HCL 281/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREANR. 281 din data de 20.12.2019 privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul IV 2019, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având in vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 26.906/11.12.2019 cu privire la execuţia bugetară pe trimestrul IV 2019; În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 si art. 13, art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare; Ţinând seama de avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget — finanţe, prognoze economice, a Consiliului Local al Municipiului Turda; În temeiul prevederilor art. 155, alin. 4, lit c, art. 139, alin. 3, lit. a şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul IV 2019 potrivit Raportului Direcţiei Economice nr. 26.906/11.12.2019, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Directiei Economice şi serviciilor de specialitate in vederea ducerii la indeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Anca Doru Paul loan SECRETARUL general al N] municipiului ȚURDA, ai Jr. Paula ej Mic 1, % V VOTURI: pentru 18 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 18. Numărul consilierilor participanţi la vot este 18. ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCŢAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA DIRECŢIA ECONOMICA NR.26.906 /11.12.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul IV 2019 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltmielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârşitul anului. a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plățile restante să fie mai mare decât zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri, bugetul local pe anul 2019 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare, a Legii nr.227/ 2015 privind codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a H.C.L nr. 94/26.04.2018 privind impozitele si taxele locale pe anul 2019, a Legii nr. 377/20.12.2018 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferentelor de tarife pentru anul 2019 , a Legii nr.50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019, adreselor Directiei Generale a Finantelor Publice CLUJ nr. CJR _TREZ 806/04.04.2019, respectiv CIR_TREZ 654/20.03.2019 si a HCJ 35 si 36/22.03.2019 privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unitati administrativ-teritoriale pe anul 2019. Bugetul initial anual aprobat a fost de 226.039.000 lei. Bugetul rectificat la data de 29.1 1.2019 este de 276.919.334 lei Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului IV 2019 a fost de 2176.919.334 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 29.11.2019 au fost de 156.356.766 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 56,46 %. Pe cele două secţiuni de funcționare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim.IV 2019 |trim.IV 2019 Col.3/ Col.2 [9] 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 100.896.346 83.635.123 82,89] 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 176.022.988 72.721.643 41,31 3. TOTAL TRIM. I-IV 2019 (rd.1+rd.2) 276.919.334 156.356.766 _ 56,46 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/2010 se prezintă astfel: LEI [ Încasari Nr. Denumire indicator [ue ifie Buget Trim. |Cf.cont % CoL4/ Crt atie TV 2019 executie trim |Col. 3 IV 2019 2) 1 2 3 4 5 1. ___|IMPOZIT PROFIT 0102 397.017 397.836|___10021 2. __|IMPOZIT PE VENIT 0302 55.000) 47.845 86,99) 3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 16.213.000] 15.627.205) 96,39) 4. ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 194.000 186.988 96,39] 5. __|TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 205.000) 349.088|___ 170,29) 6. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 5.181.000 4.017.689 77,55 7. __|ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 860.400 827.566 96,18 8. ___|ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 8.828.668 7.392.124 83,73 9. VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 2.597.200 2.253.744 86,78| 10. [VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 14.000) 2.793 19,95) 11. |AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 4.666.000 2.229.897, 47,19) 12. |DIVERSE VENITURI 3602 889.600 186.781 21,00 13. |TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 229.071 229.071 100,00 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 14. |BUNURI 3902 346.582 352.333 101,66| A.__|TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 40.676.538| 34.100.960] 83,83 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT Ț |15. _|PE VENIT 0402 23.288.000] 21.256.351 91,28 [15.1 |COTE DEF.IMP.VENIT 040201 22.762.000] 20.888.624 91,77 15.2 |SUME ALOCATE DE CJ PT.ECHILIBRARE BL|040205 526.000 367.727 6991 16. |SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 41.999.000] 37.171.000 88,50] SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR 16.1 |DESCENTRALIZATE 110202 4.072.000 4.013.000) 98,55 SUME DEFALCATE DIN TVA PT 16.2 [ECHILIBRARE 110206 37.927.000] 33.158.000 87,43 |17. _|ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 320.000 [?) 