HCL 222/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 222 din data de 23.10.2019 privind rectificarea bugetului pe anul 2019 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din 23.10.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019, proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Cristian Octavian Matei; În baza raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 22.714/22.10.2019 şi a avizului comisiei de specialitate nr. | a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru buger-finanţe, prognoze economice; Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, art. 49 alin. 4 conform carora „virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autoritatile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor” şi alin. 7 al aceluiaşi act normativ conform căruia „ Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar”; În temeiul prevederilor Legii nr. 50/2019 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2019, ale art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 136, alin. 1, lit. a si art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. a, art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 8.966.000 lei conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli. Art. 2, Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanțate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local la venituri şi cheltuieli cu suma de 1.525.250 lei conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Directiei Economice, serviciilor de specialitate, unităţilor subordonate, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ Csep Ley, pf E LA SECRETARUL municipiului TURDA, Jr. Paula 5, Mic V VOTURI. pentru Aa cr împotrivă - | abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numarul consilierilor participanţi la vot este 15. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCȚAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET i Nr.22.714 / 22.10.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2019 are la bază HG nr.752/14.10.2019 privind repartizarea sumei de 8.966.000 lei din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. VENITURI Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” + 8.966.000 lei Paragr. 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ” - se suplimenteaza + 8.966.000 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 8.966.000 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli devine in urma rectificarii : 241.165.179 lei. CHELTUIELI: Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” - se suplimenteaza + 870.000 lei Paragr. 51.02.01.03 "Autoritati executive” - se suplimenteaza cheltuieli de personal + 349.000 lei - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 521.000 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza + 1.100.000 lei Paragr. 54.02.10 "Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor” - se suplimenteaza cheltuieli de personal + 100.000 lei - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 35.000 lei Paragr. 54.02.50 "Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 965.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 550.000 lei Cap. 66.02 „Sanatate ” - se suplimenteaza + 100.000 lei Paragr. 66.02.06.01 "Spitale generale” - se suplimenteaza transferuri curente + 100.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie ” - se suplimenteaza + 1.525.000 lei Paragr. 67.02.03.02 "Biblioteci publice municipale” - se suplimenteaza cheltuieli de personal + 15.000lei - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 10.000lei Paragr. 67.02.03.03 "Muzee" - se suplimenteaza cheltuieli de personal + 55.000lei - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 10.000llei Paragr. 67.02.03.06 "Case de cultura” - se suplimenteaza cheltuieli de personal + 10.000lei - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 10.000lei Paragr. 67.02.03.30 "Alte servicii culturale” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 280.000llei Paragr. 67.02.05.01 "Sport - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 585.000 lei Paragr. 67.02.05.03 "Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 550.000 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” - se suplimenteaza + 231.000lei Paragr. 68.02.04 "Asistenta acordata persoanelor in varsta” - se suplimenteaza transferuri + 97.000 lei Paragr. 