HCL 94/2020 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.94 din data de 30.04.2020 privind executia bugetului pe trimestrul 1 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.04.2020. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul 1 2020, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei. Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 8.426 / 22.04.2020 cu privire la executia bugetara pe trimestrul 1 2020: În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, art. 49, alin.12si 13 art. 57, aliniatul 1, privind finanţele publice locale cu modificarile ulterioare. Ținând seama de avizu/ Comisiei de specialitate nr. 1, buget, prognoze economice şi investiții, a Consiliului Local al municipiului Turda; În baza prevederilor art. 155, alin. 4, lit. c, art.139, alin. 3 lit. a si art.196, alin. 1 lit. a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind codul administrativ precum si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul 1 2020 potrivit Raportului Directiei Economice nr. 8.426 / 22.04.2020, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al Municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice și serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ:—. CONTRASEMNEAZĂ Cordiş Lucjan / pe SECRETARUL (GENERAL 7 NE al municipiului TURDA, U d. Jr. Mărgineab Elena Mihaela / A VOTURI: pentru 21 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 21. ROMĂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA DIRECŢIA ECONOMICA NR. 8426 /22.04.2020 RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul 1 2020 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferența dinte suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autoritățile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decât zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri, bugetul local a fost fundamentat tinand seama de prevederile Legii 5 / 06.01.2020 a bugetului de stat pentru anul 2020, a Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale a OUG 63/2010 si Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, Hotararea Consiliului local al municipiului Turda nr. 80 / 23.05.2019 privind impozitele si taxele locale pe anul 2020, HCL 295/20.12.2019 privind stabilirea chiriei pt. spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pt anul 2020 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. Bugetul initial anual aprobat la venituri a fost de 343.247.000 lei. Bugetul initial anual aprobat la cheltuieli a fost de 344.313.000 lei. Deficit: -1.066.000 lei - utilizare excedent bugetar (fond de rulment) Bugetul rectificat la data de 31.03.2020 este: - Venituri 343.247.000 lei - Cheltuieli 344.713.000 lei - Deficit: -1.466.000 lei - utilizare excedent bugetar (fond de rulment) Veniturile au fost influentate cu soldul de casa. Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului 1 2020 a fost de 96.376.000 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 31.03.2020 au fost de 31.658.269 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 32,85 %. Pe cele două secțiuni de funcţionare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim.| 2020 |trim.I 2020 Col.3/ Col.2 [) 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 18.551.000 20.568.726 110,88 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 77.825.000 11.089.543 14,25 3. TOTAL TRIM. | 2020 (rd.1+rd.2) 96.376.000 31.658.269 32,85 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/ 2010 se prezintă astfel: LEI Cod Încasari Nr Denumire indicator clasificati Buget Trim. 1 |Cf.cont % Col Crt 2020 executie Col. 3 P trim 1 2020 0 1 2 3 4 5 ]. IMPOZIT PROFIT 0102 100.000 0 0,00 2. IMPOZIT PE VENIT 0302 30.000 13.021 43,40) 3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 9.126.000|___ 4.990.336 54,68 4. ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 30.000 27.695 92,32 5. TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 81.000 66.343 81,90 6. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 2.148.000|___ 1.910.829 88,96 7. ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 300.000 171.663 57,22 8. ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 1.394.000 288.756 20,71 9, VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 785.000 618.582 78,80 10. __|VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 6.000 242 4,03 11. _|AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 592.000 507.195 85,67 12. __|DIVERSE VENITURI 3602 320.000 28.829 901 13. _|TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 0 4.000|_4DIV/0! VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 14, |BUNURI 3902 90.000 101.710 113,01 A. |TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 15.002.000] 8.729.201 58,19) COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE 15. _|VENIT 0402 11.510.000|_10.827.305 94,07 15.1 _|COTE DEF.IMP.VENIT 040201 7.400.000|___ 7.081.525 95,70 SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN 15.2 |IMPOZITUL PE VENIT PT. ECHILIBRAEA BL 040204 4.000.000|___ 3.641.657 91,04 15.2 |SUMB ALOCATE DE CJ PT.ECHILIBRARE BL [040205 110.000] 104.123] 94,66 16. |SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 3.434.000|___3.434.000]___ 100,00 SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA 16.1 |CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE 110202 2.912.000] 2.912.000 100,00 16.2 |SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE, |110206 522.000 522.000 100,00 17. __|ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 100.000 840 0,84 INCASARI DIN RAMBURSAREA 18. __|IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 0|___1.044.726|__4DIV/0! 