HCL 57/2021 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 57 din data de 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2021 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară din data de 22.04.2021. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local, al activităților finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, a bugetului creditului intern pe anul 2021, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având în vedere raportul de specialitate nr. 8.607/13.04.2021 al Directiei Economice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 — pentru buget, finante, prognoze economice a Consiliului local al Municipiului Turda; Ținând seama de prevederile Legii nr. 15 / 08.03.2021 a bugetului de stat pentru anul 2021, a art. 129 alin. 2 lit. (b), alin.4 lit, (a); art. 136 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. 3, lit. (a) din OUG 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, în temeiul Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale a OUG 63/2010 si Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a HG 1064/2021 din 4 decembrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 — 2021;a Hotararii Consiliului local 295/20.12.2019 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pt anul 2021 valabila si in anul 2021; Hotararii Consiliului local al municipiului Turda nr. 211 / 26.11.2020 privind impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale pe anul 2021, a Hotararii Consiliului local al municipiului Turda nr. 4 / 28.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetar pentru finantarea sectiunii de dezvoltare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂŞTE: Art, 1. Se aprobă bugetul local al Municipiului Turda pe anul 2021, conform anexei | în sumă de 324.003.000 lei la venituri şi de 338.253.000 lei la cheltuieli, cu un deficit de 14.250.000 lei. Art, 2, Se aprobă bugetul cheltuielilor unităților de învățământ din Municipiul Turda pe anul 2021, conform anexei 1 în sumă de 22.432.000 lei. Art. 3. Se aprobă bugetul Directiei de Asistenţă Sociala Turda pe anul 2021, conform anexei | în sumă de 23.833.000 lei. Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanțate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2021, conform anexei 1, în sumă de 78.218.000 lei, respectiv pentru următoarele activități: învățământ cu unitățile de învățământ, sănătate cu Spitalul Municipal Turda, ordine publică şi Siguranță națioanală cu Serviciul Public Poliţia Locală Turda, cultură, recreere și religie cu Teatrul Naţional Aureliu Manea Turda şi Parcul zoologic şi de agrement, locuinţe, servicii şi dezvoltare publică cu piaţa şi blocurile (locuinţe sociale). Art, 5. Se aprobă numarul de personal, permanent şi temporar precum şi fondul salariilor de bază pe anul 2021, conform anexei nr. 1.2. Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al creditului intern pe anul 2021, conform anexei |, în sumă de 4.808.000 lei. Art. 7. Se aprobă „ Lista obiectivelor de investiţii” pe anul 2021 conform anexei nr. 1.3. Art. 8. Prin derogare de la art. 3 al HCL nr. 24/2018 privind stabilirea coeficienţilor şi salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Turda, precum şi a salariaților instituţiilor și serviciilor subordonate Consiliului local al municipiului “Turda, pentru anul 2021 cuantumul brut al salariilor de bază se menţine la acelaşi nivel cu cel acordat în luna decembrie 2020 în măsura în care personalul ocupă acecași funcție și îşi desfășoară activitatea în aceleași condiţii. Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Turda, Secretarul general al municipiului Turda, Directia Economică, Direcţia Impozite si Taxe Locale, Direcţia Tehnică, Directia de Strategie şi Dezvoltare Locala, serviciile, instituţiile publice si societăţile comerciale din structura organizatorică a unităţii administartiv teritoriale Municipiul Turda, respectiv cele subordonate Consiliului Local. Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al Municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Impozite și Taxe Locale, Direcţiei Tehnice, Direcţiei de Strategie și Dezvoltare Locală, Direcţiei de Asistenţă Socială Turda, Spitalului Municipal Turda, Teatrului Naţional Aureliu Manea Turda, Parcului Zoologic şi de Agrement, Serviciului Public Poliţia Locală Turda, precum şi ordonatorilor de credite din unităţile de învățământ în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www .primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Năstase Paul SECRETARULgeneral al municipiului DA, Jr. Mărginean Elena Mihaela VOTURI: pentru 18 împotrivă 1 abţineri 2 V Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numarul consilierilor participanţi la vot este 21. Za ROMANIA AVIZAT PRIMAR, JUDETUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA A DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE DIRECTIA ECONOMICA exe DIRECTIA STRATEGIE SI DEZVOLTARE LOCALA BIROU RESURSE UMANE Nr. 8.607 / 13.04.2021 Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2021 Bugetul reprezinta o previziune pe o anumita perioada de timp, de obicei un an, atat a veniturilor cat si a cheltuielilor unitatii administrativ teritoriale. Bugetul local pe anul 2021 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile legale si modificarile ulterioare, a legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a HG 1064/2021 din 4 decembrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020 — 2021, a HCL 311 / 26.11.2020 privind impozitele si taxele locale pe anul 2021, a HCL 295/20.12.2019 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2020, valabila si in anul 2021, a Legii nr. 15 / 08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021, a sumelor defalcate din TVA si impozitul pe venit comunicate de DGRFP Cluj prin adresele CJR_TRZ_824/16.03.2021 respectiv CJR-TRZ-955/31.03.2021, CJR_TRZ_1.039/06.04.2021 si a HCJ 46 / 31.03.2021 privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unitati administrativ teritoriale (cota de 6 %). Totalul veniturilor bugetului local pe anul 2021 este de: 324.003.000 lei si a cheltuielilor bugetului local este de 338.253.000 lei rezultand un deficit (al sectiunii de dezvoltare) de: 14.250.000 lei, prin utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti in baza HCL nr. 4/28.01.2021. Structura Bugetului local pe anul 2021 detaliata la venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv, titluri, articole si aliniate pe cele doua sectiuni obligatorii, respectiv pe sectiunea de functionare si dezvoltare este prezentata in Anexa nr. 1. li Cheltuielile de capital se regasesc in Lista de investitii pe anul 2021 si detalierea listei de investitii la pozitia “alte cheltuieli de investitii pe categorii de bunuri” in anexa nr. 1B, acestea fiind prezentate in anexa 1.3. Proiectul de buget la partea de venituri a fost intocmit tinand cont de precizarile legii 273/2006 privind finantele publice locale, pe capitole, subcapitole si paragrafe, si pe cele doua sectiuni, functionare si dezvoltare. Veniturile sectiunii de functionare sunt: veniturile proprii ale bugetului local, cote si sume defalcate din impozitul pe venit si din TVA, subventii pentru finantarea cheltuielilor curente, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente, varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare care se cuprind cu valoare negativa. Veniturile proprii ale bugetului local provenind din impozite si taxe au fost stabilite pe baza nivelului acestora din evidenta fiscala si a gradului de incasare estimat. Pentru persoanele juridice debitele totale pe anul 2021 au fost influentate cu debitele societatilor aflate in procedura insolventei. Veniturile provenind din taxe judiciare, taxele pentru obtinerea de autorizatii de functionare si pentru constructii, amenzile si taxele pentru prestari servicii au fost stabilite in functie de evolutia incasarilor. Veniturile din chirii si concesiuni s-au cuprins la nivelul stabilit in baza contractelor incheiate pe anul 2021 si comunicate de serviciul GIS. Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt: veniturile curente (care cuprind varsamintele din sectiunea de functionare), veniturile din capital (care cuprind veniturile din valorificarea unor bunuri); si subventii: de la bugetul de stat (care cuprind finantarea P.N.D.L. si a proiectelor F.E.N.), de la UE care cuprind sumele pentru proiecte F.E.N. in baza contractelor de finantare incheiate. Proiectul de buget la partea de cheltuieli a fost grupat conform clasificatiei functionale pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, aliniate si articole de cheltuieli, conform OMPF nr. 1954/16.12.2005 si a modificarilor ulterioare. Conform Legii 273/2006 privind finantele publice locale - bugetul pentru anul 2021 este structurat pe sectiunile de functionare, respectiv dezvoltare. in acest fel, bugetul la partea de cheltuieli este fundamentat si repartizat pe destinatii, respectiv pe actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale pentru asigurarea functionarii lor si in interesul colectivitatii locale. Nivelul cheltuielilor