68.02.05.02 "Asistenta sociala in caz de invaliditate” - se suplimenteaza ajutoare sociale + 1834.000lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” - se suplimenteaza + 400.000lei Paragr. 70.02.03.30 "Alte cheltuieli in domeniul locuintelor” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 9.000 lei Paragr. 70.02.06 "Iluminat public” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 391.000llei Cap. 74.02 „Protectia mediului” - se suplimenteaza Paragr. 74.02.05.01 “Salubritate” - se suplimenteaza cheltuieli materiale Cap. 84.02 „Transporturi” - se suplimenteaza Paragr. 84.02.03.03 "Strazi" - se suplimenteaza cheltuieli materiale TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: Bugetul de venituri şi cheltuieli devine in urma rectificarii: DIRECTOR EXECUTIV, DANIELA ADACE AA + 500.000 lei + 500.000 lei + 3.690.000 lei + 3.690.000 lei + 8.966.000 lei 243.477.272 lei. SERVICIUL FINANCIAR BUGET, | DOINA ILEA i, SEF SERVICIU S.A.P.L., IOANA ME INTOCMIT, CAMELIA BUCUR A N hu RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2019 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2019 are la bază HCL.201/17.09.2019 , adresele Spitalului Municipal Turda 12.544/04.10.2019 si nr.12.917/14.102019, Teatrului Aureliu Manea Turda nr.2.052/03.10.2019 VENITURI: Cap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” - se suplimenteaza + 1.146.000 lei Paragr. 33.10.21 „Venituri din contractele incheiate cu CAS” - se suplimenteaza + 1.146.000lei Cap. 36.10 „Diverse venituri” - se suplimenteaza + 19.000 lei Paragr. 36.10.50 „Alte venituri” - se suplimenteaza + 19.000 lei Cap. 37.10 „Donatii si sponsorizari” - se suplimenteaza + 10.250 lei Paragr. 37.10.01 „Donatii si sponsorizari” - se suplimenteaza + 10.250 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” - ss suplimenteaza + 350.000 lei Paragr. 43.10.10 „Subventii de la bugetele locale pt finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii” - se suplimenteaza + 350.000 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 1.525.250lei CHELTUIELI: Cap. 66.10 „Sanatate” - se suplimenteaza + 1.506.250 lei Paragr. 66.10.06.01 "Spitale generale” - se suplimenteaza cheltuielile materiale + 1,518.250 lei - se diminueaza alte cheltuieli - 12.000 lei Cap. 67.10 „Cultura, recreere si religie” - se suplimenteaza + 19.000 lei Paragr. 67.10.03.04 "institutii de spectacole si concerte” - se suplimenteaza cheltuielile materiale + 19.000 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 1.425.250 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 70.530.676 lei devine in urma rectificarii 72.055.926 lei. DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINANCIAR, BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA II- SEF SERVICIU S.A.P.L., INTOCMIT, CAMELIA BUCUR - : W ) REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET octombrie 2019 Sedinta de indata Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2019 are la bază HG nr.752/14.10.2019 privind repartizarea sumei de 8.966.900 lei din „sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” + 8.966.000 lei VENITURI din care: + 8.966.000 lei Cap. 11.02 „Sume defalcate din TVA” In urma rectificarii, bugetul local la venituri va deveni 241.165.179 lei. + 8.966.000 lei__ CHELTUIELI — din care: + 870.000 lei Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” — din care: 349.000 cheltuieli de personal 521.000 cheltuieli materiale + 1.100.000 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” — din care: 100.000 cheltuieli de personal 1.000.000 cheltuieli materiale 550.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” — cheltuieli materiale 100.000 lei Cap. 66.02 „Sanatate” — transferuri curente + 1.525.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” — din care: 80.000 cheltuieli de personal 1.445.000 cheltuieli materiale + 231.000 lei Cap, 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” — din care: 97.000 transferuri curente 134.000 ajutoare sociale + 400.000 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” — cheltuieli materiale + 500.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” - cheltuieli materiale + 3.690.000 lei Cap. 84.02 „Transporturi” - cheltuieli materiale ++ In urma rectificarii bugetul local la cheltuieli va ramane 243.477.272 lei. Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anu! 2019 are la bază HCL.201/17.09.2019 , adresele Spitalului Municipal Turda nr. 12.544 /04.10.2019, 12.917/14.10.2019 si Teatrului Aureliu Manea Turda nr.2.052/03.10.2019 + 1.525.250 lei VENITURI din care: + 1.146.000 lei Cap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii” + 19.000 lei Cap. 36.10 „Diverse venituri” + 10.250 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare, altele decat subventiile” + 350.000 lei Cap. 43.10 „Subventii de Ia alte administrati” + 1.525.250 lei_CHELTUIELI — din care: + 1.506.250 lei Cap. 66. 10 „Sanatate” Spitalul Municipal - cheltuieli materiale + 19.000 lei Cap. 67. 10 „Cultura, recreere si religie” - cheltuieli materiale in urma rectificarii bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local la venituri si cheltuieli va deveni 72.055.926 lei. Ordonator principal de credite, Cristian Octavian Matei 1 CONSILIUL LOCAL | o COMISIA DE SPECIALITATE NR. | NR. (6% DIN 2 40 at RAPORT la proiectul de hotărâre privind Având în vedere: — Pefsontaa = opecteQol.£& - i) ba da ae În temeiul prevederilor: — ol tm, Go [bata — o, m SĂ [eso Pentru considerentele arătate mai sus, Ana comisia de specialitate w . Preşedintele comisiei Secretarul corlisiei PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI ANEXA NR. 1.02 Cod capitol [Denumire capitol şi subcapitol Buget inițial |Rectificare Buget final 0102 Impozitul pe profit 154.000 0 154.000 0302 Impozit pe venit 55.000 0 55.000 0402 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 23.288.000 [!) 23.288.000 05 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 02 ; _ persoane fizice 9 0 0 0702 Impozite şi taxe pe proprietate 16.213.000 0 16.213.000 1102 |Sume defalcate din TVA 33.033.000] 8.966.000) 41.399.000 110206 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor = locale 23.961.000|___ 8.966.000 37.927.000 1202 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 130.000 0 130.000 1502 Taxe pe servicii specifice 205.000 [!] 205.000 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utili; : „181. „181.000 1602 bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 5.181.000 0 5 0 1502 Alte impozite si taxe fiscale 840.400 0 840.400 3002 Venituri din proprietate 8.828.668 9 8.828.668 3302 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 2.593.200 [1] 2.593.200 3402 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 9.000 0 9.000 3502 Amenzi, penalităti şi conțiscări 4.666.000 0 4.666.000 3602 Diverse venituri 882.600) 0 882.600 3702 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 543.571 0 543.571 370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea N sactiunii de dezvoltare -4.974.580 [:] -4.974.580, 370204 |Varsaminte din sectiunea de functionare 4.974.580 0 4.974.580 3202 Venituri din valorificarea unor bunuri 316.058) [1 316.055) 4002 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate [i] 0 [:] 4202 Subvenţii de la bugetul de stat 31.890.875 [:] 31.890.875 4302 Subvenţii de la alte administrații 0 L!) 0 4502 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 0 [1] 0 4602 Alte sume primite de la UE 173.810 173.810 Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor 4802 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 103.196.000 0 103.196.000 TOTAL 232.199.179|__ 8.966.000 241.165.179 DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FINANCI E DANIELA ADACE DOINA ILEA AA i INTOCMIT, CAMELIA BUCUR PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI ANEXA NR. 2.02 lei - . TR . „„u_, |Rectificare [Rectificare |Rectificare Cod capitol|Denumire capitol şi subcapitol Buget inițial [raport investiţii finală Buget final 5102 |Autorităţi publice şi acţiuni externe 20.325.400 870.000 0 870.000] 21.195.400 51020103 Autoritati executive 20.325.400) 870.000 O] 870.000] 21.195.400 5402 ____|Alte servicii publice generale 4.474.197|___1.100.000 0|___1.100.000 5.574.197 Servicii publice comunitare de 540210 evidenta a persoanelor 1.132.000 135.000 9) 135.000 1.267.000 540259__ JAlte servicii publice generale 3.337.200 965.000 [9) 965.000 4.302.200 5502 ___ |Tranzacţii datoria publică 1.450.000) L') [!] [!] 