HCL 36/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 36 din data de 28.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Domeniul Public Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2022 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta ordinară din data de 28.02.2022; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2022, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, ale art. 10.2, lit.g din Actul Constitutiv al societăţii Domeniul Public Turda SA; Tinând seama de prevederile art. 41 alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare adresa nr. 126/14.02.2022 a societăţii Domeniul Public Turda SA, Hotărârea Consiliului de Administratie al Societăţii Domeniul Public Turda SA nr. 3/10.02.2022, nota de fundamentare în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, raportul de specialitate nr. 4605/158/14.02.2022 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1 — pentru buget, finante, prognoze economice şi nr. 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda; În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 3, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 2, lit. h, art. 196, alin. 1, lit. a din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli — al societăţii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2022 contorm Anexelor nr. 1-5, părți integrante din prezenta hotărâre. Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Domeniul Public Turda SA, domnul Sima Radu, va avea mandatul expres de a emite hotărârea AGA de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli, conform art, 1 din prezenta hotărâre. Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor societăţii Domeniul Public Turda SA va avea loc în maxim 3 zile de la comunicarea hotărârii consiliului local către mandatar. Art, 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, lostituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Domeniul Public Turda SA și societăţii Domeniul Public Turda SA în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Sârbu Paul Marius SECRETARUL general = al municipj(lui TURDA, Jr. Mărginein f-lena Mihaela 7 PA | | | VOTURI. pentru 15 împotrivă - abţineri 5 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 20. ROMANIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA REFERAT DE APROBARE Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2022, Societatea Domeniul Public Turda S.A este persoană juridică română de tip inchis şi este înfiinţată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă administrata de catre Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda. In fapt, prin adresa inregistrata sub nr. 126/14.02.2022, la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, societatea Domeniul Public Turda SA inainteaza „in vederea aprobarii de catre forul deliberativ prin hotarare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 cu mentiunea ca acesta a fost discutat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 10.02.2022. In drept, art III alin (2) lit “e” din legea 31/1990 privind societatile comerciale stipuleaza in mod expres “ (2) În afară de dezbaterea alor probleme inscrise lu ordinea de zi, adunarea generală este obligată. e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi. după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor; Nu in ultimul rand , punctul 10.2. litera *g” din Actul Constitutiv al societatii prevede Laptul ca “ Adunarea Generală Ordinară este competentă: £) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor, ” Potrivit prevederilor art 129, al. 2, lit. d), din Codul administrative, aprobat prin OUG 57/2019, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. In temeiul prevederilor art. 136 din OG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare imi exprim initiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2022. PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN OCTAVIAN MATEI ROMANIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMARIA EP cos UȘI] 4l-o- 9? RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2022. Societatea Domeniul Public Turda S.A este persoană juridică română de tip inchis şi este înfiinţată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă administrata de catre Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda. In fapt, prin adresa inregistrata sub nr, 126/14.02.2022, la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, societatea Domeniul Public Turda SA inainteaza , in vederea aprobarii de catre forul deliberativ prin hotarare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 cu mentiunea ca acesta a fost discutat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 10.02.2022. In drept, art III alin (2) lit “e” din legea 31/1990 privind societatile comerciale stipuleaza in mod expres “ (2) În afură de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar urmălor, ” Nu in ultimul rand , punctul 10.2. litera “g” din Actul Constitutiv al societatii prevede faptul ca “ Adunarea Generală Ordinară este competentă: 8) să stabilească bugetul de venituri şi cheltvieli şi, după caz. programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor, ” Potrivit prevederilor art 129, al. 2, lit. d), din Codul administrative, aprobat prin OUG 57/2019, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrati v-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. Avand in vedere cele expuse concluziile noastre sunt de adoptare a proiectului de hotarare in forma prezentata intrucat indeplineste cerintele legale. SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA Sorina ui Munteanu CONSILIUL LOCA: TURDA CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE bi Ni, inregistzane ee SC DOMENIUL PUBLIC TURDASA - Zita ÎM_ juna SN anul 2902 — Nr. 18/14.02.2022 CATRE, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Prin prezenta, [persoană fizică] — Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Domeniul Public TURDA SA, atasez in origina! Hotararile emise de Consiliul de Administratie de la sedinta ordinara din data de 1 0.02.2022. 