HCL 11/2023 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.I1 din data de 31.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Turda pe anul 2023 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţă ordinară din data de 31.01.2023. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Turda pe anul 2023, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având în vedere referatul de aprobare a domnului primar Cristian Octavian Matei, raportul de specialitate comun al Direcţiilor Economice şi Strategie şi Dezvoltare Locală nr. 2430/20.01.2023 privind fundamentarea proiectului de buget al UAT Municipiul Turda pentru anul 2023, precum şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1 — pentru buget — finanţe, prognoze economice, nr. 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, nr. 3 — pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecția mediului şi investiții, nr, 4 — pentru muncă şi protecție socială, protecția copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetățenilor, culte, minorităţi şi nr. 5 — pentru învățământ, cultură, sănătate, tineret, sport şi turism, ale Consiliului local al municipiului Turda; Ținând seama de prevederile Legii nr. 368/2022 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2023, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; HCL nr. 230 din 31.10.2022 privind stabilirea cuantumului si numarului burselor aferente anului scolar 2022-2023 pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Turda; HCL nr. 256 din 24.11.2022 privind mentinerea cuantumului chiriilor pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta si a diferitelor tarife pe anul 2023 la nivelul anului 2022, aprobate prin HCL nr. 190/25.1 1.2021; HCL nr. 268 din 22.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2023 si HCL nr. 269 din 22.12.2022 privind stabilirea impozitelor pentru autovehiculele grele de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone pe anul 2023; HCL nr. 1 din 17.01.2023 privind utilizarea excedentului bugetar pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare; Decizia nr. | din 04.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului sectiunii de functionare pe anul 2022 din excedentul anual al bugetului Teatrului National Aureliu Manea Turda, rezultat la inchiderea exercitiului bugetar la 31.12.2022 Având în vedere prevederile art. 129 alin. 2 lit. (b), alin.4 lit. (a), art. 136 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 139 alin. 3, lit. (a) şi art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul consolidat al UAT municipiul Turda pe anul 2023 în sumă de 479.759.000 lei la venituri şi de 520.613.000 lei la cheltuieii, cu un deficit de 40.854.000 lei. Art. 2, Se aprobă bugetul local pe anul 2023 în suma de 391.598.000 lei Îa venituri şi de 429.910.000 lei la cheltuieli, cu un deficit de 38.312.000 lei şi bugetele componente conform Anexelor nr. LAI, LA2 și LA3, părţi integrante ale prezentei hotărâri. Art, 3, Se aprobă bugetul instituţiilor publice și al activităţilor finanţate integral sau parţial din bugetul local pe anul 2023 în suma de 83.188.000 lei la venituri şi de 85.730.000 lei la cheltuieli, cu un deficit de 2.542.000 lei şi bugetele componente conform Anexelor nr. 1E1, 1E2, 1FI, 1G1, 1G2 si 1G3, părți integrante ale prezentei hotărâri. Art, 4, Se aprobă bugetul creditului intern pe anul 2023 în sumă de 15.458.000 lei atât la venituri cât şi la cheltuieli. Art. 5. Se aprobă transferuri între unități ale administraţiei publice în valoare de 10.485.000 lei. Art. 6. Se aprobă numărul de personal finanţat din fonduri publice conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. Art, 7. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2023 conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Direcţiei Strategie şi Dezvoltare Locală, Direcției de Asistenţă Socială Turda, Spitalului Municipal Turda, Teatrului Naţional „Aureliu Manea”, Serviciului Public Parc Zoologic și de Agrement, Serviciului Public Poliţia Locală, ordonatorilor de credite ai unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Turda în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Loca! Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ Sălăgean Aron Adrian | SECRETARUL general al hi municipiului TURDA, Jr. Mărginean Elena Mihaela Ah A | prin şef S.A.P.L., Munteanu Sorina Felicia VOTURI: pentru 13 împotrivă - abţineri 6 Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanţi la vot este 19. ROMANIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA DIRECTIA ECONOMICA DIRECTIA STRATEGIE SI DEZVOLTARE LOCALA Nr. 2430/20.01.2023 Raport de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Turda pe anul 2023 Elaborarea, fundamentarea si dimensionarea proiectului de buget al Municipiului Turda si al bugetelor institutiilor si serviciilor din subordinea Primariei municipiului Turda pe anul 2023, precum si estimarile anilor 2024-2026 s-a realizat avand la baza actele normative in vigoare incidente, precum si adresele institutiilor si serviciilor publice puse la dispozitia Primariei Turda, astfel: -Legea nr. 368 din 19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023; -Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; -Adresele Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj, CIR_TRZ_5111/28.12.2022 si CIR_TRZ_101/10.01.2023 prin care se comunica repartizarea pe unitati administrativ teritoriale, pe trimestre si estimarile pe anii 2024-2026 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, CJR_TRZ_5112/05.01.2022 prin care se comunica repartizarea pe unitati administrativ teritoriale si estimarile pe anii 2024-2026 a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; -Adresa Consiliului Judetean Cluj nr. 52596/29.12.2022 prin care se comunica HCJ nr. 252/2022 de repartizare pe UAT a sumelor corespunzatoare cotelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2023; -HCL nr. 230 din 31.10.2022 privind stabilirea cuantumului si numarului burselor aferente anului scolar 2022-2023 pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Turda; -HCL nr. 256 din 24.11.2022 privind mentinerea cuantumului chiriilor pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta si a diferitelor tarife pe anul 2023 la nivelul anului 2022, aprobate prin HCL nr. 190/25.11.2021; -HCL nr. 268 din 22.12.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2023 si HCL nr. 269 din 22.12.2022 privind stabilirea impozitelor pentru autovehiculele grele de marfă cu masa totală autorizată cgală sau mai mare de 12 tone pe anul 2023; -HCL ar. 1 din 17.01.2023 privind utilizarea excedentului bugetar pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare; - Decizia nr. 1 din 04.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului sectiunii de functionare pe anul 2022 din excedentul anual al bugetului Teatrului National Aureliu Manca Turda, rezultat la inchiderea exercitiului bugetar la 31.12.2022; -adresele Directiei Impozite si Taxe Locale, Biroului Resurse Umane, a Institutiilor cu personalitate juridica aflate in subordinea Consiliului Local. Veniturile bugetului local consolidat al Municipiului Turda pe anul 2023 sunt de 4719.759.000 lei si cheltuielile bugetului local consolidat sunt de 520.613.000 Iei rezultand un deficit de 40.854.000 lei, din care pentru sectiunea de dezvoltare 38.312.000 lei si pentru sectiunea de functionare 2.542.000 lei. Deficitul sectiunii de dezvoltare se acopera conform HCL nr. 1/2023 prin utilizarea excedentului sectiunii de dezvoltare a anului bugetar 2022 rezultat din prefinantarile aferente proiectelor cu finantare nerambursabila din FEN primite pentru proiectele aflate in implementare, iar deficitul sectiunii de functionare se acopera conform Deciziei nr. 1/2023 emisa de Teatrul National "Aureliu Manea” prin utilizarea excedentului sectiunii de functionare a anului bugetar 2022 rezultat din finantarea de la bugetul de stat din cota de 2% din impozitul pe venit ce se aloca pentru unitatile de cultura din subordinea administratiei publice locale. Bugetul local consolidat al Municipiului Turda cuprinde bugetul ordonatorului principal de credite si a ordonatorilor tertiari de credite si este compus din: Bugetul local (bugetul institutiilor finantate integral de la buget-sursa de finantare A), Bugetul institutiilor publice si al activitatilor finantate integral sau partial din bugetul local (bugetul institutiilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local -sursa de finantare G, al institutiilor finantate integral din venituri proprii — sursa de finantare F si al activitatilor finantate din venituri proprii — sursa definantare E), Bugetul creditului intern (sursa C) si Ti ransferuri intre unitati ale administratiei publice (se scad). In sinteza, Bugetul local consolidat se prezinta astfel: [o Bugetul institutiilor Transferuri între | publice si al Bugetul | unitati ale Bugetul _ . Buget local activitatilor finantate creditului administratiei local consolidat integral sau partial din intern publice (se | bugetul local | scad) Venituri 391.598.000 83.188.000 | 15.458.000 -10.485.000 | 479.759.000 “Cheltuieli, din care: | 429.910.000 85.730.000 | 15.458.000 -10.485.000 | 520.613.000 | Sectiunea de functionare | 133.348.000 84.548.000 2) | -9.885.000 | 208.01 1.000 Sectiunea de dezvoltare | 296.562.000 1.182.000 | 15.458.000 -600.000 | 32.602.000 | | Excedent/deficit -38.312.000 -2.542.000 1) | 0 | -40.854.000 Proiectul de buget a fost elaborat potrivit cadrului standardizat oferit de clasificaţia bugetară a indicatorilor finanţelor publice, aprobate prin O.M.E.P. nr. 1954/2005 si tinand cont de precizarile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si se detaliaza la venituri conform clasificatiei functionale pe capitole, subcapitole si paragrafe, iar la cheltuieli pe conform clasificatiei functionale in capitole, subcapitole, paragrafe si contorm clasificatiei economice pe titluri, articole si aliniate pe cele doua sectiuni, respectiv pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare. Veniturile sectiunii de functionare sunt: veniturile proprii ale bugetului local, venituri proprii ale institutiilor publice locale finantate integral sau partial din venituri proprii, subventii pentru finantarea cheltuielilor curente, sume si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de Stat pentru finantarea cheltuielilor curente, varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare care se cuprind cu valoare negativa. Veniturile proprii ale bugetului local provenind din impozite și taxe au fost stabilite pe baza nivelului acestora din evidenta fiscala si a gradului de incasare estimat. Pentru persoanele juridice debitele totale pe anul 2023 au fost influentate cu debitele societatilor aflate in procedura insolventei. Veniturile provenind din taxe judiciare, taxele pentru obtinerea de autorizatii de functionare si pentru constructii, amenzile si taxele pentru prestari servicii au fost stabilite in functie de evolutia incasarilor. Veniturile din chirii si concesiuni s-au cuprins la nivelul stabilit de Serviciul Evidenta Patrimoniu in baza contractelor incheiate pe anul 2023 si a gradului de incasare estimat. Veniturile provenind din sume si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente sunt cele comunicate de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj. Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt: varsaminte din sectiunea de functionare, venituri din valorificarea unor bunuri, subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor de capital, sume primite de la Uniunea Europeana si/sau alti donatori in contul platilor efectuate si 3 prefinantari pentru sustincrea proiectelor in derulare, sume alocate din excedentul anilor bugetari anteriori pentru sectiunea de dezvoltare. Proiectul de buget la partea de cheltuieli a fost grupat conform clasificatiei functionale pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, aliniate si articole de cheltuieli, conform OMEP nr. 1954/2005 si a modificarilor ulterioare. Conform Legii 273/2006 privind finantele publice locale - bugetul pentru anul 2023 este structurat pe sectiunile de functionare, respectiv dezvoltare. Astfel, bugetul la partea de cheltuieli este fundamentat si repartizat pe ordonatori de credite, destinatii, respectiv pe actiuni (capitole bugetare) in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale. La dimensionarea cheltuielilor s-au avut in vedere urmatoarele: -Nivelul cheltuielilor s-a dimensionat in concordanta cu veniturile previzionate a fi incasate in anul 2023 si cu excedentul bugetar inregistrat in anii precedenti. Dimensionarea cheltuielilor are la baza solicitarile unitatilor subordonate si a serviciilor publice apartinatoare UAT Municipiul Turda. -Dimensionarea cheltuielilor de personal s-a facut tinand cont de numarul de posturi ce se finanteaza din fonduri publice atat pentru aparatul propriu cat si pentru cel existent in institutiile publice subordonate, de cresterea salariului minim brut pe tara reglementata de HG nr. 1447/2022, de majorarea salariilor cu 10% reglementata de OUG ar. 168/2022, acordarea indemnizatiei de hrana in conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 si OUG nr. 168/2022, acordarea voucherelor de vacanta potrivit prevederilor OUG nr, 131/2021 si OUG nr. 8/2009, acordarea majorarilor salariale pentru activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 153/2017. Contributiile de asigurari sociale de stat, cele de asigurari sociale de sanatate precum si contributia asiguratorie pentru munca s-au stabilit in cuantumurile si conditiile stabilite de legislatia in vigoare, -Cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost dimensionate astfel incat sa se asigure functionarea aparatului de specialitate din cadrul primariei si institutiilor publice din subordine prin realizarea unei bune gestionari a fondurilor publice. La unitatile de invatamant preuniversitar de stat, pe langa stimele alocate de la bugetul de stat pe baza costului standard au fost alocate in completare sume care sa acopere