1.450.000) 5602 Tra nsferuri caracter general diferite ol ol o ol 9 niveluri administraţie 61pz |Ordine publică şi siguranta 7.399.000 [ o 0] 7.399.000 națională 6502 Învăţământ 17.777.100) 550.000 0 550.000|___18.327.100 6602 Sănătate 3.427.000 100.000) '] 100.000; 3.527.000 66020601_|Spitale generale 1.153.000] 100.000) O 100.000 1.253.000) 6702 Cultură, recreere şi religie 17.899.871|__ 1.525.000] 0|___1.525.000|___19.424.871 67020202 _|Biblioteci publice municipale 719.000 25.000 [9] 25.000 744.000] 67020303 |Muzee 1.290.800 65.000 [+] 65.000) 1.355.800 67020306_|Case de cultura 491.000] 20.000] 9) 20.000] 511.000) 67020330 |Alte servicii culturale 1.312.000] 280.000, 0) 280.000) 1.592.000) 67020501 _|Sport 3.320.000 585.000, 9) 585.000) 3.905.000 67020503 pn rzanere gradini publice, parcuri, 4.166.000] 550.000 o| 550.000] 4.716.000 6802 Asigurări şi asistenţă socială 22.362.000 231.000 :] 231.000] ___ 22.593.000 eeozo4 Asistenta acordata persoanelor in 1.963.000] 97.000 o| 97.000] 2.060.000) 68020502 [Asistenta sociala in caz de invaliditate | 10.841.000 134.000 0 134.000] 10.975.000) 7oo2 — [iociinte» servicii şi dezvoltare 7.476.861] 400.000 o| 400.000] 7.876.861 70020330 [Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 270.000) 9.000 0 9.000] 279.000) 700206 |lluminat public 1.583.780) 391.000) [2] 391.000) 1.974.780) 7402 Protecţia mediului 11.356.350 500.000) 0 500.000] 11.856.350 74020501 [Salubritate 2.100.000 500.000) O 500.000) 2.600.000) 8002 Actiuni generale economice 0 0| 0| 0 0 Agricultura,silvicultura, 3302 piscicultura, vanatoare 0 9 0 d Lu 8402 Transporturi 120.563.493| 3.690.000 0|___3.690.000|__124.253.493) 84020393 _|Strazi 108.006.493| 3.690.000 0|___ 3.690.000] _111.696.493 TOTAL 234.511.272]__8.966.000 0|___8.966.000]_243.477.272| EXCEDENT/DEFICIT -2.312.093 L!) -2.312.093 citra de control deficit 993 DIRECTIA ECONOMICA DANIELA ADACE d. SERVICIUL FINANCIAR B DOINA ILEA INTOCMIT CAMELIA BUCUR R A (CL pr PRIMARIA ANEXA NR. MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET autofinantate - PARTE VENITURI 1.10 lei Cod capitol [Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial |Rectificare |Buget final 1510 Taxe pe servicii specifice 0 0 0 1510 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 0 [!] 0 3010 Venituri din proprietate 580.000 0 580.000 3110 Venituri din dobanzi 0 0 0 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 29.910.037| 1.146.000] 31.056.037 331021 Venituri din contractele incheiate cu CAS 27.656.000|__1.146.000|__ 28.802.000 3410 Venituri din taxe administrative, eliberări permise L'] 9 0 3510 Amenzi, penalități şi contiscări 0 0 [) 3610 Diverse venituri 945.537 19.000 964.537 361050 [Alte venituri 945.537 19.000 964.537, 3710 |rransteruri voluntare, altele decât subvenţiile 3.814.172] ___ 10.250] 3.824.422 371001 |oonaţiisi sponsorizari 94.170] 10.250 104.420 3910 venituri din valorificarea unor bunuri [) [ o aug incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 0 0 [!] 4110 Alte operatiuni financiare 0 0 0 4210 Subvenţii de la bugetul de stat 9.409 [) 9.409 4310___ |Subventţii de la alte administrații 35.248.000|___350.000|__ 35.598.000 431010 Subventii de la bugetele locale pt finatarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii 603.000 350.000 953.000 Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor 4810 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 23.521 0 23.521 TOTAL 70.530.676|__1.525.250| 72.055.926 DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FINANCIAR ET DANIELA ADACE DOINA ILEA SIA INTOCMIT, CAMELIA BUCUR PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR-BUGET ANEXA NR. 2.10 RECTIFICARE BUGET autofinanate- PARTE CHELTUIELI Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol |Buget iniţial Pieeare aa ectificare Buget final 5110 Autorităţi publice şi acţiuni L_ externe 0) 0 0] 0 |____5410 Alte servicii publice generale 0 0 [:) 0 |____5510 Tranzacţii datoria publică 0 0) 0 [) 5610 Transferuri caracter general L_ diferite niveluri administraţie 0 0 0 L!) 6110 Ordine publică şi siguranţa L_ naţională 6.259.000 0 0 0| 6.259.000 6510 Învățământ 1.365.946 0 0 0|__1.365.946 |____6610 Sănătate 57.633.230] 1.506.250 0|__1.506.250| 59.139.480 66100601 _ [Spitale generale 57.633.230] 1.506.250 0|___1.506.250|_ 59.139.480 6710____|Cultură, recreere şi religie 4.166.500 19.000 0 19.000| 4.185.500) 671004 Institutii de spectacole si concerte 3.320.500 19.000 [9 19.000] 3.339.500) | __6810 _ [Asigurări şi asistență socială [) 0 0 0 0 7010 Locuinţe, servicii şi dezvoltare [ase publică 1.106.000) 0 0] 0|___1.106.000 7410 Protecţia mediului 0 0 0 8010 Actiuni generale economice 0 0 0 0 Agricultura,silvicultura, 8310 piscicultura, vanatoare 0 0 0 [:) B41U Transporturi U L!] L') L] TOTAL 70.530.676|__1.525.250 0|__1.525.250|_72.055.926 0 DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINANCIAR BUGET DANIELA ADACE DOINA ILEA INTOCMIT CAMELIA BUCUR Ca