HCL 364/2018 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 364 din data de 11.12.2018 privind rectificarea bugetului pe anul 2018 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa de îndată din data de 11.12.2018; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018, proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Cristian Octavian Matei; În baza raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 26.500/10.12.2018 şi a avizului comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Turda, pentru buget-finanțe, prognoze economice; Ținând seama de prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2018, ale art. 1, art. 3 şi art. 5, alin. 3, lit. a-d, fale OUG nr. 83/15.11.2018, ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată, art. 49 alin. 4 „virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deliberative, pe baza justificarilor corespunzatoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor” si alin. 7, „Virările de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar”, art. 82, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, “cu sumele aprobate prin Hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugelul de stat sau retrase prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive, potrivit legii, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările respective”; Având în vedere prevederile art. 27 şi art. 28 din OUG nr. 78/05.09.2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. b şi d, art. 45 alin. 2 lit. a şi alin. 6, art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 4, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si complertarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 1.615.396 lei pe anul 2018 conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli, 3 pentru investiţii. Art, 2. Se aprobă rectificarea bugetului creditului intern cu suma de — 16.486.353,31 lei pe anul 2018 conform anexei 1.07 pentru venituri, 2.07 pentru cheltuieli. Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanțate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local cu suma de - 137.803 lei pe anul 2018 conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli. Art, 4. Se validează rectificarea bugetului local cu suma de 465.000 lei la venituri şi cheltuieli pe anul 2018 conform D.P. nr, 1680/04.12.2018, prezentată în anexa nr. 4. Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj, precum şi Directiei Economice, serviciilor de specialitate, unităţilor subordonate, în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunostință publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Moldovan Adrian Petru ioipiului TURDA, 2 Mic | i VOTURI: pentru 16 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 20, Numarul consilierilor participanţi la vot este 16. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET — Nr. 26.500 / 10.12.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2018 are la bază analiza executiei ia data de 29.11.2018, propunerii de rectificare a S.D.P.I., adresa D.G.RFP. Cluj 3.217/03.12.2018, HCJ 283/28.11.2018, adresa Muzeului de Istorie 903/05.12.2018, adresa D.A.S. 9.007/28.11.2018, adresa AP. 2.721/28.11.2018. VENITURI Cap. 04.02 „Cote si sume defalcate din impozitul pe venit” -se suplimenteaza + 1.554.510 lei Paragr. 04.02.01 „Cote si sume defalcate din impozitul pe venit” -se suplimenteaza + 1.513.510 lei Paragr. 04.02.04 „Sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” -se suplimenteaza + 41.000lei Cap. 15.02 „Taxe pe servicii specifice” -se suplimenteaza + 7.500 lei Paragr. 15.02.50 „Alte taxe pe servicii specifice” -se suplimenteaza + 7.500 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” -se suplimenteaza + 7.796 lei Paragr. 