1.Hotararea nr.3/10.02.2022 inregistrata la SC DPT SA sub nr.919H 1.02.2022; 2.Hotararea nr.4/10.02.2022 inregistrata la SC DPT SA sub nr.920/11.02.2022 Cu deosebita stima, Presedinte Consiliu de Administratie [persoană fizică] pr CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA SA NR.16/10.02.2022 ŞI9 TUN HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. NR.3 DIN 10.02.2022 Consiliul de Administraţie al Societatii Domeniul Public Turda S.A,, întrunit în şedinţă ordinară în data de 10.02.2022 la sediul societăţii din str. Petru Maior nr 4, jud. Cluj, luând act de adresa de inaintare nr. 901/10.02.2022 privind Proiectul pentru „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022" nota de fundamentare cu anexele 1-5, precum şi adresa de inaintare nr.878/09.02.2022 privind „Lista de investiţii pe anul 2022"sub nr.864 109.02.2022 prezentate de conducerea executivă: HOTĂRĂŞTE Art.1. Avizeaza Proiectul pentru „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2022" compus din Nota de fundamentare si anexele 1-5 : > anexa nr. 1 Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2022; > anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în BVC pe 2022 si repartizarea pe trimestre a acestora; | > anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale; > anexa nr. 4 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2022; > anexa nr. 5 Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante, Art.2. Aproba „Lista de investiţii pe anul 2022” nr.864/09.02.2022; Art.3. Proiectul pentru „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2022" cu nota de fundamentare si anexele 1-5 se vor inainta Consiliului Local pentru aprobare. Art4. Consiliul de administraţie al Societatii Domeniul Public Turda S.A. şi Directorul General vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul de Administraţie cu un număr de 7 voturi „pentru”. PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE [persoană fizică] N. (> A A mi-Netm |. S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. AS ISO 90010HSAS 18001 SO 14001 STR. PETRU MAIOR, NR.4, MUN. TURDA, JUD.CLUJ, J12 1 3675/1991; RO 201250 TEL / FAX: 0264- 314725/ 0264-317085 e-mail : office(G:domeniulbublicturda.ro Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC pe anul 2022 In elaborarea proiectului de BVC pe anul 2022 s-au avut in vedere prevederile din urmatoarele acte normative: 1.0.G 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari,cu modificarile ulterioare; 2.0MFP3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 3.Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,cap. III Dispozitii finale. In anul 2022 estimam realizarea unor venituri totale in valoare de 12786 mii lei,avand in vedere necesarul de intretinere si reparatii strazi in municipiul Turda,proiectele urbane intocmite la nivelul administratiei locale pentru modernizarea strazilor si spatiilor limitrofe „ansamblurilor de locuinte, cat si contractarea unor lucrari de intretinere si modernizare a drumurilor in localitatile riverane. Estimam majorarea veniturilor realizate în anul 2022 la sectorul salubritate stradala datorita cresterii numarului de strazi asfaltate in municipiul Turda „Mentionam ca unitatea s-a pregatit din anul 2018 pentru o productivitate a muncii crescuta la acest sector si de crestere a calitatii prestarilor efectuate „prin achizitionarea unei autospeciale de maturat Scarab si ne propunem,de asemenea,achizitionarea unei alte autospeciale de salubritate stradala de dimensiuni mai mici,potrivita pentru parcuri,trotuare si strazi inguste. Bugetul de venituri si cheltuieli a fost fundamentat avand in vedere un numar mai mic de personal,acesta fiind reorganizat pentru cresterea eficientei muncii,in conditiile obtinerii unor venituri majorate fata de anul precedent.Astfel,prin proiectul de BVC este prevazuta o crestere a productivitatii muncii de 30%,de la 89.41 mii lei/angajat,la 116.23 mii lei/angajat. Tot in acest sens „s-a introdus in statutul societatii un cod CAEN necesar infiintarii si functionarii unui atelier pentru producerea indicatoarelor de circulatie necesare în oras,fapt regasit in introducerea in lista de investitii a unui utilaj necesar producerii acestora. Cheltuielile totale estimate a se realiza în anul 2022 se cifreaza la valoarea de 12741 mii lei,din care cheltuieli de exploatare in suma de 12628 mii lei.In componenta cheltuielitor de exploatare intra urmatoarele grupe de cheltuieli: - Cheltuieli privind stocurile,care includ cheltuieli cu materii prime,materiale,combustibil,piese de schimb,materiale nestocate,energie,apa,in valoare de 4366 mii lei. Cheltuieli privind serviciile executate de terti,care includ cheltuielile cu intretinerea si reparatiile,servicii terti,cheltuieli cu primele de asigurare,cu chirii si redevente,cheltuieli de protocol,reclama-publicitate,transport de bunuri si persoane,cheltuieli de deplasare,servicii bancare,postale,in valoare totala de 1435 miilei. Cheltuieli cu impozite „taxe si varsaminte asimilate in suma de 209 mii lei. Cheltuieli cu personalul in valoare de 