HCL 229/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 229 din data de 31.10.2022 privind execuţia bugetului pe trimestrul III al anului 2022 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2022. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul III al anului 2022, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei. Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice — compartiment buget nr. 30.682 din data de 21.10.2022, precum și avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1, buget, prognoze economice şi investiții, a Consiliului Local al municipiului Turda; În conformitate cu prevederile art. 49, alin. 12 şi alin. 13 art. 57, alin. 1 ale Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificarile și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 155, alin. 4, lit. c, art.139, alin. 3 lit. a si art.196, alin. 1 lit. a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind codul administrativ precum si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul III 2022 potrivit Raportului Direcţiei Economice nr. 30.682 / 21.10.2022, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al Municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, _ CONTRASEMNEAZĂ Sârbu Paul Marius $ SECRETARUL GENERAL $ AA A al municipiului TURDA, y /] = i | ] Jr. Mărginean EI ă Mihaela VOTURI: pentru 18 | împotrivă 3 | abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 21. ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA Î PRIMARIA Ă DIRECŢIA ECONOMICA =, | NR. 30.682 / 21.10.2022 Ps, | RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul III 2022 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârşitul anului: a)să nu înregistreze plăţi restante; b)diferența dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b)diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decâl zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri bugetul anul 2022 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile legale si modificarile ulterioare, a legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a HG 1094/2021 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 — 2022, a HCL 184 / 07.12.2021 privind impozitele si taxele locale pe anul 2022, a HCL 212/ 11.01.2022 privind stabilirea impozitelor pentru autovehiculele grele de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone pe anul 2022 a HCL 190/25.11.2021 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2022, a Legii nr. 317 / 28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022, Hotararii Consiliului local al municipiului Turda nr. 4 / 28.01.2022 privind utilizarea excedentului bugetar pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a sumelor defalcate din TVA si impozitul pe venit comunicate de DGREP Cluj prin adresele CJR_TRZ_2/03.01.2022 respectiv CIR-TRZ- 89/05.01.2022, CJR_TRZ_ 189 /10.01.2022, CIR_TRZ 275/25.01.2022 si a HCJ 6 / 20.01.2022 privind nominalizarea sumelor din-impozitul pe venit pe unitati administrativ teritoriale, precum şi a Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda . Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului III 2022 a fost de 329.084.804 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 30.09.2022 au fost de 199.025.562 lei. Executia veniturilor influentate cu soldul de casa la data de 30.09.2022 ( +33.833 lei) devine 199.059.395 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 60,48 %. Pe cele două secțiuni de funcţionare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDIGATORI ttrim.Ml 2022. |trim.IIt 2022 Col.3/ Col.2 [) 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 108.053.172 84.693.451 78,38 2, BUG.LOCAL DEZVOLTARE 221.031.632 114.332.111 51,73 3, TOTAL TRIM. II! 2022 (rd.1+rd.2) 329.084.804| 199.025.562 60,48 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/2010 se prezintă astfel: -LEI- Încasari INr. Denumire indicator Cod Buget Trim. III |Cf.cont % Col.4/ Cn clasificatie|2022 executie trim |Col. 3 TII 2022 E) 3 4 5 T. IMPOZIT PROFIT 0102 360.000 559.356) 99,89) 2. IMPOZIT PE VENIT 0302 320.000 355.704|___111,16 3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 18.640.000|___ 18.483.899 99,16] 4. ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 175.000) 202.734|___115,85) 5. TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 232.000 274.698]___118,40 6. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 5.134.000 4.905.196 95,54 7. ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 1.838.132 1.960.981|___106,68 8. ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 11.396.000 4.471.373 39,24! 9. VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 3.677.000 1.937.066 52,68 10. _ [VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 500 1.230|____246,00] 11. __|AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 3.040.000 1.923.512 63,27 12. _ [DIVERSE VENITURI 3602 119.000 89.482 75,19) 13. __|IRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 68.000 98.000|___ 144,12 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 14. |BUNURI 3902 680.180 800.716] 117,72) A. TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 45.879.812] 36.063.947 78,61 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE 15.__|VENIT 0402 49.233.520|____ 42.016.097 85,34 15.1 |COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT ___ [040201 32.988.000|__27.375.764 82,99] 15.2_|SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT 040204 13.577.000|____ 12.091.694 89,06 SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA 15.3 [DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN 040205 500.000, 380.119) 76,02) SUME REPARTIZATE PT FINANTAREA INSTITUTIILOR DE SPECTACOLE SI 15.4 _|CONCERTE 040206 2.168.520 2.168.520|___100,00 16.__|SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 16.127.000]___ 15.849.000 98,28 SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR 16.1 |DESCENTRALIZATE 110202 15.849.000|____15.849.000|___100,00 SUME DEFALCATE DIN TVA PT 16.2 |ECHILIBRARE 110206 278.000 0 0,00 17.__|ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 75.000 3.472 4,63 INCASARI DIN RAMBURSAREA 18.__|IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 0|___10.103.681|_/D1v/0! 19. __|SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT 4202 39.656.000|___ 21.855.317 55,11 20.__|SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 4302 160.000 0 0,00 21. __|SUME PRIMITE DE LA UE 4502 0 0|_4DIV/0! 22. _|ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 4602 0 0|__4DIV/0! 21. _ |SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 177.953.472| 73.134.048 41,10 B. _ |TOTALALOCARI BUG.STATULUI 283.204.992| _162.961.615 57,54) Cc TOTAL GENERAL (A+B) 329.084.804]__199.025.562 60,48) legale. Bugetul cheltuielilor la nivelul trimestrului III 2022 a fost de 338.887.804 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 111.309.307 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor Pe cele două secțiuni, de funcţionare şi dezvoltare, situaţia este următoarea; LEI BUGET trim.Il! REALIZĂRI trim.|% Nr. crt |DENUMIRE INDICATORI 2022 ll 2022 col.3/col.2 [2] 1 2 3 4 1. |BUG.LOCAL FUNCTIONARE 113.365.172 82.951.661 73,17 2. |BUG.LOCAL DEZVOLTARE 225.522.632 83.809.712 37,16 3. [TOTAL TRIM.Ill 2022 (rd.1+rd.2) 338.887.804| 166.761.373 49,21 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 24.202.755 lei, plăţile efectuate sunt de 16.104.305 lei, din care: î. Cheltuieli de personal buget 13.798.000 lei executie 10.842.080 lei 2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 5.648.407 lei executie: 3.821.028 lei 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 1.760.000 lei executie: 590.407 lei 4. Alte cheltuieli (fond handicap) buget: 160.000 lei executie: 134.593 lei 5. Cheltuieli de capital buget: 2.925.255 lei executie: 820.164 lei 6. Recuperare plati din anii precedenti buget: - 88.907 lei executie: - 103.967 lei Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. Cheltuielile materiale reprezinta cheltuieli pentru asigurarea functionarii institutiei (utilități, furnituri şi rechizite de birou, materiale de intretinere, cheltuieli cu poşta şi telecomunicaţiile, obiecte de inventar, protocol, consultanta,cotizaţii la organisme şi asociaţii, etc). Cheltuielile de capital reprezinta studii, expertize, documentatii, avize pentru investitiile in curs si achizitii de mijloace fixe. La cap. 54 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 1.511.000 lei plăţile efective sunt de 997.798 lei, din care: 1. Cheltuieli de personal buget: 1.199.000 lei executie: 861.573 lei 2. Cheltuieli cu bunuri si servicii bugct: 272.000 lei executie: 123.767 lei 3. Fond de rezerva buget: 20.000 lei executie: 0 lei 4. Alte cheltuieli (fond handicap) buget: 20.000 lei executie: 12.458 lei Din sumele alocate s-au finanţat cheltuielile Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” față de prevederile bugetului de 2.690.000 lei plăţile efective sunt de 2.329.516 lei (dobanzi credite la Eximbank si Unicreditbank). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 7.641.000 lei plăţile efective sunt de 5.789.029 lei, din care: 1. Cheltuieli de personal buget: 791.000 lei executie: 651.682 lei 2. Cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 194.000 lei executie: 73.210 lei 3. Transferuri buget: 6.631.000 lei executie: 5.047.500 lei 4. Alte cheltuieli (fond handicap) buget: 20.000 lei executie: 12.275 lei 5. Cheltuieli de capital buget: 5.000 lei executie: 4.402 lei 6. Recuperare plati din anii precedenti buget: - 0 lei executie: - 40 lei Din sumele alocate s-au finanţat cheltuielile Serviciului Public Poliţia Locala; Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta. La cap. 65 „ Învăţământ ” față de prevederile bugetului de 32.906.611 lei plăţile efective sunt de 19.614.484 lei. structurate astfel: 1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 6.777.039 lei executie: 5.444.596 lei 2. Ajutoare sociale buget: 453.500 lei executie: 245.054 lei 3. Fonduri FEN 2014-2020 buget 22.279.472 lei executie: 11.295.700 lei 4. Burse buget: 2.567.600 lei executie: 2.460.182 lei 5. Cheltuieli de capital buget 829.000 lei executie: 169.523 lei 6. Recuperare plati din anii precedenti buget: - 0 lei executie: - 571 lei Cheltuielile materiale si bursele au fost finantate partial din sume defalcate din TVA si sume de la bugetul local, iar investitiile din veniturile bugetului local reprezinta relocare utilitati la 5 caldirile in care functioneaza gradinitele si cresele la care se realizeaza lucrari de reabilitare din fonduri FEN. La cap. 66 „Sănătate” faţă de prevederile din buget de 3.170.147 lei plăţile efective sunt de 2.260.824 lei. 1. Cheltuieli de personal buget: 2.013.000 lei executie: 1.664.334 lei 2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 666.297 lei executie: 340.208 lei 3. Transferuri dezvoltare buget: 502.405 lei executie: 271.885 lei 4. Alte cheltuieli buget 2.000 lei executie: 0 lei 5. Recuperare plati din anii precedenti buget: - 13,555 lei executie: - 15,603 lei La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, cheltuieli de personal si cheltuieli cu materialele sanitare pentru cabinetele medicale scolare si cheltuielile centrelor de vaccinare. La cap. 67 „ Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 63.469.520 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 12.248.461 lei. structurate astfel 1. Cheltuieli de personal buget: 1.840.000 lei executie: 1.511.213 lei 2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 7.817.000 lei executie: 5.137.957 lei 3. Transferuri buget: 5.313.520 lei executie: 2.492.406 lei 4. Fonduri FEN 2014-2020 buget 47.430.000 lei executie: 3.078.377 lei 5. Alte cheltuieli (fond handicap) buget 39.000 lei executie: 28.551 lei 6. Cheltuieli de capital buget 1.030.000 lei executie: O lei 7. Recuperare plati din anii precedenti buget: - 0 lei executie: - 43 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanțarea: Bibliotecii municipale “Teodor Murasanu”, Muzeului de istorie, Teatrului National ”Aureliu Manea”, Casei de Cultură, activităţilor sportive si de tineret, intretinerii zonelor verzi si bazelor sportive. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 26.855.258 lei. iar plățile efectuate sunt de 18.014.214 Lei. 1. Cheltuieli de personal buget: 11.725.000 lei executie: 7.893.087 lei 2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.507.788 lei executie: 834.136 lei 3. Transferuri între unităţi buget: 639.000 lei executie: 411.333 lei 4. Asistenta sociala buget: 9.041.330 lei executie: 8.155.945 lei 5. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 3.147.000 lei executie: 646.338 lei 6. Alte cheltuieli (contr. handicap) buget 154.803 lei executie: 99.394 lei 7. Cheltuieli de capital buget 671.500 lei executie: 11.900 lei 8. Recuperare plati din anii precedenti buget - 31.163 lei executie: - 37.919 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanțarea Directiei de Asistenta Sociala si a Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Varstnici ”Acoperamantul Maicii Domnului. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 12.177.285 lei iar plăţile efective de : 10.891.220 lei din care : 1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 2.260.285 lei executie: 1.449.560 lei 2. Transferuri buget: 793.000 lei executie: 593.200 lei 3. Cheltuieli de capital buget: 4.624.000 lei executie: 4.348.460 lei 4. Rambursări de credite buget: 4.500.000 lei executie: 4.500.000 lei Din aceste fonduri s-au asigurat cheltuielile cu iluminatului public (furnizare si intretinere), pentru intretinerea si dezvoltarea fondului locativ si rambursari de credite. Cheltuielile de capital reprezinta cheltuieli pentru construirea ansamblului de locuinte socilae cu 72 apartamente. La cap. 74 „ Protectia mediului ” prevederile în bugct sunt de 67.707.728 lei. iar plăţile efective 50.019.264 lei. din care : 1. Cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 7.157.728 lei 7 executie: 4.032.814 lei 2. Fonduri FEN 2014-2020 buget: 59.500.000 lei executie: 45.725.637 lei 3. Cheltuieli de capital buget: 1.050.000 lei executie: 260.813 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare ([.1.D), iar cheltuielile de capital asigura dezvoltarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare a municipiului. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 96.556.500 lei, iar plăţile efective 28.492.259 lei. din care : 1. Cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 10.437.500 lei executie: 7.194.438 lei 2. Subventii buget: 1.280.000 lei executie: 810.754 lei 3. Ajutoare sociale in natura buget: 5.070.000 lei executie: 3.900.960 lei 4. Fonduri FEN 2014-2020 buget: 70.488.000 lei executie: 13.067.198 lei 5. Cheltuieli de capital buget: 9.281.000 lei executie: 3.518.909 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate asigurarii transportului public de persoane si intretinerii strazilor. Cheltuielile de capital reprezinta lucrari de reabilitare si modernizare strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole în limitele bugetului pe trimestrul III 2022. N DIRECTOR EXEC UTIV, COMPARTIMENT BUGET, LILIANA VONI DAN R AUR LE aul < i A Bugetul creditelor interne Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului III 2022 a fost de 38.794.000 Lei, iar veniturile incasate conform contului de execuţie sunt de 9.270.779 lei. Bugetul cheltuielilor la nivelul trimestrului III 2022, a fost de 39.594.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie au fost de 9.270.779 lei. Efectuarea cheltuielilor se face pe masura finalizarii lucrarilor de investitii la obiectivele finantate din creditul intern, cu respectarea nivelului aprobat în buget. La cap. 67 „Cultura, recreere şi religie” prevederile în buget sunt 2.900.000 lei, iar plăţile efective 0 lei, din care : 1.Fonduri FEN 2014-2020 buget: 2.900.000 lei executie: 0 lei La cap. 74 „Protectia mediului” prevederile în buget sunt 2.500.000 lei, iar plăţile efective 147.911 lei, din care : 1.Fonduri FEN 2014-2020 buget: 2.500.000 lei executie: 147.911 lei La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 34.194.000 lei, iar plăţile efective 9.122.868 lei, din care : 1.Fonduri FEN 2014-2020 buget: 5.355.000 lei executie: 913.189 lei 2.Cheltuieli de capital buget: 28.839.000 lei executie: 8.209.679 lei Cheltuielile au fost realizate pentru sustinerea cofinantarii bugetului local pentru proiectele finantate din FEN si pentru lucrarile de reabilitare si modernizare strazi. DIRECTOR EXEC UTIV, COMPARTIMENT BUGET, [persoană fizică] | 9 09, Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (total) La venituri bugetul pe trimestrul III 2022 a fost de 78.086.500 lei, iar incasarile efective conform contului de executie au fost de 58.729.357 lei. Veniturile sunt constituite din transferuri de la bugetul local precum si din veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului, parcului zoo, piata. Bugetul cheltuielilor pe trim III 2022 a fost de 78.994.500 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 58.048.590 lei, rezultand un [...]