HCL 58/2021 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.58 din data de 22.04.2021 privind execuţia bugetului pe trimestrul 1 2021 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.04.2021. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul I 2021, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei. Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 8.965 / 15.04.2021 cu privire la executia bugetară pe trimestrul 1 2021: În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, art. 49, alin.12si 13 art, 57, aliniatul 1, privind finanţele publice locale cu modificarile ulterioare. Ținând seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, Buger, prognoze economice şi investiții, a Consiliului Local al municipiului Turda; În baza prevederilor art. 155, alin. 4, lit. c, art.139, alin. 3 lit. a si art.196, alin. 1 lit. a din Ordonanta de Urgenta nr, 57/2019, privind codul administrativ precum si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul 1 2021 potrivit Raportului Directiei Economice nr. 8.965 / 15.04.2021, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al Municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului “Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDIN ŢĂ, Năstase Paul Pi N Z j ia | i ja] VOTURI: pentru 18 împotrivă - abţineri 3 Numărul total al consilierilor în funcţie este 2]. Numărul consilierilor participanţi la vot este 21. CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL GENERAL al municipiului TURDA, Jr. Mărginean Elena Mihaela ] A PA U)y U ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEȚUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI PRIMARIA ) MUNICIPIUL TURDA = DIRECȚIA ECONOMICA 7) NR. 8.965 / 15.04.2021 RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul 1 2021 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăți restante; b) diferența dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: 4) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plățile restante să fie mai mare decât zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local La finalul exercitiului bugetar nu a fost aprobat si publicat bugetul de stat pe anul 2021, iar in baza Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare, a ART. 40: Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament (I) Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent. (3) Direcţiile generale ale finanţelor publice vor acorda unităţilor administrativ-teritoriale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile, cu încadrarea în limita lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent. (4) În cazul în care necesarul de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile depăşeşte o limită lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, după utilizarea integrală a veniturilor şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, direcţiile generale ale finanțelor publice pot aproba suplimentarea acestora, pe baza analizelor şi fundamentărilor prezentate de ordonatorii principali de credite; a Legii nr.227/2015 privind codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a 0O.M.F.P. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, modificat prin Ordinul nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine Bugetul provizoriu la venituri la data de 31.03.2021 este de 39.324.200 lei Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului I 2021 a fost de 39.324.200 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 31.03.2021 au fost de 53.566.648 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 136,22 % . Aceasta datorita utilizarii excedentului anilor precedenti in suma de 14.250.000 lei, in baza HCL 4 /28.01.2021. Pe cele două secţiuni de funcționare și dezvoltare situația este următoarea: LEI Nr, BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDIGATORI trim.| 2021 |trim.| 2021 Col.3/ Col.2 0 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 31.774.200 31.771.036 99,99 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 7.550.000 21.795.612 288,68 3, TOTAL TRIM. IV 2021 (rd.1+rd.2) 39.324.200 53.566.648 136,22 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/2010 se prezintă astfel: -LEI- d Încasari Nr. Denumire indicator Co e Buget Trim. | |Cf.cont % Col.4/ Crt atie 2021 executie trim I|Col. 3 2021 1 2 3 4 5 1. IMPOZIT PROFIT 0102 360.000 359.997 100.00 2. IMPOZIT PE VENIT 0302 201.000 200.197 99,60 3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 12.779.000 12.778.160 99,99 4. ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 23.000 22.655 98,50) 5. TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 91.000 90.768 99,75 6. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 2.984.000 2.983.710 99,99 7. ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 197.000 196.536 99,79 8. ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 374.000 373.248 99,80 9. VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 500.000 499.583 99,92 10.__| VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 500 431 86,20 LI. _|AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 533.000 532.073 99,83 12. _|DIVERSE VENITURI 3602 86.000 85.887 99,87 13. _|TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 [?) 0|_+DIV/! VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 14. |BUNURI 3902 214.000 213.353 99,70 A. TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 18.342.500 18.336.648 99,97 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE 15. __|VENIT 0402 11.645.000 11.643.996 99,99 15.1 |COTE DEF.IMP.VENIT 040201 8.225.000 8.224.796 100,00 15.2 |SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT 040204 3.420.000 3.419.200 99.98 16. __|SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 2.967.000 2.967.000 100.00 SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR 16.1 |DESCENTRALIZATE 110202 2.967.000 2.967.000 100,00 SUME DEFALCATE DIN TVA PT 16.2 |ECHILIBRARE 110206 O 0|__£DIV/O! 17. _|ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 1.700 1.676. 98.59 INCASARI DIN RAMBURSAREA 18. _|IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 [?) 14.250.000|__4D1V/0! 19. __|SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT 4202 3.917.000 3.916.847 100,00 20. __|SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 4302 [*) 0|_4DIV/! 21. _|SUME PRIMITE DE LA UE 4502 [?) 0|__4DIV/0! 22. _|ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 4602 (9) 0|_4DIV/0! 21. SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 2.451.000 2.450.481 99,98 B. TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 20.981.700 35.230.000 167,91 Cc TOTAL GENERAL (A+B) 39.324.200 53.566.648 136,22 Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului 1 2021 a fost de 31.800.050 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 31.785.196 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secţiuni de funcţionare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI BUGET trim.l REALIZĂRI trim. |% Nr.crt [DENUMIRE INDICATORI 024 2021 col.3/col.2 0 1 2 3 4 1. |BUG.LOCAL FUNCTIONARE 21.936.050 21.926.608 99,96 2. |BUG.LOCAL DEZVOLTARE 9.864.000 9.858.588 99,95 3. |TOTAL TRIM. 12021 (rd.1+rd.2) 31.800.050 31.785.196 99,95 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 4.371.000 lei, plăţile efectuate sunt de 4.370.244 Lei, din care: 3.128.000 lei 3.127.095 lei buget executie 1. Cheltuieli de personal : Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 820.000 lei 819.820 lei 2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii : buget: executie: reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodărești, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) 5. Cheltuieli de capital 6. Plati din anii precedenti buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget: executie: 376.000 lei 375.877 lei 39.000 lei 38.693 lei 54.000 lei 53.788 lei - 46.000 lei - 45.030 lei La cap. 54 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 1.642.000 Lei plăţile efective sunt de 1.641.476 Lei, din care: 1.cheltuieli de personal 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: executie: buget: executie: 268.000 lei 267.793 lei 1.374.000 lei 1.373.128 lei 3.fond de rezerva buget: 0 lei executie: O lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 4.000 lei executie: 3.964 lei 5. Plati din anii precedenti buget: - 4.000 lei executie: - 3.409lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 293.000 lei plăţile efective sunt de 292.709 lei (dobanzi credit EXIM). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 1.917.400 lei plăţile efective sunt de 1.916.984 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 192.000 lei executie; 191.692 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 97.000 lei executie: 96.922 lei 3 transferuri buget: 1.625.000 lei executie: 1.625.000 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 3.400 lei executie: 3.370 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: poliţia locala; serviciul de urgenta si voluntariat. La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 1.876.350 lei plățile efective sunt de 1.874.556 lei. structurate astfel: 1.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 887.000 lei executie: 886.069 lei 2. ajutoare sociale: buget: 75.000 lei executie: 74.845 lei 3.fonduri FEN 2014-2020 buget 701.000 lei executie: 700.610 lei 4 investitii buget executie: S.plati din anii precedenti buget: executie: Cheltuielile de personal au fost finanţate din surse alocate de la bugetul statului, respectiv sume defalcate din TVA, iar cheltuielile materiale partial din sume defalcate din TVA si sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 721.800 lei plăţile efective sunt de 721.362 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. 