HCL 365/2018 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTARAREANR. 365 din data de 20.12.2018 privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.12.20 18; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind executia bugetului pe trimestrul IV 2018, proicci elaborat din iniţiativa d-lui primar Cristian Octavian Matei; Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 26.784/13.12.2018 cu privire la execuţia bugetară pe trimestrul IV 2018; În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 si art. 13, art. 57 alin. 1 din Legea nr, 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare; Ținând seama de avizul comisiei de specialitate nr. | pentru buget — finanţe, prognoze economice, a Consiliului Local al Municipiului Turda; În baza prevederilor art. 63 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit a, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a şi alin. 6, art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si compleriarile ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de executie al bugetului pe trimestrul IV 2018 potrivit Raportului Directiei Economice nr. 26.784/13.12.2018, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Directiei Economice şi serviciilor de specialitate in vederea ducerii la indeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet_www.primariaturda. ro. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, MoldovanAdrian Petru „-. A SECRETARUL municipiului Turda, (A a, Jr. Paula Letiti4 Mic Ă i SI * g| [2 | & VOTURI: pentru 19 i împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanţi la vot este 19. ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA DIRECŢIA ECONOMICA NR. 26.784 /13.12.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul IV 2018 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel fârziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferența dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autoritățile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decât zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri, bugetul local pe anul 2018 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare, a Legii nr.227/ 2015 privind codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a H.C.L nr. 139/27.04.2017 privind impozitele si taxele locale pe anul 2018, a Legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, adreselor Directiei Generale a Finantelor Publice CLUJ privind comunicarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2018. Bugetul initial anual aprobat a fost de 130.976.000 lei. Bugetul rectificat la data de 29.11.2018 este de 148.717.301 lei Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului IV 2018 a fost de 148.717.301 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 29.11.2018 au fost de 83.159.819 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 55,92 %. Pe cele două secțiuni de funcţionare și dezvoltare situaţia este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim.IV 2018 |trim.iv 2018 Coi.3/ Col.2 [) 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 77.197.557 74.935.745 97,07 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 71.519.744 8.224.074 11,50 3. TOTAL TRIM. I-IV 2018 (rd.1+rd.2) | 148.717.301 83.159.819 55,92 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului ME.P nr. 2651/2010 se prezintă astfel: LEI Cod | Încasari a Denumire indicator clasific Buget Trim. IV (icon , pe Col4/ Crt atie 2018 executie trim |Col. 3 IV 2018 1 2 3 4 5 1. IMPOZIT PROFIT 0102 207.554 207,554 100,00) 2. IMPOZIT PE VENIT 0302 200.000 49.329 24,66 3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 15.937.000 14.755.343 92,59) 4. ALTE IMP. SI TAXE GENERALE 1202 500.000 116.404 23,28 5. TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 125.900 131.660 104,58 6. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 4.892.000) 3.843.264 78,56 7. ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 630.000 591.729 93,93 8. ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 6.090.978 4.663.654 76,57 9. VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 2.158.305 1.735.129 80,39 10._ [VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 20.000 7.730 38,65 11. __|AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 2.792.400 2.631.806 94,25 12. |DIVERSE VENITURI 3602 1.982.970 99.044 4,99 13. _|TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 234.300 234.300 100,00 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 14. BUNURI 3902 220.366 222.932 101,16 A. |TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 35.991.773 29.289.878 81,38 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE 15. |VENIT 0402 17.593.019 17.593.019 100,00 15.1 |COTE DEF.IMP.VENIT 040201 16.538.019 16.538.019 100,00 15.2 |SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT 040204 1.055.000 1.055.000 100,00 16._ |SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 36.570.006 34.535.006 94,44 SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR. 16.1 |DESCENTRALIZATE 110202 11.563.000 11.459.000 99,10) SUME DEFALCATE DIN TVA PT 16.2 [ECHILIBRARE 110206 25.007.006 23.076.006 92,28 17.