HCL 38/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 38 din data de 28.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societăţii Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2022 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2022; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Transport Urban Public S.R.L.. pentru exerciţiul financiar al anului 2022, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici. precum şi a anexelor de fundamentare ale acestuia. ale OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare, Tinând seama de prevederile art. 41, alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Luând in considerare adresa nr. 724/14.02.2022, înregistrată la Compartimentul Relaţia cu Consiliul Local cu nr. 138/14.02.2022 a societăţii Transport Urban Public S.R.L., raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiilor de specialitate nr. |- pentru buget, finante, prognoze economice şi nr. 2 — pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, Juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda; În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 1, lit. a din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019. precum şi ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Transport Urban Public S.R.L., aferent exerciţiului financiar al anului 2022, conform Anexelor nr. 1-5. părţi integrante din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege. Primarului municipiului Turda. Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj. precum şi Direcţiei Economice. societăţii Transport Urban Public S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ. Sârbu Paul Marius VOTURI: pentru 18 împotrivă - abţineri 3 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 21. CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL-oeneral al municipilui URDA, Jr. Mărginea! / EJena Mihaela i ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA : Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. W(0dĂ [18.92.2022- RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului Consiliului Local al Municipiului Turda priveşte aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societăţii Transport Urban Public S.R.L., pentru exerciţiul financiar al anului 2022. Prin HCL nr. 173/26.05.2017, s-a înfiinţat de către municipalitatea turdeană ca și asociat unic o societate cu răspundere limitată, persoană juridică română, TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., care asigură prin contractul de delegare a gestiunii serviciul de transport public local de persoane, pe raza Municipiului Turda. Potrivit prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societăţile Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o data pe an, în cel mult $ luni de la încheierea exerciţiului financiar. (2) în afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor. Bugetul propus are la bază prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. În conformitate cu prevederile art 129, alin. 3, lit. d din Codul administrativ, consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deținute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condițiile legii. _ În considerarea aspectelor de fapt şi de drept expuse, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală Munteanu Sorina Felicia ROMÂNIA JUDEŢUL CLUIJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR REFERAT DE APROBARE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al Municipiului Turda priveşte aprobarea Bugetului de venituri și Cheltuieli al societăţii Transport Urban Public S.R.L., pentru exerciţiul financiar al anului 2022. Cronologic, prin adoptarea HCL nr. 173/26.05.2017, s-a înfiinţat de către municipalitatea turdeană, ca și asociat unic, o societate cu răspundere limitată, persoana juridica română, Transport Urban Public S.R.L., care până în prezent asigură prin contract de delegare a gestiunii serviciul de transport public local de persoane de pe raza Municipiului Turda. Potrivit prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e din Legca nr. 31/1990 privind societăţile, Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar. (2) în afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor. Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, precum şi ale OG nr, 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară. În considerarea aspectelor de fapt si de drept expuse, consider oportun şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, — Cristian Octaviap-Matei »;; TRANSPORT URBAN PUBLIC ELECTRIC Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Judetul Cluj, România Tel: 0254 312 257 | Fax:0264317087 | email: officetupturda.ro IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG, TURDA CUI 37703819 | ]41273415/2017 CONSILIUL LOCAL TURDA N, înregi me Nr. laregi/C0l „din. . (Ph PA. avand a 2 anul 277-0_ ————— Către, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Subscrisa TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, cu sediul în TURDA, str. Mihai Viteazu nr. 43, judeţul Cluj, telefon: 0264-312257, fax: 0264-317087, înregistrată la ORC Cluj sub nr. ]12/3415/07.06.2017, având CUI RO37709819, cont bancar IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 deschis la Raiffeisen Bank SA AG. Turda, reprezentată prin Director, ing. POPESCU Alin, vă depunem spre analiză și aprobare următoarele: 1. B.V.C. pe anul 2022, Anexele 1, 2, 3, 4, 5. 2. Notă de fundamentare privind indicatorii din B.V.C. pe anul 2022. 