HCL 92/2018 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREANR. 92 din data de 26.04.2018 privind execuţia bugetului pe trimestrul 1 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.04.2018; Luand in dezbatere Proiectul de hotărâre privind executia bugetului pe trimestrul 1 2018, proiect elaborat din iniţiativa d-lui primar Cristian Octavian Matei; Conform avizului comisiei de specialitate nr. | pentru buger-— finanțe, prognoze economice, a Consiliului Local al Municipiului Turda; Având in vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 8.168/19.04.2018 cu privire la executia bugetara pe trimestrul 1 2018; In conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 si art. 13, art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare; In baza prevederilor art. 63 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Ținând seama de prevederile art. 36, alin. 2 lit. d şi art. 45, alin. 2 şi alin. 6, art. 115 alin. 1 lit, b, alin. 3, alin. 4, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si complertarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de executie al bugetului pe trimestrul 1 2018 potrivit Raportului Directiei Economice nr. 8.168/19.04.2018, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Directiei Economice şi serviciilor de specialitate in vederea ducerii la indeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Pîrlea Danie al Na A SECRETARUL munic piului Turda, iş Jr. Paula Letiti VOTURI: pentru împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 21. ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI PRIMARIA | AC MUNICIPIUL TURDA Ep N DIRECȚIA ECONOMICA NR. 8.186 /19.04.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul 1 2018 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârșitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plățile efectuate şi plățile restante să fie mai mare decăt zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri, bugetul local pe anul 2018 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare, a Legii nr.227/ 2015 privind codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a H.C.L nr. 139/27.04.2017 privind impozitele si taxele locale pe anul 2018, a Legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, adreselor Directiei Generale a Finantelor Publice CLUJ privind comunicarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2018. Bugetul initial anual aprobat a fost de 130.976.000 lei. Bugetul rectificat la data de 31.03.2018 este de 134.311.097 lei Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului I 2018 a fost de 35.959.097 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 31.03.2018 au fost de 27.448.106 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 76,33 %. Pe cele două secţiuni de funcționare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim.1 2018 |trim.!2018 Col.3/ Col.2 0 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 24.507.600 27.047.135 110,36 2, BUG.LOCAL DEZVOLTARE 11.451.497 400.971 3,50 3. TOTAL TRIM. IV 2017 (rd.1+rd.2) 35.959.097 27.448.106 76,33 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/ 2010 se prezintă astfel: LEI Cod | Încasari Nr. Denumire indicator clasifice Buget Trim.I] |Cf.cont | % Col.4/ Crt . 2018 executie trim I|Col. 3 atie 2018 1 2 3 4 5 1. IMPOZIT PROFIT 0102 0 0| 4DIV/0! 2. IMPOZIT PE VENIT 0302 80.000 11.456 14,32 3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 8.130.000 9.041.442] 111,21 4. ALTE IMP SI TAXE GENERALE 1202 100.000 8.340 8,34 5. TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 17.000 14.277 83,98 6. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 1.276.000 2.102.849] 164,80 7. ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 330.000 139.360 42,23 8. ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 1.730.300 379.857 21,95 9. VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 719.000 377.494 52,50 10.__|VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 4.000 878 21,95 11. _ |AMENZIPENALITATI.CONFISCARI 3502 638.000 743.560 116,55 12. |DIVERSE VENITURI 3602 230.000 20.166 8,77) 13._ |TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 22.000 26.000| 118,18 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 14. |BUNURI 3902 145.397 147.551 101,48 A. |TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 13.421.697] 13.013.230 96,96 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE 15. VENIT 0402 4.767.000 6.789.743] 142,43 15.1 |COTE DEF.IMP.VENIT 040201 4.131.000 5.904.505 142,93 15.2 |SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT 040204 636.000 885.238] 139,19) 16. |SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 7.625.000 7.625.000] 100,00) SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR 16.1 |DESCENTRALIZATE 110202 2.878.000 2.878.000] 100,00 SUME DEFALCATE DIN TVA PT 16.2 [ECHILIBRARE 110206 4.747.000 4.747.000|__100,00 17. |ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 200.000 9.235 4,62 INCASARI DIN RAMBURSAREA 18. |IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 0 0| 4DIV/0! 