HCL 66/2021 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 66 din data de 22.04.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda S.A. aferent exercitiului financiar al anului 2021 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinţa ordinară din data de 22.04.2021; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societatii Domeniul Public 'Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2021, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale art. 111, alin. 2, lit. “e” din legea 31/1990 privind societatile, ale art. 10.2, lit.”g” din Actul Constitutiv al Societatii Domeniul public Turda SA; Tinând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Luand in considerare adresa nr. 188/15.04.2021 a societatii Domeniul Public Turda S.A., raportul de specialitate al SAPL, avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Turda nr. 1 buget-finante, prognoze economice, investitii nr. 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare; In temeiul art 129, al. 2, lit. d), al. 7, lit. n), art. 139 alin (1) din Codul administrative, aprobat prin OUG 57/2019 si a Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda; HOTĂRĂȘTE: Art, 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2021, conform Anexelor ar. 1-5, parti integrante din prezenta hotarare. Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor SC Domeniul Public Turda SA, domnul Cernea Sandu Cristian, va avea mandatul expres de a emite hotararea AGA de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli, conform art, | din prezenta hotarare. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Domeniul Public Turda SA va avea loc in maxim 3 zile de la comunicarea hotararii consiliului local catre mandatar. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în AGA la societatea Domeniul Public Turda S.A., societăţii Domeniul Public Turda S.A., în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Năstase Paul ici SECRETARUL general al meniptăi TURDA, Jr. Elena Mihdeli Marginean VOTURI : pentru 14 = împotrivă - | abţineri 6 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanti Ia vot este 20. ROMANIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMARIA SAPL,, NR. 4942//5 04d0+ RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2021. Societatea Domeniul Public Turda S.A este persoană juridică română de tip inchis şi este înfiinţată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă administrata de catre Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda. In fapt, prin adresa inregistrata sub nr. 188/15.04.2021, la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, societatea Domeniul Public Turda SA inainteaza „in vederea aprobarii de catre forul deliberativ prin hotarare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 cu mentiunea ca acesta a fost discutat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 14.04.2021. In drept, art 111 alin (2) lit “e” din legea 31/1990 privind societatile comerciale stipuleaza in mod expres “ (2) În afără de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: €) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; ” Nu in ultimul rand , punctul 10.2. litera “e” din Actul Constitutiv al societatii prevede faptul ca “ Adunarea Generală Ordinară este competentă: 8) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, ” Potrivit prevederilor art 129, al. 2, lit. d), din Codul administrative, aprobat prin OUG 57/2019, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. Avand în vedere cele expuse concluziile noastre sunt de adoptare a proiectului de hotarare in forma prezentata intrucat indeplineste cerintele legale. SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA Iftime Ioâna)Ursula ROMANIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA REFERAT DE APROBARE Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului Financiar al anului 2021. Societatea Domeniul Public Turda S.A este persoană juridică română de tip inchis şi este înfiinţată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă administrata de catre Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda. In fapt, prin adresa inregistrata sub nr. 188/15.04.2021, la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, societatea Domeniul Public Turda SA inainteaza „ in vederea aprobarii de catre forul deliberativ prin hotarare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 cu mentiunea ca acesta a fost discutat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 14.04.2021. In drept, art IL1 alin (2) lit “e” din legea 31/1990 privind societatile comerciale stipuleaza in mod expres * (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: €) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; ” Nu în ultimul rand , punctul 10.2. litera “g” din Actul Constitutiv al societatii prevede faptul ca “ Adunarea Generală Ordinară este competentă: 82) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, ” Potrivit prevederilor art 129, al. 2, lit. d), din Codul administrative, aprobat prin OUG 57/2019, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. În temeiul prevederilor art. 136 din OG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare imi exprim initiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2021. PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN OCȚAVIAN MATEI —— CONSILIUL. L“C4i, TURDA CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE Za Ema 07 emul 204/ SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA Nr. 34/15.04.2024 CATRE, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Prin prezenta, [persoană fizică] — Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Domeniul