HCL 63/2021 Turda adoptată

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ ANEXA Nr.1 CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A. DEZMIR, Str. CRISENI, F.N. RO16369218 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2021 - mii lei - Realizat/ % preliminat Prop. an Nr. Estimări Estimări INDICATORI an curent % rd. an 2022 an 2023 9=7/5 10=8/7 precedent 2021 2020 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 6,047.02 5,932.37 98.10 6,021.36 6,123.58 101.50 101.70 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 6,030.34 5,912.46 98.05 6,001.15 6,103.17 101.50 101.70 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0.00 21.00 0.00 21.32 21.85 22.39 0.00 transferuri, cf. prevederilor legale în b) 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 vigoare 2 Venituri financiare 5 16.68 19.91 119.36 20.21 20.41 101.50 101.00 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 4,943.80 5,311.14 107.43 5,390.81 5,436.60 101.50 100.85 Cheltuieli de exploatare, 1 7 4,943.67 5,310.94 107.43 5,390.60 5,436.39 101.50 100.85 (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 1,711.35 1,789.12 104.54 1,815.96 1,834.12 101.50 101.00 cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte B. 9 163.52 192.04 117.44 194.92 196.87 101.50 101.00 asimilate cheltuieli cu personalul 10 2,674.10 2,897.23 108.34 2,940.69 2,955.39 101.50 100.50 (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: Cheltuieli de natură salarială C0 11 1,870.33 2,086.29 111.55 2,117.58 2,128.17 101.50 100.50 (Rd.11=Rd.12+Rd.13) C1 ch. cu salariile 12 1,648.48 1,806.86 109.61 1,833.96 1,843.13 101.50 100.50 C2 bonusuri 13 221.85 279.43 125.95 283.62 285.04 101.50 100.50 C. C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 disponibilizarilor de personal Cheltuieli aferente contractului de mandat si C4 a altor organe de conducere si control, 16 732.38 730.99 99.81 741.95 745.66 101.50 100.50 comisii si comitete C5 cheltuieli cu contribuții datorate de angajator 17 71.39 79.95 111.99 81.15 81.55 101.50 100.50 D. alte cheltuieli de exploatare 18 394.70 432.55 109.59 439.04 450.01 101.50 102.50 2 Cheltuieli financiare 19 0.13 0.20 153.85 0.20 0.21 101.50 102.50 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) III 20 1,103.22 621.23 56.31 630.55 686.98 101.50 108.95 (Rd.20=Rd.1+Rd.6) IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 180.56 90.55 50.15 135.40 137.20 149.53 101.33 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT 3 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AMÂNAT 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 5 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ELEMENTELE DE MAI SUS PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21- V 26 922.66 530.68 57.52 495.15 549.78 93.30 111.03 Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 1 Rezerve legale 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 prevăzute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii 3 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 precedenţi  Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 4 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 6 de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26- 32 922.66 532.69 57.73 495.15 549.78 92.95 111.03 (Rd.27 la Rd. 31)>=0) Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui 7 salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 33 102.50 50.00 48.78 48.00 53.00 96.00 110.42 operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ 34 461.33 265.34 57.52 247.58 274.89 93.31 111.03 companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b) - dividende cuvenite bugetului local 36 461.33 265.34 57.52 247.58 274.89 93.31 111.03 c) - dividende cuvenite altor acţionari 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 9 Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi 38 461.33 265.34 57.52 247.59 274.89 93.31 111.03 constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0.00 0.00 0.00 0.00 1,645.00 0.00 0.00 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EUROPENE, din care a) cheltuieli materiale 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b) cheltuieli cu salariile 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e) alte cheltuieli 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din VIII 46 662.00 728.98 110.12 1,200.00 2,350.00 164.61 195.83 care: 1 Alocaţii de la buget 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 alocaţii bugetare aferente plăţii 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 661.92 728.98 110.13 1,200.00 2,350.00 164.61 195.83 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 28 31 110.71 32 32 103.23 100.00 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 28 31 110.71 31 32 100.00 103.23 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură 52 5,566.46 5,608.31 100.75 5,625.00 5,678.50 100.30 100.95 salarială*) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură 4 53 5,183.07 4,910.56 94.74 5,128.80 5,173.10 104.44 100.86 salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 54 215.37 190.72 88.55 194.80 195.60 102.14 100.41 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) Productivitatea muncii în unități valorice pe total 6 personal mediu recalculată cf. Legii anuale a 55 209.97 186.02 88.59 187.02 189.30 100.54 101.22 bugetului de stat Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 6 personal mediu (cantitate produse 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 finite/persoană)  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 57 817.56 895.28 109.51 895.28 887.81 100.00 99.17 (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000) 8 Plăţi restante 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 Creanţe restante 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *) Rd. 52= Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 **) Rd. 53= Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 Director General Șef serviciu economic Marius Călin SABO Oana TUDORACHI CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A. Anexa nr.2 DEZMIR, Str. CRISENI, F.N. RO16369218 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora Prevederi an 2020 Prevederi an 2021 % % Nr. Realizat Aprobat 7=6/5*100 8=5/3a*100 INDICATORI rd. 2019 conform conform Preliminar Hotărârii 1 Hotărârea / Realizat Trim I Trim II Trim. III An 2021 AGA 2020 CA/2020 2020 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) 1 5,758.77 5,734.71 5,734.71 6,047.02 946.47 2,499.07 4,326.59 5,932.37 98.10 105.01 Venituri totale din exploatare 1 2 5,739.25 5,718.51 5,718.51 6,030.34 927.58 2,479.96 4,307.19 5,912.46 98.05 105.07 (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din a) 3 5,373.65 5,407.35 5,407.35 5,578.01 893.58 2,405.77 4,192.70 5,564.33 99.75 103.80 care: a1) din vânzarea produselor 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a2) din servicii prestate 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a3) din redevenţe şi chirii 6 4,543.79 4,496.35 4,496.35 4,788.65 698.35 1,925.78 3,610.12 4,782.87 99.88 105.39 a4) alte venituri 7 829.86 911.00 911.00 789.36 195.23 479.99 582.58 781.46 99.00 95.12 b) din vânzarea mărfurilor 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.50 1.20 0.00 0.00 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de c) 9 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 12.00 21.00 0.00 0.00 afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 12.00 21.00 0.00 0.00 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d) din producţia de imobilizări 12 204.15 171.57 171.57 300.54 0.00 0.00 0.00 200.50 66.71 147.22 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 alte venituri din exploatare f) 14 146.09 139.59 139.59 151.79 34.00 67.99 101.99 125.43 82.63 103.90 (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: f1) din amenzi şi penalităţi 15 3.65 3.60 3.60 0.64 0.00 0.00 0.00 0.70 109.38 17.53 Pagina 1 din 20 Data 4/14/2021 Ora 12:47 PM  Prevederi an 2020 Prevederi an 2021 % % Nr. Realizat Aprobat 7=6/5*100 8=5/3a*100 INDICATORI rd. 201 [...]