HCL 103/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 103 din data de 23.05.2022 privind rectificarea bugetului pe anul 2022 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23.05.2022, Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2022, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având în vedere raportul de specialitate nr. 14.998 din data de 20.05.2022 al Direcţiei Economice — compartiment buget, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1- pentru buget — finanțe, prognoze economice; Ținând seama de prevederile Legii nr. 217/28.12.2021 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2022, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, actualizată; În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 136, alin. 1 şi alin. 2, art. 139, alin. 3, lit. a și ale art. 196, alin. ], lit.a din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local, cu suma de 833.941 lei, conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiţii. Art. 2, Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, cu suma de 35.694 lei, conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli şi a anexei 3. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice. Direcţiei Tehnice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, serviciilor de specialitate şi unităţilor subordonate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Sima Radu Mihai SECRETARUL GENERAL al municipiului DURDA, Jr. Mărginean Elena Mihaela VOTURI: pentru 16 2 împotrivă - | abţineri - | Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanţi la vot este 16. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA ma [N DIRECTIA ECONOMICA LA] . COMPARTIMENT BUGET ANS | Nr. 14.998 /20.05.2022 CA | RAPORT DE SPECIALITATE! privind rectificarea bugetului local pe anul/2022 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2022 are la baza:solicitarile unitatile de invatamant, analiza executiei la data de 19.05.2022. VENITURI - Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate ” -se suplimenteaza + 200.000 lei Paragr. 07.02.01.02 „Impozit pe cladiri persoane juridice” - se suplimenteaza + 110.000 lei Paragr. 07.02.02.01 „Impozit pe teren persoane fizice” - se suplimenteaza + 70.000 lei Paragr. 07.02.02.02 „Impozit pe tereni persoane juridice” - se suplimenteaza + 20.000 lei - Cap. 18.02 „Alte impozite si taxe fiscale” -se suplimenteaza + 290.424 lei Paragr. 18.02.50 „Alte impozite si taxe” - se suplimenteaza + 290.424 lei - Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” -se suplimenteaza + 343.517 lei Paragr. 39.02.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice” - se suplimenteaza + 383 lei Paragr. 39.02.07 „Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat” - se suplimenteaza + 343.134 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 833.941 lei Bugetul la venituri devine in urma rectificarii : 372.141.261 lei. CHELTUIELI: Cap. 51.02 „Autoritati publice” + 200.000 lei - Paragr. 71.01.30 "Alte active fixe” - se suplimenteaza cheltuielile de capital + 200.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” + 633.941 lei - cheltuieli cu bunuri si servicii TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 833.941 lei Bugetul la cheltuieli va deveni in urma rectificarii : 374.541 .261 lei. Deficitul bugetar ramane neschimbat, de 2.400.000 lei. DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, DOINA ILEA î,|, DAN FAUR vi RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2022 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2022 are la bază adresele: Colegiului National Mihai Viteazul nr. 374/15.04.2022, Colegiului tehnic Turda nr. 694/04.05.2022, a Spitalului Municipal Turda nr. 5.825 / 02.05.2022. VENITURI: Cap. 36.10 „Diverse venituri” - se suplimenteaza Paragr. 36.10.50 „Alte venituri” - se suplimenteaza sursa E Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” - se suplimenteaza Paragr. 