Public TURDA SA, atasez in original Hotararea emisa de Consiliul de Administratie si procesul verbal de la sedinta ordinara din data de 14.04.2021 (in copie conform cu originalul): 1.Hotararea nr.8/14.04.2021 inregistrata la SC DPT SA sub nr.2321/15.04.2021; 2.Proces -verbal de la sedinta ordinara a CA din data de 14.04.2021 . pagini 3 ( pag 398 - 400); Cu deosebita stima, Presedinte Consiliu de Administratie i [persoană fizică] CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA SA NR.29/14.04.202 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE S.C.DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. NR.8 DIN 14.04.2021 Consiliul de Administraţie al Societatii Domeniul Public Turda S.A., întrunit în şedinţă ordinară în data de 14.04.2021 la sediul societăţii din str. Petru Maior nr 4, jud. Cluj, luând act de adresa de inaintare nr. 2300/14.04.2021 privind Proiectul pentru „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021” nota de fundamentare cu anexele 1-5, precum şi adresa de inaintare nr.2274/13.04.2021 privind „Lista de investiţii pe anul 2021"sub nr.2142 /07.04.2021 prezentate de conducerea executivă: HOTĂRĂŞTE Art.1. Avizeaza Proiectul pentru „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2021" compus din Nota de fundamentare si anexele 1-5 : > anexa nr. 1 Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021; > anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în BVC pe 2021 si repartizarea pe trimestre a acestora: > anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale; > anexa nr. 4 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2021; > anexa nr. 5 Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante, Art.2. Aproba „Lista de investiţii pe anul 2021" nr.2142/07.04.2021 ; Art.3. Proiectul pentru „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2021" cu nota de fundamentare si anexele 1-5 se vor inainta Consiliului Local pentru aprobare. Art.4. Consiliul de administraţie al Societatii Domeniul Public Turda S.A. şi Directorul General vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul de Administraţie cu un număr de 7 voturi „pentru”. PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE ” POGAGEAN FEMITA IiNec Eigi Cca A Goa AG, S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. ISO 90010HSÂ8 1800150 14001) STR. PETRU MAIOR, NR.4, MUN. TURDA, JUD.CLUJ, J12 13676 11991; RO 201250 TEL / FAX: 0264- 314725/ 0264-317085 e-mail : office 2domeniulpublicturda.ro Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC pe anul 2021 In elaborarea proiectului de BVC pe anul 2021 s-au avut in vedere prevederile din urmatoarele acte normative: 1.0.G 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari,cu modificarile ulterioare; 2.0MFP3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 3.Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021,cap. III Dispozitii finale. In anul 2021 estimam realizarea unor venituri totale in valoare de 13783 mii lei,avand in vedere necesarul de intretinere si reparatii strazi in municipiul Turda,proiectele urbane intocmite la nivelul administratiei locale pentru modernizarea strazilor si spatiilor limitrofe „ansamblurilor de locuinte, cat si contractarea unor lucrari de intretinere si modernizare a drumurilor in localitatile riverane. Estimam majorarea veniturilor realizate in anul 2021 la sectorul salubritate stradala datorita cresterii numarului de strazi asfaltate in municipiul Turda «Mentionam ca unitatea s-a pregatit din anul 2018 pentru o productivitate a muncii crescuta la acest sector si de crestere a calitatii prestarilor efectuate „prin achizitionarea unei autospeciale de maturat Scarab. De asemenea,avem in vedere si sectorul sere „pe care dorim sa-l revitalizam ca si productie si sa eliminam pierderile „in special pe cele din sezonul rece prin productia de flori si investitiile realizate în anul 2019 pentru asigurarea climatului necesar acestei productii, Cheltuielile totale estimate a se realiza în anul 2021 se cifreaza la valoarea de 13693 mii lei,din care cheltuieli de exploatare in suma de 13578 mii lei.In componenta cheltuielilor de exploatare intra urmatoarele grupe de cheltuieli: - Cheltuieli privind stocurile,care includ cheltuieli cu materii prime,materiale,combustibil,piese de schimb,materiale nestocate,energie,apa,in valoare de 4298 mii lei. - Cheltuieli privind serviciile executate de terti,care includ cheltuielile cu intretinerea si reparatiile,servicii terti,cheltuieli cu primele de asigurare,cu chirii si redevente,cheltuieli de protocol,reclama-publicitate,transport de bunuri si persoane,cheltuieli de deplasare,servicii bancare,postale,in valoare totala de 2278 miilei. - Cheltuieli cu impozite „taxe si varsaminte asimilate in suma de 210 mii lei. - Cheltuieli cu personalul in valoare de 6334 mii lei.In cadrul cheltuielilor cu personalul am prevazut o cheltuiala cu salariile in suma de 5450 mii lei si bonusuri in valoare de 400 mii lei,constituite din tichete de masa in suma de 350 mii lei(valoarea unui tichet de masa se cifreaza la valoarea de 12 lei/buc.)si cheltuieli sociale care includ si prime care se vor acorda cu ocazia sarbatorilor(Paste,Craciun,8 martie,Ziua societatii),conform prevederilor CCM la nivel de unitate si a Codului fiscal in valoare de 50 mii lei.Cheltuielile aferente Contractului de mandat si a altor organe de conducere si control sunt prevazute la valoarea de 348 mii lei „din care 214 mii lei pentru conducerea executiva(director general si director financiar)si 134 mii lei pentru Consiliul de Administratie al societatii,alcatuit din 7 membri.Mentionam