1.cheltuieli de personal buget: executie: 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: executie: 3 transferuri functionare buget: executie: 4.transferuri dezvoltare buget: executie: S.alte cheltuieli buget executie: 6.plati din anii precedenti buget: executie: La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 4.549.000 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 4.547.861 structurate astfel : 1.cheltuieli de personal buget: executie: 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: executie: 3 transferuri buget: executic: 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget executie: 215.000 lei 214.683 lei - 1.650lei - 1.650lei 426.000 lei 425.568 lei 121.000 lei 120.989 lei 0 lei 0 lei 186.000 lei 186.000 lei 0 lei 0 lei - 11.200 lei - 11,195 lei 512.000 lei 511.679 lei 1.116.000 lei 1.115.654 lei 777.000 lei 777.000 lei 9.000 lei 8.950 lei 5.fonduri FEN 2014-2020 buget 2.120.000 lei executie: 2.119.578 lei G.investitii buget 15.000 lei executie: 15.000 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; activităţilor de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; serviciilor religioase; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 5.501.500 lei. iar plăţile efectuate sunt de 5.498.660 lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal buget: 2.641.000 lei executie: 2.640.896 lei 2.Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 265.000 lei executie: 264.049 lei 3.Transferuri între unităţi buget: 151.000 lei executie: 150.921 lei 4.Asistenta sociala buget: 2.398.000 lei executie: 2.397.417 lei 5.Proiecte FEN 2014-2020 buget: 49.000 lei executie: 48.377 lei 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget 30.000 lei executie: 29.461 lei 7.Investitii buget 0 lei executie: 0 lei 8.Plati din anii precedenti buget - 32.500 lei executie: - 32.461 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi: asistenţă persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni); drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistenţă socială pentru familie şi copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistența socială, pensii, ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 2.585.000 lei iar plăţile efective de : 2.582.338 lei din care : 1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 588.000 lei executie: 2.Transferuri : buget: executie: 3.Proiecte FEN 2014-2020 buget: executie: 4.Cheltuieli de capital : buget: executie: 5.Rambursări de credite buget: executie: 587.732 lei 180.000 lei 180.000 lei 490.000 lei 489.418 lei 76.000 lei 75.088 lei 1.251.000 lei 1.250.100 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuinte; iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (piata, rambursări de credite). La cap. 74 „ Protectia mediului ” prevederile în buget sunt de 1.607.000 lei. iar plăţile efective 1.605.770 lei. din care : 1. cheltuieli cu bunuri si servicii buget: executie: 2, fonduri FEN 2014-2020 buget: executie: 3. cheltuieli de capital buget: executie: 1.187.000 lei 1.186.688 lei 26.000 lei 25.788 lei 394.000 lei 393.294 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (..I.D) aferent Companiei de Apa Aries. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 6.736.000 Iei, iar plăţile efective 6.733.236 lei. din care : 1.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: executie: 2.subventii buget: executie: 3.ajutoare sociale in natura buget: executie: 4.fonduri FEN 2014-2020 buget: 444.000 lei 443.488 lei 90.000 lei 89.197 lei 1.040.000 lei 1.039.464 lei 3.037.000 lei executie: 3.036.720 lei S.cheltuieli de capital buget: 2.125.000 lei executie: 2.124.367 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului provizoriu pe trimestrul 12021. DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, 4 CAMELIA BUG Apt SEF SERVICIU S.A.P.L. INTOCMIT, IOANA IF[IME 7 Bugetul creditelor interne Bugetul provizoriu la data de 31.03.2021 este de 4.808.000 lei. Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului 1 2021 a fost de 4.808.000 lei, iar veniturile incasate conform contului de execuţie sunt de 4.807.811 Lei. Bugetul cheltuielilor la nivelul trimestrului 1 2021, a fost de 753.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie au fost de 752.806 lei. Efectuarea cheltuielilor se face pe masura finalizarii lucrarilor de investitii la obiectivele finantate din creditul intern, cu respectarea nivelului aprobat în buget. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 753.000 lei, iar plăţile efective 752.806 Lei, din care : 1. cheltuieli de capital buget: 753.000 lei executie: 752.806 lei DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, CAMELIA BUCUR Vp SEF SERVICIU S.A.P.L. INTOCMIT, IOANA IFIJME DAN FAUR — 10 Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (total) La venituri bugetul provizoriu pe trimestrul 1 2021 a fost de 18.900.000 lei, iar incasarile efective au fost de 18.819.582 lei, Veniturile sunt constituite din transferuri de la bugetul local precum si din veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului, parcului zoo, piata. Bugetul provizoriu al cheltuielilor pe trim I 2021 a fost de 18.718.800 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 18.715.025 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului din buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. La cap. [...]