s-a dimensionat in stricta concordanta cu veniturile previzionate a fi incasate in anul 2021, cheltuielile pe fiecare capitol avand la baza solicitarile unitatilor subordonate si a serviciilor publice apartinatoare unitatii admnistrativ teritoriale Municipiul Turda. De asemenea, s-a tinut cont pentru cheltuielile de personal de reglementarile prevazute de lege pentru anul 2021 iar numarul de personal, permanent si temporar precum si fondul salariilor de baza pe anul 2021, sunt prezentate in anexa 1.2. Avand in vedere importanta si ponderea de 6,63 %, in totalul cheltuielilor bugetului local respectiv, 22.432.000 lei, bugetul cheltuielilor unitatilor de invatamant este prezentat distinct spre 2 aprobare in anexa 1. Cheltuielile unitatilor de invatamaint sunt finantate in baza costului standard /elev prin transferuri consolidabile de la bugetul de stat, respectiv sume defalcate din T.V.A., care sunt in valoare de 3.565.000 lei, iar de la bugetul local se asigura in completare suma de 1.083.000 lei din care pentru cheltuieli curente 483.000 lei, si 600.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de capital. Bursele scolare pentru anul 2021 au valoarea totala 2.148.000 lei, din care finantarea de la bugetul statului este de 1.585.000 lei, iar de la bugetul local 563.000 lei. Datorita ponderii ridicate de 7,6 % in totalul cheltuielilor bugetului local respectiv, 25.644.000 lei, bugetul cheltuielilor Directiei de asistenta sociala (respectiv cheltuieli cu asistenta sociala) este prezentat distinct spre aprobare in anexa 1 Cheltuielile cu proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) in valoare de 216.405.000 lei au fost fundamentate pe baza prevederilor contractelor de finantare incheiate. In anul 2021 sunt in derulare un numar de 23 proiecte . Cheltuielile de capital in valoare de 28.971.000 lei au fost fundamentate tinand cont de investitiile noi si in continuare din anii anteriori si au fost cuprinse în programul de investiţii anual, anexa la buget. Acestea sunt finantate din bugetul local in sume de: 10.374.000 lei si de la bugetul statului prin Programul natioanal de dezvoltare locala (P.N.D.L) 18.597.000 lei Totalul veniturilor si cheltuielilor bugetului creditului intern pe anul 2021 este de 4.808.000 lei. Bugetul a fost intocmit in baza HCL 6/30.01.2017 privind “aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 63.028.759,25 lei, in vederea refinantari imprumuturilor contractate de la Dexia Credit Local (nr. 100.698/ 09.12.2008) si/sau CEC Bank S.A. (nr. RQ12014467532578/ 17.04.2012), precum si in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local” si a HCAIL 5.853/22.08.2019, respectiv, adresei CAIL nr. 606.965/15.09.2020. Situatiile privind propunerile de buget pe anul 2021 pentru partea de venituri si cheltuieli sunt prezentate in Anexa nr. 1. Cheltuielile de capital aferente se regasesc in Lista de investitii pe anul 2021. Totalul veniturilor si cheltuielilor bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anu! 2021 este de 78.218.000 lei. Bugetul a fost intocmit tinand cont de veniturile proprii si transferurile de la bugetul local pentru activitatile bugetate: Invatamant, Sanatate, Ordine publica si siguranta nationala, Cultura, recreere si religie, Locuinte, servicii si dezvoltare publica. Situatiile privind propunerile de buget pe anu! 2021 pentru partea de venituri si cheltuieli sunt prezentate in Anexa nr. 1. Cheltuielile de capital se regasesc in Lista de investitii pe anul 2021 iar detalierea listei de investitii la pozitia “Alte cheltuieli de investitii pe categorii de bunuri” se prezinta in anexa nr. 1B. Bugetele activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local sunt prezentate in anexa 1 la invatamant cu unitatile de invatamant, la Sanatate cu Spitalui Municipal, la Ordine publica si siguranta nationla cu Politia locala, ia Cultura, recreere si religie cu Teatrul national Aureliu Manea, respectiv Parcul zoologic si de agrement, si la Locuinte, servicii si dezvoltare publica cu Administrare piete si obor si Blocurile (locuinte sociale). Este de precizat faptul ca Spitalul municipal are o pondere de 83,92 % din total bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local, respectiv suma de 65.640.000 lei si acopera mare parte din cheltuieli din contractele incheiate cu CASS 27.124.000 lei si DSP 964.000 lei, respectiv din bugetul FNUASS 35.670.000 lei pentru acoperirea cresterilor salariale. De la bugetul local se asigura suma de 400.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor curente si 693.