0,00) INCASARI DIN RAMBURSAREA 18. |IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 0|___11.437.400| 4DIvV/! 19. |ALTE OPERATIUNI FINANCIARE 4102 35.279.771 ) 0,00 20. |SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 4202 31.897.375|___12.392.230 38,85] 20. |ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 4602 173.810 173.810] 100,00 21. |SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 103.284.840| 39.825.015 38,56] B.__|TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 236.242.796|122.255.806 51,75 9) TOTAL GENERAL (A+ B) 276.919.334|156.356.766 36,46 Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2019 a fost de 279.231.427 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 154.814.889 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesității asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secţiuni de funcționare și dezvoltare situaţia este următoarea: LEI BUGET trim.IV REALIZĂRI trim.|% Nr. crt [DENUMIRE INDICATORI 2019 IV 2019 col.3/col.2 2) 1 2 3 4 1. |BUG.LOCAL FUNCTIONARE 100.896.345 83.529.904 82,79 2. |BUG.LOCAL DEZVOLTARE 178.335.082 71.284.985 39,97 3. |TOTAL TRIM.I-IV 2019 (rd.2+rd.2) 279.231.427| 154.814.889 55,44 La capitolul 51 „Autorităţi publice” față de un buget aprobat de 20.995.150 lei, plăţile efectuate sunt de 15.346.184 lei, din care: 1. Cheltuieli de personal : buget executie 13.122.000 lei 11.694.596 lei Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 2. Cheltuieli materiale şi servicii : buget: executie: 2.983.396 lei 2.202.392 lei reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) 5. Cheltuieli de capital 6. Plati din anii precedenti buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget executie: 2.236.850 lei 326.646 lei 169.000 lei 139.778 lei 2.584.300 lei 1.083.163 lei - 100.396 lei - 100.391 lei La cap. 54 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 5.554.197 lei plăţile efective sunt de 4.384.342 Lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 1.109.000 lei executie: 1.004.173 lei 2.cheltuieli materiale buget: 4.424.197 lei executie: 3.365.922 lei 3.fond de rezerva buget: 5.000 lei executie: 0 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 16.000 lei executie: 14.247 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor; Alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 1.450.000 lei plăţile efective sunt de 1.289.940 lei (dobanzi credit EXIM). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranță naţională” faţă de prevederile bugetului de 7.364.967 lei plăţile efective sunt de 6.522.428 lei, din care: I.cheltuieli de personal buget: 950.967 lei executie: 849.704 lei 2.cheltuieli materiale buget: 120.000 lei executie: 88.428 lei 3.transferuri buget: 6.259.000 lei executie: 5.550.500 lei 4.investitii buget; 35.000 lei executie: 33.796 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: Poliţia Locala; Serviciul de Urgenta si Voluntariat. La cap. 65 „ Învăţământ > faţă de prevederile bugetului de 18.747.600 lei plăţile efective sunt de 12.866.870 lei. structurate astfel: I.cheltuieli materiale şi servicii buget: 4.317.682 lei executie: 3.414.750 lei 2. ajutoare sociale: buget: 420.000 lei executie: 258.723 lei 3.fonduri FEN 2014-2020 buget 3.444.000 lei executie: 2.009.378 lei 4.alte cheltuieli buget 628.000 lei executie: 558.455 lei S.investitii buget 9.939.500 lei executie: 6.627.154 lei 6.plati din anii precedenti buget: - 1.5821ei executie: 1.590 1lei Cheltuielile de personal au fost finanţate din surse alocate de la bugetul statului, respectiv sume defalcate din TVA, iar cheltuielile materiale partial din sume defalcate din TVA si sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 3.389.000 lei plăţile efective sunt de 2.428.242 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. 1.cheltuieli de personal buget: 2.002.000 lei executie: 1.819.500 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 39.677 lei executie: 13.683 lei 3.transferuri functionare buget: 953.000 lei executie: 503.000 lei 4 transferuri dezvoltare buget: 300.000 lei executie: 3.200 lei 5. alte cheltuieli buget 1.000 lei executie: 906 lei G.investitii buget 96.000 lei executie: 90.630 lei T7.plati din anii precedenti buget: - 2.677 lei executie: - 2.677 lei La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 19.405.371 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 12.693.040 lei. structurate astfel : 1.cheltuieli de personal 2.cheltuieli materiale şi servicii 3.transferuri 4. proiecte FEN 2014-2020 S.alte cheltuieli (contr. handicap) G.investitii 7.plati din anii precedenti buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget: executie; buget executie: buget executie: buget: executie: 1.820.500 lei 1.627.467 lei 9.393.458 lei 7.181.047 lei 3.800.000 lei 3.475.000 lei 3.953.000 lei 163.557 lei 17.500 lei 14.076 lei 421.200 lei 232.180 lei - 287 lei - 287 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanțarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; activităţilor de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; serviciilor religioase; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” cheltuieli în sumă de 22.367.000 lei. iar plăţile efectuate