6170 mii lei.In cadrul cheltuielilor cu personalul am prevazut o cheltuiala cu salariile in suma de 5035 mii lei si bonusuri in valoare de 548 mii lei,constituite din tichete de masa in suma de 460 mii lei(valoarea unui tichet de masa se cifreaza la valoarea de 15 lei/buc.)si cheltuieli sociale care includ si prime care se vor acorda cu ocazia sarbatorilor(Paste,Craciun),conform prevederilor CCM la nivel de unitate si a Codului fiscal in valoare de 88 mii lei.Cheltuielile aferente Contractului de mandat si a altor organe de conducere si control sunt prevazute la valoarea de 451 mii lei „din care 218 mii lei pentru conducerea executiva(director general si director financiar)si 233 mii lei pentru Consiliul de Administratie al societatii,alcatuit din 7 membri.Mentionam ca incepand cu data de 1 ianuarie 2022 s-au majorat salariile din sectorul de activitate salubritate la valoarea minima de 2500lei/salariat,in conformitate cu prevederile HG1071/04.10.2021.De precizat ca prin proiectul de BVC pe anul 2022 se prevede o crestere a castigului mediu lunar pe salariat de 14 procente,ca urmare a cresterii productivitatii muncii cu 30%. La capitolul alte cheltuieli de exploatare „estimate la valoarea de 448 mii lei ponderea majoritara o detin cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale ale societatii,in suma de 305 mii lei,-16 mii lei reprezinta ajustari din provizioane pentru concedii de odihna neefectuate si 154 mii lei reprezinta cheltuieli cu majorari si penalitati datorate bugetului consolidat al statului aferent esalonarilor la plata obligatiilor bugetare aferente anului precedent. Cheltuielile financiare estimate pentru anul 2022 la valoarea de 113 mii lei provin din dobanzi la linia de credit de 2000000 Lei pe care societatea o deruleaza cu BCR Turda pentru activitatea curenta si cele aferente contractului de leasing financiar pentru achizitionarea unei automaturatori stradale la sectorul salubritate,care a fost incheiat cu societatea Unicredit Leasing in luna august 2018 pe o perioada de 5 ani. Rezultatul brut estimat a se realiza in anul 2022 se ridica la valoarea de 45 mii lei. Am prevazut pentru anul 2022 cheltuieli pentru investitii de 349 mii lei,avand ca sursa de finantare amortizarea activelor fixe ale societatii si profit net,iar propunerile pentru lista de investitii sunt cuprinse in anexa la Proiectul de B.V.C. Mentionam „de asemenea,ca proiectul de BVC pe anul 2022 a fost supus controlului financiar de gestiune,conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului finaciar de gestiune,inainte de a fi supus avizarii Consiliului de Administratie al S.C DPT S.A. Director general, Director financiar, Balahură Gheorghe Chintovan Le-a AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic S.C. Domeniul Public Turda S.A. Sediul/Adresa Turda Str. Petru Maior Nr. 4 Cod unic de înregistrare 201250 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 PROIECT mii lei % Preliminat ; Nr. an Propuneri Estimări] Estimări INDICATORI rd. | precedent an curent % an 2023| an 2024| 9=7/5 | 10=8/7 2021 2022 o 1 2 EJ Li EI 6=5/4 7 E] 9 10 1. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 11.624] 12.786] 1,10] 14.455] 75.178 1,13) 1,05) 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 11.623) 12.785] 1,10) 14454] 15177] 1,13) 1,05 a)_|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 7) [) 0| 0) b)_|transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 [2 9) 2 Venituri financiare 5 1 1 1,00 1 1 1,00) 1,00) [[] CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 11.611 12.741 1,10] 14.158] 14.594] 1,05) 1,03 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 11.519) 12.628] 1,10| 14058] 14494 1,11 1,03 A. |cheltuieli cu bunuri si servicii 3 4.602] 5.801 1,26] 6789 7061 1,17) 1,04) B. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 196| 209| 1,97] 223| 232) 1,07) 1,04 C. [cheltuieli cu personalul, din care: 10 6.308 6.170| 0,98] 6546 6701 1,06) 1,02) CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) 11 5.812 5.583] 0,96) 5950 6100) 1,07 103) C1 |ch. cu salariile 12 5.483 5.035] 0,92) 5350 5450) 1,06 1,02) c2 |bonusuri 13 349 548| 1,57) 600 650 1,09) 1,08) C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 [?) Lo) cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 0 2) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 |organe de conducere si control, comisii si comitete a 365) 454| 124 451 451 1.00) 1,00 Cs |Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator î7 131 136|___1,04 145] 150) ____1.07]____1.03) D. |Alte cheltuieli de exploatare 18 413 448 1,08 500| 500| 1,12) 1,00) 2 Cheltuieli financiare 19 92| 113) 1,23 100) 100] ___ 0,88) 1,00) Ul] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 13 45| 3,46) 297| 584 6,60) 1,97) V|1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 0) 0 48) 93) 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 23 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 4 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS 25 v PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 26 13) 45| 1,00) 249) 491 5,53) 1,97) 1 Rezerve legale 27 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 13) 45| 3,46 249 491 5,53 1,97 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 0) 0) 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0 [:) [) 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de ia Rd. 25, 26, 27, 28, 29 32 0| 0) [) [1 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 33 0 [:) 0 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 acti [...]