33.02.08 „Venituri din prestari de servicii” , -se suplimenteaza + 7.796 lei Cap. 36.02 „Diverse venituri” -se suplimenteaza + 3.024 lei Paragr. 36.02.05 „Varsaminte din veniturile institutiilor publice” -se suplimenteaza + 3.024 lei Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” -se suplimenteaza + 0 lei lei. Paragr. 37.02.03 „Venituri din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare” -se suplimenteaza + 2.600.076 lei Paragr. 37.02.04 „Venituri din sectiunea de functionare” -se diminueaza - 2.600.076 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” -se suplimenteaza + 2.566 lei Paragr. 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat” -se suplimenteaza + 2.566 lei Cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat” -se suplimenteeaza + 40.000 lei Paragr. 42.02.69 „Subventii de la bugetul de stat pt proiecte F.E.N. 2014-2020” -se suplimenteaza + 40.000 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 1.615.396l1ei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 148.717.301 lei va deveni 150.332.697 CHELTUIELI: Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” - se diminueaza - 678.530 lei Paragr. 51.02.01.03 "Autoritati executive” - se diminueaza cheltuieli de personal - 132.500 lei - se diminueaza cheltuieli de capital - 546.030 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza + 230.000 lei Paragr. 54.02.50 "Alte servicii publice generale” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 230.000 lei Cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala” - se diminueaza - 77.000 lei Paragr. 61.02.03.04 "Politie comunitara” - se diminueaza transferuri interne - 32.000 lei Paragr. 61.02.50 "Alte cheltuieli in domaniul ordinei publice si sigurantei nationale” = __45.000 lei - se diminueaza cheltuieli de personal - 40.000 lei - se diminueaza cheltuieli matriale - 5.000 lei Cap. 65.02 „Invatamant” - se suplimenteaza + 320.000 lei - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 320.000 lei Cap. 66.02 „Sanatate” - se diminueaza = 169.200 lei Paragr. 66.02.08 "Servicii de sanatate publica” - 169.200 lei - se diminueaza cheltuieli de personal - 166.700 lei - se diminueaza cheltuieli materiale - 2.500 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” - se suplimenteaza + 179.320lei Paragr. 67.02.03.02 "Biblioteci publice”, din care: - 4.500 lei - se diminueaza cheltuieli de personal - 6.000 lei - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 1.500 lei Paragr. 67.02.03.03 "Muzee", din care: + 5.820 lei = se diminueaza cheltuieli de personal - 5.000 iei - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 3.300 lei - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 7.520 lei Paragr. 67.02.06 "Case de cultura” - se diminueaza cheltuieli de personal - 6.500 lei Paragr. 67.02.05.01 “Sport” - se suplimenteaza cheltuieli materiale (contributii in baza unor conventii sau contracte de asociere) + 100.000 lei Paragr. 67.02.05.03 "Intretinere zone verzi” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 171.500 lei Paragr. 67.02.50 "Alte servicii in domeniul culturii recreerii si religiei” - se diminueaza transferuri curente - 87.000 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” - se suolimenteaza + 284.300 lei Paragr. 68.02.04 "Asistenta acordata persoanelor in varsta” - se diminueaza cheltuieli de personal - 8.000 lei Paragr. 68.02.05.02 "Asistenta sociala in caz de invaliditate” din care: + 390.000 lei „se diminueaza cheltuieli de personal - 15.000 lei - se suplimenteaza ajutoare sociale + 409.000lei - se diminueaza contributie handicap - 4.000 lei Paragr. 68.02.06 "Asistenta sociala pentru familie si copii” din care: - 46.800 lei - se diminueaza cheltuieli de personal - 44.800 lei - se diminueaza cheltuieli de capital - 2.000lei Paragr. 