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de capital. Avand in vedere cele prezentate mai sus, bugetul general al UAT in sinteza, se prezinta astfel: - lei- | Buget local | Credit Venituri Transferuri | Buget general | intern proprii si intre unitati UAT subventii de ale la bugetul | administratiei local publice (se | scad) | Venituri | 324.003.000 4.808.000 78.218.000 -12.163.000 394.866.000 Cheltuieli din care: 338.253.000 | 4.808.000 | 78.218.000] -12.163.000 409.116.000 Sectiune functionare 92.184.000 o 77.482.000 | -11.470.000 158.196.000 Sectiune dezvoltare | 246.069.000| 4.808.000 | 736.000 693.000 250.920.000 Excedent/deficit | -14.250.000 | (9) 0 [9) -14.250.000 COMPARTIMENT BUGET, DIRECTOR EXE îyr SEF S.A.PL., loana Iftime Camelia Bucur fir REFERAT DE APROBARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2021 Bugetul reprezinta o previziune pe o anumita perioada de timp, de obicei un an, atat a veniturilor cat si a cheltuielilor unitatii administrativ teritoriale. Bugetul local pe anul 2021 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile legale si modificarile ulterioare, a legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a HG 1064/2021 din 4 decembrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020 — 2021, a HCL 311 / 26.11.2020 privind impozitele si taxele locale pe anul 2021, a HCL 295/20.12.2019 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2020, valabila si in anul 2021, a Legii nr. 15 / 08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021, a sumelor defalcate din TVA si impozitul pe venit comunicate de DGRFP Cluj prin adresele CJR_TRZ_824/16.03.2021 respectiv CJR-TRZ-955/31.03.2021, CIR_TRZ_1.039/06.04.2021 si a HCJ 46 / 31.03.2021 privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unitati administrativ teritoriale (cota de 6%). Totalul veniturilor bugetului local pe anul 2021 este de: 324.003.000 lei si a cheltuielilor bugetului local este de 338.253.000 lei rezultand un deficit (al sectiunii de dezvoltare) de: 14.250.000 lei, prin utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti in baza HCL nr. 4/28.01.2021. Structura Bugetului local pe anul 2021 detaliata la venituri pe capitole, subcapitole si paragrafe, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv, titluri, articole si aliniate pe cele doua sectiuni obligatorii, respectiv pe sectiunea de functionare si dezvoltare este prezentata in Anexa nr. 1. Cheltuielile de capital se regasesc in Lista de investitii pe anul 2021 si detalierea listei de investitii la pozitia “alte cheltuieli de investitii pe categorii de bunuri” in anexa nr. 1B, acestea fiind prezentate in anexa 1.3. Proiectul de buget la partea de venituri a fost intocmit tinand cont de precizarile legii 273/2006 privind finantele publice locale, pe capitole, subcapitole si paragrafe, si pe cele doua sectiuni, functionare si dezvoltare. Veniturile sectiunii de functionare sunt. veniturile proprii ale bugetului local, cote si sume defalcate din impozitul pe venit si din TVA, subventii pentru finantarea cheltuielilor curente, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente, varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare care se cuprind cu valoare negativa. 1 Veniturile proprii ale bugetului local provenind din impozite si taxe au fost stabilite pe baza nivelului acestora din evidenta fiscala si a gradului de incasare estimat. Pentru persoanele juridice debitele totale pe anul 2021 au fost influentate cu debitele societatilor aflate in procedura insolventei. Veniturile provenind din taxe judiciare, taxele pentru obtinerea de autorizatii de functionare si pentru constructii, amenzile si taxele pentru prestari servicii au fost stabilite in functie de evolutia incasarilor. Veniturile din chirii si concesiuni s-au cuprins la nivelul stabilit in baza contractelor incheiate pe anul 2021 si comunicate de serviciul GIS. Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt: veniturile curente (care cuprind varsamintele din sectiunea de functionare), veniturile din capital (care cuprind veniturile din valorificarea unor bunuri); si subventii: de la bugetul de stat (care cuprind finantarea P.N.D.L. si a proiectelor F.E.N.); de la UE care cuprind sumele pentru proiecte F.E.N. in baza contractelor de finantare incheiate. Proiectul de buget la partea de cheltuieli a fost grupat conform clasificatiei functionale pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, aliniate si articole de cheltuieli, conform OMPF nr. 1954/16.12.2005 si a modificarilor ul [...]