3. Lista de investiții pentru anul 2022. Cu stimă, DIRECTOR, Ing. POPESCU Alin TRANSPORT URBAN PUBLIC ELECTRIC Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, judetul Cluj, România Tel: 0264 312 257 | Fax: 0264317087 | email: officeQtupturda,ro IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG, TURDA CUI 37709819 | J712/341542017 Notă de fundamentare privind indicatorii din BVC pe anul 2022 În elaborarea proiectului de BVC pe anul 2022 s-au avut în vedere prevederile din următoarele acte normative: 1. O.G 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari, cu modificările ulterioare; 2. OMEP 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 3. Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cap. III. Dispoziţii finale. Pentru anul 2022 estimăm realizarea unor venituri totale în valoare de 10.385 mii lei, din care 3.980 mii lei venituri din servicii de transport prestate către populaţie, 6.405 mii lei din prestarea serviciilor de transport public urban pentru diferitele categorii de persoane care beneficiază de gratuitate în baza unor legi speciale sau Hotărâre de Consiliu Local (în cazul pensionarilor sau reducerea de tarif în cazul elevilor) şi compensație. Suma de 1.725 mii lei reprezintă compensaţia anuală pentru prestarea de servicii de transport public estimată în funcţie de veniturile prezentate anterior. Cheltuielile totale estimate a se realiza se cifrează la valoarea de 10.252 mii lei, compuse din cheltuieli de exploatare în valoare de 10.227 mii lei şi cheltuieli financiare în sumă de 25 mii lei. În componența cheltuielilor de exploatare intră următoarele grupe de cheltuieli: - Cheltuieli privind stocurile, care includ cheltuieli cu materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb, materiale nestocate, energie, apă, în valoare de 2.155 mii Iei. - Cheltuieli privind serviciile executate de terţi, care includ cheltuielile cu întreținerea și reparaţiile, servicii terţi, cheltuieli cu primele de asigurare, cu chirii şi redevenţe, cheltuieli de protocol, reclamă-publicitate, transport de bunuri și persoane, cheltuieli de deplasare, servicii bancare, poştale, în valoare totală de 618 mii lei. - Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în sumă de 185 mii lei. - Cheltuieli cu personalul în valoare de 7.113 mii lei. În cadrul cheltuielilor cu personalul am prevăzut o cheltuială cu salariile în sumă de 6.475 mii Iei, care includ cheltuielile cu salariile de bază în valoare de 4.750 mii lei, sporuri (pentru ore suplimentare, de noapte, prime) în valoare de 1725 mii lei şi bonusuri în valoare de 360 mii lei compuse din prime cu ocazia sărbătorilor legale și 8 martie în sumă de 70 1 TRANSPORT URBAN PUBLIC ELECTRIC Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, judetul Cluj, România Tel.: 0264 312257 | Fax:0264317087 | email: officetupturda.ra 4% IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA CUI 37709819 | J71273415/2017 mii lei şi cheltuieli cu tichete de masă în sumă totală de 290 mii lei, la valoarea tichetului de 15 lei. Cheltuielile aferente Contractului de mandat se cifrează la valoarea de 121 mii lei şi reprezintă indemnizaţia brută a directorului general. Contribuțiile datorate de angajator se estimează la valoarea de 157 mii lei. - La capitolul alte cheltuieli de exploatare, estimate la valoarea de 156 mii lei ponderea mai mare o deţin cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale ale societății. Pe lângă acestea, am estimat ajustări din provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate în valoare de -9 mii lei. - Rezultatul brut prevăzut a se realiza în anul 2021 se ridică la valoarea de 133 mii lei, încadrandu-se în marja de profit rezonabil, conform Anexei 17 la Contractul de delegare a serviciului şi reprezintă rata Swap pe 5 ani + 100 puncte procentuale, adică 4,44%. Investiţiile planificate a se realiza în anul 2022 sunt cuprinse în lista anexată la Proiectul de B.V.C şi însumează valoarea estimată de 1.946.400 lei, incluzând achiziția de mijloace de transport necesare pentr desfășurarea activității societăţii (autobuze de capacitate mare 2 bucăţi, un microbuz transport personal şi 1 bucată microbuz), 2 bucăţi automate bilete, precum şi alte active necesare bunei desfăşurări a activităţii. Sursele de finanțare a investiţiilor planificate a se realiza sunt atât proprii, cât şi din creditul pe care intenționăm să-l contractăm. DIRECTOR, Ing. POPESCU Alin 3 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic S.C. TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL Sediul/Adresa Turda Str. Mihai Viteazu Nr. 43 Cod unic de înregistrare 37709819 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 PROIECT mii lei Nr. | “a "| Propuneri Estimări] Estimări Ț INDICATORI rd. | precedent an curent % an 2023| an 2024 | 9=7/5 | 10=8/7 2021 2022 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 3 9 10 [N VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) i 3272] 10,389] 1.12] 11,309] 12,300) 1.09 1.09) 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 9,272 10,385 1.12] 11309] 12300] 1.09) 1.09) a)_|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 970 1725 1800) 1950) 1.04 1.08] b)_|transferuri, ct. prevederilor legale în vigoare 4 4490) 4680 4914! 5160 1.05 1.05) 2 Venituri financiare 5 0| 0) [) 0) [] CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 8,942 10,252] 1.15] 11,122] 12,041] 105| 1.08 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 8,942] 10,227] 1.14) 11097] 12016 1.09) 1.08 A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 8 2,077] 2,773) 1.34) 2938] 3085) 1.08 1.05 B. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 175 185) 1.06 190 195 1.03) 1.03 C. [cheltuieli cu personalul, din care: 10 6,491 7,113] 1.10 7804) 8561 1.10 1.10) (CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) ti 6,234) 6,835 1.10) 7513) 8265) 1.10) 1.10) C1 |ch. cu salariile 12 5,919) 6,475 1.09 7123) 7835) 1.10) 1.10) C2 |bonusuri 13 315 360 1.14 390| 430) 1.08) 1.10) C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 [*) 0 0| cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 [») [:] Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 |organe de conducere si control, comisii si comitete 16 «ai 121|. 1.00 124 7 100| — 1.00 C5 |Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 136] 13 1.19) 170) 175|___ 1.08] 1.03) D. |Alte cheltuieli de exploatare 18 199) 156| 0.78] 165) 175) 1.06) 1.06) 2 Cheltuieli financiare 19 0| 25| 25 25) 1.00| UL) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 330| 133| 0.40 187| 259) 1.41 1.39) v|1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 44| 21| 0.48] 31 45| 1.48] 1.45 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0j 3 VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 23 0j IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 [) 4 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS 25 0| y PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 26 286 112| 0.39) 156 214 1.39) 1.37) 1 Rezerve legale 27 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 [%) 0) 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 O| 0| [) 5 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la | Rd. 25, 26, 27, 28, 29 32 0) 0 0j 0j Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelu! operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 33 0| 0| [:) Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 143) 56 78 107] - dividende cuvenite bugetului de stat a) 35 [i [ [) - dividende cuvenite bugetului local b) 36 143 56) 78 107 c)| - dividende cuvenite altor acţionari 37 o| [5] Page 1 Preliminat , Nr. an Propuneri Estimări| Estimări INDICATORI rd. | precedent an curent % [an 2023|an2024| 9=7/5 | 10=8/7 2021 022 o 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 ol o vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 0 0 a) | cheltuieli materiale 41 0! o b) |cheltuieli cu salariile 42 0! n) c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 [:) 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 [:) 0! e) |alte cheltuieli 45 [:) [2 vu SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: PR 91 19a6| 21.38] 500| 500| o26| 1.00 1 Alocaţii de la buget 47 [) O! alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48 0 [1] IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 91 1,946| 21.38) 500 500| 0.26 1.00 x DATE DE FUNDAMENTARE 0 0! 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 113) 113| 1.00) IE) 113 1.00| 1.00 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 97 97| 1.00 97 97 1.00 1.00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12*1000 52 5,356] 5,872| 1.10) 6454! 7101 1.10 1.10 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.12/Rd.51)/12*1000 53 5,085 5,563 1.09 6119 6731 1.10) 1.10) 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii iei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 95.59 107.06] 1.12] 116.59 126.8 1.09 1.09 6 Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a BS 55 95.59 107.06) 1.12] 116.59 126.8 1.09) 1.09 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 7 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 56 [) 0 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale â (Rd.6/Rd.1)x1000 57 954 987 992 979 1.01 0.99 E:) Plăţi restante 58 Q [:) 0 O 10 Creanţe restante 59 9 0| [:) 0! CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, COMPARTIMENTULUI == FINANCIAR-CONTABIL Page 2 ANEXA Nr.2 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic . S.C. TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL Sediul/Adresa . Loc. Turda, Str. Mihai Viteazu, Nr. 43, Jud. Cluj Cod unic de înregistrare . RO 37709819 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora - mii lei - Prevederi an precedent 2021 An curent 2022 % % Aprobat din care: conform | conform Realizat an | HG/Ordin | Hotararii INDICATORI Nr. rd. 2020 comun CL. Preliminat |___Trim | Trim | Trim Ii an 2022 | 7=6d/5 | 8=5/3a [9 i 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 |. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 1 8754 9) 9620 9272 2510 5148 7780 10385 1.12 1.059173 1 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 2 8754 0 9620 9272 2510 5148 7780 10385 1.12 1.059173 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: a) |din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 +rd.6+rd. 3 3655 [1] 4120 3796 915 1848 2880 3980 1.05 1.038577 7), din care: at) din vânzarea produselor 4 6 0.00 a2) din servicii prestate 5 3655 4120 3790 915 1848 2880 3980 1.05 1.036936 a3) din redevenţe şi chirii 6 a4) alte venituri 7 b) |din vânzarea mărfurilor 8 c) |din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente 9 5049 [9] 5500 5460 1595 3300 4900 6405 1.17 1.081402 cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: ci subvenţii, cf. prevederilor legale în 10 779 800 970 470 750 1200 1725 1.78 1245186 vigoare c2 transferuri, cf. prevederilor legaie în vi 4270 4700| 4490 1125 2550 3700 4680 1.04 1.054522 vigoare d) |din producţia de imobilizări 12 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de 13 execuţie î) [alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 14 50 [9] 1) 16 (9) 0 [...]