si platile restante ale anului precedent. -Cheltuielile cu serviciul datoriei publice au fost dimensionate astfel incat sa asigure plata ratelor si dobanzilor (calculate la conditiile actuale) la imprumuturile contractate de Administratia locala. -Subventiile pentru acoperirea diferentelor de tarif cuprind compensatiile pentru acoperirea diferentelor dintre costurile suportate in legatura cu obligatia de serviciu public de transport si stimele efectiv incasate ca urmare a indeplinirii obligatiei de serviciu public de transport. -Drepturile de natura sociala precum si bursele elevilor au fost alocate in limita sumelor repartizate de la bugetul de stat si in concordanta cu prevederile legislatiei in domeniu si a hotararilor de consiliu in vigoare. -Transfcrurile intre unitati ale administratiei publice au fost dimensionate astfel incat sa acopere diferente dintre resursele financiare necesare pentru functionarea institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii si veniturile realizate de acestea. -Cheltuielile sectiunii de dezvoitare cuprind cheltuieli necesare realizarii obiectivelor de investitii din lista de investitii pe anul 2023 finantate din bugetul local, din fonduri proprii ale unitatilor din subordine, fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana si credit intern. Obiectivele de investitii pentru anul 2023 sunt cuprinse in lista de investitii pe categorii de investitii (obiective de investitii noi, obiective de investitii in continuare, precum si alte cheltuieli asimilate investitiilor), pe capitole bugetare si surse de finantare (Anexa nr. 3). Prin bugetul anului 2023 s-au asigurat resurse financiare pentru finantarea lucrarilor de investitii aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, pentru finantarea lucrarilor de investitii in continuare si pentru dotari independente. De asemenea s-au alocat sume pentru studii de fezabilitate, proiecte tehnice si documentatii pentru obiectivele noi de investitii incluse in lista de investitii si atragerea de fonduri externe nerambursabile. Pe langa creditele bugetare destinate finantarii sectiunii de dezvoltare, lista cu obiectivele de investitii cuprinde pentru actiunile multianuale si credite de angajament, valori in limita carora pot fi incheiate angajamente legale in anul 2023. Proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile au fost introduse in lista de investitii in baza contractelor de finantare incheiate si le-au fost alocate resurse financiare in baza prevederilor contractuale si a stadiului lucrarilor, In anul 2023 sunt in derulare un numar de 34 proiecte cu finantare externa nerambursabila. - Bugetul creditului intern a fost intocmit in baza HCAIL 7.242/29.09.2022, prin care se autorizeaza efectuarea de trageri pentru anul 2023, din finantarea rambursabila in valoare de 50.000.000 lei contractata la Unicredit Bank SA in anul 2021. Bugetul local Veniturile bugetului local (sursa de finantare A) pe anul 2023 sunt de 391.598.000 lei si cheltuielile bugetului local sunt de 429.910.000 lei rezultand un deficit al sectiunii de dezvoltare de 38.312.000 lei ce se acopera, conform HCL nr. 1/2023, prin utilizarea excedentului sectiunii de dezvoltare rezultat din prefinantarile aferente proiectelor cu finantare nerambursabila din FEN primite pentru proiectele aflate in implementare. Cheltuielile sectiunii de functionare sunt in valoare de 133.348.000 lei (31,02% din total buget), iar cele ale sectiunii de dezvoltare sunt de 296.562.000 lei (68,98% din total buget). Componente ale bugetului local (sursa de finantare A) sunt: bugetul Primariei municipiului Turda, bugetul Directiei de Asistenta Sociala si bugetele unitatilor de invatamant preuniversitar. Veniturile bugetului local se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor institutiilor finantate din sursa A si pentru transferuri catre institutiile si activitatile finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local. Bugetul Primariei (cheltuieli) este de 385.127.000 lei, din care sectiunea de functionare 90.947.000 lei si sectiunea de dezvoltare 294.180.000 lei, inregistrand un deficit de 38.312.000 lei. Bugetul Directiei de Asistenta Sociala (cheltuieli) este de 33.382.000 lei, din care sectiunea de functionare 31.440.000 lei si sectiunea de dezvoltare 1.942.000 lei, Bugetul unitatilor de invatamant preuniversitar (cheltuieli) este de 11.401.000 lei, din care sectiunea de functionare 10.763.000 lei si sectiunea de dezvoltare 638.000 lei. Sectiunea de functionare cuprinde finantarea cheltuielilor materiale 6.800.000 lei, din care 2.257.000 lei din bugetul local, burse 3.317.000 lei, alocari pentru copiii cu nevoi educationale speciale [...]