37.10.01 „Donatii si sponsorizari ” - se suplimenteaza sursa E (Colegiul Tehnic Turda) Paragr. 37.10.03 „Venituri din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare” - se diminueaza sursa F Paragr. 37.10.04 „Venituri din sectiunea de functionare” - se suplimenteaza sursa F Cap. 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri” - se suplimenteaza Paragr. 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice” - se suplimenteaza sursa F TOTAL INFLUENTE VENITURI: 30.000 lei 30.000 lei 2.000 lei 2.000 lei 11.000 lei 11.000 lei 3.694 lei 3.694 lei 35.694 lei CHELTUIELI: Cap. 65.10 „Invatamant” + 32.000 lei Paragr. 65.10.04.02 “Invatamant secundar superior” - se suplimenteaza cheltuielile cu bunuri si servicii + 32.000 lei Cap. 66.10 „Sanatate” + 3.694 lei Paragr. 66.10.06.01 "Spitale generale” + 3.694 lei - se diminueaza cheltuielile cu bunuri si servicii - 11.000 lei - se suplimenteaza cheltuielile de capital + 14.694 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 35.694 lei Bugetul de 82.808.140 lei venituri şi de 83.686.140 lei cheltuieli devine in urma rectificarii de 82.843.834 lei venituri şi de 83.721.834 lei cheltuieli. Deficitul bugetar ramane neschimbat de 878.000 lei. DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, DOINA ILEA VU DAN FAUR , 7] REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET mai 2022 Sedinta extraordinara Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2022 are la baza:solicitarile unitatile de invatamant, analiza executiei la data de 19.05.2022. + 833.941 lei VENITURI din care: + 200.000 lei Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate” + 590.424 lei Cap. 18.02 „Alte impozite si taxe fiscale” + 343.517 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” In urma rectificarii, bugetul local la venituri va deveni 372.141.261 lei. + 833.941 lei CHELTUIELI din care: + 200.000 lei Cap. 51.02 „Autoritati executive” — cheltuieli de capital + 633.941 lei Cap. 65.02 „Invatamant” — cheltuieli cu bunuri si servicii In urma rectificarii bugetul local la cheltuieli va deveni 374.541.261 lei. Deficitul bugetului local ramane 2.400.000 lei. Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2022 are la bază adresele: Colegiului National Mihai Viteazul nr. 374/15.04.2022, Colegiului tehnic Turda nr. 694/04.05.2022, a Spitalului Municipal Turda nr. 5.825 / 02.05.2022, 6.526/19.05.2022 + 35.694 lei VENITURI din care: + 30.000 lei Cap. 36.10 „Diverse venituri” + 2.000 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” + 3.694 lei Cap. 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri” +_35.694 lei CHELTUIELI — din care: + 32.000 lei Cap. 65. 10 „Invatamant” din care: 30.000 lei CN Mihai Viteazul -cheltuieli cu bunuri si servicii 2.000 lei C Tehnic Turda -cheltuieli cu bunuri si servicii + 3.694 lei Cap. 66. 10 „Sanatate” — Spitalul Municipal Turda din care: 1 -11.000 cheltuieli cu bunuri si servicii + 14.694 lei cheltuieli de capital Bugetul de 82.808.140 lei venituri şi de 83.686.140 lei cheltuieli devine in urma rectificarii de 82.843.834 lei venituri şi de 83.721.834 lei cheltuieli. Deficitul bugetar ramane neschimbat de 878.000 lei. Ordonator principal de credite, Cristian Ocţavi Matei PRIMARIA ANEXA NR. 1.02 MUNICIPIUL TURDA COMPARTIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI lei Cod capitol! |Denumire capitol şi paragraf Buget iniţial |Rectificare Buget final paragraf 0102 |impozitul pe profit 320.000 L'] 320.000 0302 |impozit pe venit 420.000 0 420.000) 0402 |Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 52.239.000 0 52.239.000 0702 _ |impozite şi taxe pe proprietate 19.040.000 200.000 19.240.000 07020102 |impozit pe cladiri persoane juridice (PJ) 9.850.000! 110.000 9.960.000 07020201 |impozit pe terenuri pers fizice (PF) 2.020.000! 70.000 2.090.000 07020202 [impozit pe terenuri pers juridice (PJ) 1.750.000 20.000) 1.770.000! 