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat” + 160.000 lei Cap. 43.02 „Subventii de la alte administratii” In urma rectificarii, bugetul local la venituri va deveni 335.379.750 lei. + 1.706.583 lei CHELTUIELI din care: + 260.583 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” - cheltuieli cu bunuri si servicii + 100.000 lei Cap. 55.02 „Tranzactii privind datoria publica” - cheltuieli dobanzi credit + 190.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” din care: + 150.000 lei cheltuieli cu bunuri si servicii + 40.000 lei cheltuieli de capital 1 + 200.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” - cheltuieli cu bunuri si servicii - sport + 50.000 lei Cap. 68.02 „Asistenta sociala” - ajutoare sociale in numerar + 906.000 lei Cap. 84.02 „Transporturi” - cheltuieli cu bunuri si servicii In urma rectificarii bugetul local la cheltuieli va deveni 349.629.750 iei. Deficitul bugetului local ramane 14.250.000 lei. Propunerea de rectificare a bugetului creditului intern pe anul 2021 are la bază: HCL 61/22.04.2021 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de 35.000.000 lei, in vedere asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la UE si/sau alte obiective de investitii de interes local; HCL 119/16.07.2021 privind modificarea si completarea HCL 61/22.04.2021 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de 35.000.000 lei, in vedere asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la UE si/sau alte obiective de investitii de interes local; HCAIL 6.701/16.09.2021 prin care se avizeaza contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 50.000.000 lei pentru finantarea de investitii publice de interes local, inclusiv proiecte de investitii publice care beneficiaza de finantare externa nerambursabila de la UE, din care 12.000.000 lei trageri in 2021, astfel: 5.000.000 lei proiecte de investitii publice care beneficiaza de finantare externa nerambursabila de la UE si 7.000.000 lei pentru finantarea de investitii publice de interes local (finantare non JE). +_ 12.000.000 lei VENITURI din care: + 12.000.000 lei Cap. 41.07 „Alte operatiuni financiare” — sume aferente creditelor interne +___12.000.000 lei CHELTUIELI — din care: + 12.000.000 lei Cap. 84. 07 „Transporturi” care: + 5.000.000 lei cheltuieli cu proiecte FEN + 7.000.000 lei cheltuieli de capital In urma rectificarii bugetul creditului intern deveni 16.808.000 lei. Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2021 are la bază adresele: Gradinitei prichindelul istet nr. 1.179/27.09.2021 si nr. 1.281 / 12.10.2021, si a Spitalului Municipal Turda nr.14.295/12.10.2021. +_ 88.100 lei VENITURI din care: + 2.000 lei Cap. 30.10 „Venituri din proprietate” + 80.000 lei Cap. 33.10 „venituri din prestari de servicii si alte activitati” + 6.100 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare, altele decat subventiile” donatii si sponsorizari gradinita Prichindelul Istet +___88.100 lei CHELTUIELI — din care: + 6.100 lei Cap. 65. 10 „Invatamant ” gradinita Prichindelul Istet din care: + 1.800 lei cheltuieli cu bunuri si servicii + 4.300 lei cheltuieli de capital + 82.000 lei Cap. 66. 10 „Sanatate” Spitalui Municipal Turda din care: cheltuieli cu bunuri si servicii In urma rectificarii bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local la venituri si cheltuieli va deveni 79.737.626 lei. Ordonator principal de credite, Cristian Octavian Matei PRIMARIA ANEXA NR. 1.02 MUNICIPIUL TURDA COMPARTIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI lei Cod capitol! |Denumire capitol şi paragraf Buget iniţial |Rectificare Buget final paragraf 0102 |impozitul pe profit 435.000 0 435.000 0302 |impozit pe venit 450.000 0 450.000 0402 |Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 46.380.000 0 46.380.000 0702__|impozite şi taxe pe proprietate 17.375.000 660.000 18.035.000 07020101|impozit pe cladiri de la persoane fizice 3.200.000 40.000 3.240.000 07020104 impozit pe cladiri de la persoane juridice 9.585.000 600.000) 10.185.000 07020201|impozit pe terenuri persoane fizice 1.710.000 20.000 1.730.000 1102 _|Sume defaicate din TVA 17.886.000 800.000) 18.686.000 110206 |Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale [+) 800.000! 800.000) 1202 [Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 120.000 10.000 130.000 120207 |Taxe hoteliere 120.000 10.000) 130.000 1502 |Taxe pe servicii specifice 214.000! 5.000 219.000 150250 |Alte taxe pe servicii specifice 212.000 5.000) 217.000 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării 5.295.000 15.000 5.310.000 bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 16020204 Taxe asupra mijlocelor de transport persoane juridice 1.086.000 15.000 1.101.000 1802 |Alte impozite si taxe fiscale 1.200.000 13.000 1.213.000) 180250 |Alte impozite si taxe 1.200.000, 13.000 1.213.000 3002 |Venituri din proprietate 15.041.061 0 15.041.061 3302 |Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 2.412.000 0! 2.412.000 3402 |Venituri din taxe administrative, eliberări permise 4.000 0 4.000 3502 |Amenzi, penalităţi şi confiscări 2.035.000 2.000) 2.037.000 350250 |Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 168.000 2.000 170.000 3602 |Diverse venituri 347.000) L) 347.000 3702 [Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 913.000 0 913.000 370203 Venituri din sectiunea de functionare pentru Ținantarea sectiunii de dezvoltare -13.781.409 1.583) -13.779.826 370204 |venituri din sectiunea de functionare 13.781.409 -1.583) 13.779.826 3902 |Venituri din valorificarea unor bunuri 335.106, 1.583) 336.689 390207 Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat 333.695 1.583) 335.278) 4002 [incasari din rambursarea imprumuturilor acordate [1] 0 0 4102 [Alte operatiuni financiare [] 0 0 4202 [Subvenţii de la bugetul de stat 52.118.500 40.000 52.158.500 42027907 Subventii pt finantarea liceelor tehnologice cu profil agricol pt sectiunea de dezvoltare 360.000, 40.000 400.000 4302_ |Subvenţii de la alte administrații [:] 160.000 160.000 Sume alocate din bugetul ANCPI pt finatatrea lucrarilor de 430234 |inregistrare sistematica din programul National de cadastru si CF [?) 160.000 160.000 4502 [Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 0 0 0 4602 [Alte sume primite de la UE [:] [1] [:] Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor 4802 |efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 1741.112.500 [) 1714.112.500 TOTAL 333.673.167| 1.706.583 335.379.750 DIRECTOR EX! TIV, COMPARTIMENIȚ BUGET, DOINA ILEA DAN FAUR___, > / INTOCMIT, PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.02 COMPARIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI lei pod R tifi Rectificare |Rectificare |Rectificare capitol! |Denumire capitol şi paragraf Buget iniţial] CSC pe Recti tii FEN i aia Buget final răăraf rapoi investiţii inal 5102 . [Autorităţi publice şi actiuni 23. [...]