HCL 187/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 187 din data de 16.09.2022 privind rectificarea bugetului pe anul 2022 Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 16.09.2022; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2022, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei. Având în vedere raportul de specialitate nr. 26.663 din data de 14.09.2022 al Directiei Economice-Compartiment Buget, precum şi avizul favorabil al comisiei nr. | - pentru buget finante prognoze economice investitii, a Consiliului Local al municipiului Turda; Ţinând seama de prevederile Legii nr. 217/28.12.2021 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2022, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, actualizată; În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 136, alin. 1 și alin. 2, art. 139, alin. 3, lit. a şi ale art. 196, alin. 1, lit.a din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Sc aprobă rectificarea bugetului local, cu suma de 2.722.860 lei conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli, anexei 3 pentru investitii. Art, 2. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de 3.965.020 lei conform anexei 1.10 pentru venituri si 2.10 pentru cheltuieli. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, serviciilor de specialitate şi unităţilor subordonate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ Sârbu Paul Marius SECRETARUL GENERAL ( al municipiului JURDA, / că > PE Jr. Mărginean El na Mihaela c VOTURI: pentru 15 4 împotrivă - | abţineri 4 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 19. REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET septembrie 2022 Sedinta extraordinara Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2022 are la baza: HG 1.072/26.08.2022 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ- teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici, adresele DGRFP CLUJ nr. CJR_TRZ_3023/31.08.2022 si 3.026/.01.09.2022, solicitari unitati subordinate si de invatamant, analiza executiei la data de 13.09.2022 + 2.722.860_lei_VENITURI din care: + 195.000 lei Cap. 01.02 „Impozit pe profit” + 2.168.520 lei Cap. 04.02 „Cote si sume defalcate din impozitul pe venit” (sume repartizate pt finantarea institutiilor de spectacole si concerte) + 103.000 lei Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” + 132.000 lei Cap. 18.02 „Alte impozite si taxe fiscale” + 124.340 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” in urma rectificarii, bugetul local Ia venituri va deveni 378.586.804 lei. + 2.722.860 _lei CHELTUIELI din care: + 180.840 lei Cap. 51.02 „Autoritaţi publice si actiuni externe” + 56.500 - cheltuieli cu bunuri si servicii +124.340- cheltuieli de capital + 93.000 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” + 93.000 - cheltuieli cu bunuri si servicii + 400.000 lei Cap. 55.02 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturile” - cheltuieli cu dobanzile + 737.500 lei Cap. 65.02 „Invatamant” din care: + 634.500 lei — cheltuili cu bunuri si servicii + 103.000 lei- cheltuieli ajutoare sociale (cerinte educationale speciale — C.E.S.) -cheltuieli cu bursele: - 783.000 lei -trim VI + 783.000 lei -trim III - 400.000 lei Cap. 66.02 „Sanatate” - cheltuieli bunuri si servicii — alte actiuni sanitare + 2.188.520 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” din care: +2.168.520 lei - cheltuieli cu transferuri catre institutii publice (TNAM) : + 20.000 lei — cheltuili cu bunuri si servicii + 23.000 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” -cheltuieli cu bunuri si servicii + 250.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” -cheltuieli cu bunuri si servicii din care: + 195.000 lei-fond 1.I.D. + 55.000 lei- cotizatie 2022 Ecometropolitan - 750.000 lei Cap. 84.02 „Transporturi” -cheltuieli cu FEN In urma rectificarii bugetul local la cheltuieli va deveni 380.986.804 lei. Deficitul bugetului local ramane 2.400.000 lei. Propunerea de rectificare a privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 are la bază: HG 1.072/26.08.2022 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ- teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici, adresele DGRFP CLUJ nr. CJR_TRZ_3023/31.08.2022 si 3.026/.01.09.2022, Spitalului Municipal Turda nr. 11.041/13.09.2022, adresa Liceului Liviu Rebreanu nr. 904 / 07.09.2022. + 3.965.020 lei VENITURI din care: + 7.000 iei Cap. 30.10 „Venituri din proprietate” + 1.788.000 lei Cap. 33.10 „Venituri din prestari servicii si alte activitati” + 2.170.020 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” + 1.500 lei la 37.10.01 — donatii si sponsorizari + 2.168.520 lei la 37.10.50 — alte transferuri voluntare + 3.965.020 lei CHELTUIELI — din care: + 1.500 lei Cap. 65. 