ca incepand cu data de 1 ianuarie 2021 s-au majorat salariile din sectoarele de activitate sere si salubritate la valoarea minima de 2300lei/salariat,in conformitate cu prevederile HG4/13.01.2021.Cresterea castigului mediu pe salariat se estimeaza la aproximativ 7 procente fata de cel din anul precedent si este determinat de majorari salariale efectuate in anul 2020,cu aplicare de la 1 iulie 2020, - La capitolul alte cheltuieli de exploatare „estimate la valoarea de 458 mii lei ponderea majoritara o detin cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale ale societatii,in suma de 325 mii lei,99 mii lei reprezinta ajustari din provizioane pentru concedii de odihna neefectuate si 34 mii lei reprezinta cheltuieli cu majorari si penalitati datorate bugetului consolidat al statului aferent esalonarilor la plata obligatiilor bugetare afereente anului precedent. Cheltuielile financiare estimate pentru anul 2021 la valoarea de 115 mii lei provin din dobanzi la linia de credit de 2000000 lei pe care societatea o deruleaza cu BCR Turda pentru activitatea curenta si cele aferente contractului de leasing financiar pentru achizitionarea unei automaturatori stradale la sectorul salubritate,care a fost incheiat cu societatea Unicredit Leasing in luna august 2018 pe o perioada de 5 ani. Rezultatul brut estimat a se realiza in anul 2021 se ridica la valoarea de 90 mii lei, Am prevazut pentru anul 2021 cheltuieli pentru investitii de 396 mii lei,avand ca sursa de finantare amortizarea activelor fixe ale societatii si profit net;iar propunerile pentru lista de investitii sunt cuprinse in anexa la Proiectul de B.V.C. Mentionam „de asemenea,ca proiectul de BVC pe anul 2021 a fost supus controlului financiar de gestiune,conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului finaciar de gestiune,inainte de a fi supus avizarii Consiliului de Administratie al S.C DPT S.A. Difector general, Director financiar, Balahura Gheorghe; : Chintovan Adriana Marilena A. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic S.C. Domeniul Public Turda S.A. Sediul/Adresa Turda Str. Petru Maior Nr. 4 Cod unic de înregistrare 201250 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 PROIECT mii lei % Realizat Nr.| an | Propuneri Estimări| Estimări INDICATORI rd. | precedent| âNcurent | % [an 2022|an 2023| 9=7/5 | 10=8/7 2020 2021 ] 2 3 4 5 6=5/4 7 EI 9 10 [N VENITURI TOTALE |Rd.1=Rd.2+Rd.5) ] 13.832 13.783] 1,00| 14.198] 14.940] 103 1,05 Venituri totale din exploatare, din care: 2 13.831 13.782 1,00| 14197] 14939 1,03 1,05 a)_|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 2) [2] b)_]transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 [o 0 Venituri financiare 5 1 1 1,00) 1 1 1,00] ___1,00 Il] CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 13.522 13.693 1,01] 14.089] 14.781 1,05 105 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 13.408 13.578 1,01] 13964 14656 1,03 1,05 A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 8 6.863 6.576 0,96 6773) 7112 1,03 1,05 B. |cheituieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 204| 210| 1,03) 225 235 1,07, 1,04 C. |cheltuieii cu personalul, din care: 10 5.917) 6.334] 1.07 6505 6844 1,03 1,95 CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) 11 5.487 5.850 1,07) 6015 6345 1,03 1,05 C1 |ch. cu salariile 12 5.108 5.450 1,97] 5565) 5845 1.02 1,05 C2 [bonusuri 13 379) 400| 1,06) 450 500 1,13 111 C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 [o] cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 [?) [:) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 15 308, 348] 143 sad se 1.00] +00 C5 |Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 122 156| II! 143 151|___1.05] 1,06 D. |Alte cheltuieli de exploatare 18 424) 458 1,08) 460 465 1,00 1,01 Cheltuieli financiare 19 114| 115 1,01 125 125 1,09 1,00 LU] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 310) 90| 0.29 109 159) 1,21 1,46) IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 0 0 2) [) IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 23 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS 25 v PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI! PE PROFIT, din care: 26 310) 90 0,29) 109) 159) 1,21 1,46 Rezerve legale 27 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 310 90 109 159 1,21 1,46 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru prolectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi aitor costuri aferente acestor împrumuturi 20 4 i Alte repartizări prevăzute de lege 31 0| 0! [:) Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 32 [:) 0 2) O Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelui operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 33 L') (+) 0 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capltal integral sau majoritar de stat, din care: 34 L) [:) [*) a| * dividende cuvenite bugetului de stat 35 [j e) [) b)| - dividende cuvenite bugetului local 36 0) [2) c)| - dividende cuvenite altor acţionari 37 Page 1 Realizat Propuneri 2 Ă an Estimări! Estimări INDICATORI A precedent | 21 curent | % [n 2022| an 2023| 9=7/5 | 10=877 2020 2021 r] E) z E] 3 EI S=574 7 E E) 10 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 38 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0 0 vii CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 0 0 a) | cheltuieli materiale 41 ) 0 b) |cheltuieli cu salariile 42 0 [) €) |cheituieli privind prestarile de servicii 43 [:) 0 d) |cheltuieli cu reclama si publicitate 44 [) [:) €) |alte cheltuieli 45 2) 0) viu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 62 396 6,39 [...]