sunt de 17.647.619 lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal 2.Cheltuieli materiale şi servicii 3.Transferuri între unităţi 4. Asistenta sociala buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget: executie: în buget au fost prevăzute 9.670.000 lei 8.810.940 lei 1.362.254 lei 1.097.717 lei 640.000 lei 523.699 lei 7.475.160 lei 6.712.709 lei 5.Proiecte FEN 2014-2020 buget: 3.095.000 lei executie: 412.748 lei 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget 130.844 lei executie: 118.064 iei 7 Investitii buget 22.000 lei executie: 0 lei 8.Plati din anii precedenti buget - 28.258 lei executie: - 28.258 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi: asistenţă persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni); drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistenţă socială pentru familie şi copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială. pensii. ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 7.208.861 lei iar plăţile efective de : 5.352.949 lei din care : 1. Cheltuieli materiale şi servicii buget: 2.211.493 lei executie: 1.591.071 lei 2. Transferuri : buget: 646.000 lei executie: 585.000 lei 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 50.000 iei executie: 5.103 iei 4, Cheltuieli de capital : buget: 1.301.368 lei executie: 421.775 lei 5. Rambursări de credite buget: 3.000.000 lei executie: 2.750.000 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuinte; iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (piata, rambursări de credite). La cap. 74 „Protectia mediului” prevederile în buget sunt de 12.099.367 lei. iar plăţile efective 2.371.011 lei. din care : 1. cheltuieli materiale buget: 2.743.017 lei executie: 2.036.861 lei 2. fonduri FEN 2014-2020 buget: 8.675.950 lei executie: 1.212 lei 3. cheltuieli de capital buget: 680.400 lei executie: 333.441 lei 6. Plati din anii precedenti buget O lei executie: - 503 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (F.I.1.D) aferent Companiei de Apa Aries. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 1560.649.914 lei, iar plăţile efective 73.912.264 lei. din care : 1.cheltuieli materiale buget: 12.562.400 lei executie: 9.107.487 lei 2.subventii buget: 275.000 lei executie: 116.718 lei 3.ajutoare sociale in natura buget: 5.702.000 lei executie: 5.147.057 lei 4.fonduri FEN 2014-2020 buget: 75.754.093lei executie: 53.240.512 lei 5.cheltuieli de capital buget: 65.746.421 lei executie: 6.300.490 lei 6.imprumuturi buget: 610.000 lei executie: 0 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului aprobat pe trimestrul IV 2019. DIRECTOR EXECUTIV, SERV. FINANCIAR,B GET, DANIELA ADACE DOINA ILEA | SEF SERVICIU S.A.P.L. INTOCMIT, IOANA IEI IME CAMELIA BUCUR IA Bugetul creditelor interne Bugetul veniturilor cumulat pe trimestrul IV 2019 a fost de 20.000.000 lei, iar veniturile incasate conform contului de execuţie sunt de 0 lei. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trimestrul IV 2019 a fost de 20.000.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 0 lei. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii şi pentru realizării unor investitii publice de interes local. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 20.000.000 lei, iar plăţile efective 0 lei. din care : 1. cheltuieli de capital buget: 9.000.000 lei executie: 0 lei DIRECTOR EXECUTIV, SERV. FINANCIAR, BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA SEF SERVICIU S.A.P.L. INTOCMIT, IOANA IFTIME CAMELIA RUCUR (A hu 10 Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (total) Bugetul initial anual aprobat a fost de 68.659.000 lei. Bugetul rectificat la data de 29.11.2019 este de 72.151.276 lei La venituri bugetul pe trimestrul IV 2019 a fost de 72.151.276 lei, iar incasarile efective au fost de 62.712.014 lei. Veniturile sunt detaliate pe instititiile publice care primesc transferuri de la bugetul local (Politia Locala, Spital, Teatru si Pare z00) precum si veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trim IV 2019 a fost de 72.151.276 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 62.188.601 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activități de interes local ce intră conform prevederilor legale. La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranță naţională” faţă de prevederile bugetului de 6.259.000 lei plăţile efective sunt de 5.531.522 lei: din care: 1.cheltuieli de personal buget: 5.881.000 lei executie 5.246.603 lei 2.cheltuieli materiale buget: 373.291 lei executie: 281.029 lei 4. plati din anii precedenti buget: -23.291 lei executie: -22.877 lei 4.cheltuieli de capital buget: 28.000 lei executie: 26.767 lei Din sumele alocate s-a finanţat Poliţia Locala . 11 La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 1.368.946 lei plăţile efective sunt de 818.206 lei. din care: 1.cheltuieli materiale şi servicii buget: 1.342.946 lei executie: 798.155 lei 2.cheltuieli de capital buget: 26.000 lei executie: 20.051 lei La cap. 66 „ Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 59.311.530 lei. plăţile efective sunt de 51.416.026 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul [...]