10 „Invatamant” — Liceul Liviu Rebreanu - cheltuieli cu bunuri si servicii + 1.795.000 lei Cap. 66. 10 „Sanatate” — Spitalul Municipal Turda - cheltuieli cu bunuri si servicii + 2.168.520 lei Cap. 67. 10 „Cultura, recreere si religie” — TN Aureliu Manea - cheltuieli de functionare si dezvoltare Bugetul devine in urma rectificarii de 86.940.500 lei venituri şi de 87.818.500 lei cheltuieli. Deficitul bugetar ramane neschimbat de 878.000 iei. ROMÂNIA -AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ ci AV MUNICIPIUL TURDA | DIRECTIA ECONOMICA | COMPARTIMENT BUGET Nr. 26.663 /14.09.2022 RAPORT DE SPECIALITATE ” privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2022 are la baza: HG 1.072/26.08.2022 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici, adresele DGRFP CLUJ nr. CJR_TRZ_3023/31.08.2022 si 3.026/.01.09.2022, solicitarile unitatilor subordonate, solicitarile unitatilor de invatamant, analiza executiei la data de 13.09.2022, VENITURI - Cap. 01.02 „Impozit pe profit” se suplimenteaza + 195.000 lei Paragr. 01.02.01 „Impozit pe profit de la agentii economici” - se suplimenteaza + 195.000 lei - Cap. 04.02 „Cote si sume defalcate din impozitul pe venit” se suplimenteaza + 2.168.520 lei Paragr. 04.02.06 „Sume repartizate pt finantarea institutiilor de spectacole si concerte” - se suplimenteaza + 2.168.520 lei - Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” se suplimenteaza + 103.000 lei Paragr. 11.02.02 „Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate ” - se suplimenteaza trim. III + 886.000 lei - se diminueaza trim.IV - 783.000 lei - Cap. 18.02 „Alte impozite si taxe fiscale” se suplimenteaza + 132.000 lei Paragr. 18.02.50 „Alte impozite si taxe” - se suplimenteaza + 132.000 lei - Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” 0 lei Paragr. 37.02.03 „Transferuri din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare” + 750.000 lei - se diminueaza sursa Paragr. 37.02.04 „Transferuri din sectiunea de functionare” - se suplimenteaza sursa - 750.000 lei - Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” se suplimenteaza + 124.340 lei Paragr. 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat” - se suplimenteaza + 124.340 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 2.722.860 lei Bugetul la venituri devine in urma rectificarii : 378.586.804 lei. CHELTUIELI: Cap. 51.02 „Autoritati publice” + 180.840 lei - Paragr. 51.02.01.03 "Autoritati executive” - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 56.500 lei - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 124.340 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” + 93.000 lei - Paragr. 54.02.10 "Servicii publice de evidenta persoanei” - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 93.000 lei Cap. 55.02 „Tranzactii datorie publica si imprumuturi” + 400.000 lei - Paragr. 55.02.00 "Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi” -se suplimenteaza cheltuieli privind datoria publica interna + 400.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” + 737.500 lei - cheltuieli cu bunuri si servicii + 634.500 lei - cheltuieli cu ajutoare sociale (CES) + 103.000 lei - cheltuieli cu bursele: -trim II! + 783.000 lei -trim VI - 783.000 lei Cap. 66.02 „Sanatate” - 400.000 lei - Paragr. 66.02.50.50 "Alte institutii si actiuni sanitare” -se diminueaza cheltuieli cu bunuri si servicii - 400.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” + 2.188.520 lei - Paragr. 67.02.03.04 "Institutii publice de spectacole si concerte” -se suplimenteaza cheltuieli cu transferuri catre institutii publice + 2.168.520 lei (în baza HG 1.072/26.08.2022 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022) - Paragr. 67.02.50 "Alte servicii in domeniile culturii recreerii si -se SD maia cheltuieli cu bunuri si servicii + 20.000 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” + 23.000lei - Paragr. 70.02.03.30 "Alte cheltuieli in domeniul locuintelor” -se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 23.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” + 250.000 lei - Paragr. 74.02.05.01 "Salubritate” -se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 55.000 lei - Paragr. 