HCL 68/2021 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 68 din data de 22.04.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Transport Urban Public S.R.L., pentru exerciţiul financiar al anului 2021 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința ordinară din data de 22.04.2021; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Transport Urban Public S.R.L., pentru exerciţiul financiar al anului 2021, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare ale acestuia, ale OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările şi completările ulterioare. Tinând seama de prevederile art. 41, alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare adresa nr. 1305/15.04.2021, înregistrata la Secretariatul Consiliului Local cu nr. 194/16.04.2021, a societăţii Transport Urban Public S.R.L., raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiilor de specialitate nr. |- pentru buget, finante, prognoze economice şi nr. 2 — pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda; În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 1, lit. a din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, precum şi ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Transport Urban Public S.R.L., aferent exerciţiului financiar al anului 2021, conform Anexelor nr. 1-5, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art, 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Transport Urban Public S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ.. CONTRASEMNEAZĂ Năstase Paul w Sai SECRETARUL general LI SIN al municipiului TURDA, pr [| E | Jr. Mărgincan Elena Mihaela 2] V / eri Fa UV i VOTURI. pentru 15 împotrivă - abţineri 5 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor perticipanţi la vot este 20. JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: contact(a primariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro SAPL Nr. 8986/16.04.2021 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Transport Urban Public S.R.L., pentru exercitiul financiar al anului 2021. Prin HCL 173/26.05.2017, s-a infiintat de catre municipalitatea turdeana ca si asociat unic o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., care va asigura prin contract de delegare a gestiunii serviciul de transport public local de persoane, pe raza municipiului Turda. Noii societati nu ii sunt aplicabile dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, asa cum rezulta din art 60 alin (2) al actului normativ mentionat potrivit carora "Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (Î), art. 29 şi art. 34, în cazul societăţilor înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăţi pe acțiuni, numărul administratorilor şi procedura de selecție a acestora, precum şi constituirea unor comitete ale adninistratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăţilor respective. ” Potrivit prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societăţile Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar. (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor. Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici,precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. In conformitate cu prevederile art 129, alin (3) lit “d” din Codul administrativ consiliul local “exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.” In considerarea aspectelor de fapt si de drept expuse, propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata. SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IOANA URSULA IFTIME ROMÂNIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: contacta primariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro REFERAT DE APROBARE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Transport Urban Public S.R.L., pentru exercitiul financiar al anului 2021 Prin HCL 173/26.05.2017, s-a infiintat de catre municipalitatea turdeana ca si asociat unic o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., care va asigura prin contract de delegare a gestiunii serviciul de transport public local de persoane, pe raza municipiului Turda. Potrivit prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societăţile Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar. (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: €) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor. Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. In considerarea aspectelor de fapt si de drept expuse, propun spre adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata, PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN OCTAVIAN MATEI TRANSPORT URBAN PUBLIC a ELECTRIC Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, judetul Cluj, România Tel: 0264312257 | Fax: 0264317087 | email: officeetupturda.ro W IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA CUI 37709819 | J/1273415/2017 CONSTII. LOCAL TURE: Către, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Subscrisa TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, cu sediul în TURDA, str. Mihai Viteazu nr. 43, județul Cluj, telefon: 0264-312257, fax: 0264-317087, înregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/3415/07.06.2017, avand CUI RO37709819, cont bancar IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 