19.__|ALTE OPERATIUNI FINANCIARE 4102 10.000.000 0 0,00 20.__|SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 4202 15.350.000 891.587 5,81 20. _|ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 4602 0 0|__%DIV/0! 21. _|SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 40.980.000] 6.730.610 16,42 B. TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 81.374.000] 22.929.068 28,18 9) TOTAL GENERAL (A+B) 96.376.000] 31.658.269 32,85 Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului 1 2020 a fost de 107.849.000 Lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 30.380.291 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţi instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secțiuni de funcționare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI BUGET trim.| REALIZĂRI trim. |% Nr.crt DENUMIRE INDICATORI 2020 12020 col.3/col.2 1) 1 2 3 4 1. |BUG.LOCAL FUNCTIONARE 35.926.000 20.419.235 56,84 2. _ |BUG.LOCAL DEZVOLTARE 71.923.000 9.961.056 13,85 3. JTOTAL TRIM.I 2020 (rd.1+rd.2) 107.849.000 30.380.291 28,17 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 8.900.000 lei, plăţile efectuate sunt de 4.097.414 lei, din care: 1. Cheltuieli de personal : buget 5.605.000 lei executie 3.151.847 lei Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 2. Cheltuieli materiale şi servicii: buget: 1.220.000 lei executie: 632.245 lei reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 985.000 lei executie: 97.704 lei 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 60.000 lei executie: 39.309 lei 5. Cheltuieli de capital buget: 1.030.000 lei executie: 227.127 lei 6. Plati din anii precedenti buget - 0 lei executie: - 50.818 lei La cap. 54 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 1.959.000 lei plăţile efective sunt de 929.425 Lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 431.000 lei executie: 261.881 lei 2.cheltuieli materiale buget: 1.321.000 lei executie: 683.945 lei 3.tond de rezerva buget: 200.000 lei executie: 0 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 7.000 lei executie: 3.835 lei 5.Plati din anii precedenti buget - 0 lei executie: - 20.236 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor; Alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 500.000 lei plăţile efective sunt de 414.723 lei (dobanzi credit EXIM). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 2.976.000 lei plăţile efective sunt de 1.724.763 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 417.000 lei executie: 240.598 lei 2.cheltuieli materiale buget: 55.000 lei executie: 17.830 lei 3 transferuri buget: 2.500.000 lei executie: 1.466.335 lei Din sumele alocate s-au finanțat următoarele activităţi: Poliţia Locala; Serviciul de Urgenta si Voluntariat. La cap. 65 Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 2.860.000 lei plăţile efective sunt de 954.879 lei. structurate astfel: 1.cheltuieli materiale şi servicii buget: 975.000 lei executie: 380.924 lei 2. ajutoare sociale: buget: 61.000 lei executie: 35.078 lei 3.fonduri FEN 2014-2020 buget 1.506.000 lei executie: 402.059 lei 4.alte cheltuieli buget 0 lei executie: 0 lei S.investitii buget 318.000 lei executie: 137.403 lei 6.plati din anii precedenti buget: - 0 lei executie: - 585 lei Cheltuielile materiale au fost finanțate de la bugetul de stat,din sume defalcate din TVA si din sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 2.007.000 lei plăţile efective sunt de 590.607 Lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. 1.cheltuieli de personal buget: 733.000 lei executie: 510.344 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 20.000 lei executie: 4.153 lei 3.transferuri functionare buget: 900.000 lei executie: 75.250 lei 4 transferuri dezvoltare buget: 353.000 lei executie: 0 lei S.alte cheltuieli buget 1.000 lei executie: 261 lei 7.plati din anii precedenti buget: 0 lei executie: 0 lei La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 10.868.000 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 2.668.718 lei. structurate astfel : 1.cheltuieli de personal buget: 860.000 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii 3.transferuri 4. proiecte FEN 2014-2020 S.alte cheltuieli (contr. handicap) G.investitii 7.plati din anii precedenti Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; activităţilor de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; serviciilor religioase; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 7.463.000 lei. iar plăţile efectuate sunt de 5.040.473 lei. executie: buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget executie: buget executie: buget: executie: Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal 2.Cheltuieli materiale şi servicii 3.Transferuri între unităţi 4.Asistenta sociala 5.Proiecte FEN 2014-2020 buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget: executie: 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget executie: 487.757 lei 3.203.000 lei 1.340.326 lei 1.450.000 lei 835.000 lei 5.260.000 lei O lei 13.000 lei 5.635 lei 82.000 lei 0 lei O lei 0 lei 3.294.000 lei 2.529.100 lei 520.000 lei 231.623 lei 200.000 lei 92.953 lei 2.230.000 lei 2.112.073 lei 1.125.000 lei 98.937 lei 80.000 lei 20.572 lei 7 Investitii buget 14.000 lei executie: 0 lei 8.Plati din anii precedenti buget - 0 lei executie: - 44.785 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanțarea următoarelor activităţi: asistenţă persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni), drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistență socială pentru familie şi copii: creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială. pensii. ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 3.135.000 lei iar plăţile efective de : 1.507.503 lei din care : 1. Cheltuieli materiale şi servicii buget: 1.015.000 lei executie: 285.336 lei 2. Transferuri : buget: 250.000 lei executie: 180.000 lei 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 570.000 lei executie: 4.999 lei 4. Cheltuieli de capital : buget: 300.000 lei executie: 137.168 lei 5. Rambursări de credite buget: 1.000.000 lei executie: 900.000 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuinte; iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (piata, rambursări de credite). La cap. 74 „Protectia mediului” prevederile în buget sunt de 25.011.000 lei. iar plăţile efective 245.915 lei. din care : 1. cheltuieli materiale buget: 1.401.000 lei executie: 245.915 lei 2. fonduri FEN 2014-2020 buget: 23.510.000 lei executie: 0 lei 3. cheltuieli de capital buget: 100.000 lei executie: 0 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (F.I.I.D) aferent Companiei de Apa Aries. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 42.170.000 Iei, iar plăţile efective 12.205.871 lei. din care : 1.cheltuieli materiale 2.subventii 3.ajutoare sociale in natura 4.fonduri FEN 2014-2020 5.cheltuieli de capital buget: 3.200.000 lei executie: 2.068.205 lei buget: 400.000 lei executie: 251.057 lei buget: 1.800.000 lei executie: 1.030.950 lei buget: 25.200.000lei executie: 8.639.032 lei buget: 11.570.000 lei executie: 216.627 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului aprobat pe trimestrul 1 2020. DIRECTOR EXECUTIV, DANIELA ADACE SEF SERVICIU S.A.P.L. IOANA LETIME “SERV. FINANCIAR BUGET, DOINA ILEA COX INTOCMIT, CAMELIA BUCUR fiu Bugetul creditelor interne Bugetui veniturilor cumulat pe trimestrul 1 2020 a fost de 1.000.000 lei, iar veniturile incasate conform contului de execuţie sunt de 7.906.563,75 lei. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trimestrul 1 2020 a fost de 1.000.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 0 lei. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii și pentru realizării unor investitii publice de interes local. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 1.000.000 lei, iar plăţile efective 0 lei. din care : 1. cheltuieli de capital buget: 1.000.000 lei executie: 0 lei DIRECTOR EXECUTIV, ! SERV. FINANCIAR BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA ET], CA SEF SERVICIU S.A.P.L. INTOCMIT, IOANA IFTIME CAMELIA BUCUR ] A 10 Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (total) Bugetul initial anual aprobat a fost de 74.390.000 lei. Bugetul rectificat la data de 31.03.2020 este de 75.490.000 lei La venituri bugetul pe trimestrul I 2020 a fost de 26.371.000 lei, iar incasarile efective au fost de 17.679.395 lei. Veniturile sunt detaliate pe instititiile publice care primesc transferuri de la bugetul local (Politia Locala, Spital, Teatru si Parc zoo) precum si veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trim 1 2020 a fost de 25.988.380 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 17.444.513 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 2.500.000 lei plăţile efective sunt de 1.460.770 lei: din care: 1.cheltuieli de personal buget: 2.309.000 le: executie 1.429.403 lei 2.cheltuieli materiale buget: 179.379 lei executie: 39.431 lei 3.plati din anii precedenti buget: - 6.379 lei executie: - 8.064 lei 4.cheltuieli de capital buget: 18.000 lei executie: 0 lei Din sumele alocate s-a finanţat Poliţia Locala . La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 518.000 lei plăţile efective sunt de 179.179 lei. Il din care: 1.cheltuieli materiale şi servicii buget: 515.000 lei executie: 176.245 lei 2.cheltuieli de capital buget: 3.000 lei executie: 2.934 lei La cap. 66 „ Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 21.521.000 lei. plăţile efective sunt de 14.751.744 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal. din care: 1.cheltuieli de personal buget: 14.565.000 lei executie 11.454.758 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 6.503.000 lei executie: 3.232.886 lei 3.alte cheltuieli buget: 100.000 le: (contr. pers. hadicap) executie: 64.100 [...]