68.02.11 "Crese” din care: + 24.000 lei - se diminueaza cheltuieli de personal - 6.000 lei - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 30.000 lei Paragr. 68.02.12 "Unitati de asistenta medico sociala” - se diminueaza cheltuieli de personal - 13.000 lei Paragr. 68.02.15.02 "Cantine de ajutor social” din care: - 61.900 lei - se diminueaza cheltuieli de personal - 21.000 lei - se diminueaza cheltuieli materiale - 43.900 lei - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 3.000 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” - se suplimenteaza + 81.000lei Paragr. 70.02.06 "Iluminat public” - se suplimenteaza cheltuieli materiale + 161.000 lei Paragr. 70.02.50 "Alte servicii in domeniile locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale” - se diminueaza transferuri interne - 80.000lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” - se diminueaza - 1.876.000 lei Paragr. 74.02.05.01 "Salubritate" - se supiimenteaza cheltuieli materiale + 174.000 lei Paragr. 74.02.05.02 "Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor” - se diminueaza proiecte FEN - 2.000.000 lei Paragr. 74.02.06 "Canalizare si tratare ape reziduale” - se diminueaza cheltuieli de capital - 50.000 lei Cap. 84.02 „Transporturi” - se suplimenteaza + 3.321.506 lei Paragr. 84.02.03.02 "Transport in comun” din care: +2.879.506 lei - se suplimenteaza ajutoare sociale + 429.000 lei - se suplimenteaza cheltuieli de judecata +2.450.506 lei Bugetul de venituri şi cheltuieli în sumă de 67.198.914 lei va deveni in urma rectificarii 67.061.111 lei. DIRECTOR EXECUTIV, SERVICIUL FINANCIAR BUGET, DANIELA ADACE DOINA ILEA | PAN SEF SERVICIU S.A.PL., IOANA IFTIME Pure, intocmit, Camelia Bucur EXPUNERE DE MOTIVE RECTIFICARE BUGET DECEMBRIE 2018 Sedinta de indata Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2018 are la bază analiza executiei la data de 29.11.2018, propunerii de rectificare a S.D.PI., adresa D.G.R.F.P. Cluj 3.217/03,12.2018, HCJ 283/28.11.2018, adresa Muzeului de Istorie 903/05.12.2018, adresa D.A.S. 9.007/28.1 1.2018, adresa A.P.I. 2.721/28.11.2018. + 1.613.396 lei VENITURI din care: 1.554.510 lei Cap. 04.02 „Cote si sume defalcate din impozitul pe venit” 7.500 lei Cap. 15.02 „Taxe pe servicii specifice” 7.796 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” 3.024 lei Cap. 36.02 „Diverse venituri” 2.566 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” 40.000 lei Cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat” E E n + 1.615.396 lei CHELTUIELI — din care: - 678.530 lei Cap. 51. 02 „Autoritati publice si actiuni externe” din care: - cheltuieli de personal - 132.500 lei - cheltuieli de capital - 546.030 lei ua 230.000 lei Cap. 34. 02 „Alte servicii publice generale” - cheltuieli materiale - 77.000 lei Cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala” din care: - cheltuieli de personal - 40.000 lei - cheltuieli materiale - 5.000 lei - transferuri curente - 32.000 lei + 320.000 lei Cap. 63.02 „Invatamant” - cheltuieli materiale - 169.200 lei Cap. 66.02 „Sanatate” din care: - cheltuieli de personal! - 166.700 lei - cheltuieli materiale 2.500 lei + 179.320 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” — din care: - sport + 100.000 lei - muzee + 5.820lei - biblioteca - 4.500 lei - transferuri parc ZOO - 87.000 lei - intretinere zone verzi + 171.500 lei - casa de cultura - 6.500 lei + 284.300 lei Cap. 68. 02 „Asigurari si asistenta sociala” — din care: - asistenta pers. varstnice - 8.000 lei - asistenta pers. handicap + 390.000 lei - asistenta soc familie - 46.800 lei 1 - crese + 24.000 lei - asistenta medico sociala - 13.000 lei - cantina ajutor social - 61.900 lei + 81.000 lei Cap. 70. 02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” din care: - cheltuieli materiale + 161.000 lei - transferuri interne - 80.000 lei - 1.876.000 lei Cap. 74. 