deschis la RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA, reprezentată prin director, ing. POPESCU Alin, vă depunem spre aprobare B.V.C pe anul 2021, Anexele 1, 2, 3,4, 5 şi Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC pe anul 2021. Cu stimă, DIRECTOR, Ing. POPESCU Alin TRANSPORT URBAN PUBLIC Lectie Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Jucietu! Cluj, România Tel.: 0264 312257 | Fax: 0264317087 | email: office&tupturda.ro Ww IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7397 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA CUI 37709819 | 4/12/341572047 Nrînreg... fa, Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC pe anul 2021 În elaborarea proiectului de BVC pe anul 2021 s-au avut în vedere prevederile din următoarele acte normative: 1. 0.G 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, cu modificările ulterioare; 2. OMEP 3843/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; 3. Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cap. Il Dispoziţii finale. Pentru anul 2021 estimăm realizarea unor venituri totale în valoare de 9.620 mii lei, din care 4.120 mii lei venituri din servicii de transport prestate către populaţie, 5.500 mii lei din Prestarea serviciilor de transport public urban pentru diferitele categorii de persoane care beneficiază de gratuitate în baza unor legi speciale sau Hotărâre de Consiliu Local (în cazul pensionarilor sau reducerea de tarif în cazul elevilor). Suma de 800 mii lei reprezintă compensaţia anuală pentru prestarea de servicii de transport public estimată în funcţie de veniturile prezentate anterior. Cheltuielile totale estimate a se realiza se cifrează la valoarea de 9.514 mii lei, compuse din cheltuieli de exploatare în valoare de 9.490 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 24 mii lei. În componenţa cheltuielilor de exploatare intră următoarele grupe de cheltuieli: — Cheltuieli privind stocurile, care includ Cheltuieli cu materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb, materiale nestocate, energie, apă, în valoare de 1.770 mii lei. — Cheltuieli privind serviciile executate de terţi, care includ cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile, servicii terţi, cheltuieli cu primele de asigurare, cu chirii și redevenţe, cheltuieli de protocol, reclamă-publicitate, transport de bunuri şi persoane, cheltuieli de deplasare, servicii bancare, poştale, în valoare totală de 514 mii lei. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în sumă de 175 mii lei. Cheltuieli cu personalul în valoare de 6.711 mii lei, În cadrul cheltuielilor cu personalul am prevăzut o cheltuială cu salariile în sumă de 6.120 mii lei, care includ cheltuielile cu salariile de bază în valoare de 4.500 mii lei, sporuri (pt. ore suplimentare, de noapte, prime) în valoare de 1620 mii lei şi bonusuri în valoare de 330 mii lei compuse din prime cu ocazia sărbătorilor legale şi 8 martie în suma de 35 mii lei şi cheltuieli cu tichete de masa în suma totala de 295 mii lei, la valoarea tichetului de 12 lei. Cheltuielile aferente Contractului de mandat se cifrează la valoarea de 121 mii lei şi reprezintă indemnizaţia brută a directorului. Coniribuţiile datorate de angajator se estimează la valoarea de 140 mii lei. IN) TRANSPORT URBAN PUBLIC ELECTRIC Strada Mihal Viteazu nr 43, Turda, Judeţul Cluj, România Tal: 0264 312 257 | Fax. 0264317087 | email: ofhceGtupturda.ro W IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA CU! 37709819 | |/12/3415/2017 — La capitolul alte cheltuieli de exploatare, estimate la valoarea de 320 mii lei ponderea mai mare o deţin cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale ale societăţii. Pe lângă acestea, am estimat ajustări din provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate în valoare de 44 mii lei, precum și alte cheltuieli de exploatare . Rezultatul brut estimat a se realiza în anul 2021 se ridică la valoarea de 106 mii lei, încadrându-se în marja de profit rezonabil, conform Anexei 17 la Contractul de delegare a serviciului şi reprezintă rata Swap pe 5 ani + 100 puncte procentuale, adică 4,44%. Investiţiile planificate a se realiza în anul 2021 sunt cuprinse în lista anexată la Proiectul de B.V.C şi însumează valoarea estimată de 2.348.500 lei, incluzând achiziția de mijloace de transport necesare pentru desfăşurarea activităţii societăţii (autobuze de capacitate mare 2 bucăţi, un microbuz transport personal şi 2 bucăţi microbuze), 4 bucăţi automate bilete, precum şi alte active necesare bunei desfășurări a activităţii. Sursele de finanțare a investiţiilor planificate a se realiza sunt atât proprii, cât și din creditul pe care intenționam să-l contractăm. Cu stimă, Director, Ing. POPESCU Alin (| TRANSPORT | ps PUBLIC )i AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic S.C. Transport Urban Public SRL Sediul/Adresa Turda Str. Mihai Viteazu Nr. 43 Cod unic de înregistrare RO 37709819 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 PROIECT mii lei Realizat Propuneri % Nr. an Estimări! Estimări INDICATORI rd. | precedent | âNCurent | % [an 2022] an 2023| 9=7/5 | 10=8/7 2021 2020 [] 2 3 4 5 6=5/4 7 8 E] 10 N VENITURI TOTALE _(Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) Î 8,754 9,620] 1.10] 10253] 10852] 1.07] 1.06 Venituri totale din exploatare, din care: 2 8,754 9,620| 1.10] 10252] 10851 1.07 1.06) a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 779 800 1.03) 985| 1399) 1.23) 1.42) b) |transteruri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 4270) 4700) 1.19) 5263) 5368 1.12) 1.02) Venituri financiare 5 Lu 0) 1 1 1.00) Venituri extraordinare 6 [) 0) ([] CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 8,241 9,514 1.15] 9821 10395) 1.05] 1.096 Cheltuieii de exploatare, din care: 8 8,241 9,490| 1.15] 9736] 10300) 1.03) 1.06) A, |cheltuieli cu bunuri si servicii 9 2,091 2,284 1.09 2473) 2550 1.08 1.03) B. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 174) 175 90 95) 0.51 1.06) C. [cheltuieli cu personalul, din care: 11 5,800) 6,711 1.16) 6823) 7205 1.02) 1.06) Co |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 5,556] 6,450) 1.16 6551 6920 1.02) 1.06 C1 |ch. cu salariile 13 5,335) 6,120) 1.15) 6301 6620) 1.03] 1.05) c2 |bonusuri 14 221 330) 1.49) 250| 300 0.76 1.20) C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0| 9 [:) [o) cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 i isii si comitete organe de conducere si control, comisii si comii = 121 121 1.00 127 13 1.05 1.05 C5 |Cheituieli cu contributiile datorate de angajator 18 123) Tă0| 1.14 145 152] 1.04 1.05 D. |Alte cheltuieli de exploatare 19 176| 320| 1.82) 350 450) 1.09) 1.29 Cheltuieli financiare 20 0] 24 85 95]___3.54| __1.12 Cheltuieli extraordinare 21 o| 0 0 Il] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 513 106| 0.21 432 457| 4.08 1.06) IV IMPOZIT PE PROFIT 23 84| 12, 0.14 69 73 5.75) 1.06) [PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA M IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 4239 94| 0.22 363 384 3.86) 1.06 Rezerve legale 25 2| Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 0) Alte repartizări prevăzute de lege 29 [:] [%) [:] Profitul contabii rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 427 [:) [) [) Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 [?) 0| (o) Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 214 47| 182 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 38 0 0 o - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 214 47 182 192 c) | - dividende cuvenite aitor acţionari 34 [i 0 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 213 47 181 192 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 o 0 Page 1 Realizat sa Nr. an Propuneri E: i] Estimări INDICATORI rd. | precedent | âN curent | % pipi aia 9=7/5 | 10=8/7 2020 2021 D 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0) 0) a) | cheltuieli materiaie 38 0) 0) b) cheltuieli cu salariile 39 0) 0) c) |cheltuieii privind prestarile de servicii 40 E] 9) d) |cheltuieli cu reclama si publicitate 4 o| [:) e) |alte cheltuieli 42 [*) [%) vi SURSE DE FINANȚARE A INVESTIŢIILOR, din care: 18 316 2,349] 1000] 1000] 0.43) 1 Alocaţii de la buget 44 0 0] alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0) [o] IX (CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 s16 2,349) 1000) 1000) 0.43) 1.00) x DATE DE FUNDAMENTARE 47 0) [2] 1 Nr. de personali prognozat la finele anului 48 113 113| 1.00] 113) 113) 1.00) 1.00 2 | ÎNr.mediu de salariaţi total 49 92] 92| 1.00 92 92] 1.00] 1.00) (Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 5,033] 5,842 1.16 5934 6268 1.02] 1.06) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 4,832 5,543) 1.15] 5707 5996 1.03) 1.05) 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 95.15 104.6] 1.10] 111.4] 117.9) 1.07] 1.06) 6 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a BS 53 95.15 104.6] 1.10] 111.4] 117.9) 1.07] 1.06) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 7 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 54 0| 0| Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.7/Rd.1)x1000 55 941 989| 1.05) 958 958] ___0.97]___1.00) 9 Plăţi restante 56 0| 0| 0.00) 0] 0) 0.00] 0.00) 10| |Creanţe restante 57 0| 0 0.00) 0 0|___0.00|___0.00) CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL Page 2 ANEXA Nr. 2 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic . S.C. Transport Urban Public SRL Sediu!/Adresa . Loc. Turda, Str. Mihai Viteazu, Nr. 43, Jud. Cluj Cod unic de înregistrare . RO 37709819 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora - mii lei - Prevederi an precedent 2020 Propuneri an curent 2021 % % Aprobat din care: conform conform Realizat an | HG/Ordin | Hotararii Propuneri INDICATORI Nr. rd. 2019 comun HCL Preliminat | Triml Trim H Trim Hi an 7=6d/5 | 8=5/3a [) 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 [A VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 1 358 0 8978 8754 2479 5051 7559 9620 1.10 2445251 1 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8+ rd. 9 2 358 1) 8978 8754 2479 5051 7559 9620 1.10 2445251 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: a) [din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5+rd.6+rd. 3 101 0 3633 3655 922 2020 3150 4120 1.13 36.18812 7), din care: a1) din vânzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 101 3633 3655 838 1838 2850 4120 1.13 [...]