74.02.06 "Canalizarea si tratarea apelor reziduale” -se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 195.000 lei Cap. 84.02 „Transporturi” - 750.000 lei - Paragr. 84.02.03.03 ”Strazi” -se diminueaza cheltuieli F.E.N. - 750.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 2.722.860 lei Bugetul la cheltuieli va deveni in urma rectificarii : 380.986.804 lei. Deficitul bugetar ramane neschimbat, de 2.400.000 iei. DIRECTORIEXECUTIV, COMPARTIMENŢ BUGET, [persoană fizică] — RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2022 are la bază: HG 1.072/26.08.2022 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici,adresa liceului Liviu Rebreanu nr. 904/07.09.2022, adresa spitalului municipal Turda nr. 11.041/13.09.2022, analiza executiei la data de 13.09.2022. VENITURI: Cap. 30.10 „Venituri din proprietate” - se suplimenteaza sursa F + 7.000 lei Paragr. 30.10.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri + 7.000 lei Cap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” - se suplimenteaza sursa F + 1.788.000 lei Paragr. 33.10.08 Venituri din prestari de servicii + 136.000 lei Paragr. 33.10.21 Venituri din contractele incheiate cu CASS + 1.628.000 lei Paragr. 33.10.30 Venituri din contractele incheiate cu DSP + 24.000 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” - se suplimenteaza + 2.170.020 lei Paragr. 37.10.01 Donatii si sponsorizari + 1.500 lei > se suplimenteaza sursa E Liceul Liviu Rebreanu + 1.500 lei Paragr. 37.10.50 Alte transferuri voluntare + 2.168.520 lei > se suplimenteaza sursa G TN Aureliu Manea TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 3.965.020 lei CHELTUIELI: Cap. 65.10 „Invatamant” + 1.500 lei Paragr. 65.10.04.02 "Invatamant secundar superior” - se suplimenteaza sursa E: + 1.500 lei cheltuieli cu bunuri si servicii (liceul Liviu Rebreanu) Cap. 66.10 „Sanatate” + 1.795.000 lei Paragr. 66.10.06.01 "Spitale generale” - se suplimenteaza sursa F + 1.795.000 lei cheltuieli cu bunuri si servicii Cap. 67.10 „Cultura, recreere si religie” + 2.168.520 lei Paragr. 67.10.03.04 "Institutii publice de spectacole si concerte” - se suplimenteaza sursa G + 2.168.520 lei cheltuieli de functionare si dezvoltare TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 3.965.020 lei Bugetul devine in urma rectificarii de 86.940.500 lei venituri şi de 87.818.500 lei cheltuieli. Deficitul bugetar ramane neschimbat de 878.000 lei. DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIM BUGET, LILIANA VONIE DAN FAUR — N PE ANEXA NR. 1.02 PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA COMPARTIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET LOCAL- PARTE VENITURI tai e: Cod AR capitol/ |Denumire capitol şi paragraf Buget inițial |Rectificare Buget final jparagraf 0102 |impozitul pe profit 365.000 195.000 560.000 010201 |impozit pe profit de la agenti economici 365.000 195.000 560.000 0302 __ |impozit pe venit 420.000 0 420.000 0402 |Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 52.239.000|___ 2.168.520 54.407.520 Sume repartizate pt finantarea institutiilor de spectacole si 040206 edi » P 0|___2.168.520 2.168.520 0702 _|impozite şi taxe pe proprietate 19.390.000 [:] 19.390.000 1102__ |Sume defalcate din TVA 20.253.000 103.000 20.356.000 110202 |Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate 20.253.000 103.000 20.356.000 -se suplimenteaza TRIM |li 886.000 -se diminueaza TRIM IV -783.000 1202 |Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 200.000 [') 200.000 1502 [Taxe pe servicii specifice 267.000 [] 267.000 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau 5.835.000 1602 pe desfăşurarea de activităţi 5.635.006 % 1802 |Alte impozite si taxe fiscale 1.896.132 132.000 2.028.132 180250 |Alte impozite si taxe 1.896.132] 132.000) 2.028.132 3002 |Venituri din proprietate 14.094.000 0 14.094.000 3302 |Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 4.391.000 0 4.391.000 3402 _|Venituri din taxe administrative, eliberări permise 500 % 500 3502 |Amenzi, penalităţi şi confiscări 3.899.000) [) 3.899.000) 3602 __|Diverse venituri 153.000) D 153.000 3702 |Transferuri voluntare, altele decât subvenţiite 168.000 0 168.000 370203 enituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -5.340.980 750.000 -4.590.980 370204_|Venituri din sectiunea de functionare 5.340.980|____-750.000| 4.590.980 3902 |Venituri din valorificarea unor bunuri 555.840 124.340 680.180 39.02.01 |Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 85.885 85.885 39.02.07 [Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 469.955 124.340) 594.295 4002 |incasari din rambursarea imprumuturilor acordate [] [:] [ 4102 |Alte operatiuni financiare 9 0 [) 4202 |Subvenţii de la bugetul de stat 44.700.000 [1] 44.700.000 4302__ |Subvenţii de la alte administrații 160.000 9 160.000 4502 |Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 0 [) [*] 4602 [Alte sume primite de la UE [] [!] 