1102__ |Sume defalcate din TVA 20.253.000 0 20.253.000 1202 [Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 200.000 0 200.000 1502 __ |Taxe pe servicii specifice 267.000 [1 267.000 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau 1602 pe desfăşurarea de activităţi 5.765.000 Lt] 5.765.000 1802 |Alte impozite si taxe fiscale 1.048.440 290.424 1.338.864 180250 |Alte impozite si taxe 1.048.440 290.424 1.338.864 3002 |Venituri din proprietate 13.597.000 0 13.597.000 3302 |Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 4.815.000 0 4.815.000 3402 |Venituri din taxe administrative, eliberări permise [+] 0 0 3502 |Amenzi, penalități şi confiscări 3.899.000 [') 3.899.000 3602 _|Diverse venituri 133.000 ['] 133.000 3702 |Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 100.000 [) 100.000 370203 Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -5.209.997 143.517, -5.066.480 370204_|venituri din sectiunea de functionare 5.209.997] -143.517, 5.066.480 3902 _|Venituri din valorificarea unor bunuri 133.408 343.517 476.925 39.02.01 |Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 85.502 383 85.885) 39.02.07 [Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 47.906, 343.134 391.040) 4002 |incasari din rambursarea imprumuturilor acordate [] 0 [!] 4102 [Alte operatiuni financiare 0 [!] 0 4202 |Subvenţii de la bugetul de stat 43.390.000 [!) 43.390.000 4302__ |Subvenţii de la alte administrații 160.000 9 160.000 4502 |Sume primite de la UE in contul platilor efectuate [!] [:] 0 4602 [Alte sume primite de la UE [:] [1] [] 4802 Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 205.527.472 L') 205.527.472 TOTAL 371.307.320 833.941 372.141.261 DIRECTOR EXEGUTIV, , DOINA ILEA A i A Li COMPARTIMENT BUGET, DAN FAUR INTOCMIT, / PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA COMPARIMENT BUGET ANEXA NR. 2.02 RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI Cod : : PI capitol/ Denumire capitol şi paragraf Buget iniţia prcsare mean re Pectiicare regiei Buget final raf 5102 gl publice şi acţiuni 23.813.000) 0| 200.000 o| 200.000] 24.013.000 5402 Alte servicii publice generale 1.552.000! 0] 0 0) Lu 1.552.000 5502 2.100.000, L'] 9 9 0 2.100.000 Transferuri caracter general intre 5602 |aiterite niveluri administrației 9 ă 9 o i d Ordine publică şi siguranţa 6102 natională 8.458.000 0 [!] [i] L!] 8.458.000 6502___|invăţământ 32.444.472|___633.941 0 0 633.941|__ 33.078.413] 6602 __ |Sănătate 4.599.405] [!) 0 0] 0 4.599.405 6702 Cultură, recreere şi religie 79.372.000) 0| 0 0| 0|___79.372.000] 6802 ___|Asigurări şi asistenţă socială 32.085.000 0| 0 0| o| 32.085.000 7002 aer servicii şi dezvoltare | „2 a54.745 o o o | 12.854.715 7402 Protecţia mediului 67.457.728 0 0 o] 0|__ 67.457.728) 8002 Actiuni generale economice D D 0 o| D D 8302 Agricultura,silvicultura, ol ol o ol o ol piscicultura, vanatoare 8402___|Transporturi 108.971.000 _9| '] [:] 0|_108.971.000 TOTAL 373.707.320]___633.941]___200.000 [:] 833.941] _374.541.261)| EXCEDENT/DEFICIT =-2.400.000 0|_374.541.261 cifra de control deficit 2.400.000 -2.400.000 DIRECTOR EXEGUTIV COMPARTIMENT BUGET, DOINA ILEA i DAN FAUR INTOCMIT ANEXA 3 iati SS i 2 ON ai PROPUNERE RECTIFICARE LISTA DE INVESTITII PENTRU SEDINTA CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 23.05.2022 AUTORITATI PUBLICE Modificari Ș PE Credite de Și ai Valoare in lista propuse prin Valoare rezultata pi Nr crt Denumire obiectiv E . e a. | angajament Cap. 51 actuala rectificare in urma rectificarii 2022-2024 Anexa 1b +]- Eficienta energetica pentru 100 blocuri de locuinte 1 colective - DALI, audit energetic, studii de teren, 1.000,00! 300.000,00 301.000,00 1.079.400,00 documentații avize, PTE/DTAC 2 PUZ NUCLEU III - zona Stadionului 154.000,00 =100.000,00/ 54.000,00) 0,00) TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL 155.000,00 200.000,00) 355.000,00|____1.079.400,00) SANATATE Val în list: Mod ificari Val ltat. Credite de Anexa 1b sea premi urma rectticarii | 2022-2024 1 Spitalul municipal Turda E targa pt transport si transter sala operatii - 1 buc 0,00 11.000,00) 11.000,00) 9,00) TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL 0,00 11.000,00/ 11.000,00) 0,00 TOTAL BUGET REZULTAT PROPUS LA SECTIUNEA DEZVOLTARE IN URMA RECTIFICARII FONDURI BUGET INVESTITII / iei VENITURI EXTERNE credite SURSE DE SURSE DE BUGET LOCAL PROPRII SI CREDITE INTERNE DE POST- angajament 2022-2024 FINANTARE FINANTARE SUBVENTII ADERARE 0: 0 Le] 1=2+3+4+5 2 3 4 5, Buget investitii aprobat conform HCL | 290,175.055 18.758.000 1.029.055 38.000.000 232.388.000 36.138.392 78/21.04.2022 Buget investitii REZULTAT IN URMA | 290.386.055 18.958.000 1.040.055 38.000.000 232.388.000 35.838.392 RECTIFICARII PROPUSE INFLUENTE +/- 211.009 200.000 11.000 9 [] -300.000 Director executiv, Doina pr A Director executiv, Ginel LUGAR PRIMARIA ANEXA NR. 1.10 MUNICIPIUL TURDA COMPARTIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET autofinantate - PARTE VENITURI lei Cod capitol! |Denumire capitol şi paragraf Buget iniţial |Rectificare |Buget final paragraf 1510 [Taxe pe servicii specifice [') 0 0 1610 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 0 0 [ 3010__|Venituri din proprietate 558.300 [') 558.300 3110__|Venituri din dobanzi ['] ['] 0 3310__|Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 32.779.184 0|__32.779.184| 3410 [Venituri din taxe administrative, eliberări permise o o 0 3510 |Amenzi, penalităţi şi confiscări 0 0 O 3610__|Diverse venituri 1.509.000 30.000 1.539.000 361050 _|Alte venituri 1.509.000 30.000 1.539.000 3710 [Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 3.947.251 2.000 3.949.251 371001 |Donatii si sponsorizari 189.251 2.000 191.251 371003 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -304.650 =11.000) -315.650 371004 |Varsaminte din sectiunea de functionare 304.650 11.000 315.650 3910 |Venituri din valorificarea unor bunuri [] 3.694 3.694 391001 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice [) 3.694 3.694 4010 [incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 0 [) [d 4110__|Alte operatiuni financiare ['] ['] ['] 4210 |Subvenţii de la bugetul de stat 0 0 0 4310 |Subvenţii de la alte administrații 44.014.405 0| 44.014.405) Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor 4810 |efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 L') 0 ['] TOTAL 82.308.140) 35.694|__82.843.834 DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, DOINA ILEA pr DAN FAUR INTOCMIT, PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.10 COMPARTIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET autofinanate- PARTE CHELTUIELI lei Cod Rectificare i ; capitol/ Denumire capitol şi paragraf Buget iniţial |raport mir miei Buget final paragraf 5110 Autorităţi publice şi acţiuni externe 0 0 L!) 5410___ |Alte servicii publice generale 0 0 0 5510___|Tranzacţii datoria publică [:) 0 0 [ 510 Transferuri caracter general 5 diferite niveluri administraţie 9 ) o 9 6110 Ordine publică şi siguranţa naţională 7.366.000 0 L!] 0|___ 7.366.000 6510 Învățământ 1.856.674! 32.000 0 32.000] 1.888.674 65100402 invatamant secundar superior 470.184 32.000] 32.000 502.184! 6610 Sănătate 68.459.466 -11.000 14.694 3.694| 63.463.160) 66100601 |Spitale generale 68.459.466) -11.000 14.694 3.694, -7.306| 6710___ |Cultură, recreere şi religie 4.670.000 9 [1] 0|__4.670.000 6810___ [Asigurări şi asistenţă socială 0 0 0 0 0 7010 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.334.000 0 0 0| 1.334.000 7410__ Protecţia mediului [] 0 [) [] 8010___ |Actiuni generale economice 0 0 0 0 Agricultura,silvicultura, 8310 piscicultura, vanatoare 0 0 0 [') BATU Transporturi L!] U U TOTAL 83.686.140 21.000 14.694 35.694|_ 83.721.834 excedent/deficit -878.000 (9) -878.000 cifra de control -878.000 DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET DOINA ILEA DAN FAUR INTOCMIT