__|ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 330.000 14.820 4,49 INCASARI DIN RAMBURSAREA 18. [IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 [?) 0|_+DIV/O! 19. _|SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT 4202 32.587.054 265.275 0,81 20. |SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 4302 0 0|_4DIV/0! 20. |SUME PRIMITE DE LA UE 4502 0 0| DIVA! 21. |SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 25.645.449 1.461.821 5,70 B. TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 112.725.528| 53.869.941 47,79 9) TOTAL GENERAL (A+B) 148.717.301 83.159.819 55,92 Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2018 a fost de 148.717.301 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 76.065.355 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secţiuni de funcţionare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI BUGET trim.IV REALIZĂRI trim.[% Nr.crt [DENUMIRE INDICATORI 2018 IN 2018 col.3/col.2 [?) 1 2 3 4 1. _|BUG.LOCAL FUNCTIONARE 77.197.557 68.307.785 88,48 2. __|BUG.LOCAL DEZVOLTARE 71.519.744 7.757.570 10,85 3. |TOTAL TRIM. I-IV 2018 (rd.1+rd.2) 148.717.301 76.065.355 51,15 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 17.741.336 lei, plăţile efectuate sunt de 14.417.945 lei, din care: 1. Cheltuieli de personal : buget executie 11.616.180 lei 10.381.330 lei Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 2. Cheltuieli materiale şi servicii : buget: executie; 2.343.635 lei 1.737.071 lei reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii, materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) 5. Cheltuieli de capital 6.Plati din anii precedenti buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget executie: 340.000 lei 339.021 lei 132.000 lei 112.461 lei 3.314.156 lei 1.852.697 lei - 4.635 lei - 4.635 lei La cap. 54 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 4.288.226 lei plăţile efective sunt de 3.728.585 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 896.612 lei executie: 808.296 lei 2.cheltuieli materiale buget: 3.339.114 lei executie: 2.910.124 lei 3.fond de rezerva buget: 40.000 lei executie: 0 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 12.500 lei executie: 10.165 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 1.295.000 lei plăţile efective sunt de 1.124.071 lei (dobanzi credit EXIM). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 6.973.000 lei plăţile efective sunt de 6.285.547 lei, din care: I.cheltuieli de personal buget: 882.000 lei executie: 767.305 lei 2.cheltuieli materiale buget: 133.670 lei executie: 100.214 lei 3 transferuri buget: 5.919.000 lei executie: 5.380.000 lei 4 investitii buget: 38.330 lei executie: 38.028 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: poliţia locala; serviciul de urgenta si voluntariat. La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 17.808.496 lei plăţile efective sunt de 5.470.718 lei. structurate astfel: 1.cheltuieli materiale şi servicii buget: 3.923.536 lei executie: 3.419.561 lei 2. ajutoare sociale: buget: 380.000 lei executie: 210.362 lei 3.fonduri FEN 2014-2020 buget 2.645.996 lei executie: 499.358 lei 4.alte cheltuieli buget 417.900 lei executie: 365.630 lei S investitii buget 10.444.000 lei executie: 978.743 lei G.plati din anii precedenti buget: - 2.936 lei executie: - 2.936lei Cheltuielile de personal au fost finanţate din surse alocate de la bugetul statului, respectiv sume defalcate din TVA, iar cheltuielile materiale partial din sume defalcate din TVA si sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 4.118.880 lei plăţile efective sunt de 2.386.097 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. I.cheltuieli de personal buget: 1.722.000 lei executie: 1.396.847 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 40.000 lei executie: 24.179 lei 3. transferuri functionare buget: 750.000 lei executie: 750.000 lei 4.transferuri dezvoltare buget: 1.605.880 lei executie: 214.253 lei S.alte cheltuieli buget 1.000 lei executie: 818 lei La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 15.444.566 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 12.349.796 lei. structurate astfel : 1.cheltuieli de personal buget: 1.545.500 lei executie: 1.397.454 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 8.997.214 lei executie: 7.767.058 lei 3 transferuri buget: 3.195.000 lei executie: 2.852.300 lei 4. proiecte FEN 2014-2020 buget: 1.060.392 lei executie: 20.518 lei S.alte cheltuieli (contr. handicap) buget 15.000 lei executie: 11.343 lei G.investitii buget 631.623 lei executie; 301.286 lei 7.plati din anii precedenti buget: - 163 lei executie: - 163 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; activităţilor de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; serviciilor religioase; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 17.766.000 lei. iar plăţile efectuate sunt de 14.695.256 lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal buget: 8.246.149 lei executie: 7.662.307 lei 2.Cheltuieli materiale şi servicii buget: 1.357.763 lei executie: 1.080.020 lei 3.Transferuri între unități buget: 460.000 lei executie: 411.745 lei 4 Asistenta sociala buget: 5.298.160 lei executie: 5.166.127 lei 5.Proiecte FEN 2014-2020 buget: 2.185.000 lei executie: 201.463 lei 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget 129.820 lei executie: 110.557 lei 7.Investitii buget 98.000 lei executie: 71.929 lei 8.Plati din anii precedenti buget - 8.892 lei executie: - 8.892 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi: asistenţă persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni), drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistenţă socială pentru familie şi copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială. pensii. ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 4.851.006 lei iar plăţile efective de : 4.158.000 lei din care : ]. Cheltuieli materiale şi servicii buget: 1.988.726 lei executie: 1.721.785 lei 2.Transferuri : buget: 636.000 lei executie: 562.000 lei 3.Cheltuieli de capital : buget: 426.280 lei executie: 224.215 lei 4. Rambursări de credite buget: 1.800.000 lei executie: 1.650.000 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuinte; iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (piata, rambursări de credite). La cap. 74 „Protectia mediului” prevederile în buget sunt de 21.066.320 lei. iar plăţile efective 2.004.902 lei. din care : 1. cheltuieli materiale buget: 2.160.320 lei executie: 1.837.085 lei 2. fonduri FEN 2014-2020 buget: 18.388.000 lei executie: 0 lei 3. cheltuieli de capital buget: 518.000 lei executie: 167.817 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (F.I.I.D) aferent Companiei de Apa Aries. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt p p 37.364.471 lei, iar plăţile efective 9.444.438 lei. din care : 1.cheltuieli materiale buget: 3.146.789 lei executie: 2.539.526 lei 2.ajutoare sociale in natura 3.fonduri FEN 2014-2020 4.cheltuieli de capital buget: 4.393.595 lei executie: 4.056.670 lei buget: 1.128.710lei executie: Olei buget: 28.695.377 lei executie: 2.848.242 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului aprobat pe trimestrul IV 2018. DIRECTOR EXECUTIV, DANIELA ADACE AA SEF SERVICIU S.A.P.L. IOANA IFTIME FI SERV. FINANCIAR BUGET, DOINA ILEA Al 4! INTOCMIT, CAMELIA BUCUR aid Bugetul creditelor interne Bugetul veniturilor cumulat pe trimestrul IV 2018 a fost de 20.000.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 2.233.847 lei. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trimestrul IV 2018 a fost de 20.000.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 2.233.347 lei. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii şi pentru realizării unor investitii publice de interes local. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 20.000.000 lei, iar plăţile efective 2.233.347 lei. din care : 1. cheltuieli de capital 2.233.347 lei DIRECTOR EXECUTIV, SERV. FINANCIAR BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA L- SEF SERVICIU S.A.P.L.. INTOCMIT, CAMELIA BUCUR 10 Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (total) Bugetul initial anual aprobat a fost de 66.137.000 lei. Bugetul rectificat la data de 29.11.2018 este de 67.198.914 lei La venituri bugetul pe trimestrul IV 2018 a fost de 67.198.914 lei, iar incasarile efective au fost de 56.466.223 lei. Veniturile reprezinta detalierea instititiilor publice care primesc transferuri de la bugetul local (politia locala, spital, teatru si parc zoo) precum si veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trim IV 2018 a fost de 67.198.914 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 36.029.240 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activități de interes local ce intră conform prevederilor legale. La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 5.919.000 lei plăţile efective sunt de 5.334.758 lei: din care: 1.cheltuieli de personal buget: 5.550.000 lei executie 5.055.697 lei 2.cheltuieli materiale buget: 367.370 lei executie: 281.430 lei 4. plati din anii precedenti buget: -2.370 lei executie: -2.369 lei 4.cheltuieli de capital buget: 4.000 lei executie: 0 lei Din sumele alocate s-a finanţat poliţia locala (comunitară) La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 1.369.017 lei plăţile efective sunt de 756.498 lei. BI din care: 1.cheltuieli de personal buget: 1.400 lei executie: 1.098 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 1.334.417 lei executie: 739.198lei 2.cheltuieli de capital buget: 33.200 lei executie: 16.202 lei La cap. 66 „ Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 55.163.303 lei. plăţile efective sunt de 46.040.481 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal. din care: 1.cheltuieli de personal buget: 41.031.000 lei executie 36.598.288 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 11.596.423 lei executie: 8.847.660 lei 3.alte cheltuieli buget: 291.000 lei (burse+ contr. pers. hadicap) executie: 243.251 lei 4.cheltuieli de capital buget: 1.884.880 lei executie: 351.282 lei La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 3.451.594 lei şi s-au e [...]