0 4802 Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 206.377.472 0 206.377.472 TOTAL 375.863.944| 2.722.860 378.586.804| DIRECTOR EXECUTIV, PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.02 COMPARIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET LOCAL - PARTE CHELTUIELI ii lei Cod Denumire capitoi şi paragraf [Buget iniţial) Rectificare | Sectiunea de dezvoltare | Rectificare | Buget final capitol! sectiune |Rectificare |Rectificare finală paragraf functionare |investiţii FEN 5102 (uutontă ti publice şi acţiuni 25.286.915] 56.500] 124.340 180.840| 25.467.755 5402___ Alte servicii publice generale 1.553.000|_____93.000 [) 93.000|____1.646.000) Servicii publice comunitare de 1.626.000) 540210. |eidente persoanelor 1.533.000] 93.000) 93.000] 1.6; sso2 — |ranzacții datoria publică si 2.500.000] . 400.000 o 0| 400.000] 2.900.000) imprumuturi Transferuri caracter general intre | o] 5602 | iiterite niveluri administratiei o 9 $ d L Ş 6102 pana e pusi că şi siguranța 8.461.000 o o| 8.461.000 6502 _|invăţământ 33.873-111|____ 737.500 737.500|__34.610.611 SUPLIMENTARE trim UI 1.520.500) 1.520.500) Bunuri si servicii 634.500) 634.500 jo sociale (CES) 103.000 103.000) burse 783.000) 783.000] RETRAGERE trim IV (burse) -783.000 -783.000 6602 _|Sănătate 4.190.147|___400.000 9 0|___400.000|___ 3.790.147 66025050 [Alte institutii si actiuni sanitare 1.400.000| -400.000| | -400.000) 1.000.000) 6702 Cultură, recreere şi religie 79.560.000|__ 2.188.520 [) 0|__2.188.520|__61.748.520) 67020304 |nstiuii publice de speciacole si | 46.642.000] 2.168.520 2.168.520] 18.810.520) Alte servicii în domeniile culturii 670260 e ei n con 10.497.000] 20.000 20.000] 10.517.000 6802 |Asigurări şi asistenţă socială 32.278.258 D [ o 0|__32.278.258 7002 pozuine, servicii şi dezvoltare | „a a95.285| 23.000 [ [) 23.000] 13.918.285 Alte cheltuieli in domeniui 70020330 [oc ela 387.285] 23.000 23.000] 410.285 7402 __ |Protecţia mediului 67.457.728] 250.000) [ 0| 250.000] 67.707.728 74020501 |Salubritate 4.790.728] ___ 55.000) 55.000] 4.845.728 740206 ani me Piiiratareaiapelor 2.950.000] 185.000) 195.000] 3.145.000 8002 |Actiuni generaie economice o 0| 0 [) L') Agricultura,silvicultura, iii piscicultura, vanatoare 9 4 0 0 o E 8402___|Transporturi 109.208.500 o| 0|___-750.000| __-750.000| 108.458.500) 84020303 |Strazi 7.650.000) 750.000 TOTAL 378.263.944] 3.348.520] ___ 124.340] __-750.000| 2.722.860] _380.986.804 EXCEDENT/DEFICIT -2.400.000 0|_380.986.804| cifra de control deficit [Z2409:000 -2:400.000 f DIRECTOR EXECUTIV, LILIANA e / PROPUNERE RECTIFICARE LISTA DE INVESTITII PENTRU SEDINTA CONSILIULUI LOCAL ANEXA 3 AUTORITATI PUBLICE Director executiv, Liliana VONIaA, i Director executiv, Ginel CALUGAR Modificari Nrert Denumire obiectiv Valoare in lista propuse prin |Valoare rezultata actuala rectificare in urma rectificarii +- 1 achizitie CT la SPCLEP 0,00) 7.000,00) 7.000,00] 2 achizitie calculatoare la SPCLEP 9,00) 25.000,00 25.000,00) 3 Studii/audit eficienta energetica pentru documentatiile 23.000,00) 8.025,00 31.025,00] aferente proiecelor de investitii Modernizare si reabilitare cladire principala Spitalul municipal Turda inclusiv achizitie de echipamente - 4 „00! . „790,04 Cap. 51 SF/DALI, studii teren, documentatii avize, audit, expertize 5.000,00 33+790,00) 48,790,00 Anexa 1b DTOE, PTE/DTAC Cresterea eficientei energetica si si reabilitarea cladirii 5 Serviciului Public Politia Locala - str. Dr.I.Ratiu nr.39 - 23.800,00 5.712,00 29.512,00| actualizare PT 6 DALI lucrari de combatere eroziune sol şi alunecari de 134.000,00 .12.000,00 119.000,00 teren str. Agriculturii, Dorobanti, Vanatori, Calarasi 7 Verificari tehnice documentatii aferente proiectelor de 0,00 12.000,00 12.000,00) investitii Eficienta energetica pentru 100 blocuri de locuinte 8 colective - DALI, audit energetic, studii de teren, 451.115,00/ 44.813,00 495.928,00| documentatii avize, PTE/DTAC TOTAL MODIFICARI REZULTATE/ [...]