HCL 225/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREANR. 225 din data de 31.10.2019 privind execuţia bugetului pe trimestrul III 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul III 2019, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având in vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 22.832/23.10.2019 cu privire la execuţia bugetară pe trimestrul III 2019; În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 si art. 13, art. 57 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare; Ținând seama de avizul comisiei de specialitate nr. | pentru buget — finanțe, prognoze economice, a Consiliului Local al Municipiului Turda; În temeiul prevederilor art. 155, alin. 4, lit c, art. 139, alin. 3, lit. a şi art. 196, alin. 1, lit, a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda. HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul III 2019 potrivit Raportului Direcţiei Economice nr. 22.832/23.10.2019, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Directiei Economice şi serviciilor de specialitate în vederea ducerii la indeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Csep Leyl Zu ANN SECRETARUL myficipiului Turda, RCA Je. Paula Lftitia Mic / ] VOTURI: pentru 20 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 20. ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCT |! MATEI PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA DIRECŢIA ECONOMICA NR. 22.832 / 23.10.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul III 2019 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârşitul anului: 4) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferența dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decăt zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri, Bugetul local pe anul 2019 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile legale si modificarile ulterioare, a legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a HCL 94/26.04.2018 privind impozitele si taxele locale pe anul 2019, a HCL 377/20.12.2018 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2019, a Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019, a sumelor defalcate din TVA si impozitul pe venit comunicate de DGFP Cluj prin adresele CJR_TRZ_806/08.04.2019 respectiv CIR-TRZ-654/20.03.2019, si a HCJ 35 si 36 / 22.03.2019 privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unitati administrativ teritoriale (cota de 7,5 respectiv 17,5 %). Bugetul veniturilor pe anul 2019 este de 232.199.180 lei. Bugetul veniturilor ia nivelul trimestrului III 2019 a fost de 198.112.180 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 30.09.2019 au fost de 113.892.201 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 57,49 % . Pe cele două secțiuni de funcționare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim. ll 2019. |trim.il 2019 Col.3/ Col.2 [) 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 86.800.860 66.649.728 76,78 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 111.311.320 47.242.473 42,44 3. TOTAL TRIM. III 2019 (rd.1+rd.2) 198.112.180 113.892.201 57,49 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/ 2010 se prezintă astfel: -LEI- Încasari Nr. Denumire indicator NI fic Buget Trim. II Cf.cont | % Col.4/ Crt atie 2019 executie trim |Col. 3 III 2019 2 3 4 5 1. IMPOZIT PROFIT 0102 154.000,00 153.929 99,95 2. IMPOZIT PE VENIT 0302 55.000,00 38.149 69,36 3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 14.143.000,00 14.359.097 101,53 4. ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 110.000,00 146.891 133,54 $. TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 169.000,00 297.638 176,12 6. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 4.261.000,00 3.601.477 84,52 7. ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 770.400,00 744.670 96,66 8. ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 8.687.670,00 7.176.852 82,61 9. VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 2.155.200,00 1.849.573 85,82 10. |VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 9.000,00 2.482 27,58) 11. |AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 3.499.000,00 1.848.415 52,83 12. |DIVERSE VENITURI 3602 767.600,00 144.509 18,83 3. |TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 223.570,00 293.571 131,31 14. |VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI [3902 316.050,00 331.269] 104,82 A. TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 35.320.490,00| '30.988.522 87,74 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE 15. VENIT 0402 17.850.000,00 17.005.084 95,27) 15.1 |COTE DEF.IMP.VENIT 040201 17.500.000,00 16.726.132 95,58 15.2 |SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT 040204 0,00 0| 4DIV/0! SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA 15.3 |DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN 040205 350.000,00 278.952 79,70 16.___|SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 25.999.000,00____ 25.999.000] ___100,00 SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA 16.1 |CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE 110202 3.896.000,00 3.896.000 100,00) 16.2 |SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE 110206 22.103.000,00 22.103.000 100,00 17. _ |ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 270.000,00 [) 0,00) INCASARI DIN RAMBURSAREA 18. [IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 0,00 6.292.522] 4DIV/0! 19. SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT 4202 29.847.880,00 7.619.773 25,53 20.__ |SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 4302 0,00 HDIV/O! 21. |SUME PRIMITE DE LA UE 4502 0,00 0] 4DIVP0! 22. |ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 4602 173.810,00 173.810 100,00 21. |SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 88.651.000,00 25.813.490 29,12 B. TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 162.791.690,00 82.903.679 50,93 Cc TOTAL GENERAL (A+B) 198.112.180,00 113.892.201 57,49] Bugetul cheltuielilor pe anul 2019 este de 234.511.270 lei. Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului III 2019 a fost de 233.405.270 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local sunt de 113.655.957 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcționalități instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secțiuni de funcționare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI BUGET trim.lll REALIZĂRI trim.[% INr.ert_|DENUMIRE INDICATORI 2019 1 2019 col.3/col.2 __0 1 2 3 4 1. _|BUG.LOCAL FUNCTIONARE 90.939.860|____ 66.415.800 73,03 2. _|BUG.LOCAL DEZVOLTARE 142.465.410|____ 47.240.157 33,16 3. _|TOTAL TRIM. II 2018 (rd.1+rd.2) 233.405.270]___113.655.957 48,69 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 20.325.400 lei, plăţile efectuate sunt de 12.376.171 lei, din care: 12.773.000 lei 9.549.531 lei buget executie 1. Cheltuieli de personal : Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 2.414.920 lei 1.786.266 lei 2. Cheltuieli materiale şi servicii : buget: executie: reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii, materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme și asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 2.182.000 lei executie: 234.340 lei 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 169.000 lei executie: 114.444 lei 5. Cheltuieli de capital buget: 2.839.400 lei executie: 791.981 lei 6. Plati din anii precedenti La cap. 54 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de buget: „52.920 lei executie: - 100.391 lei 4.384.200 lei plăţile efective sunt de 3.561.805 Lei, din care: 1.cheltuieli de personal 2.cheltuieli materiale 3.fond de rezerva 4.alte cheltuieli (contr. handicap) Din sumele alocate s-au finanțat următoarele activităţi: serviciul public buget: 919.000 lei executie: 816.043 lei buget: 3.445.200 lei executie: 2.734.115 lei buget: 5.000 lei executie: 0 lei buget: 15.000 lei executie: 11.647 lei comunitar de evidenţă a persoanelor; alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” faţă de prevederile bugetului de 1.450.000 lei plăţile efective sunt de 1.068.745 lei (dobanzi credit EXIM). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 7.379.000 lei plăţile efective sunt de 5.264.949 lei, din care: 1.cheltuieli de personal 2.cheltuieli materiale 3 transferuri 4 investitii Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: serviciul de urgenta si voluntariat. buget: 995.000 lei executie: 689.008 lei buget: 110.000 lei executie: 31.645 lei buget: 6.239.000 lei executie: 4.510.500 lei buget: 35.000 lei executie: 33.796 lei poliţia locala; La cap. 65 » Învăţământ > față de prevederile bugetului de 17.414.100 lei plăţile efective sunt de 10.661.654 lei. structurate astfel: I.cheltuieli materiale şi servicii buget: 3.767.660 lei executie: 2.784.748 lei 2. ajutoare sociale: buget: 370.000 lei executie: 198.746 lei 3.fonduri FEN 2014-2020 buget 3.131.000 lei executie: 1.653.043 lei 4.burse buget 628.000 lei executie: 558.455 lei 5.investitii buget 9.519.000 lei executie: 5.468.217 lei 6.plati din anii precedenti buget: - 1.560 lei executie: - 1.555 lei Cheltuielile de personal au fost finanţate din surse alocate de la bugetul statului, respectiv sume defalcate din TVA, iar cheltuielile materiale partial din sume defalcate din TVA si sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 3.427.000 lei plăţile efective sunt de 1.881.614 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. 1.cheltuieli de personal buget: 2.140.000 lei executie: 1.481.022 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 39.680 lei executie: 8.899 lei 3 transferuri functionare buget: 853.000 lei executie: 303.000 lei 4.transferuri dezvoltare buget: 300.000 lei executie: 0 lei S.alte cheltuieli buget 1.000 lei executie: 740 lei G.active fixe buget 96.000 lei executie: 90.630 lei 7.plati din anii precedenti buget: - 2.680 lei executie: - 2.677 lei La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 17.328.870 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 9.897.844 lei. structurate astfel : 1.cheltuieli de personal buget: 1.758.000 lei executie: 1.319.934 lei 2.cheltuieli măteriale şi servicii buget: 7.821.960 lei executie: 5.560.856 lei 3.transferuri buget: 3.359.000 lei executie: 2.755.000 lei 4.fonduri FEN 2014-2020 buget 3.953.000 lei executie; 112.866 lei S.alte cheltuieli (contr. handicap) buget 16.000 lei executie: 11.435 lei G.investitii buget 421.200 lei executie; 138.040 lei 7.plati din anii precedenti buget: - 290 lei executie: - 287 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea. : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităților sportive; activităţilor de tineret, zonelor verzi si bazelor sportive; serviciilor religioase; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 22.326.000 lei. iar plăţile efectuate sunt de 14.044.809 lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal buget: 9.800.000 lei executie: 7.167.709 lei 2,Cheltuieli materiale şi servicii buget: 1.381.780 lei executie: 868.297 lei 3.Transferuri între unităţi buget: executie: 4.Asistenta sociala buget: executie: 5.Proiecte FEN 2014-2020 buget: executie: 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget executie: 7.Investitii buget executie: 8.Plati din anii precedenti buget executie: 603.000 lei 380.485 lei 7.323.160 lei 5.288.435 lei 3.095.000 lei 268.361 lei 147.300 lei 99.780 lei 4.000 lei 0 lei - 28.240 lei - 28.258 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanțarea următoarelor activități: asistență persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni), drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistenţă socială pentru familie și copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială. pensii. ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 7.450.860 lei iar plăţile efective de : 3.900.267 lei din care : 1. Cheltuieli materiale şi servicii buget: 1.931.490 lei | executie: 1.098.063 lei 2.Transferuri : buget: 600.000 lei executie: 475.000 lei 3 Proiecte FEN: buget: 50.000 lei executie: 0 lei 4.Cheltuieli de capital : buget: 1.869.370 lei executie: 77.204 lei 5.Rambursări de credite buget: 3.000.000 lei executie: 2.250.000 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuinte; iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (piata, rambursări de credite). La cap. 74 „ Protectia mediului ” prevederile în buget sunt de 11.356.350 lei. iar plăţile efective 1.743.527 lei. din care : 1. cheltuieli materiale buget: executie: 2. fonduri FEN 2014-2020 buget: executie: 3. cheltuieli de capital buget: executie: 4.plati din anii precedenti buget: executie: 2.000.000 lei 1.600.215 lei 8.675.950 lei 1.212 lei 680.400 lei 142.603 lei 0 lei - 503 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (F.I.I.D) aferent Companiei de Apa Aries. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 120.563.490 lei, iar plăţile efective 49.254.572 lei. din care : 1.cheltuieli materiale buget: executie: 2.subventii buget: executie: 3. ajutoare sociale in natura buget: executie: 4.fonduri FEN 2014-2020 buget: executie: 5.cheltuieli de capital buget: executie: 8.847.400 lei 6.823.180 lei 400.000 lei 94.081 lei 5.702.000 lei 4.109.438 lei 75.704.090 lei 33.633.754 lei 29.910.000 lei 4.594.110 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului pe trimestrul III 2019. DIRECTOR EXECUTIV. SERV. FINANCIAR BUGET. DANIELA ADACE DOINA ILEA jr SEF SERVICIU S.A.P.L. INTOCMIT IOANA IFTIME CAMELIA BUCUR hu 10 Bugetul creditelor interne Bugetul veniturilor cumulat pe trimestrul III 2019 a fost de 9.000.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 0 Lei. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trimestrul III 2019 a fost de 9.000.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 0 lei. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii şi pentru realizării unor investitii publice de interes local. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 9.000.000 lei, iar plăţile efective 0 lei. din care : cheltuieli de capital buget: 9.000.000 lei executie: 0 lei DIRECTOR EXECUTIV, SERV. FINANCIAR BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA | dd SEF SERVICIU S.A.P.L. INTOCMIT, IOANA-HFTIME CAMELIA BUCUR INI Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (total) Bugetul veniturilor pentru anul 2019 este de 70.530.680 lei. La venituri bugetul pe trimestrul III 2019 a fost de 62.177.680 lei, iar incasarile efective au fost de 50.408.100 lei. Veniturile reprezinta detalierea instititiilor publice care primesc transferuri de la bugetul local (politia locala, spital, teatru si pare zoo) precum si veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului. Bugetul cheltuielilor pentru anul 2019 este de 70.530.680 lei. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trim III 2019 a fost de 61.973.670 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 49.932.546 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţi instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranță naţională” faţă de prevederile bugetului de 6.239.000 lei plăţile efective sunt de 4.460.661 Iei: din care: 1.cheltuieli de personal buget: 5.862.000 lei executie 4.291.210 lei 2.cheltuieli materiale buget: 371.880 lei executie: 171,511 lei 4. plati din anii precedenti buget: -22.880 lei executie; -22.877 lei 4.cheltuieli de capital buget: 28.000 lei executie: 20.817 lei Din sumele alocate s-a finanțat poliţia locala (comunitară) La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 1.117.940 lei plăţile efective sunt de 623.047 lei. din care: 12 1.cheltuieli materiale şi servicii buget: 1.095.940 lei executie: 605.318 lei 2.cheltuieli de capital buget: 22.000 lei executie: 17.729 lei La cap. 66 „ Sănătate” faţă de prevederile din buget de 50.143.230 lei. plăţile efective sunt de 41.273.305 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal. din care: I.cheltuieli de personal buget: 37.915.000 lei executie 33.212.658 lei 2.cheltuieli materiale şi servicii buget: 11.565.300 lei executie: 7.813.798 lei 3.alte cheltuieli buget: 230.000 lei executie: 191.290 lei 4.cheltuieli de capital buget: 432.930 lei executie: 55.550 lei La cap. 67 „ Cultură. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret” s-a prevăzut suma de 3.564.500 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 2 [...]