HCL 196/2020 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 196 din data de 20.10.2020 privind execuţia bugetului pe trimestrul III 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20.10.2020. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul III 2020, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei. Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 21.173 / 15.10.2020 cu privire la executia bugetară pe trimestrul III 2020: În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, art. 49, alin.12si 13 art. 57, aliniatul 1, privind finanţele publice locale cu modificarile ulterioare. Ținând seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, buget, prognoze economice și investiții, a Consiliului Local al municipiului Turda; În baza prevederilor art. 155, alin. 4, lit. c, art.139, alin. 3 lit. a si art.196, alin. 1 lit. a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind codul administrativ precum si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda; HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul III 2020 potrivit Raportului Directiei Economice nr. 21.173 / 15.10.2020, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al Municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ Cordiş Lutian / vw SECRETARUL GENERAL i al municipi ui URDA, Jr. Maneincan El na Mihaela MW VOTURI: pentru 15 împotrivă - | abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 17. Numărul consilierilor participanţi la vot este 15. ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCT IAN MA MATEI MUNICIPIUL TURDA DIRECȚIA ECONOMICA COMPARTIMENT BUGET NR. 21.173 / 15.10.2020 RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul III 2020 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferența dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului: 4) să nu înregistreze plăți restante; b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plățile efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decât zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri, bugetul local a fost fundamentat tinand seama de prevederile Legii 5 / 06.01.2020 a bugetului de stat pentru anul 2020, a Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale a OUG 63/2010 si Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, Hotararea Consiliului local al municipiului Turda nr. 80 / 23.05.2019 privind impozitele si taxele locale pe anul 2020, HCL 295/20.12.2019 privind stabilirea chiriei pt. spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pt anul 2020 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. Bugetul initial anual aprobat la venituri a fost de 343.247.000 lei. Bugetul initial anual aprobat la cheltuieli a fost de 344.313.000 lei. Deficit: -1.066.000 lei - utilizare excedent bugetar Bugetul rectificat anual la data de 30.09.2020 este: - Venituri 352.010.081 lei - Cheltuieli 353.476.081 lei - Deficit: -1.466.000 lei - utilizare excedent bugetar, din care: - 400.000 lei la sectiunea de functioanare -1.066.000 lei la sectiunea de dezvoltare Bugetul veniturilor reprezentand sume incasate in ultima zi a lunii si nedepuse) la nivelul trimestrului III 2020 au fost de 312.112.081 lei iar încasările conform contului de execuţie influentate cu soldul de casa (+ 549.368 lei) de la 30.09.2020 au fost de 117.545.378 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 37,66 %. Pe cele două secţiuni de funcționare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim.Ill 2020 |trim.Ill 2020 Col.3/ Col.2 0 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 72.408.359 69.071.938 95,39 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 239.703.722 43.473.440 20,22 3, TOTAL TRIM. III 2020 (rd.1+rd.2) 312.112.081 117.545.378 37,66 Situaţia încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr, 2651/ 2010 se prezintă astfel: LEI Incasari Denumire indicator si eat Buget Trim. |Cfcont [% Col4/ III 2020 executie trim |Col. 3 III 2020 1 2 3 4 5 IMPOZIT PROFIT 0102 677.000 345.061] 50,97 IMPOZIT PE VENIT 0302 55.000 46.714|____ 84,93 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 14.716.000] 13.632.839] 92,64 ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 160.000 71.414) 48,38 TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 275.000 169.389] 61,60 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 4.517.000] 3.709.812] 82,13 ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 1.192.000] 1.029.176] 86,34 ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 7.194.146] 5.881.735] 81,76 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 2.066.000] 1.645.986] 79,67 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 10.000 1.353 13,53 AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI 3502 1.779.000] 1.305.207] 73,37 DIVERSE VENITURI 3602 873.000 577.304] 66,13 TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 4.000 4.000] 100,00 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 3902 127,912 132.240] 103,38 TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 33.646.058] 28.558.230] — 84,88 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT 0402 34.067.000]. 