HCL 254/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 254 din data de 22.11.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii de Transport Urban Public SRL Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința extraordinară din data de 22.11.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societătii Transport Urban Public SRL pentru exercitiul financiar al anului 2019, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societăţile. Tinând seama de prevederile art. 41, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare raportul de specialitate nr. 25188/20.11.2019 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiilor de specialitate nr. 1 — pentru buget, finante, prognoze economice şi nt. 2 - pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerț, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda; În temeiul prevederilor art. 139, alin. 3, lit. a, art. 129, alin. 2, lit. d, art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum şi ale Regulamentului de organizare şi functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂȘTE: Art. 1, Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Transport Urban Public SRL, aferent exerciţiului financiar al anului 2019, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi societăţii Transport Urban Public SRL în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet wWww.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Csep Leylla „za şa SECRETARUL Municipiului TURDA, Pe PA Jr. Paula Letiţia Mic VE/ a SE a VOTURI: pentru 14 _ împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 2]. Numărul consilierilor participanti la vot este 14. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. / NR. 767 DIN 7/4 275 RAPORT 1 de hotărâre privind opparza Dupa Teaca al Vrei fr torii por 4 PC ECOe tptrăr privind pl se Având în vedere: Aralul o poetă 15103/sp4 va IPL În temeiul prevederilor: Zro/nz/ Jinioderulee Pup fade MW. is Tai OG. 20/09 QUG- 57/aar5 Copa 37/7330 lea 4 Zane pentru considerentele arătate mai Sus, comisia de specialitate 2/94 i PE ati (A: 4-A AI due Preşedintele/cgmisiei Secretarul ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2 NR. 957/ DIN 7/ 4209 Având în vedere: apă) ol pe al Sri 0/07, În temeiul prevederilor: (9/74. DIA ha ul iraud Z (Na m. 374 fu ze 26/aar = 006 57/amyg . i. . ._. . . 7, Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate ____ 7/0 06 E 4045 a AM Preşedintele comisiei Secretarul cinisiei P05 X/cornr ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: contact(âprimariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro No ȚI 10 4 -c%01/2 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Transport Public Local SRL. Prin HCL 173/26.05.2017, s-a infiintat de catre municipalitatea turdeana ca si asociat unic o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., care va asigura prin contract de delegare a gestiunii serviciul de transport public local de persoane, pe raza municipiului Turda. Noii societati nu ii sunt aplicabile dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, asa cum rezulta din art 60 alin (2) al actului normativ mentionat potrivit carora "Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 şi art. 34, în cazul societăţilor înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăţi pe acțiuni, numărul administratorilor şi procedura de selecție a acestora, precum şi constituirea unor comilete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăţilor respective. ” Potrivit prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societăţile Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar. (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor. Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. In temeiul prevederilor art. 129, al (2), litera d, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ precum şi ale regulamentului de functionare al Consiliului Local Turda, consiliul local “exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.” In considerarea aspectelor de fapt si de drept expuse, propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata. SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IOANA URSULA IFTIME ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: contact(âprimariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro REFERAT DE APROBARE Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda il constituie aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Transport Public Local SRL. Prin HCL 173/26.05.2017, s-a infiintat de catre municipalitatea turdeana ca si asociat unic o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., care va asigura prin contract de delegare a gestiunii serviciul de transport public local de persoane, pe raza municipiului Turda. Potrivit prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societăţile Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar. (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor. Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr, 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. In temeiul prevederilor art. art. 129, al ( 2), litera d, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ precum şi ale regulamentului de functionare al Consiliului Local Turda, consiliul local “exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.” In considerarea aspectelor de fapt si de drept expuse, propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata. PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN OCŢAVIAN MATEI S.C TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL CUI:37709819 NR. 0RG:J12/3415/2017 Adreșa:Turda,str. Mihai Viteazu,nr.43 Nota. de fundamentare privind indicatorii din BVC pe anul 2019 In elaborarea proiectului de BVC pe anul 2019 s-au avut in vedere prevederile din urmatoarele acte normative: 1.0.G 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari,cu modificarile ulterioare; 2.0MEFP3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 3.Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019,cap. III Dispozitii finale. Pentru anul 2019 estimam realizarea unor venituri totale in valoare de 813 mii lei„avand in vedere ca societatea isi incepe activitatea productiva in luna decembrie 2019. Cheltuielile totale estimate a se realiza se cifreaza la valoarea de 772 mii lei,compuse doar din cheltuieli de exploatare .In componenta cheltuielilor de exploatare intra urmatoarele grupe de cheltuieli: - Cheltuieli privind bunurile si serviciile de 299 mii lei - Cheltuieli cu personalul in valoare de 382 mii lei.In cadrul cheltuielilor cu personalul am prevazut o cheltuiala cu salariile in suma de 382 mii lei,care includ cheltuielile cu personalul peluna decembrie Contractului de mandat se cifreaza la valoarea de 8900 lei si reprezinta indemnizatia bruta a directorului general pentru | luni de activitate. Rezultatul brut estimat a se realiza in anul 2019 se ridica la valoarea de 41 mii lei. lar profitul contabil de 34 lei Director general, AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic S.C. TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL Sediul/Adresa Turda Str. Mihai Viteazu Nr. 43 Cod unic de înregistrare 37709819 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 PROIECT Preliminat : Nr. ni Propuneri INDICATORI an curent rd. | precedent (2019) [lu)) 0 EI E) Li E I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 [] 813) Venituri totale din exploatare, din care: 2 0| 813| a) |subvenţii, cf. prevederilor | compensatii 3 0) 125) b) |transferuri, cf. Prevederilor L-GRATUITATI 4 338| Venituri financiare 5 Venituri extraordinare 6 LU CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 0 772 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 0] 755) A, |cheltuieli cu bunuri si servicii 9 0 299| B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 [) C. [cheltuieli cu personalul, din care: 11 0 382] (CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 0 365 C1 |ch. cu salariile 13 0| 335) C2 jbonusuri 14 30 C3 Jalte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 o | C5 [Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 18 0) D. JAlte cheltuieli de exploatare 19 0| 74! Cheltuieli financiare 20 17| Cheltuieli extraordinare 21 0) [UI] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 0 41 iv IMPOZIT PE PROFIT 23 | 7 y PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 9| 34| Rezerve legale 25 0| 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 32 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 (Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi PR Alte repartizări prevăzute de lege 29 0| Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0| 0 Participarea salariaţilor Ia profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat ia nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 [:) Minimim 50% vărsăminte la bugetui de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 0 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a c) | - dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare 35 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 Page 1 Page 2 Preliminat ; Nr. an Propuneri INDICATORI rd. | precedent o) (N-1) 2 EJ Li EI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 cheltuieli materiale 38 ) |cheltuieli cu salariile 39 cheltuieli privind prestarile de servicii 40 ) [cheltuieli cu reclama si publicitate 41 ) Jalte cheltuieli 42 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 [:] Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 [) DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 [) 102) Nr.mediu de salariaţi total 49 0) 100) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 LU 304, Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 [) 279| Productivitatea muncii în unităţi valorice-pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 0 8 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personai mediu recalculata cf. Legii anuale a BS 53 0 8) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 54 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 55 0) 950| Plăţi restante 56 0) 0 Creanţe restante 57 0| | CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL