HCL 228/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 228 din data de 31.10.2022 privind rectificarea bugetului pe anul 2022 Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2022; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei. Având în vedere raportul de specialitate nr. 30.681 din data de 21.10.2022 al Directiei Economice - compartiment buget, precum şi avizul favorabil al comisiei nr. | — pentru buget finante prognoze economice investitii, a Consiliului Local al municipiului Turda; Ținând seama de prevederile Legii nr. 217/28.12.2021 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2022; a art. 129 alin. 2 lit. (b), alin. 4 lit. (a); art. 136 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. 3, lit. (a) din OUG 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, in temeiul prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, actualizată, art $, alin. 2 si art. 29; ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. |. Se aprobă rectificarea bugetului local, cu suma de 15.692.114 lei conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiţii. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului creditului intern, cu suma de -15.457.307 lei conform anexei 1.07 pentru venituri, 2.07 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiții. Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităților finanțate integral sau parţial din venituri proprii, cu suma de -1.769.108 lei conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiţii. Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi unitatilor subordonate si de invatamant, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ. CONTRASEMNEAZĂ si: Paul Marius ă SECRETARUL general al VOTURI: pentru NA | - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 21. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA (E DIRECTIA ECONOMICA a COMPARTIMENT BUGET EA Nr. 30.681 /21.10.2022 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2022 are la baza: adresa DGRFP CLUJ nr. CJR_TRZ_3.714/13.10.2022, adresa DITL din 06.10.2022, adresele SFERI 30.249/ 18.10.2022 si 26.163/08.09.2022,solicitarile serviciilor executive, solicitarile unitatilor subordinate si de invatamant, solicitarile unitatilor subordonate, analiza executiei la data de 20.10.2022. VENITURI - Cap. 07.02 „Impozit si taxe pe proprietate” se suplimenteaza + 160.000 lei Paragr. 07.02.01.02 „Impozit pe cladiri persoane juridice” - se suplimenteaza + 100.000 lei Paragr. 07.02.02.01 „Impozit pe teren persoane fizice” - se suplimenteaza + 60.000 lei - Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” se suplimenteaza + 59.940 lei Paragr. 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale” - se suplimenteaza + 59.940 lei - Cap. 12.02 „Alte impozite si taxe generaie pe bunuri si servicii” se suplimenteaza + 10.000 lei Paragr. 12.02.07 „Taxe hoteliere” - se suplimenteaza + 10.000 lei - Cap. 15.02 „Taxe pe servicii specifice” se suplimenteaza + 100.000 lei Paragr. 15.02.50 „Alte taxe pe servicii specifice” - se suplimenteaza + 100.000 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” se suplimenteaza + 37.000 lei Paragr. 33.02.12 „Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social” - se suplimenteaza + Paragr. 33.02.50 „Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati” - se suplimenteaza + - Cap. 34.02 „Venituri din taxe administrative, eliberari permise” Paragr. 34.02.02 „Taxe extrajudiciare de timbru” - se suplimenteaza + - Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” Paragr. 37.02.01 „Donatii si sponsorizari” - se suplimenteaza + Paragr. 37.02.03 „Transferuri din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare” + - se suplimenteaza Paragr. 37.02.04 „Transferuri din sectiunea de functionare” - se diminueaza - - Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” se suplimenteaza + Paragr. 39.02.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice” - se suplimenteaza + Paragr. 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat” - se suplimenteaza + Cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat” se suplimenteaza + Paragr. 42.02.16.01 „Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale pt finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii de urgenta in sanatate” - se suplimenteaza + Paragr. 42.02.69 „Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor FEN” - se suplimenteaza + Paragr. 42.02.79.02 „Subventii pt finantarea liceelor tehnologice cu profil agricol sectiunea de dezvoltare” - se suplimenteaza + Cap. 48.02 „Sume primite de la UE / alti donatori in 10.000 lei 27.000 lei 1.000 lei 1.000 lei 30.000 lei 30.000 lei 152.274 lei 152.274 lei 375.174 lei 271 lei 374.903 lei 7.246.200 lei 22.000 lei 7.199.200 lei 25.000 lei contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020” se suplimenteaza + Paragr. 48.02.01.01 „Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent” - se suplimenteaza + Paragr. 48.02.01.03 „Prefinantari” - se suplimenteaza + TOTAL INFLUENTE VENITURI: + Bugetul la venituri devine in urma rectificarii : 394.556.918 lei. CHELTUIELI: Cap. 51.02 „Autoritati publice” + - Paragr. 51.02.01.03 "Autoritati executive” din care: - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii - se suplimenteaza cheltuieli de capital Cap. 55.02 „Tranzactii datorie publica si imprumuturi” - Paragr. 55.02.00 "Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi” -se suplimenteaza cheltuieli privind datoria publica interna + Cap. 65.02 „Invatamant” - cheltuieli cu bunuri si servicii - cheltuieli proiect FEN (CEPS) - cheltuieli capital (CNMV) - cheltuieli capital (colegiul Emil Negrutiu) - cheltuieli de capital (liceul Josika Miklos) Cap. 66.02 „Sanatate” - Paragr. 66.02.06.01 "Spitale generale” din care: -se suplimenteaza cheltuieli cu transferuri din bugetele locale pt finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii -se suplimenteaza finantare cheltuieli capital - Paragr. 66.02.50.50 "Alte institutii si actiuni sanitare” -se diminueaza cheltuieli cu bunuri si servicii E E E 7.672.800 lei 7.378.800 lei 294.000 lei 15.692.114 lei 1.354.100 lei 300.000 lei 1.054.100 lei 500.000 lei 500.000 lei 537.814 lei 519.714 lei 18.300 lei 19.400 lei 25.000 lei 8.000 lei 355.500 lei 122.500 lei 22.000 lei 500.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” - 2.515.000 lei - Paragr. 67.02.03.04 "Institutii publice de spectacole si concerte” -se diminueaza cheltuieli cu transferuri catre institutii publice - 2.000.000 lei - Paragr. 67.02.03.06 "Case de cultura” -se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 20.000 lei - Paragr. 67.02.03.30 "Alte servicii culturale” -se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 40.000 lei -Paragr. 67.02.05.01 "Sport" -se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 225.000 lei -Paragr. 67.02.50 "Alte servicii in domeniile culturii recreerii si religiei” -se diminueaza cheltuieli de capital - 800.000 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” + 37.000 lei -Paragr. 68.02.12 "Unitati de asistenta medico sociala” -se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 10.000 lei -Paragr. 68.02.15.02 "Cantine de ajutor social” -se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 27.000 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” + 699.700 iei -Paragr. 70.02.03.01 "Dezvoltarea sistemului de locuinte” din care: + 213.700 lei -se suplimenteaza cheltuieli cu F.E.N. + 200.000 lei -se suplimenteaza cheltuieli de capital + 19.700 lei -Paragr. 70.02.03.30 "Alte chltuieli in domeniul locuintelor” -se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 136.000 lei -Paragr. 70.02.50 "Alte servicii in domeniul locuintelor”, din care: +_350.000 lei -se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 250.000 lei -se suplimenteaza cheltuieli cu F.E.N. + 100.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” 14.934.000 lei - Paragr. 74.02.05.01 "Salubritate" din care: +__100.000 lei -se suplimenieaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 200.000 lei -se diminueaza cheltuieli de capital - 100.000 lei - Paragr. 74.02.05.02 "Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor” -se suplimenteaza cheltuieli F.E.N. + 14.634.000 lei - Paragr. 74.02.06 "Canalizarea si tratarea apelor reziduale” -se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 200.000 lei Cap. 84.02 „Transporturi“ + 500.000 lei - Paragr. 84.02.03.02 "Transport in comun” -se suplimenteaza cheltuieli cu subventii diferenta pret si tarif / ajutoare sociale + 500.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 15.692.114 lei Bugetul la cheltuieli va deveni in urma rectificarii : 396.956.918 lei. Deficitul bugetar ramane neschimbat, de 2.400.000 lei. DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, LILIANA voNeA DAN FAUR NU N INS ai RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2022 Propunerea de rectificare a bugetului creditului intern pe anul 2022 are la bază hotararea CAIL nr. 7.242 / 29.09.2022, privind reautorizarea de trageri pe anii 2022 si 2023. VENITURI Cap. 41.07 „Alte operatiuni financiare” - se diminueaza - 15.457.307 lei Paragr. 41.07.02.01 "Sume aferente creditelor interne” - se diminueaza - 15.457.307 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: - 15.457.307 lei CHELTUIELI: Cap. 84.07 „Transporturi” - se diminueaza 15.457.307 lei Paragr. 84.07.03.03 ”Strazi” - se diminueaza (cheltuieli de capital) 15.457.307 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: 15.457.307 lei Bugetul creditului intern va deveni in urma rectificarii de 27.136.693 lei. DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, LILIANA i AI L N RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2022 are la bază: adresele scolii loan Opris nr. 643/15.09.2022 si 3.527/30.09.2022, ale Liceului Josika Miklos nr. 643/15.09.2022; ale gradinitei Poiana cu castani nr. 935/07.10.2022; adresele spitalului municipal Turda nr. 11.620 /27.09.2022 si 11.784/29.09.2022; adresa scolii Teodor Muresanu nr. 2.036 / 18.10.2022, adresa liceului Liviu rebreanu nr. 1.108/21.10.2022, analiza executiei la data de 30.09.2022. VENITURI: Cap. 30.10 „Venituri din proprietate” - se suplimenteaza + 24.000 lei Paragr. 30.10.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri + 24.000 lei Cap. 36.10 „Diverse venituri” - se suplimenteaza + 50.000 lei Paragr. 36.10.50 Alte venituri + 50.000 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” - se diminueaza - 1.965.608 lei Paragr. 37.10.01 Donatii si sponsorizari + 34.392 lei >» se suplimenteaza sursa E + 22.892 lei Scoala Teodor Muresanu + 12.645 lei Scoala loan Opris + 10.200 lei Liceul Josika Miklos + 47 lei > se suplimenteaza sursa F + 11.500 lei Spital Turda Paragr. 37.10.03 „Transferuri din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare” - 14.200 lei - se diminueaza Paragr. 37.10.04 „Transferuri din sectiunea de functionare” - se suplimenteaza + 14.200 lei Paragr. 37.10.50 Alte transferuri voluntare - 2.000.000 lei > se diminueaza sursa G TN Aureliu Manea Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii ” - se suplimenteaza + 122.500 lei Paragr. 43.10.10 „Subventii de la bugetele locale pt finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii + 122.500 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: - 1.769.108 lei CHELTUIELI: Cap. 65.10 „Invatamant” + 96.892 lei Paragr. 65.10.03.01 "Invatamant prescolar” - se suplimenteaza sursa E: + 50.000 lei cheltuieli cu bunuri si servicii (gradinita Poiana cu castani) Paragr. 65.10.04.01 "Invatamant secundar inferior” - se suplimenteaza sursa E: + 22.845 lei cheltuieli cu bunuri si servicii din care: -scoala loan Opris + 10.200 lei - scoala Teodor Muresanu + 12.645 lei Paragr. 65.10.04.02 "Invatamant secundar superior” + 24.047 lei - se suplimenteaza sursa E: cheltuieli cu bunuri si servicii, din care: - liceul Josika Miklos + 47 lei - liceul Liviu Rebreanu + 24.000 lei Cap. 66.10 „Sanatate” + 134.000 lei Paragr. 66.10.06.01 "Spitale generale” se suplimenteaza sursa F + 134.000 lei din care; - se diminueaza plati din anii precedenti - 124.974 lei -se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 244.774 lei - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 14.200 lei Cap. 67.10 „Cultura, recreere si religie” - 2.000.000 lei Paragr. 67.10.03.04 "Institutii publice de spectacole si concerte” - se diminueaza sursa G - 2.000.000 lei cheltuieli de functionare si dezvoltare TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: - 1.769.108 lei Bugetul devine in urma rectificarii de 85.171.392 lei venituri şi de 86.049.392 lei cheltuieli. Deficitul bugetar ramane neschimbat de 878.000 lei. DIRECTOĂ EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, [persoană fizică], DAN FAUR +4 REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET septembrie 2022 Sedinta ordinara Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2022 are la baza: adresa DGRFP CLUJ nr. CJR_TRZ_3.714/13.10.2022, adresa DITL din 06.10.2022, adresele SFERI 30.249/ 18.10.2022 si 26.163/08.09.2022, solicitarile unitatilor subordonate, solicitarile unitatilor de invatamant, solicitarile serviciului financiar, analiza executiei la data de 20.10.2022. + 15.692.114 lei_ VENITURI din care: + 160.000 lei Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate” + 59.940 lei Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” + 10.000 lei Cap. 12.02 „Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii” + 100.000 lei Cap. 15.02 „Taxe pe servicii specifice” + 37.000 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari servicii si alte activitati” + 1.000 lei Cap. 34.02 „Venituri din taxe administrative” + 30.000 lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare, altele decat subventiile” + 375.174 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” +7.246.200 lei Cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat ” +7.672.800 lei Cap. 48.02 „Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020” In urma rectificarii, bugetul local la venituri va deveni 394.556.918 lei. + 15.692.114 lei CHELTUIELI din care: + 1.354.100 lei Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” + 300.000 - cheltuieli cu bunuri si servicii +1.054.100- cheltuieli de capital + 500.000 lei Cap. 55.02 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturile” - cheltuieli cu dobanzile + 537.810 lei Cap. 65.02 „Invatamant” din care: + 519.714 lei — cheltuili cu bunuri si servicii + 36.400 lei- cheltuieli de capital - 18.300 lei - cheltuieli cu proiecte FEN 1 - 355.500 lei Cap. 66.02 „Sanatate” din care: - 377.500 lei cheltuieli bunuri si servicii + 22.000 lei cheltuieli de capital - 2.515.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” din care: + 285.000 lei — cheltuieli cu bunuri si servicii - 2.000.000 lei - cheltuieli cu transferuri catre institutii publice (TNAM) - 800.000 lei — cheltuieli de capital + 37.000 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” -cheltuieli cu bunuri si servicii + 699.700 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” din care: + 386.000 lei -cheltuieli cu bunuri si servicii + 13.700 lei — cheltuieli de capital + 300.000 lei — cheltuieli cu F.E.N. + 14.934.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” din care: + 400.000 lei -cheltuieli cu bunuri si servicii - 100.000 lei- cheltuieli de capital +14.634.000 lei — cheltuieli cu F.E.N. + 500.000 lei Cap. 84.02 „Transporturi” -cheltuieli cu subventii diferenta pret si tarif / ajutoare sociale In urma rectificarii bugetul local la cheltuieli va deveni 396.956.918 lei. Deficitul bugetului local ramane 2.400.000 lei. Propunerea de rectificare a bugetului creditului intern pe anul 2022 are la bază hotararea CAIL nr. 7.242 / 29.09.2022, privind reautorizarea de trageri pe anii 2022 si 2023. 15.457.307 lei la VENITURI -15.457.307 lei Cap. 41.07 „Alte operatiuni financiare” TOTAL INFLUENTE VENITURI: - 15.457.307 lei =-15.457.307 lei la CHELTUIELI: = 15.457.307 lei Cap. 84.07 „Transporturi” - se diminueaza cheltuieli de capital TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: - 15.457.307 lei Bugetul devine in urma rectificarii de 27.136.693 lei venituri şi cheltuieli. Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2022 are la bază: adresele scolii loan Opris nr. 643/15.09.2022 si 3.527/30.09.2022, ale Liceului Josika Miklos nr. 643/15.09.2022; ale gradinitei Poiana cu castani nr. 935/07.10.2022; adresele spitalului municipal Turda nr. 11.620 /27.09.2022 si 11.784/29.09.2022; adresa scolii Teodor Muresanu nr. 2.036/18.10.2022, adresa liceului Liviu Rebreanu nr. 1.108/21.10.2022, analiza executiei la data de 30.09.2022 = 1.769.108 lei VENITURI din care: + 24.000 lei Cap. 30.10 „Venituri din proprietate” + 50.000 lei Cap. 36.10 „Diverse venituri” - 1.965.608 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” + 34.392 lei la 37.10.01 — donatii si sponsorizari - 14.200 lei la 37.10.03 — transferuri din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare + 14.200 lei la 37.10.04 — transferuri din sectiunea de functionare - 2.000.000 lei la 37.10.50 — alte transferuri voluntare + 122.500 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” - 1.769.108 lei CHELTUIELI — din care: + 96.892 lei Cap. 65. 10 „Invatamant” cheltuieli cu bunuri si servicii, din care: + 50.000 lei Gradinita Poiana cu castani +12.645 lei scoala Teodor Muresanu +10.200 lei scoala loan Opris + 24.000 lei liceul Liviu Rebreanu + 47leiLiceul Josika Miklos + 134.000 lei Cap. 66. 10 „Sanatate” — Spitalul Municipal Turda din care: +244.774 lei cheltuieli cu bunuri si servicii - 124.974 lei plati din anii precedenti + 14.200 lei cheltuieli de capital = 2.000.000 lei Cap. 67. 10 „Cultura, recreere si religie” — TN Aureliu Manea - cheltuieli de functionare- bunuri si servicii Bugetul devine in urma rectificarii de 85.171.392 lei venituri şi de 86.049.392 lei cheltuieli. Deficitul bugetar ramane neschimbat de 878.000 lei. Ordonator principal de credite, Cristian Octavian Matei | 3: / De . A | 4 | PRIMARIA ANEXA NR. 1.02 MUNICIPIUL TURDA COMPARTIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET LOCAL- PARTE VENITURI lei Cod ; Ni capitol! [Denumire capitol şi paragraf Buget iniţiai pectiunea de pactlunea de Rectificare Buget final paragraf 0102 |impozitul pe profit 560.000! [] 560.000! 0302 |impozit pe venit 420.000 0 420.000 0402 |Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 54.407.520 ['] 54.407.520 0702 |impozite şi taxe pe proprietate 19.390.000) 160.000 9 160.000 19.550.000 07020102 |impozit cladire persoane juridice 10.060.000) 100.000 100.000! 10.160.000 07020201 [impozit teren persoane fizice 2.090.000 60.000 60.000! 2.150.000 1102_ |Sume defalcate din TVA 20.634.090 59.940 ['] 59.940 20.693.940 110206_|Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 278.000! 59.940 59.940) 337.940) 1202 |Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 200.000 10.000! ['] 10.000 210.000 120207 |Taxe hoteliere 200.000] 10.000 10.000 210.000 1502 _ |Taxe pe servicii spe [...]