31.340.466] 92,00 COTE DEF.IMP.VENIT 040201 22.134.000] 20.244.394] 91,46 SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PT. ECHILIBRAEA BL 040204 11.603.000|___10.798.398| 93,07 SUME ALOCATE DE CJ PT.ECHILIBRARE BL [040205 330.000 297.674] 90,20 SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 12.415.000] 12.415.000] 100,00 SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE 110202 9.495.000] 9.495.000] 100,00 SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE |110206 2.920.000]. 2.920.000] 100,00 ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 430.000 2.800 0,65 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 0|___ 1.444.726] 4DIV/! ALTE OPERATIUNI FINANCIARE 4102 30.000.000 0 0,00 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 4202 53.789.218] 5.737.081 10,67 ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 4602 0 0|_4DIV/! SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 147.764.805|. 38.047.075] 25,75 TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 278.466.023| 88.987.148] — 31,96 TOTAL GENERAL (A+B) 312.112.081| 117.545.378| 37,66 Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului III 2020 a fost de 317.195.581 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local, influentate cu soldul de casa sunt de 95.597.544 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secțiuni de funcţionare şi dezvoltare situația este următoarea: LEI BUGET trim.il PLATI trim. Il |% Nr.crt |DENUMIRE INDICATORI 2020 2020 col.3/col.2 ) 1 2 3 4 1. |BUG.LOCAL FUNCTIONARE 81.592.359 67.045.375 82,17 2. |BUG.LOCAL DEZVOLTARE 235.603.222 28.552.169 12,12 3 TOTAL TRIM. III 2020 (rd.1+rd.2) 317.195.581 95.597.544 30,14 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 20.031.561 lei, plăţile efectuate (influentate cu soldul de casa) sunt de 13.515.901 lei, din care: 12.353.000 lei 9.540.576 lei 1. Cheltuieli de personal : buget executie Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcții şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 2.349.890 lei 2.045.738 lei 2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii : buget: executie: reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată si alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 3.637.761 lei executie: 1.285.484 lei 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 170.000 lei executie: 117.136 lei 5. Cheltuieli de capital buget: 1.665.800 lei executie: 671.857 lei 6. Plati din anii precedenti buget - 144.890 lei executie: - 144.890 lei La cap. 54 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 3.847.000 lei plăţile efective (influentate cu soldul de casa) sunt de 3.038.996 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 1.043.000 lei executie: 814.847 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 2.586.236 lei executie: 2.232.678 lei 3.fond de rezerva buget: 220.000 lei executie: 0 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 18.000 lei executie: 11.707 lei 5.Plati din anii precedenti buget - 20.236 lei executie: - 20.236 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor; Alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” față de prevederile bugetului de 1.320.000 lei plăţile efective sunt de 1.095.975 lei (dobanzi credit EXIM). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 6.812.000 lei plăţile efective sunt de 5.530.515 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 958.000 lei executie: 698.475 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 142.000 lei executie: 51.385 lei 3 transferuri buget: 5.700.000 lei executie: 4.772.985 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 12.000 lei executie: 7.670 lei Din sumele alocate s-au finanţat următoarele activităţi: Poliţia Locala; Serviciul de Urgenta si Voluntariat. La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 11.224.363 lei plăţile efective sunt de 6.013.262 lei structurate astfel: I.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 3.419.848 lei executie: 2.894.474 lei 2. ajutoare sociale: buget: 396.000 lei executie: 168.178 lei 3.fonduri FEN 2014-2020 buget 4.471.500 lei executie: 583.233 lei 4.burse buget 560.000 lei executie: 519.821 lei 5 investitii buget 2.377.600 lei executie: 1.848.141 lei 6.plati din anii precedenti buget: - 585 lei executie: - 585 lei Cheltuielile materiale au fost finanţate de la bugetul de stat,din sume defalcate din TVA si din sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local. La cap. 66 „Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 4.935.050 lei plăţile efective sunt de 3.454.474 lei. La acest capitol s-au prevăzut transferuri pentru cheltuieli cu bunuri si servicii si de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. 1.cheltuieli de personal buget: 2.102.000 lei executie: 1.423.251 lei 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.079.050 lei executie: 1.019.678 lei 3.transferuri total buget: 1.753.000 lei executie: 1.010.750 lei -din care: 3.1 transferuri functionare buget: 1.100.000 lei executie: 769.250 lei 3.2 transferuri dezvoltare buget: 653.000 lei executie: 241.500 lei 4.alte cheltuieli buget 1.000 lei executie: 795 lei La cap. 67 „ Cultură, recreere si religie” s-a prevăzut suma de 26.401.000 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 8.322.350 lei structurate astfel : 1.cheltuieli de personal buget: 1.983.000 lei executie: 1.434.043 lei 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 4.988.000 lei executie: 4.298.640 lei 3 transferuri buget: 3.157.000 lei executie: 2.433.900 lei 4. proiecte FEN 2014-2020 buget: 15.714.000 lei executie: 65.209 lei S.alte cheltuieli (contr. handicap) buget 30.000 lei executie: 19.929 lei 6.investitii buget 529.000 lei executie: 70.629 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; zonelor verzi si bazelor sportive; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 21.587.000 lei. iar plăţile efectuate sunt de 15.676.449 Lei. Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal buget: 9.269.727 lei executie: 7.617.214 lei 2.Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.063.724 lei executie: 835.302 lei 3.Transferuri între unităţi buget: 500.000 lei executie: 385.966 lei 4.Asistenta sociala buget: 7.343.283 lei executie: 6.584.047 lei 5.Proiecte FEN 2014-2020 buget: 3.375.000 lei executie: 326.684 lei 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget 138.828 lei 7 executie: 46.798 lei 7.Investitii buget 25.000 lei executie: 9.000 lei 8.Plati din anii precedenti buget - 128.562 lei executie; - 128.562 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi: asistenţă persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni), drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistenţă socială pentru familie şi copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială. pensii. ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 10.643.061 Iei iar plăţile efective de: 5.999.883 lei din care : 1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.488.000 lei executie: 1.413.553 lei 2. Transferuri : buget: 550.000 lei executie: 480.000 lei 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 1.884.391 lei executie: 55.304 lei 4. Cheltuieli de capital : buget: 3.420.670 lei executie: 1.351.026 lei 5. Rambursări de credite buget: 3.300.000 lei executie: 2.700.000 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuinte; iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (piata, rambursări de credite). La cap. 74 „Protectia mediului” prevederile în buget sunt de 74.072.117 lei. iar plăţile efective 2.762.555 lei, din care : 1. cheltuieli materiale buget: 3.386.117 lei executie: 2.750.435 lei 2. fonduri FEN 2014-2020 buget: 70.180.000 lei executie: 0 lei 3. cheltuieli de capital buget: 506.000 lei executie: 12.120 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (F.I.I.D) aferent Companiei de Apa Aries. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 136.322.429 lei, iar plăţile efective 30.187.184 lei. din care : 1.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 4.608.929 lei executie: 4.305.669 lei 2.subventii buget: 620.000 lei executie: 378.673 lei 3.ajutoare sociale in natura buget: 3.930.000 lei executie: 3.470.860 lei 4.fonduri FEN 2014-2020 buget: 75.350.000 lei executie: 17.868.888 lei 5.cheltuieli de capital buget: 51.813.500 lei executie: 4.163.094 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităților acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului aprobat — cumulat - pe trimestrele I, [si III ale anului 2020. DIRECTOR EXECUTIV, COMARTIMENT BUGET, DANIELA ADACE CAMELIA BUCUR SEF SERVICIU S.A.P.L,, TOADAESE TIME 7 4 / Intocmit, Dan Fâur Bugetul creditelor interne Bugetul initial anual aprobat a fost de 16.012.000 lei. Bugetul veniturilor cumulat pe trimestrul I, II si III 2020 a fost de 13.111.000 lei, iar veniturile incasate conform contului de execuţie sunt de 7.906.564 lei. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trimestrul I, II si III 2020 a fost de 13.111.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 6.964.247 lei. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii şi pentru realizării unor investitii publice de interes local. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 13.111.000 lei, iar plăţile efective 6.964.247 lei, din care : 1. cheltuieli de capital buget: 13.111.000 lei executie: 6.964.247 lei DIRECTOR EXECUTIV, COMARTIMENT BUGET, DANIELA ADACE CAMELIA BUCUR A SEF SERVICIU S.A.P.L., IOANA IFTIME ( Intocmit, Dan Fâur N, 10 Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (total) Bugetul initial anual aprobat a fost de 74.390.000 lei. Bugetul rectificat anual la data de 30.09.2020 este de 76.579.003 lei La venituri bugetul pe trimestrele I, II si III ale anului 2020 a fost de 65.408.003 lei, iar incasarile au fost de 54.007.093 lei. Veniturile sunt detaliate pe instititiile publice care primesc transferuri de la bugetul local (Politia Locala, Spital, Teatru si Parc zoo) precum si veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului. Bugetul cheltuielilor cumulat pe trimestrele I, II si III ale anului 2020 a fost de 65.398.003 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 53.614.994 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. La cap. 61 „Ordine publică şi siguranță naţională” faţă de prevederile bugetului de 5.700.000 lei plăţile efective sunt de 4.738.349 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 5.412.000 lei executie 4.614.850 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 293.276 lei executie: 166.775 lei 3.cheltuieli de capital buget: 18.000 lei executie: 0 lei 4 plati din anii precedenti buget: - 23.276 lei executie: - 23.276 lei Din sumele alocate s-a finanțat Poliţia Locala . La cap. 65 „ Învăţământ faţă de prevederile bugetului de 1.076.620 lei plăţile efective sunt de 247.141 lei, din care: 1.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.052.120 lei executie: 239016 [...]