02 „Protectia mediului”din care: - cheltuieli materiale + 174.000 lei - fonduri F.E.N. - 2.000.000 lei - cheltuieli de capital - 50.000 lei + 3.321.506 lei Cap. 84. 02 „Transporturi” din care: - ajutoare sociale (STP) + 429.000 lei - cheltuieli de judecata (S.T.P) + 2.450.506 lei - cheltuieli materiale(strazi) + 442.000 lei Propunerea de rectificare a bugetului creditului intern pe anu! 2018 are la bază prevederile art. IX si X din O.U.G. nr. 89/ 09.10.2018 si a Hotararii Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale nr. 5530/01.11.2018 (n.n. 24,087/12.11.2018) = 16.486.333.31 lei VENITURI din care: 16.486.353,31 lei Cap. 41.07 „Alte operatiuni financiare” = __16.486.353.31 lei CHELTUIELI — din care: 16.486.353,31 lei Cap. 84.07 „Strazi” - cheltuieli de capital la urma rectificarii bugetului creditului intern pe anul 2018 va deveni 3.513.646,69 lei. Propuncrea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2018 are la bază analiza executiei la data de 19.11.2018, propunerii de rectificare a S.D.P.l. adresele Spitalului Municipal nr. 16.069/18.10.2018 si 16.869/05.10.2018, scolii Avram Iancu nr. 1.632/01.11.2018. - 137.803 lei VENITURI din care: + 3,421lei Cap. 30.10 „Venituri din proprietate” + 31.937 lei Cap. 33.10 „Venituri din prestari servicii” + 12.689 Lei Cap. 36.10 „Diverse venituri” - 66.850 tei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare” - 119.000 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” 137.803 lei CHELTUIELI — din care: - 32.000 lei Cap. 61.10 „Ordine publica si siguranta nationala” + 13.150 lei Cap. 65.10 „Invatamant” - 38.953 lei Cap. 67.10 „Cultura recreere si religic”din care: Teatru + 48.047 lei Parcul ZOO - 87.000 lei - 80.000 lei Cap. 70.10 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” - piata 2 In urma rectificarii bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 va deveni 67.061.111 lei. Ordonator principal de credite, Cristian Octavian Matei PRIMARIA ANEXA NR. 1.02 MUNICIPIUL TURDA SERVICIUL FINANCIAR BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI lei Cod capitol |Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial |Rectificare |Buget final 0102 Impozitul pe profit 207.554 0) 207.554 0302 impozit pe venit 200.000 [] 0402 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 17.593.019] 1.554.510 19.147.529 040201 |Cote defalcate din impozitu! pe venit 16.538.019] 1.513.510 18.051.529| 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1.055.000) 41.000 1.096.000] Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la 0502 ia persoane tizice 0 0 0 0702 impozite şi taxe pe proprietate 15.937.000 L') 15.937.000) 1102 Sume defalcate din TVA 36.570.096, 9 36.570.006] 1202 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 500.000 0| 500.000! 1502 Taxe pe servicii specifice 125.900 7.500 133.400) 150250 |Alte taxe pe servicii specifice 119.900) 7.500) 127.400) 1602 Taxe pe utilizarea bunuritor,autorizarea utilizării 4.892.000 0 4.892.000] bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 1802 [Alte impozite si taxe fiscale 630.000 0 630.000 3002 Venituri din proprietate 6.090.978 [i] 6.090.978) 3302 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 2.158.305 7.796 2.166.101 330208 [Venituri din prestări de servicii 1.852.204) 7.796 1.860.000! 3402 Venituri din taxe administrative, eliberări permise 20.000 [!) 29.000! 3502 Amenzi, penalităţi şi confiscări 2.792.400 0 2.792.400 3602 Diverse venituri 1.982.970 3.024 1.985.994| 360205 Varsaminte din veniturile sau disponibilitatile institutiilor publice 113.970] 3.024 116.994) 3702 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 564.300 0 564.300! Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea 370203 ei sectiunii de dezvoltare -14.367.841|___ 2.600.076 -11.767.765 370204 |Varsaminte din sectiunea de functionare 14.367.841] -2.600.076| 11.767.765, 3902 [Venituri din valorificarea unor bunuri 220.366 2.566) 222.932 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 219.964, 2.566 222.530) 4002 Incasari din rambursarea imprumuturitor acordate 0 [d [i] 4202 Subvenţii de la bugetul de stat 32.587.054 40.000 32.627.054| 420269 [Subvenţii de la bugetul de stat pt proiecte FEN 2014-2020 7.054 40.000 47.054 4302 Subvenţii de la alte administrații L'] 0! 0 4502 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate [] [] [] Sume primite de la UE / aiti donatori in contul platilor 4802 efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 25.645.449 [!] 25.645.449] TOTAL 148.717.301]___1.615.394 150.332.697] DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL FINANCIAR BUGET DANIELA ADACE DOINA ILEA intocmit XA Camelia Bucur PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.02 SERVICIUL FINANCIAR-BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI lei Tai Paz; Rectificare |Rectificare |Rectificare (Cod capitol [Denumire capitol şi subcapitol Buget iniţial raport investiţii _ |finală Buget final 5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 17.741.336 -132.500| -546.030 -678.530| 17.062.8! 51020103 [Autoritati executive 17.741.336) -132.500| -546.030) -578.530| 17.062.806] 5402 Alte servicii publice generale 4.288.226, 230.000) 0) 230.000 4.518.226] 540250 ___ |Alte servicii publice generale 3.221.044] 230.000) 239.000 3.451.044) 5502 Tranzacţii datoria pubiică 1.295.000) 0] 0) [!] 1.295.000) Transferuri caracter general diferite 5602 niveluri administraţie 9 9 9 q 9 6102 Ordine publică şi siguranţa naţională 6.973.000] -77.000| 0) -77.000| 6.896.000) 61020304 |Politie comunitara 5.919.000) -32.000 -32.000| 5.887.000 Alte servicii in domeniul ordinei publice şi 610250 siguranței naţionale 1.054.000 -45.000 -45.000) 1.009.000] 6502 învățământ 17.808.496 320.000] 0 320.000|___18.128.49 6602 Sănătate 4.118.880) -169.200) [ -169.200) 3.949.680| 660208 Servicii de sanatate publica 1.763.000] -169.200) 169.200) 1.593.800) 6702 Cultură, recreere şi religie 15.444.566, 179.320) L) 179.320|___15.623.88 67020392 |Biblioteci publice 657.700 -4.500| -4.500| 653.200] 67020303 __ |Muzee 1.172.174) 5.820) 5.820) 1.177.994] 67020306 _|Case de cultura 463.000 -6.500| -6.500| 456.500 67020501__|Sport 3.730.000) 100.000 100.000| 3.830.000] 67020503 _|intretinere zone verzi 3.052.681 171.500) 171.500) 3.224.181 670250 Aite servicii in domeniile culturii 1.301.500 -37.000 -87.000) 1.214.500] 6302 Asigurări şi asistenţă socială 17.766.000) 284.300/ 0] 284.300) 18.050.300) 680204 [Asistenta acordata persoanelor in varsta 1.539.000) -8.000| -8.000| 1.531.000] 68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 8.583.000) 390.000] 390.000 8.973.000] 680206 Asistenta sociala pt familie si copii 3.207.350! -46.800) -46.800| 3.160.550] 680211 Crese 1.007.950 24.000) 24.009] 1.031.950] 680212 Unitati de asistenta medico sociala 716.700 -13.000) -13.000| 703.700) 68021502 [Cantine de ajutor social 780.000 -61.900) -61.900] 718.100 7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 4.851.006| 81.000] 0] 81.000] 4.932.00) 700206 Numinat public 1.833.006| 161.000 161.000) 1.994.006) Alte servicii in domeniile locuintelor serviciilor 709250 si dezvoltarii comunale 2.709.264 -80.000| -80.000 2.629.26 7402 Protecţia mediului 21.066.320 -1.826.000 50.000 -1.876.000|___ 19.190.320) 74020501 _ |Salubritate 2.160.320) 174.000) 174.000) 2.334.320] 74020502 _ |Colectarea tratarea si distrugerea deseurilor 18.388.000) -2.000.000 -2.090.000|____16.388.000) 749206___ |Canalizare si tratare ape reziduale 518.000 -50.000) 50.900) 468.000) 8002 Actiuni generale economice [:] 0 0] 0) [...]