19. |SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT 4202 5.414.000 10.898 0,20 20. _|SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 4302 [2 HDIV/O! 20. |SUME PRIMITE DE LA UE 4502 0 0] 4DIV/0! 21. |SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 4.531.400 1) 0,00 B. |TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 22.537.400] 14.434.876 64,05 [9 TOTAL GENERAL (A+B) 35.959.097] 27.448.106 76,33 Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului 1 2018 a fost de 35.959.097 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 17.447.377 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secțiuni de funcţionare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI BUGET trim.l REALIZĂRI trim.|% Nr. cert [DENUMIRE INDICATORI 2018 12018 col.3/col.2 [9) 1 2 3 4 1. __|BUG.LOCAL FUNCTIONARE 27.289.000 17.230.354 63,14 2. __|BUG.LOCAL DEZVOLTARE 8.670.097 217.023 2,50 3. |TOTAL TRIM. 12018 (rd.1+rd.2) 35.959.097 17.447.377 48,52 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 7.342.097 lei, plăţile efectuate sunt de 3.274.892 Lei, din care: 1. Cheltuieli de personal : buget executie 5.112.000 lei 2.723.948 lei Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 2. Cheltuieli materiale şi servicii : asociaţii, materiale de curăţenie). buget: executie: 750.000 lei 373.700 lei reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi 3. Proiecte FEN 2014-2020 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) 5. Cheltuieli de capital buget: executie: buget: executie: buget: executie: 250.000 lei 10.430 lei 53.000 lei 21.831 lei 1.177.097 lei 144.983 lei La cap. 54 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 1.485.000 lei plăţile efective sunt de 1.165.281 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 389.000 lei executie: 224.855 lei 2.cheltuieli materiale buget: 1.075.000 lei executie: 938.317 lei 3.fond de rezerva buget: 15.000 lei executie: 0 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 6.000 lei executie: 2.109 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 418.000 lei plăţile efective sunt de 234.596 lei (dobanzi credit EXIM). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 2.666.000 lei plăţile efective sunt de 2.139.861 lei, din care: I.cheltuieli de personal buget: 401.000 lei executie: 210.281 lei 2.cheltuieli materiale buget: 65.000 lei executie: 9.580 lei 3.transferuri buget: 2.200.000 lei executie: 1.920.000 lei 4.investitii buget: 0 lei executie: 0 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: poliţia locala; serviciul de urgenta si voluntariat. La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 4.228.000 lei plăţile efective sunt de 794.516 lei. structurate astfel: I.cheltuieli materiale şi servicii buget: 938.000 lei executie: 695.468 lei 2. ajutoare sociale: buget: 84.000 lei executie: 43.464 lei 3 fonduri FEN 2014-2020 buget 740.000 lei executie: 0 lei 4.alte cheltuieli buget 391.000 lei executie: 23.520 lei S.investitii buget 2.075.000 lei executie: 35.000 lei 6.plati din anii precedenti buget: 0 lei executie: - 2.936 lei Cheltuielile de personal au fost finanţate din surse alocate de la bugetul statului, respectiv sume defalcate din TVA, iar cheltuielile materiale partial din sume defalcate din TVA si sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 917.000 lei plăţile efective sunt de 463.799 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. 1.cheltuieli de personal buget: 699.000 lei executie: 253.753 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 17.000 lei executie: 9.836 lei 3.transferuri functionare buget: 200.000 lei executie: 200.000 lei 4 transferuri dezvoltare buget: 0 lei executie: 0 lei S.alte cheltuieli buget 1.000 lei executie: 210 lei La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 4.555.000 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 2.613.829 lei. structurate astfel : 1.cheltuieli de personal buget: 682.000 lei executie: 370.223 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 2.705.000 lei executie: 1.428.454 lei 3.transferuri buget: 942.000 lei executie: 790.300 lei S.alte cheltuieli (contr. handicap) buget 6.000 lei executie: 2.242 lei 4.investitii buget 220.000 lei executie: 22.610 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; activităţilor de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; serviciilor religioase; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 7.771.000 lei. iar plăţile efectuate sunt de 3.681.292 lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal buget: 3.227.000 lei executie: 1.999.984 lei 2.Cheltuieli materiale şi servicii buget: 533.000 lei executie: 285.141 lei 3.Transferuri între unităţi buget: 160.000 lei executie: 111.677 lei 4.Asistenta sociala buget: 1.293.000 lei executie: 1.261.369 lei 5.Proiecte FEN 2014-2020 buget: 2.440.000 lei executie: 0 lei 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget 43.000 lei executie: 30.853 lei 7 Investitii buget 75.000 lei executie: 0 lei 8.Plati din anii precedenti buget 0 lei executie: - 7.732 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi: asistenţă persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni), drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistenţă socială pentru familie şi copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistența socială. pensii. ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 1.902.000 lei iar plăţile efective de : 1.288.205 lei din care : 1. Cheltuieli materiale şi servicii buget: 966.000 lei executie: 688.205 lei 2.Transferuri : buget: 236.000 lei executie: 150.000 lei 3.Cheltuieli de capital : buget: 0 lei executie: 0 lei 4.Rambursări de credite buget: 700.000 lei executie: 450.000 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuinte; iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (piata, rambursări de credite). La cap. 74 „ Protectia mediului ” prevederile în buget sunt de 1.905.000 lei. iar plățile efective 222.900 lei. din care : 1. cheltuieli materiale buget: 612.000 lei executie: 222.900 lei 2. fonduri FEN 2014-2020 buget: 1.421.000 lei executie: 0 lei 3. cheltuieli de capital buget: -128.000 lei executie: 0 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (F.1.1.D) aferent Companiei de Apa Aries. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 2.770.000 iei, iar plăţile efective 1.568.206 lei. din care : 1.cheltuieli materiale buget: 870.000 lei executie: 362.836 lei 2.ajutoare sociale in natura buget: 1.500.000 lei executie: 1.201.370 lei 3.cheltuieli de capital buget: 400.000 lei executie: 4.000 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului aprobat pe trimestrul IV 2018. DIRECTOR EXECUTIV. SERV. FINANCIAR BUGET. DANIELA ADACE DOINA ILEA : A SEF SERVICIU S.A.P.L. INTOCMIT IOANA IFTIME CAMELIA BUCUR Ă pu A: aaa, k Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (total) Bugetul initial anual aprobat a fost de 66.137.000 lei. Bugetul rectificat la data de 31.03.2018 este de 66.157.550 lei La venituri bugetul pe trimestrul | 2018 a fost de 25.384.550 lei, iar incasarile efective au fost de 13.697.295 lei. Veniturile reprezinta detalierea înstititiilor publice care primesc transferuri de la bugetul local (politia locala, spital, teatru si parc zoo) precum si veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trim 1 2018 a fost de 25.384.550 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 12.784.350 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 2.200.000 lei plăţile efective sunt de 1.396.823 lei: din care: 1.cheltuieli de personal buget: 2.060.000 lei executie 1.340.280 lei 2.cheltuieli materiale buget: 142.000 lei executie: 57.918 lei 4. plati din anii precedenti buget: -2.000 lei executie: -1.375 lei 4.cheltuieli de capital buget: O lei executie: O lei Din sumele alocate s-a finanţat poliţia locala (comunitară) La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 511.550 lei plăţile efective sunt de 177.263 lei. din care: 1.cheltuieli materiale şi servicii buget: 498.550 lei 10 executie: 169.914lei 2.cheltuieli de capital buget: 13.000 lei executie: 7.349 lei La cap. 66 „ Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 21.165.000 lei. plăţile efective sunt de 10.288.287 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal. din care: ].cheltuieli de personal buget: 16.066.000 lei executie 7.756.232 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 4.856.000 lei executie: 2.465.590 lei 3.alte cheltuieli buget: 123.000 lei executie: 66.465 lei 4.cheltuieli de capital buget: 120.000 lei executie: 0 lei La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 986.000 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 724.944 lei. structurate astfel : 1.cheltuieli de personal buget: 601.000 lei executie: 550.200 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 262.000 lei executie: 174.744 lei 3.cheltuieli de capital buget 123.000 lei executie : 0 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea: teatrului municipal si parcului zoo. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”. prevederile din buget sunt de 522.000 lei. iar plăţile efective de: 197.033 lei. din care : 1.Cheltuieli de personal buget: 253.000 lei executie: 135.137 lei 1 2. Cheltuieli materiale şi servicii : buget: 208.000 lei executie: 60.072 lei 3. Alte cheltuieli buget 4.000 lei executie : 1.824 lei 4. Cheltuieli de capital buget 57.000 lei executie : 0 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finantarea Pietei si Oborului. precum si a blocurilor aflate in administrarea U.A.T DIRECTOR EXECUTIV. SERV. FINANCI DANIELA ADACE DOINA ILEA f jr IPA SEF SERVICIU S.A.P.L. INTOCMIT IOANA IF) ME CAMELIA BUCUR / Ju 12 ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL C COMISIA DE SPECIALITATE NR. -/ NR.507_ DIN _/9. 94. 227 RAPORT la proiectul de hotărâre privind pretu Fă epe fa" pe Amo Bu/ ÎL 0a[8 Având în vedere: ropmit) d ni ol bt al Arreefar Cooranoee Z770/ 13.00.19 În temeiul prevederilor: leu 203/ Daf Arab 4 Pai j fe Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate av/24722 ONONa d E) Melu 1 NA Preşedintele, comiși€i Secretarul comisiei Expunere de motive PRIV [...]